冰山冷热科技股份有限公司 内部控制审计报告 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冰山冷热公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025DLAA2B0060 冰山冷热科技股份有限公司 我们认为，冰山冷热公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025DLAA2B0059 冰山冷热科技股份有限公司 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R ...

冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 审计报告 XYZH/2025DLAA2B0061 冰山冷热科技股份有限公司 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （姚宏） 本人作为冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《冰山冷热科技股份有限公司章程》的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将2024年度的 履职情况报告如下。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年应参加董事会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚宏 | 7 | 7 | 0 | 0 | 独立董 事姓名 工作履历 专业背景 兼职情况 是否存在影响独立性情 况 姚宏 现任大连理工大学经济管 理学院副教授，2021 年 5 月起，任公司独立董事。 管理学博士 哈尔滨哈投投资股份有 限公司独立董事；抚顺 特殊钢股份有限公司独 立董事。 本人具备《上市公司独 立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影 响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司年 ...

独立董事2024年度述职报告 （翟云岭） 冰山冷热科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 | 独立董 | 工作履历 | 专业背 | 兼职情况 | 是否存在影响独立性 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 景 | | 情况 | | 翟云岭 | 现任大连海事 | 法学博 | 北京金诚同达（大连）律师事务 | 本人具备《上市公司独 | | | 大学法学院教 | 士 | 所律师；大连市人民政府法律顾 | 立董事管理办法》所要 | | | 授，2021 年 5 | | 问； 大连仲裁委员会委员/仲裁 | 求的独立性，不存在影 | | | 月起，任公司独 | | 员；大连康养产业集团有限公司 | 响独立性的情况。 | | | 立董事。 | | 董事。 | | 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年应参加董事会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟云岭 | 7 | 7 | 0 | 0 | （二）出席股东大会会议情况 2024 年，公司共召开股东 ...

冰山冷热科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度经公司十届三次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任等工作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对公司董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规和公司章程的有关 规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉 义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行其职责所必需的财务、税收、法律、金融、企 业管理等方面的知识； （三）具有从事秘书、管理、股权事务等 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (刘媛媛） 本人作为冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《冰山冷热科技股份有限公司章程》的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将2024年度的 履职情况报告如下。 | 独立董 事姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | 是否存在影响独立性情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘媛媛 | 现任东北财经大 | 会计学博 | 金凯（辽宁）生命科技股份 | 本人具备《上市公司独立董 | | | 学 会 计 学 院 教 | 士、注册 | 有限公司独立董事；中铁铁 | 事管理办法》所要求的独立 | | | 授，2021 年 5 月 | 会计师 | 龙集装箱物流股份有限公 | 性，不存在影响独立性的情 | | | 起，任公司独立 | | 司独立董事。 | 况。 | | | 董事。 | | | | 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东 ...

冰山冷热科技股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经公司十届三次董事会议审议通过后实施） 1 总则 1.1 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，维 护公司和非关联股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定以及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.1 关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括： （1）购买或者出售资产； （2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 1.2 公司与关联人之间的关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或者收 费标准。 1.3 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及 法律责任。 1.4 公司应制定关联人清单，并及时更新。公司及控股子公司在发生交易活动时， 相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内 履行审批、报告义务。 1.5 公司关联交易的日常管理部门是公司财务管理部及各 ...

冰山冷热科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 冰山冷热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，冰山冷热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.63亿元，较上年同期增长0.26%[5] - 2025年1 - 3月公司营业总收入11.63亿元，较2024年1 - 3月的11.60亿元增长0.26%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3010.97万元，较上年同期增长2.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3068.49万元，较上年同期增长25.59%[5] - 公司2025年净利润为31,842,878.98元，2024年为28,612,577.04元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增长33.33%[5] - 公司2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，2024年均为0.03元[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，较上年同期下降18.23%[5] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 187,028,757.61元，2024年同期为 - 158,187,622.10元[19] 应收票据与应付职工薪酬变化 - 应收票据较年初下降30.81%，因本期结算增加票据支付[8] - 应付职工薪酬较年初下降69.29%，因本期支付上期期末计提的职工薪酬[8] 财务费用变化 - 财务费用同比减少495万元，因本期借款减少、借款利率下降[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为68984户，其中A股股东61830户，B股股东7154户[10] - 大连冰山集团有限公司持股比例20.27%，SANYO ELECTRIC CO LTD持股比例8.72%，二者存在关联关系，后者持有前者26.6%股权[10] 资产相关 - 2025年3月31日公司流动资产合计49.14亿元，较2025年1月1日的50.85亿元下降3.37%[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计25.37亿元，较2025年1月1日的25.43亿元下降0.25%[13] - 2025年3月31日公司资产总计74.51亿元，较2025年1月1日的76.28亿元下降2.33%[13] 负债相关 - 2025年3月31日公司流动负债合计35.70亿元，较2025年1月1日的37.40亿元下降4.55%[13] - 2025年3月31日公司非流动负债合计6.59亿元，较2025年1月1日的6.99亿元下降5.76%[13] - 2025年3月31日公司负债合计42.29亿元，较2025年1月1日的44.39亿元下降4.72%[13] 所有者权益相关 - 2025年3月31日公司所有者权益合计32.22亿元，较2025年1月1日的31.89亿元增长1.02%[14] 营业总成本相关 - 2025年1 - 3月公司营业总成本11.38亿元，较2024年1 - 3月的11.26亿元增长1.05%[16] 投资收益相关 - 2025年1 - 3月公司投资收益1100.02万元，较2024年1 - 3月的558.98万元增长96.79%[16] 营业利润相关 - 公司2025年营业利润为37,647,522.45元，2024年为36,787,371.44元[17] 销售与经营活动现金收支相关 - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为924,497,053.38元，2024年同期为1,047,185,399.83元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为967,364,500.80元，2024年同期为1,083,671,832.18元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为1,154,393,258.41元，2024年同期为1,241,859,454.28元[19] 投资与筹资活动现金流量相关 - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 20,889,506.07元，2024年同期为16,385,951.57元[20] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,440,093.79元，2024年同期为13,757,178.20元[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]