目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-344 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中兵红箭公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中兵红箭公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中兵红箭公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中兵红 ...

中兵红箭股份有限公司关于在 兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中兵红箭股份有限公司（以 下简称"本公司或公司"）及下属子公司在兵工财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领 导工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一 责任人，总经理、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部 长担任办公室主任，成员包括财务金融部、审计与风险管理部人员。 领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎 报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一 旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 - 1 - （二）各司其职，协调合作。 ...

子公司财务数据 - 郑州红宇2023年营收18180.77万元，净利润 -1688.56万元[4] - 成都银河2023年营收13224.60万元，净利润 -1962.93万元[6] 子公司资产情况 - 郑州红宇2023年末总资产20806.05万元，净资产1212.19万元[4] - 成都银河2023年末总资产19356.67万元，净资产6777.17万元[6] 担保相关 - 2024年拟为子公司融资担保4400万元[1] - 目前担保总余额3456.02万元，占2023年末净资产0.33%[11]

中兵红箭股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 中兵红箭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关要求，中兵红箭股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司 2023 年度在任独立董事 董敏女士、吴忠先生、鲁委先生和现任独立董事张建新先生、 吴传利先生、张大光先生、王红军先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、 张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司业务变更 - 公司股票代码为000519[6] - 公司主营业务变更为超硬材料和内燃机配件[6] - 公司主营业务变更为特种装备、超硬材料、专用车、汽车零部件[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为6,713,593,037.10元，同比下降8.90%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为819,071,657.13元，同比增长1.08%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为382,381,898.15元，同比增长38.61%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.5882元，同比增长1.07%[9] - 公司2023年总资产为15,003,191,748.13元，同比增长4.20%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为9,751,744,477.88元，同比增长7.97%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为3,108,397,586.17元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为622,926,822.74元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5,108,843.22元[13] - 公司2023年增值税加计抵减为10,838,900.34元[15] 公司业务板块 - 公司主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块[17] - 公司特种装备业务在专业领域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产[20] - 超硬材料业务主要包括人造金刚石、培育钻石、立方氮化硼等产品，产品远销40多个国家和地区，产销量、竞争实力、技术能力均全球第一[22] - 公司特种装备板块结构持续优化升级，核心竞争力不断加强；超硬材料板块持续优化产业布局，保持产业链中高端、前沿的优势地位；专用车及汽车零部件业务积极拓展新产品领域，推进产品结构优化[22] 子公司业绩 - 中南钻石2023年全年实现营业收入61.16亿元，净利润8.28亿元，营业收入同比下降8.90%[26] - 中南钻石主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界首位，市场前景广阔[25] - 中南钻石持续保持产品品质一流水平，磨料磨具国际标准获批立项，入选国家知识产权优势企业[26] 公司发展战略 - 公司未来发展展望主要集中在特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件业务板块[63] - 公司重点发展战略包括提升装备保障硬实力、打赢核心技术攻坚战、构建民品发展新格局、优化机制、织牢安全发展保障网、巩固基础管理、加强党的建设[66] 公司治理结构 - 公司董事会共召开九次会议，审议重大事项，修订完善相关制度，董事会成员认真履行职责[70] - 公司监事会共召开七次会议，监督公司财务，维护公司及股东合法权益，对子公司进行现场检查[70] - 公司严格按照信息披露管理办法，加强信息披露事务管理，与投资者进行良好互动和交流[70] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况：报告期末，豫西工业集团有限公司持有15.97%的股份，中兵投资管理有限责任公司持有14.45%的股份[197] - 公司股东关联关系说明：豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司等为兵器集团的子公司，为一致行动人[199]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入61.16亿元，归属于母公司净利润8.28亿元[26] - 2023年研发经费投入66483万元，争取外拨经费10177万元，自筹研发增长率达39.48%[50] - 2023年获省部级及以上奖项20余项，申报专利200余项[51] - 2023年公司主要客户满意度达96%以上[61] - 2023年度公司通过信披媒体共发布150份公告文件[69] - 2023年公司通过多种形式累计回答投资者提问200余条[75] - 全年廉洁教育参与人数达1万余人次[79] - 2023年度开展法律合规各类培训10余次，参与人数500余人，累计2000学时[91] - 2023年公司开展专项应急预案演练、现场处置方案演练共50余次，参与人数800余人[99] - 节能环保宣传活动覆盖9600余人次[102] - 全年对外捐赠资金与物资49.286万元[119] 市场地位 - 中南钻石工业金刚石产销量及市场占有率连续多年居世界首位[24] - 红宇专汽爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列[25] - 专用汽车板块爆破汽车运输车市场份额不低于50%[60] 未来规划 - 规划到“十四五”末初步建成国内一流的现代化企业[42] - 特种装备业务板块规划到“十四五”末建成重点装备全生命周期保障体系和配套体系[44] - 超硬材料业务板块规划到“十四五”末基本实现打造世界一流现代化企业目标[44] 技术研发 - 高温高压法合成大尺寸金刚石单晶工艺技术达到世界先进水平[49] - “恒温法合成0.5 - 1.0ct无色金刚石工艺技术”产品推向市场[49] - 攻克30克拉以上宝石级培育金刚石大单晶及10克拉以上MPCVD培育钻石毛坯批量制备技术[51] 荣誉奖项 - 公司获得1项国家级国防技术发明一等奖[18] - 公司1项成果荣获“第六届中央企业QC小组成果发表赛二等奖”荣誉[20] - 中南钻石获评国家级“绿色工厂”荣誉称号[20] - 公司成功入选2023年国家知识产权优势企业和河南省制造业头雁企业[49] - 公司于2023年3月获评国家级“绿色工厂”[49] - 公司获评深交所主板上市公司2022 - 2023年度信息披露评价结果A级（优秀）[69] - 《合成压机加热变压器自主节能设计及应用案例》获上级单位节能降碳优秀案例三等奖[103] 人才相关 - 2023年引进本科及以上高校毕业生150余人，硕士研究生41人[53] - 选派40余名优秀青年科技人才到合作院所跟研学习[53] - 引进科研院所高层次外部专家3名[54] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，监事会由5名监事组成，高级管理人员7名[64] - 2023年公司累计召开4次股东大会、9次董事会、7次监事会、3次战略委员会、5次审计委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会会议[64] - 独董新规实施后公司修订6项独立董事相关制度[65] 安全环保 - 公司万元可比价产值综合能耗、二氧化碳排放量、化学需氧量排放量等持续下降，全面完成2023年度节能降碳减污目标[20] - 报告期内1家子公司达到军工系统安全生产标准化一级标准，3家达到二级标准[81] - 特殊危险岗位作业人员等安全教育培训取证率达100%[81] - 全年组织开展安全培训700余场，覆盖16200余人次[84] - 公司制（修）订16项基本保密管理制度[93] - 2023年度公司组织开展安全保密宣教5次，参加培训职工人数占比超95%[94] - 公司形成含15项配套制度的生态环境保护制度体系，9家子公司通过环境管理体系第三方认证[96] - 公司完成300余台落后机电设备更新淘汰[97] 党建活动 - 公司构建“一二三四五六七”新时代党建工作机制[31] - 党建围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神主线[31] - 党建实现以高质量党建引领保障国内一流现代化企业建设等两个目标[31] - 公司评选命名7个“示范党支部”[37] - 公司开展2期“子企业交流观摩”活动[38] - 公司首次开展“感动人物”评选表彰活动[38] - 公司针对重点工程、重点任务开展业务指导督导56次[38] 业务合作 - 超硬材料板块与3家高端刀具客户建立稳定合作[48] - 超硬材料板块复合片产品与客户签订石油钻探战略合作协议[48]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-32 中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任 公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．中兵红箭股份有限公司（以下简称公司或乙方）与兵工 财务有限责任公司(以下简称财务公司或甲方)签署的原《金融服 务协议》即将到期，根据公司及子公司目前的军民品生产经营、 销售回款、合同及意向书签订等情况，部分子公司资金状况良好 且预计会持续较长一段时间，原《金融服务协议》中约定的公司 在财务公司的存款额度预计不能完全满足公司及所属子公司资 金管理的需要。在综合考虑公司及所属子公司资金的安全性和收 益的长期性、稳定性等因素的前提下，结合财务公司长期以来为 公司提供的各类良好的金融服务，公司拟对《金融服务协议》中 部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协议》，协议有效期 三年。 2.财务公司为中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集 团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，本公司与财务公司属于受同一法人兵器集团控制的关联方 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-35 中兵红箭股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十五次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会，现 将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（周五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5.会议的召开 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-31 中兵红箭股份有限公司 关于 2023 年度坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度坏账核销的议案》。为夯 实资产管理基础，真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 状况，进一步提高会计信息质量，根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司对经营过程中形成的长期挂账、催收 无果的部分应收款项进行清理并予以核销。 一、本次坏账核销情况 本次坏账核销共涉及 34 家单位，具体明细如下： 单位：元 | 债务单位 | 款项类别 | 已计提坏账准备金额 | 核销金额 | | --- | --- | --- | --- | | 单位 1 | 应收账款 | 931,300.00 | 931,300.00 | | 单位 2 | 其他应收款 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-23 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十五次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王宏安先生、 杨守杰先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他 人出席会议董事4人，董事魏军先生、刘中会先生、魏武臣先 生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王 宏安先生、杨守杰先生、张建新先生和张大光先生代为出席， 并就本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏 安先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席现场会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议 ...