目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是 贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精 神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键 一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会 各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。针对发展现 状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使 命任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制 的改善，全体董事能以认真、严谨的态度出席董事会、列席股 东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新 局面、取得新成效。 现将公司董事会 2023 年度工作开展情况报告如下： 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，持续完善法人治理结构，强化规范运作意识，提高公司治 理水平。报告期内，股东大会、董事会运作规范有效，董事和 - 1 - 高级管理人员勤勉尽责，治理体系不断完善，治理水平不断 ...

会议审议 - 报告期为2023年1月1日至2024年3月28日[3] - 董事会召开11次会议，审议64项议案，听取2项报告[5] - 股东大会召开6次，审议23项议案[5] - 专门委员会召开16次会议，审议47项议案[5] - 董事会专门会议召开2次，审议2项议案[5] 议案通过 - 审议通过关联交易、年报季报等多项议案[7][9] - 提名魏武臣为非独立董事候选人议案获通过[9] - 确定2022年度报酬议案获通过[9] 其他事项 - 2023年6 - 10月调研部分子公司[11] - 独立董事3月28日辞职生效[3] - 2023年参加多项专题培训[12] - 公司增强治理和经营透明度[13]

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，履行了持续督导义务， 对中兵红箭 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2013 年募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中 国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2013〕1012 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，发行价 为每股人民币 9. ...

中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司的金融业务风险持续评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，中兵红箭股份有限公司及各 子公司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简 称财务公司）关联交易的存款平均余额为 533,398.95 万元， 贷款余额 13,300 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计利息支 出 1,058.81 万元。公司与财务公司发生关联存贷款金融业 务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及 财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供 的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注 册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局 ...

中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第十七次会议相关事项的意见 三、关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保事项的意 见 监事会认为：公司为全资子公司提供不超过人民币 4,400 万元的担保额度，是为了满足全资子公司的生产经营融资的 需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第十七次会议相关事项发表以下意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配的意见 监事会认为:公司本次利润分配方案符合《公司法》《公 司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的 规定，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全 体股东的长远利益，符合公司实际情况，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 同意公司《关于 2023 年度利润分配方 ...

目 录 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、执业资质证书……………………………………………… 第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-345 号 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 五、鉴证结论 我们认为，中兵红箭公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-24 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十七次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体监事 发出，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开。 公司监事会成员5名，出席现场会议监事4人，分别为郭十奇先 生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。监事会主席郭建先 生以通讯方式参与表决并主持会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 同意公司2023年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于2023年年度报告 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-22 二、募集资金的存放与管理 中兵红箭股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日收到全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简 称红宇专汽）发来的中国银行《撤销账户确认单》，对其募集 资金专用账户进行销户处理。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民 币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币 12.13元，共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用 5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资 金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集 团有限公司及吉林江北机械制造有限责 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-21 近日，公司完成了西安分公司的注册登记手续，取得了 西安市雁塔区行政审批服务局核发的营业执照。分公司负责 人由公司副总经理王新星担任。具体登记情况如下： 1.名称：中兵红箭股份有限公司西安分公司 2.企业类型：其他股份有限公司分公司（上市） 3.统一社会信用代码：91610113MADE0CHK8B 4.经营场所：陕西省西安市雁塔区吉祥路 6 号 212 所办 公大楼 9 层 909 室 中兵红箭股份有限公司关于 西安分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"或"公 司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十一届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于中兵红箭股份有限公司西安分公 司机构设置及其职责的议案》，同意设立西安分公司。 一、注册登记情况 7.经营范围： 一般项目:高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制 品制造;金属材料制造;新型金属功能材料销售;高性能纤维 及复合材料销售;机械电气设备制造 ...