公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司股票简称京粮控股、京粮B，代码为000505、200505，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为王春立[17] - 董事会秘书为关颖，联系电话010 - 51672130，电子信箱1124387865@qq.com [18] - 证券事务代表为高德秋，联系电话010 - 51672029，电子信箱gaodeqiu_jl@163.com [18] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网[5] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[20] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入55.13亿元，同比增长3.46%[22][40] - 归属于上市公司股东的净利润7290.83万元，同比下降17.46%[22][40] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，同比下降162.84%[22] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降16.67%[22] - 加权平均净资产收益率2.47%，同比下降0.74%[22] - 本报告期末总资产69.83亿元，较上年度末增长15.49%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.89亿元，较上年度末增长2.52%[22] - 公司利润总额1.16亿元，同比下降14.58%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7126.57万元，同比下降14.42%；整体营收增速放缓，食品板块毛利率有所下滑[41] - 本报告期营业收入5,512,781,270.32元，同比增长3.46%；营业成本5,274,364,092.66元，同比增长3.43%[58] - 本报告期销售费用69,188,009.32元，同比减少9.77%；管理费用87,740,667.69元，同比增长3.47%；财务费用12,569,287.08元，同比减少19.53%[58] - 本报告期投资收益12,205,590.86元，占利润总额比例10.55%；公允价值变动损益49,424,487.23元，占利润总额比例42.73%[66] - 货币资金本报告期末金额为810,936,207.90元，占总资产11.61%，较上年末比重增加3.22%[67] - 存货本报告期末金额为2,620,786,994.55元，占总资产37.53%，较上年末比重增加6.05%[67] - 合同负债本报告期末金额为919,436,607.41元，占总资产13.17%，较上年末比重增加4.56%[67] - 长期借款本报告期末为0元，占总资产0%，较上年末比重减少1.17%[67] - 2022年半年度营业总收入55.13亿元，较2021年半年度的53.28亿元增长3.46%[170] - 2022年6月30日资产总计69.83亿元，较2022年1月1日的60.47亿元增长15.48%[163][164] - 2022年6月30日流动负债合计34.56亿元，较2022年1月1日的25.46亿元增长35.73%[163][164] - 2022年6月30日非流动负债合计1.30亿元，较2022年1月1日的1.89亿元下降31.31%[164] - 2022年6月30日所有者权益合计33.98亿元，较2022年1月1日的33.12亿元增长2.59%[164] - 公司2022年6月30日长期股权投资2.43亿元，较2022年1月1日的2.31亿元增长5.10%[163] - 公司2022年6月30日固定资产10.71亿元，较2022年1月1日的11.21亿元下降4.56%[163] - 公司2022年6月30日在建工程1810.31万元，较2022年1月1日的1122.08万元增长61.33%[163] - 2022年半年度营业总成本为54.66亿元，2021年半年度为52.93亿元[171] - 2022年半年度营业成本为52.74亿元，2021年半年度为50.99亿元[171] - 2022年半年度净利润为8519.24万元，2021年半年度为9843.88万元[171] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为7290.83万元，2021年半年度为8832.82万元[172] - 2022年半年度综合收益总额为8586.39万元，2021年半年度为9835.84万元[172] - 2022年半年度基本每股收益为0.10元，2021年半年度为0.12元[172] - 2022年半年度母公司营业收入为38.27万元，2021年半年度为29.55万元[174] - 2022年半年度母公司净利润为89.56万元，2021年半年度亏损282.38万元[175] - 2022年半年度税金及附加为1701.59万元，2021年半年度为1136.39万元[171] - 2022年半年度销售费用为6918.80万元，2021年半年度为7667.76万元[171] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为64.36亿元，2021年半年度为59.53亿元，同比增长8.11%[177] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为76.32亿元，2021年半年度为72.62亿元，同比增长5.09%[177] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为78.07亿元，2021年半年度为69.84亿元，同比增长11.78%[177] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1.75亿元，2021年半年度为2.78亿元，同比下降162.59%[177] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为11.55亿元，2021年半年度为9.79亿元，同比增长17.93%[177] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为9.06亿元，2021年半年度为10.74亿元，同比下降15.60%[179] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.49亿元，2021年半年度为 -0.96亿元，同比增长360.93%[179] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为27.25亿元，2021年半年度为16.78亿元，同比增长62.38%[179] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为24.97亿元，2021年半年度为14.16亿元，同比增长76.34%[179] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3.04亿元，2021年半年度为4.44亿元，同比下降31.40%[179] - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为33.13亿[183] - 本期增减变动金额中综合收益总额为6.71亿[183][184] - 本期增减变动金额中其他综合收益为7290.83万[183][184] - 本期增减变动金额中少数股东权益为7357.98万[183][184] - 本期增减变动金额中其他为1228.4万[183][184] - 本期增减变动金额合计为8586.39万[183][184] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为33.98亿[185] - 2022年上半年期初股本为7.26亿[183] - 2022年上半年期初资本公积为16.76亿[183] - 2022年上半年期初盈余公积为1.22亿[183] - 2021年上年期末归属于母公司所有者权益合计为726,950,00[186] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为726,950,00[186] - 本期增减变动金额合计为 - 80,480,428,147,710,658,347.4[186] - 综合收益总额为 - 80,480,428,147,710,658,347.4[186] - 2021年本期期末归属于母公司所有者权益合计为726,950,00 - 80,480,428,147,710,658,347.4 = 646,469,571,852,289,341,652.6[186][187] - 其他权益工具年初余额为1,674,820,95[186] - 其他权益工具本期增减变动金额为 - 88,388,210,198,347.4[186] - 其他权益工具期末余额为1,674,820,95 - 88,388,210,198,347.4 = 1,586,432,739,801,652.6[186][187] - 盈余公积年初余额为187,917,336[186] - 盈余公积期末余额为275,712,753[187] - 2022年期初所有者权益合计为2,807,862,747.73元，股本为726,950,251.00元，资本公积为2,380,234,900.84元，盈余公积为109,487,064.39元，未分配利润为 - 408,809,468.50元[189] - 2022年本期增减变动金额为895,629.07元，综合收益总额为895,629.07元[189] - 2022年期末所有者权益合计为2,808,758,376.80元，股本为726,950,251.00元，资本公积为2,380,234,900.84元，盈余公积为109,487,064.39元，未分配利润为 - 407,913,839.43元[190] - 2021年期初所有者权益合计为2,353,475,671.91元，股本为726,950,251.00元，资本公积为2,379,144,900.84元，盈余公积为109,487,064.39元，未分配利润为 - 862,106,544.32元[191] - 2021年本期增减变动金额为 - 2,823,780.57元，综合收益总额为 - 2,823,780.57元[191][192] - 2021年期末所有者权益合计为2,350,651,891.34元，股本为726,950,251.00元，资本公积为2,379,144,900.84元，盈余公积为109,487,064.39元，未分配利润为 - 864,930,324.89元[193] 各业务线数据关键指标变化 - 食用油及其制品营业收入10.84亿元，同比增加1.74%，营业成本10.01亿元，同比减少10.64%，毛利率7.66%，同比增加12.80%[46] - 烘焙（面包和糕点）营业收入6600.38万元，同比减少5.25%，营业成本5428.36万元，同比减少3.35%，毛利率17.76%，同比减少1.62%[46] - 薯类及膨化食品营业收入3.88亿元，同比增加3.59%，营业成本3.04亿元，同比增加10.53%，毛利率21.75%，同比减少4.91%[46] - 华北期末经销商数量618个，同比减少3.44%；华东820个，同比增加1.11%；东北215个，同比减少4.44%；华中280个，同比增加1.45%；西南232个，同比增加9.43%；其他298个，同比增加3.11%；合计2463个，同比增加0.41%[46][47] - 前五大经销客户销售收入总额2.31亿元，占公司年度销售收入4.19%，期末前五大经销客户应收账款总金额0万元[47] - 报告期内，食用油及其制品销售量145,963.10吨、生产量127,644.08吨、库存量12,214.20吨；烘焙（面包和糕点）销售量4,500.49吨、生产量4,551.64吨、库存量238.26吨；薯类及膨化食品销售量18,245.98吨、生产量17,438.43吨、库存量777.06吨[54] - 报告期内，食用油及其制品设计产能479,000.00吨、实际产能127,644.08

财务数据关键指标变化 - 整体报告期对比上年同期 - 本报告期营业收入30.24亿元，上年同期23.39亿元，同比增长29.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3699.27万元，上年同期3658.51万元，同比增长1.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3643.67万元，上年同期3269.46万元，同比增长11.45%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，上年同期2.75亿元，同比下降170.48%[2] - 本报告期末总资产62.24亿元，上年度末60.47亿元，同比增长2.94%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.53亿元，上年度末29.16亿元，同比增长1.27%[2] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计55.59万元，其中计入当期损益的政府补助39.32万元[4] 公司股权结构 - 北京粮食集团有限责任公司持股比例39.68%，为公司控股股东[8] 公司重大事项 - 公司于2022年1月14日收到中国证监会反馈意见，2月12日披露回复[9] - 公司于2022年2月24日披露修订《公司章程》的公告[9] 公司融资与激励计划调整 - 非公开发行股票数量由不超过105,633,802股调整为不超过92,195,422股，拟募集资金总额由不超过60,000.00万元调整为52,367.00万元[10] - 2022年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象不超过45人，拟授予限制性股票数量为721万股，约占公司股本总额的0.99%[10] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度对比上期 - 2022年3月31日货币资金期末余额为721,400,323.02元，年初余额为507,144,668.45元[12] - 2022年第一季度交易性金融资产期末余额为20,000,000.00元，年初余额为40,377,048.08元[13] - 2022年3月31日流动资产合计4,092,779,858.56元，年初为3,882,788,503.22元；非流动资产合计2,131,599,798.77元，年初为2,163,811,555.68元[13] - 2022年3月31日流动负债合计2,611,070,827.57元，年初为2,545,579,010.34元；非流动负债合计258,590,968.83元，年初为188,867,256.01元[14] - 2022年第一季度营业总收入为3,024,441,143.44元，上期为2,338,783,061.35元[16] - 2022年第一季度营业总成本为3,012,615,529.48元，上期为2,333,218,041.73元[16] - 2022年第一季度投资收益为5,018,549.94元，上期为4,619,547.66元，其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为4,795,949.88元，上期为0.00元[16] - 2022年3月31日资产总计6,224,379,657.33元，年初为6,046,600,058.90元[13][15] - 公允价值变动收益本期为41,070,955.32元，上期为47,688,252.08元[18] - 营业利润本期为60,337,790.20元，上期为60,861,312.12元[18] - 净利润本期为42,583,324.84元，上期为42,105,354.84元[18] - 经营活动现金流入小计本期为3,961,796,711.18元，上期为3,225,764,207.20元[20] - 经营活动现金流出小计本期为4,155,449,445.26元，上期为2,951,006,983.04元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 193,652,734.08元，上期为274,757,224.16元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为456,559,376.89元，上期为31,217,725.27元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,441,156.39元，上期为 - 3,206,950.40元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为214,424,347.63元，上期为302,806,441.02元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为721,353,158.32元，上期为637,195,458.43元[21]

公司基本信息 - 1992 - 1999年控股股东为广州珠江实业集团有限公司，1999 - 2016年为北京万发房地产开发有限责任公司，2016年9月至今为北京粮食集团有限责任公司[20] - 2017年7月31日公司主营业务由房地产开发等变更为油脂油料加工销售及贸易和食品制造[20] - 公司所属行业大类为制造业 - 农副食品加工业，具体为植物油加工行业，食品加工业务毛利占比较高[33] - 公司主营业务为油脂油料加工、贸易及食品加工，油脂业务集中在京津冀，食品业务中休闲食品覆盖全国、面包业务集中在京津冀且为肯德基华北供应商[52] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为117.63亿元，较2020年的87.42亿元增长34.56%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，较2020年的1.85亿元增长10.61%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元，较2020年的1.64亿元增长19.13%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6.32亿元，较2020年的 - 2.47亿元增长356.44%[22] - 2021年基本每股收益0.28元/股，较2020年的0.26元/股增长7.69%[23] - 2021年末总资产6,046,600,058.90元，较2020年末的5,695,504,493.73元增长6.16%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,915,802,291.05元，较2020年末的2,710,571,543.53元增长7.57%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2,338,783,061.35元、2,989,463,774.48元、2,987,496,084.26元、3,447,350,915.47元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为36,585,077.36元、51,743,120.55元、39,778,852.22元、76,352,720.95元[27] - 2021年非经常性损益合计9,036,938.63元，2020年为20,809,219.11元，2019年为28,858,833.66元[29] - 公司2021年总营业收入27.94亿元，同比增长7.71%，营业成本25.27亿元，同比增长12.77%，毛利率9.57%，同比减少4.06%[61][62] - 2021年实现营业收入117.63亿元、同比增长34.56%，利润总额3.15亿元、同比增长10.56%，归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比增长10.61%，每股收益0.28元，同比增长7.69%[76] - 2021年营业收入合计117.63亿元，较2020年的87.42亿元同比增长34.56%[83] - 2021年销售费用1.47亿元，同比降12.59%；管理费用1.99亿元，同比增长10.71%；研发费用0.12亿元，同比增长21.68%[94] - 2021年销售费用中仓储保管费2136.26万元，同比增长343.15%；促销宣传费2328.94万元，同比降39.05%[95] - 2021年研发投入金额为12,049,947.96元，较2020年的9,903,221.93元增长21.68%，研发投入占营业收入比例从0.11%降至0.10%[98] - 2021年经营活动现金流入小计14,454,816,313.10元，同比增长39.48%，经营活动现金流出小计13,822,576,256.66元，同比增长30.28%，经营活动产生的现金流量净额632,240,056.44元，同比增长356.44%[100] - 2021年投资活动现金流入小计2,179,644,014.83元，同比减少39.94%，投资活动现金流出小计2,658,436,672.54元，同比减少26.02%，投资活动产生的现金流量净额 -478,792,657.71元，同比减少1,455.62%[100] - 2021年筹资活动现金流入小计3,598,959,836.82元，同比增长41.01%，筹资活动现金流出小计3,579,523,654.27元，同比增长40.90%，筹资活动产生的现金流量净额19,436,182.55元，同比增长65.66%[100] - 2021年现金及现金等价物净增加额172,539,793.28元，同比增长178.00%[100] - 投资收益44,039,777.71元，占利润总额比例13.96%；公允价值变动损益 -66,667,420.88元，占利润总额比例 -21.13%；资产减值 -306,388.07元，占利润总额比例 -0.10%；营业外收入2,067,373.20元，占利润总额比例0.66%；营业外支出328,641.29元，占利润总额比例0.10%[102][103] - 2021年末货币资金507,144,668.45元，占总资产比例8.39%，较年初比重增加2.50%；存货1,903,372,572.18元，占总资产比例31.48%，较年初比重增加9.98%；合同负债520,816,995.93元，占总资产比例8.61%，较年初比重增加2.52%[105] - 2021年末应收账款82,694,094.62元，占总资产比例1.37%，较年初比重减少0.25%；投资性房地产20,925,683.56元，占总资产比例0.35%，较年初比重减少0.05%；固定资产1,120,758,409.49元，占总资产比例18.54%，较年初比重减少1.31%[105] - 2021年末在建工程11,220,840.10元，占总资产比例0.19%，较年初比重减少0.31%；短期借款1,521,669,601.35元，占总资产比例25.17%，较年初比重减少1.11%；长期借款71,000,000.00元，占总资产比例1.17%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 按产品分类，食用油及其制品营收18.76亿元，毛利率2.20%；烘焙营收1.48亿元，毛利率18.29%；薯类及膨化食品营收7.71亿元，毛利率25.84%[61] - 按销售模式分类，直销营收2.96亿元，毛利率10.53%；经销营收24.98亿元，毛利率9.46%[62] - 报告期末经销商总数2453个，同比减少0.61%，其中华北640个，同比增1.11%；华东811个，同比降0.49%等[62] - 前五大经销客户销售收入4.23亿元，占年度销售收入3.6%，期末应收账款0万元[63] - 一级大豆油产品销售价格较上期同比增加37.72%[65] - 集中采购原材料金额39.46亿元[67] - 外购原材料中棕榈油等价格涨幅在31%-49%之间[68] - 主要产品中，食用油及其制品销售量20.46万吨，生产量23.50万吨；烘焙销售量1.02万吨，生产量1.04万吨；薯类及膨化食品销售量3.80万吨，生产量3.80万吨[70] - 食用油及其制品设计产能47.90万吨，实际产能23.50万吨；烘焙设计产能3.18万吨，实际产能1.04万吨，在建产能0.23万吨；薯类及膨化食品设计产能10.09万吨，实际产能3.80万吨[70] - 油脂业务2021年营业收入108.08亿元，占比91.88%，同比增长38.58%；营业成本103.23亿元，毛利率4.49%，成本同比增长38.79%，毛利率同比降0.15%[83][85] - 食品加工业务2021年营业收入9.20亿元，占比7.82%，同比增长2.43%；营业成本6.94亿元，毛利率24.54%，成本同比增长9.57%，毛利率同比降4.92%[83][85] - 直销模式2021年营业收入56.49亿元，占比48.02%，同比增长108.96%；营业成本55.31亿元，毛利率2.09%，成本同比增长111.58%，毛利率同比降1.22%[83][85] - 2021年油脂销售量252.88万吨，同比增长38.98%；生产量121.85万吨，同比降6.34%；库存量27.23万吨，同比增长37.58%[86] - 2021年食品加工销售量4.82万吨，同比增长2.15%；生产量4.84万吨，同比增长1.38%；库存量0.18万吨，同比增长8.62%[86] 行业情况 - 2020年中国休闲食品市场规模接近1.3万亿元，近五年复合增长率接近12%[35] - 植物油加工行业产业整合加速、差异化竞争趋势明显，小品种油呈现快速增长态势[36][38] - 食品加工行业消费需求多样化发展，产品品类不断丰富完善[39] - 植物油消费因居民消费习惯存在季节性，重大节假日是消费高峰[44] - 休闲食品销售与经济周期相关性不明显，行业不具有明显周期性[45] - 休闲食品行业因地域差异、收入水平和消费能力不同具有区域性特征[46] 公司优势与风险 - 公司在植物油加工行业可比上市公司中位居上游，食品加工业务中“小王子”商标和子公司产品连续多年被认定为浙江省著名商标和名牌产品[48][49] - 公司在所处行业具备品牌、区域市场、质量控制、技术及创新盈利模式优势[53] - 公司面临经营环境风险，国际上世界经济和贸易增速趋缓、中美贸易摩擦有不确定性，国内新冠疫情未完全平复影响部分渠道产品销量[54] - 公司面临市场竞争风险，若不能保持竞争力，市场份额有被蚕食风险[54] - 公司面临食品质量安全风险，虽未发现重大质量问题，但不能排除产品质量问题风险[55] 公司生产与经营模式 - 公司生产主要采用以销定产模式，根据销售计划、市场预测和往年生产情况制定年度计划并适当调整[56] 公司发展与合作 - 京粮天津完成3.24万吨罐容建设项目[77] - 古船油脂新开发20L产品[77] - 浙江小王子推出新产品近10款[78] - 古船面包为客户定向研制新产品40余款[78] - 浙江小王子自动化改造后，单条生产线用工节约40%[78] - 2021年4月，公司与北京国投交通控股等就海南洋浦港港区粮食业务达成合作[79] - 2021年7月，公司与青岛西海岸新区等就山东食品产业链集群达成共识[79] 公司分红与募集资金情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017年公司非公开募集资金总额43187.49万元，本期已使用0万元，累计已使用5323.8万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金36644.76万元，已补充流动资金，剩余存放于募集资金专户[118] - 公司实际募集资金总额431874898.56元，扣除发行费用45000000元，募集资金净额386874898.56元，于2017年10月13日全部到位[118] - 截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金5323.80万元，募集资金余额39859.60万元[118] - 募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为43187.49万元，截至期末累计投入5323.8万元，中介机构费用及交易税费项目投资进度为81.37%，技术研发中心建设项目和渠道品牌建设项目投资进度为0%[119] - 公司同意使用不超过39000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[121] - “中介机构费用及交易税费”项目结项，将1264.13万元（含利息收入45.20万元）节余募集资金永久补充流动资金[121] 子公司情况 - 京粮天津注册资本56000万元，总资产217581.26万元，净资产88870.16万元，营业收入463667.78万元，营业利润11605.12万元，净利润8758.87万元[125] - 浙江小王子注册资本5156万元，总资产104195.47万元，净资产86446.21万元，营业收入82700.7万元，营业利润13846.1万元，净利润10669.13万元[125] 公司未来发展规划 - 2022年公司发展主题是落实“十四五”规划和国企改革三年行动方案，开创高质量发展新局面[126] - 公司将聚焦发展战略，推进“十四五”规划落地，包括打造资本运作平台、发展油脂板块、转型食品板块、发展饲料业务[128] - 公司要发挥支撑体系职能，在科技研发、市场营销、质量管控、运营服务和助农兴农等方面取得新进展[129] - 公司将加强品牌渠道建设，制定品牌发展规划，深耕北京、发力京津冀，协同推进助农兴农[130] - 公司会加大科技研发，制定科技发展规划，围绕新消费需求研发产品，推动技术创新[131] 公司治理结构 - 公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人[139] - 公司目前监事会成员3人，其中监事会主席1人[140] - 2021年公司董事会发挥顶层设计作用

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.87亿元，同比增长54.93%；年初至报告期末营业收入83.16亿元，同比增长46.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3977.89万元，同比下降2.73%；年初至报告期末为1.28亿元，同比增长11.73%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3932.02万元，同比增长22.72%；年初至报告期末为1.23亿元，同比增长22.55%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.12亿元，同比增长1035.04%[2] - 本报告期末总资产57.01亿元，较上年度末增长0.10%；归属于上市公司股东的所有者权益28.39亿元，较上年度末增长4.72%[2] - 2021年9月30日货币资金为1,011,251,284.94元，较2020年12月31日的335,466,169.61元增长约201.45%[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为597,350,671.73元，较2020年12月31日的63,478,071.73元增长约841.06%[14] - 2021年9月30日流动资产合计3,401,037,943.89元，较2020年12月31日的3,386,429,770.43元增长约0.43%[14] - 2021年9月30日流动负债合计2,296,838,373.53元，较2020年12月31日的2,456,821,355.81元下降约6.51%[15] - 2021年1 - 9月营业总收入为8,315,742,920.09元，较上期的5,679,115,769.38元增长约46.43%[17] - 2021年1 - 9月营业总成本为8,081,991,216.67元，较上期的5,471,569,621.49元增长约47.71%[17] - 2021年1 - 9月投资收益为37,881,484.99元，较上期的26,356,075.22元增长约43.73%[17] - 2021年1 - 9月利息费用为31,651,500.07元，较上期的18,919,769.38元增长约67.39%[17] - 公允价值变动收益本期为-95,948,905.70元，上期为-57,915,198.40元[18] - 营业利润本期为184,957,466.34元，上期为185,253,062.79元[18] - 净利润本期为142,354,917.53元，上期为140,995,841.38元[18] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.16元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9,485,114,406.99元，上期为6,130,501,668.95元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为812,177,556.88元，上期为-86,859,811.61元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-72,491,235.23元，上期为-439,126,198.17元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-62,576,521.15元，上期为697,846,751.66元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为676,862,267.53元，上期为165,051,679.29元[21] - 预付款项2020年12月31日为282,343,218.05元，2021年1月1日为282,234,970.05元，调整数为-108,248.00元[23] - 流动资产合计为3,386,429,770.43元，较之前减少108,248.00元[24] - 非流动资产合计为2,309,074,723.30元，较之前减少2,722,789.09元[24] - 资产总计为5,695,504,493.73元，较之前减少2,614,541.09元[24] - 流动负债合计为2,456,821,355.81元[25] - 非流动负债合计为139,509,634.56元，较之前减少2,614,541.09元[25] - 负债合计为2,596,330,990.37元，较之前减少2,614,541.09元[25] - 所有者权益合计为3,099,173,503.36元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数59568人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，北京粮食集团有限责任公司持股比例39.68%，持股数量2.88亿股[8] 财务指标变动原因 - 货币资金增加因油脂业务销售回款增加，已归还银行借款5亿元[5] - 营业收入增加是产品价格上涨及销量增加带动，营业成本增加是大宗商品价格上涨致原材料成本增加[5] - 研发费用增加因新品研发项目增多，投资收益增加是对联营企业和合营企业投资收益增加[6] 融资相关信息 - 公司获批向专业投资者公开发行面值总额不超过5亿元公司债券[11] - 公司拟向北京首农食品集团非公开发行不超过105,633,802股A股股票，募集资金不超过6亿元[11] 资产项目具体金额 - 其他应收款为541,905,656.97元[24] - 存货为1,225,083,742.26元[24] - 其他流动资产为845,450,678.36元[24]

财务数据关键指标变化 - 整体财务指标 - 本报告期营业收入23.39亿元，上年同期17.19亿元，同比增长36.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3658.51万元，上年同期2765.50万元，同比增长32.29%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，上年同期3.29亿元，同比下降16.47%[7] - 本报告期末总资产56.84亿元，上年度末56.96亿元，同比下降0.19%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.47亿元，上年度末27.11亿元，同比增长1.35%[7] - 2021年3月31日公司资产总计56.84亿元，较2020年12月31日的56.96亿元略有下降，降幅为0.2%[32] - 2021年3月31日流动资产合计33.88亿元，较2020年12月31日的33.86亿元基本持平，涨幅为0.03%[31] - 2021年3月31日非流动资产合计22.97亿元，较2020年12月31日的23.09亿元略有下降，降幅为0.52%[32] - 2021年3月31日负债合计25.43亿元，较2020年12月31日的25.96亿元有所下降，降幅为2.05%[33] - 2021年3月31日所有者权益合计31.41亿元，较2020年12月31日的30.99亿元有所上升，涨幅为1.36%[34] - 公司2021年第一季度流动负债合计311,588,499.27元，较上期310,486,299.16元略有增长[37] - 公司2021年第一季度营业总收入2,338,783,061.35元，较上期1,719,261,111.71元增长约36%[39] - 公司2021年第一季度营业总成本2,333,218,041.73元，较上期1,658,412,402.25元增长约41%[40] - 公司2021年第一季度营业利润60,861,312.12元，较上期53,309,880.77元增长约14%[41] - 公司2021年第一季度利润总额61,199,674.12元，较上期52,640,523.90元增长约16%[41] - 公司2021年第一季度净利润42,105,354.84元，较上期39,714,461.64元增长约6%[41] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为36,585,077.36元，较上期27,655,045.32元增长约32%[41] - 公司2021年第一季度综合收益总额42,165,637.22元，较上期39,826,900.08元增长约6%[42] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.05元，上期为0.04元[42] - 公司2021年第一季度稀释每股收益0.05元，上期为0.04元[42] - 公司2021年第一季度综合收益总额为 - 190.96万元，上期为 - 732.82万元[46] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动资产合计从33.8642977043亿元调整为33.8632152243亿元，减少108248元[57] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动资产合计从23.090747233亿元调整为23.1179751239亿元，增加2722789.09元[57] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司资产总计从56.9550449373亿元调整为56.9811903482亿元，增加2614541.09元[57] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动负债合计从1.3950963456亿元调整为1.4212417565亿元，增加2614541.09元[58] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司负债合计从25.9633099037亿元调整为25.9894553146亿元，增加2614541.09元[58] - 母公司2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为26.6396197107亿元[60] - 母公司2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为3.1048629916亿元[60] - 母公司2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为23.5347567191亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 具体资产负债项目 - 2021年3月31日货币资金为6.38亿元，较2020年12月31日的3.35亿元增长89.97%[31] - 2021年3月31日交易性金融资产为1.80亿元，较2020年12月31日的0.63亿元增长184.12%[31] - 2021年3月31日衍生金融负债为2.04亿元，较2020年12月31日的3.71亿元下降44.99%[32] - 2021年3月31日应付职工薪酬为0.14亿元，较2020年12月31日的0.33亿元下降58.49%[33] - 2021年3月31日应交税费为0.28亿元，较2020年12月31日的0.51亿元下降45.69%[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为27.23亿元，上期为18.81亿元；收到税费返还本期为239.78万元，上期为388.87万元[48] - 经营活动现金流入小计本期为32.26亿元，上期为22.07亿元；现金流出小计本期为29.51亿元，上期为18.78亿元；现金流量净额本期为2.75亿元，上期为3.29亿元[49] - 投资活动收回投资收到现金本期为5.53亿元，上期为4.30亿元；取得投资收益收到现金本期为478.66万元，上期为451.34万元[49] - 投资活动现金流入小计本期为5.58亿元，上期为4.40亿元；现金流出小计本期为5.27亿元，上期为2.43亿元；现金流量净额本期为3121.77万元，上期为1.97亿元[49] - 筹资活动取得借款收到现金本期为9.22亿元，上期为12.23亿元；偿还债务支付现金本期为9.09亿元，上期为11.74亿元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为9.22亿元，上期为12.23亿元；现金流出小计本期为9.25亿元，上期为11.90亿元；现金流量净额本期为 - 320.70万元，上期为3259.97万元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3.84万元，上期为 - 781.19万元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.03亿元，上期为5.50亿元；期初余额本期为3.34亿元，上期为5.55亿元；期末余额本期为6.37亿元，上期为11.05亿元[50] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 - 59.65万元，上期为 - 491.99万元；投资活动现金流量净额本期为4.44万元；筹资活动现金流量净额上期为400.00万元[51][53] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数68418户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京粮食集团有限责任公司持股比例39.68%，持股数量2.88亿股[11] - 北京国有资本经营管理中心持股比例6.67%，持股数量4851.05万股[11] - 王岳成持股比例5.66%，持股数量4115.99万股[11] 业务合作 - 公司于2020年12月31日与中储粮油脂有限公司签署岳阳油脂加工项目合资合作协议等，后续推进合资公司设立手续办理[17] - 公司于2021年4月6日与国投交通控股有限公司、中国储备粮管理集团有限公司广州分公司签订合作框架协议，开展粮食仓储等领域合作[17] 财务指标变动原因 - 营业总收入增加主要因本期产品价格上涨及销量增加带动收入同比增加[16] - 其他收益增加是因本期收到增值税返还款同比增加；公允价值变动损益增加是因本期期货合约价值变动带来收益增加；投资活动产生的现金流量净额减少是因本期购买的理财产品较去年同期增加[17] 投资业务数据 - 证券投资最初投资成本和期末账面价值均为19.807亿美元，本期公允价值变动损益为275,836.11美元[19] - 农产品期货期初投资金额为25,014.36万元，期末投资金额为23,798.9万元，占公司报告期末净资产比例为8.66%，报告期实际损益金额为 - 20,727.38万元[20] - 外汇远期期初投资金额为13,336.81万元，期末投资金额为40,543.15万元，占公司报告期末净资产比例为14.76%，报告期实际损益金额为 - 18.51万元[20] - 衍生品投资合计期初投资金额为38,351.17万元，期末投资金额为64,342.05万元，占公司报告期末净资产比例为23.42%，报告期实际损益金额为 - 20,745.89万元[21] - 银行理财产品委托理财发生额为2,300万元，未到期余额为1,000万元[24] - 券商理财产品委托理财发生额为28,000万元，未到期余额为0万元[24] - 委托理财合计发生额为30,300万元，未到期余额为1,000万元[24] 报告相关信息 - 公司2021年第一季度报告未经审计[62] - 报告发布时间为2021年4月28日[63]

海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 1 海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李少陵、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管 人员)刘全利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事青美平措因公务出差未亲自出席，授权委托董事关颖代为出席并表决， 其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述了存在的相关风险，敬请参阅本报告"第四节 经营 情况讨论与分析"。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和 巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股 ...

海南京粮控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李少陵、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管 人员)刘全利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 海南京粮控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 海南京粮控股股份有限公司 海南京粮控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 6,057,365,761.06 | 5,231,266,600.19 | | 15.79% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,645,832, ...

海南京粮控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文 海南京粮控股股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 海南京粮控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李少陵、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管 人员)刘全利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述了存在的相关风险，敬请参阅本报告"第四节 经营 情况的讨论与分析"。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨 潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和 ...

海南京粮控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 海南京粮控股股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 海南京粮控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李少陵、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管 人员)刘全利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 海南京粮控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,719,261,111.71 | 1,707,549,259.31 | 0.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,655,045.32 | 26,31 ...

海南京粮控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 海南京粮控股股份有限公司 2019 年年度报告 1 海南京粮控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 2020 年 03 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李少陵、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管 人员)刘全利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述了存在的相关风险，敬请参阅本报告"第四节 经营 情况的讨论与分析"。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨 潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节重要提示、目录和释义 | | 2 | ...