股东大会时间 - 现场会议2024年12月2日下午15：00召开[4] - 股权登记日为2024年11月25日[5] - 会议登记时间为2024年11月26日9：00 - 12：00，13：30 - 18：00[13] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月2日[4] - 网络投票代码为"360608"，投票简称为"阳光投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年12月2日上午9：15，结束时间为下午3：00[26] 其他信息 - 会议地点为深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901 - 01A单元[10] - 会议联系人是王小连、张茹，联系电话为0755－82220822[16] - 传真为0755－82222655，邮编为518001，电子邮箱为yangguangxinye@yangguangxinye.com[17] - 审议议案包括总议案和关于公司及子公司对外提供担保的议案[11]

股东大会信息 - 公司于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[8] - 出席股东大会股东287人，持股261,897,538股，占比34.9237%[13][14] 议案表决情况 - 《关于拟续租办公场所暨关联交易的议案》同意占比94.8053％[18] - 《关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的议案》同意占比94.8080％[20] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意占比99.3147％，议案获得通过[22][24]

股票情况 - 公司股票11月6 - 8日连续三日收盘价涨幅偏离值累计达22.4%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大信息[5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[8] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5]

业绩数据 - 京基物业2023年度营业收入37,935万元，净利润4,749万元[7] - 截至2024年9月30日，京基物业总资产88,190万元，净资产32,028万元[7] - 年初至披露日，公司及子公司与京基集团及子公司累计关联交易约3.14亿元[19] - 控股股东向公司提供借款本金及利息约2.99亿元[19] 合同信息 - 原物业管理服务合同月管理费35,845.44元，2024年9月到期[3] - 拟续签合同月管理费不变，期限2024年9月20日至2026年9月19日[4] - 深圳瑞成服务面积500.28平方米，月管理费16,008.96元[14] - 深圳瑞和服务面积619.89平方米，月管理费19,836.48元[16] 审批情况 - 2024年10月25日独立董事专门会议、10月30日董事会临时会议通过续签议案，待股东大会批准[5] - 3位独立董事以3票同意通过关联交易议案[20] 其他 - 深圳瑞成已支付管理费周转金32,017.92元、水电费周转金15,008.40元，继续沿用[14] - 深圳瑞和已支付管理费周转金39,672.96元、水电费周转金18,596.70元，继续沿用[17] - 本次关联交易价格公允，不损害公司和股东利益[18] - 备查文件含相关会议决议及《物业管理服务合同》补充协议一[21]

会议安排 - 公司第九届监事会第十三次会议通知于2024年10月25日发出，10月30日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[4] - 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][6]

财务数据追溯调整 - 2024年8月起“沙井京基百纳广场”项目纳入合并报表范围，需追溯调整2023年相关财务数据[4] 2023年12月31日合并资产负债表调整 - 资产总计从4334996375.67元增至5175434459.90元，增加840438084.23元[8][9] - 负债合计从1417053111.87元增至2214669269.71元，增加797616157.84元[9] - 所有者权益合计从2917943263.80元增至2960765190.19元，增加42821926.39元[9] 2023年1 - 9月合并利润表调整 - 营业总收入从278087849.93元增至395911050.59元，增加117823200.66元[11] - 营业总成本从233961437.02元增至347765801.13元，增加113804364.11元[11] - 营业利润从 - 1791228.60元增至2502296.85元，增加4293525.45元[11] - 利润总额从 - 4952629.30元增至 - 566195.20元，增加4386434.10元[11] - 所得税费用从27451970.56元减至22633408.71元，减少4818561.85元[11] - 净利润从 - 32404599.86元增至 - 23199603.91元，增加9204995.95元[11] 现金流量表调整 - 销售商品、提供劳务收到的现金追溯调整后增加97,233,317.08元[13] - 收到其他与经营活动有关的现金追溯调整后增加96,334,918.64元[13] - 经营活动现金流入小计追溯调整后增加193,568,235.72元[13] - 经营活动现金流出小计追溯调整后增加195,620,607.19元[13] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整后减少2,052,371.47元[13] - 投资活动现金流出小计追溯调整后增加41,152.00元[13] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整后减少41,152.00元[13] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后减少2,093,523.47元[14] - 期初现金及现金等价物余额追溯调整后增加30,027,290.56元[14] - 期末现金及现金等价物余额追溯调整后增加27,933,767.09元[14]

会议相关 - 公司第九届董事会2024年第八次临时会议于2024年10月30日召开[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 会议审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》[6] 租赁与管理 - 深圳瑞和、深圳瑞成拟续租办公场所，月租金280,042.50元，期限2024.9.20 - 2026.9.19[4] - 深圳瑞和、深圳瑞成拟续签物业管理服务合同，月管理费35,845.44元，期限2024.9.20 - 2026.9.19[4] 审计与调整 - 公司董事会同意变更中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 子公司承租项目需对2023年相关财务数据追溯调整[6]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华所变更为中兴华[3] - 2024年10月30日审计委员会和董事会通过变更议案[11] - 变更议案需2024年第四次临时股东大会审议通过生效[11] 变更原因 - 2024年5月10日江苏证监局对大华所处罚，暂停其证券服务业务6个月并罚款[3] 中兴华情况 - 截至2023年12月31日，合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告的489人[5] - 2023年度业务总收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[5] - 2023年度上市公司审计客户124家，年报审计收费总额15,791.12万元，同行业上市公司审计客户4家[5] - 计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元，近三年在相关诉讼中被判定在20%范围内承担连带责任[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分4次，42名从业人员受行政处罚8人次[6] 大华所情况 - 大华所为公司提供审计服务4年，上年度审计意见为标准无保留意见[9]

租赁信息 - 2022年9月深圳瑞和、瑞成承租京基一百部分单元，面积1120.17平，月租金280042.5元，2024年9月到期[3] - 拟2024年9月20日起续租至2026年9月19日，面积、租金与原合同一致[3] - 深圳瑞和续租619.89平，月租金154972.5元；深圳瑞成续租500.28平，月租金125070元[10][12] 京基房地产数据 - 注册资本85000万元，京基集团持股80%，陈辉持股20%[6] - 2023年度营收880889万元，净利润73890万元[7] - 截至2024年9月30日，总资产8349473万元，净资产3485479万元[7] 其他 - 年初至披露日，公司及子公司与京基集团及子公司累计关联交易约3.14亿元[15] - 2024年10月25日独立董事会议通过续租议案并提交董事会[5] - 2024年10月30日董事会审议通过续租议案，关联董事回避表决[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.12亿元，上年同期调整后为1.65亿元，同比减少31.78%；年初至报告期末营业收入2.67亿元，上年同期调整后为3.96亿元，同比减少32.54%[3] - 2024年1 - 9月营业收入267,098,433.88元，同比减少32.54%，主要因房产销售收入减少[8] - 营业总收入为2.67亿元，较上期3.96亿元下降32.54%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.70万元，上年同期调整后为 - 1680.60万元，同比增长100.46%；年初至报告期末为 - 2010.41万元，上年同期调整后为 - 3230.03万元，同比增长37.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 611.71万元，上年同期为 - 2630.14万元，同比增长76.74%；年初至报告期末为 - 2947.81万元，上年同期为 - 4728.70万元，同比增长37.66%[3] - 营业利润为 -771.98万元，较上期250.23万元由盈转亏[19] - 利润总额为574.30万元，较上期 -56.62万元实现扭亏为盈[19] - 净利润为 -443.83万元，较上期 -2319.96万元亏损幅度收窄[19] - 归属于母公司股东的净利润为 -2010.41万元，较上期 -3230.03万元亏损幅度收窄[19] - 少数股东损益为1566.58万元，较上期910.07万元有所增长[19] - 被合并方在合并前实现净利润为 -161.995931 万元，上期为 920.499595 万元[20] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，上年同期调整后为 - 0.02元/股，同比增长115.00%；年初至报告期末均为 - 0.027元/股，上年同期调整后为 - 0.04元/股，同比增长32.50%[3] - 基本每股收益本期为 -0.027，上期为 -0.04[20] 资产相关变化 - 本报告期末总资产50.32亿元，上年度末调整后为51.75亿元，同比减少2.77%；归属于上市公司股东的所有者权益24.24亿元，上年度末调整后为24.72亿元，同比减少1.94%[3] - 2024年9月30日货币资金5939.48万元，较2023年12月31日减少50.47%，主要因偿还借款及项目业务期初银行存款减少[7] - 2024年9月30日应收账款1922.85万元，较2023年12月31日减少42.94%，主要因项目业务期初应收租赁款减少[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额59,394,815.15元，期初余额119,905,333.28元[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额19,228,547.99元，期初余额33,700,190.43元[14] - 2024年9月30日预付款项期末余额68,405.97元，期初余额1,323,629.28元[14] - 公司资产总计为503.19亿元，较上期517.54亿元有所下降[15] 负债与所有者权益变化 - 公司负债合计为210.34亿元，较上期221.47亿元有所下降[17] - 公司所有者权益合计为292.85亿元，较上期296.08亿元略有下降[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计619.41万元，年初至报告期期末为937.39万元[4] 营业成本变化 - 2024年1 - 9月营业成本122,519,839.68元，同比减少31.85%，主要因房产销售成本减少[8] - 营业总成本为2.68亿元，较上期3.48亿元下降22.70%[18] 投资收益变化 - 2024年1 - 9月投资收益为 - 2,270,658.10元，同比减少139.12%，因联营企业投资收益减少且无处置子公司等投资收益事项[8] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8157.76万元，上年同期调整后为8900.60万元，同比减少8.35%[3] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9,443,529.70元，同比减少109.37%，因去年同期收到处置子公司及联营公司股权款，本期无此事项[9] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 71,776,076.98元，同比增加44.33%，因本期取得借款现金增加、支付其他筹资活动现金减少[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 2.5707571628 亿元，上期为 3.8629767295 亿元[21] - 经营活动现金流入小计本期为 3.4579083893 亿元，上期为 4.9021885027 亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 815.775895 万元，上期为 890.0596923 万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -944.35297 万元，上期为 10075.167169 万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7177.607698 万元，上期为 -12892.763855 万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 31.978628 万元，上期为 6096.396614 万元[23] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为28,500人[10] - 京基集团有限公司持股比例29.97%，持股数量224,771,000股，质押179,800,000股[10] 其他财务指标变化 - 外币财务报表折算差额本期为 1.509101 万元，上期为 -4.971073 万元[20] - 综合收益总额本期为 -2128.48326 万元，上期为 -5128.392712 万元[20] 应付职工薪酬变化 - 2024年9月30日应付职工薪酬976.77万元，较2023年12月31日增长107.12%，主要因本期计提薪酬[7]