本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金额单位：人民币万元 | 金融机构 | | | | | | | 招商 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兵工财 | 国家开 | | | 招商 | 中国 | | 工商 | | | | | | | 交通银 | 招商银 | | | 银行 | | 建行吉 | | | | 务有限 | 发银行 | 行南阳 | 行南阳 | 银行 | 银行 | 成都 | 银行 | 林江北 | 合计 | | | 责任公 | 河南省 | | | 郑州 | 中牟 | | 博山 | | | | | | | 分行 | 分行 | | | 金牛 | | 支行 | | | | 司 | 分行 | | | 分行 | 支行 | | 支行 | | | | 公司名称 | | | | | | | 支行 | | | | | 河南北方红 | | | | | | | | | | | | 阳机电有限 | 140,000 | 34,000 | 70,000 ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会 会议材料 目录 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 4.关于 2023 年度财务决算报告的议案 5.关于 2023 年度利润分配方案的议案 6.关于 2024 年度财务预算（草案）的议案 7.关于 2024 年度综合授信的议案 8.关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案 9.关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议 案 10.关于确定 2023 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案 11.关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的议案 12.关于 2024 年度固定资产投资计划的议案 议案 1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是 贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精 神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键 一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》 ...

会议情况 - 报告期内董事会召开11次会议，审议64项议案，听取2项报告[4] - 股东大会召开6次，审议通过23项议案[4] - 董事会下设4个专门委员会召开16次会议，审议47项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，现场3次，通讯8次，出席股东大会4次[5] - 作为审计委员会委员应参加会议6次，现场3次，通讯3次[5] 其他事项 - 2023年6 - 10月对部分子公司实地调研考察并提建议[11] - 2023年7月参加财务管理专题培训等[11] - 报告期内在中兵红箭现场工作16日[13]

会议情况 - 2023年公司董事会召开9次会议，审议通过60项议案[4] - 2023年股东大会召开4次，审议通过17项议案[4] - 第十一届董事会下设4个专门委员会召开13次会议，审议通过44项议案[5] 议案审议 - 董事会审议通过关联交易、年报季报等多项议案[6][7] - 董事会及提名委员会通过提名非独立董事候选人议案[7] - 董事会及薪酬与考核委员会通过确定报酬议案[8] 其他事项 - 2023年6 - 10月对部分子公司实地调研并提建议[10] - 2023年12月参加独立董事新规培训及其他专题培训[10] - 公司为独立董事履职提供多方面支持并给予津贴[12][13]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-30 中兵红箭股份有限公司关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值损 失的议案》。具体情况如下： 一、本期计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、 固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行 了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 二、本期计提信用及资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产预期信用损失 公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用 损失，具体确认标准和计提方法如下： 1.按信用风险特征组合计提预期信用 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-33 中兵红箭股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2013 年募集资金情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭 股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1012 号）， 本公司由主承销商中信证券股份公司（以下简称中信证券） 采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 13,671.5909 万股，发行价为每股人民币 9.68 元，共 计募集资金132,341.00万元，坐扣承销和保荐费用5,342.20 万元后的募集资金为 ...

审计相关 - 审计中兵红箭公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月18日[9] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

内部控制 - 2023年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100％[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100％[7] 制度建设 - 2023年修订劳动定额、职业竞赛等管理制度[11] - 修订安全生产责任制度[13] - 制定环境保护问题排查与整治办法[13] - 制修订货币资金、资金内控监管等资金管理制度[15] - 建立市场营销管理制度[19] - 制定多项科技创新管理制度[20] - 修订投资管理办法[21] - 制定对外担保管理制度[22] - 建立健全财务报告管理体系[24] - 制定全面预算管理办法[25] 管理措施 - 组织开展供应商动态考核评价[16] - 固定资产每年至少清查盘点一次[17] - 合同法律审核率达100%[27] 缺陷认定 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷为≥资产总额1%[33] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为≥利润总额5%[33] - 财务报告重要缺陷处罚金额标准为大于100万元（含）[34] - 非财务报告重要缺陷处罚金额标准为大于50万元[34] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大及重要缺陷[35] - 存在3项一般缺陷且均已完成整改[35] 未来展望 - 2023年围绕业务板块明确“十四五”中后期改革发展目标[10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-27 中兵红箭股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 二、利润分配方案 根据公司经营发展及未来资金需求，2023 年度公司利润分 配方案为：以 2023 年末公司总股本 1,392,558,982 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。本次合计分配现金红利 - 1 - 76,590,744.01 元。 若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动 的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照"现 金分红总金额不变"的原则，对实施方案进行相应调整。 三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》， 并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如 下： ...