公司基本情况 - 山东金岭矿业股份有限公司前身为山东金岭铁矿，是有近七十年历史的国有独资矿山企业，2006 年上市后成为以优质铁矿石开采等为主的上市公司 [2] - 公司生产以井下开采、选矿联合为主，主要产品为铁鹰牌铁精粉，拥有侯庄矿等业务，在新疆有子公司和参股公司，是国内第一家铁矿石资源类上市公司 [3] - 公司总股本 5.95 亿股，国有持股比例为 58.41%，截止 2015 年 3 季度末，总资产 35.66 亿元，净资产 31 亿元，营业收入 6.37 亿元，净利润 -0.61 亿元，每股收益 -0.10 元 [3] 行业形势与公司战略 - 国内国际经济形势低迷，钢铁需求不振，冲击矿山企业生产经营，2015 年铁精粉价格下滑，部分中小铁矿石企业倒闭，大矿山企业艰难维持 [3][4] - 困境也带来获取资源的机会，公司提出“运营转型，管理提升”和“一稳一提一推”（稳本部、提新疆、推项目）战略部署，关注有利于公司发展的项目 [4] 国企改革相关 - 国家和山东省委省政府发布国企改革文件，确定山东国资国企改革目标任务和路径措施 [5] - 公司将与控股股东及山东省国资委沟通，了解动向，积极配合国企改革，借助政策促进发展 [6] 激励计划情况 - 公司暂未触及国企改革问题，管理层激励和员工持股计划未纳入工作计划，会积极探索合适方案 [6]

公司调研基本信息 - 调研机构为中泰证券（联合调研），联合机构包括华宝兴业、华泰柏瑞等多家基金公司 [2] - 调研时间为2015年11月11日 [2] - 接待地点为公司会议室，接待部门及人员包括总经理刘远清、董秘王新、证代邱卫东 [2] - 不编写调研报告，机构研究员（召集人）为中泰证券的罗文波 [3] 调研关注方向 - 公司基本情况及行业发展看法 [1] - 国企改革动向和认识 [1] - 股权激励、员工持股计划情况等 [1]

公司基本信息 - 证券代码为 000655，证券简称为金岭矿业，编号为[2016]001 [1] - 2016 年 9 月 22 日下午 14：30 - 16：00，在公司接待处三楼会议室进行特定对象调研和现场参观活动 [2] - 参与单位包括中泰证券、深圳清水源投资等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理孙瑞斋，财务总监黄加峰，办公室副主任邢勇 [2] 新疆子公司情况 - 受宏观经济和南疆钢铁行业停产影响，2016 年上半年子公司金钢矿业、金岭球团处于半停产状态，预计 2017 年两公司经营状况不容乐观 [2][3] 钢厂与铁矿石价格问题 - 4 月份钢厂产品价格创新高，但铁矿石行业财报变化不明显，原因一是国内铁矿石价格上涨幅度远低于海外，二是钢厂产品价格增幅大但未打破对铁矿石过高需求，导致铁矿石价格增幅不大 [3] 公司转型问题 - 公司有 68 年铁矿石开采经营经验，“铁鹰”牌铁精矿获国家金质奖章，有人才经验、品牌文化和高品位铁矿石储备，优势巨大 [3] - 公司仍将矿业作为主业，利用上市公司平台，加大资源储备步伐，探索与主业关联度密切的项目以改变亏损局面 [3][4] 海外资产问题 - 目前国际铁矿石价格低迷，是公司扩张的良好时期，公司将积极探索寻求优质资源，增加资源储量，为投资者带来更多利益 [4]

公司信息 - 证券代码为 000655，证券简称为金岭矿业，公告编号为 2022 - 058 [1] - 公司名称为山东金岭矿业股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（http://ir.p5w.net ） [2] - 活动时间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司总经理戴汉强先生、董事会秘书及财务负责人邱卫东先生将与投资者进行沟通交流 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.95亿元，同比减少47.87%；年初至报告期末11.28亿元，同比减少24.89%[3] - 营业总收入为11.28亿元，较上期15.02亿元下降24.89%[22] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润3651.76万元，同比减少68.59%；年初至报告期末1.99亿元，同比减少46.52%[3] - 营业利润为2.44亿元，较上期4.81亿元下降49.17%[22][23] - 利润总额为2.47亿元，较上期4.83亿元下降48.82%[23] - 净利润为2.06亿元，较上期3.85亿元下降46.59%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.99亿元，较上期3.73亿元下降46.40%[23] - 少数股东损益为0.63亿元，较上期1.24亿元下降49.08%[23] - 基本每股收益为0.335元，较上期0.626元下降46.49%[23] - 稀释每股收益为0.335元，较上期0.626元下降46.49%[23] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，同比减少16.04%[3] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为14.65亿元，上期为17.45亿元[24] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为3867.19万元，上期为1898.84万元[24] - 本期经营活动现金流入小计为15.04亿元，上期为17.64亿元[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元，上期为3.94亿元[24] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产35.72亿元，较上年度末增长5.43%；归属上市公司股东的所有者权益30.61亿元，较上年度末增长5.86%[3] - 资产总计为35.72亿元，较上期33.88亿元增长5.43%[20][21] 应收票据变化 - 应收票据期末余额89.3万元，较年初减少93.93%，主要系子公司喀什球团商业承兑到期收回所致[6] - 2022年9月30日应收票据为893,000.00元，较1月1日的14,721,000.00元大幅减少[19] 应收账款变化 - 应收账款期末余额4331.64万元，较年初增长46.37%，主要系本期赊销交易额增加所致[6] - 2022年9月30日应收账款为43,316,406.68元，较1月1日的29,594,090.68元增加[19] 财务费用变化 - 财务费用本期发生额 -2616.17万元，较上期减少52.51%，主要系本期银行定期存款同比增加导致存款利息增加所致[10] 其他经营活动现金收支变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额3867.19万元，较上期增长103.66%，主要系公司本期存款增加，导致收到利息增加所致[13] - 支付的各项税费本期发生额1.14亿元，较上期减少35.59%，主要系公司本期营业收入及利润减少，导致支付的各项税费减少所致[13] 投资收益现金变化 - 取得投资收益收到的现金本期发生额8409.31万元，较上期增长280.61%，主要系公司本期收到金鼎矿业及财务公司现金分红同比增加所致[13] - 本期处置固定资产等收回的现金净额为8409.31万元，上期为2209.42万元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,775，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347,740,145股[16] 其他资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金为1,743,924,985.83元，较1月1日的1,393,479,518.54元有所增加[19] - 2022年9月30日应收款项融资为165,836,535.32元，较1月1日的326,372,459.84元减少[19] - 2022年9月30日预付款项为8,680,554.51元，较1月1日的5,408,185.26元增加[19] - 2022年9月30日存货为71,371,902.23元，较1月1日的60,161,347.03元增加[19] - 2022年9月30日流动资产合计为2,036,351,573.95元，较1月1日的1,839,330,128.55元增加[19] - 2022年9月30日长期股权投资为737,364,059.42元，较1月1日的751,350,236.63元减少[19] 营业成本变化 - 营业总成本为9.71亿元，较上期11.25亿元下降13.63%[22] 投资活动现金流量变化 - 本期投资活动产生的现金流量净额为6085.51万元，上期为934.59万元[24] 筹资活动现金流量变化 - 本期分配股利等支付的现金为3005.89万元，上期为5953.40万元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3005.89万元，上期为 - 5953.40万元[25] 现金及现金等价物变化 - 本期现金及现金等价物净增加额为3.61亿元，上期为3.44亿元[25] - 本期期末现金及现金等价物余额为17.06亿元，上期为13.18亿元[25]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入833,276,101.47元，上年同期936,331,376.81元，同比减少11.01%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润162,941,300.01元，上年同期256,690,718.10元，同比减少36.52%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额375,633,583.21元，上年同期358,253,737.39元，同比增加4.85%[23] - 本报告期基本每股收益0.274元/股，上年同期0.431元/股，同比减少36.43%[23] - 本报告期末总资产3,589,005,009.95元，上年度末3,387,696,871.06元，同比增加5.94%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,025,287,401.86元，上年度末2,891,778,079.92元，同比增加4.62%[23] - 2022年1 - 6月公司实现营业总收入833,276,101.47元，比上年同期减少11.01%；实现利润总额21,239.50万元，比上年同期减少35.64%；实现归属于上市公司股东净利润16,294.13万元，比上年同期减少36.52%[34] - 本报告期公司营业成本583,306,307.16元，较上年同期的563,949,883.63元增长3.43%[38] - 本报告期公司销售费用937,436.89元，较上年同期的1,148,636.73元下降18.39%；管理费用79,207,303.35元，较上年同期的89,325,030.13元下降11.33%[38] - 营业收入合计8.33亿元，同比减少11.01%，黑色金属、机械加工收入下降，其他业务收入增长[40] - 投资收益4399.55万元，占利润总额20.71%，来自联营企业金鼎矿业权益法核算收益[44] - 货币资金期末余额17.98亿元，占总资产50.09%，较上年末比重增8.96%[45] - 应收账款期末余额5249.47万元，占总资产1.46%，较上年末比重增0.59%[45] - 存货期末余额8038.82万元，占总资产2.24%，较上年末比重增0.46%[45] - 长期股权投资期末余额7.15亿元，占总资产19.93%，较上年末比重降2.25%[45] - 2022年6月30日货币资金为1,797,642,964.02元，较1月1日的1,393,479,518.54元增长约29.01%[129] - 2022年6月30日应收票据为893,000.00元，较1月1日的14,721,000.00元下降约94.61%[129] - 2022年6月30日应收账款为52,494,744.21元，较1月1日的29,594,090.68元增长约77.39%[129] - 2022年6月30日资产总计为3,589,005,009.95元，较1月1日的3,387,696,871.06元增长约6%[130] - 2022年6月30日应付账款为83,092,781.17元，较1月1日的55,641,572.50元增长约49.34%[130] - 2022年上半年营业总收入8.33亿元，较2021年上半年的9.36亿元下降10.99%[137] - 2022年上半年营业总成本6.71亿元，较2021年上半年的6.73亿元下降0.20%[137] - 2022年上半年净利润1.70亿元，较2021年上半年的2.62亿元下降35.06%[138] - 2022年6月30日资产总计34.66亿元，较2022年1月1日的32.98亿元增长5.09%[134][135] - 2022年6月30日负债合计4.64亿元，较2022年1月1日的4.15亿元增长11.94%[135] - 2022年6月30日所有者权益合计30.02亿元，较2022年1月1日的28.83亿元增长4.12%[135] - 2022年6月30日货币资金17.12亿元，较2022年1月1日的13.16亿元增长30.13%[133] - 2022年6月30日应收账款4423.52万元，较2022年1月1日的2953.24万元增长49.78%[134] - 2022年6月30日应付账款8045.41万元，较2022年1月1日的6782.79万元增长18.62%[134][135] - 2022年6月30日长期应付职工薪酬1.90亿元，较2022年1月1日的1.98亿元下降4.26%[131][135] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.6294130001亿元，2021年上半年为2.566907181亿元[139] - 2022年上半年少数股东损益为737.456354万元，2021年上半年为560.171038万元[139] - 2022年上半年综合收益总额为1.7031586355亿元，2021年上半年为2.6229242848亿元[139] - 2022年上半年基本每股收益为0.274，2021年上半年为0.431[139] - 2022年上半年营业收入为6.2730933992亿元，2021年上半年为7.8171521195亿元[141] - 2022年上半年营业利润为1.8262015641亿元，2021年上半年为2.7718326334亿元[142] - 2022年上半年利润总额为1.8451712389亿元，2021年上半年为2.7715661334亿元[142] - 2022年上半年净利润为1.4915268207亿元，2021年上半年为2.2248549534亿元[142] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.7563358321亿元，2021年上半年为3.5825373739亿元[144] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为7128.926125万元，2021年上半年为581.774724万元[144] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计1330.08万元，2021年同期为337.06万元；投资活动产生的现金流量净额为5798.84万元，2021年同期为244.71万元[146] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计3005.89万元，2021年同期为5953.40万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3005.89万元，2021年同期为 - 5953.40万元[146] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为40356.31万元，2021年同期为30116.68万元；期末现金及现金等价物余额为174802.61万元，2021年同期为127568.13万元[146] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计96252.85万元，2021年同期为87885.04万元；经营活动产生的现金流量净额为36025.90万元，2021年同期为25921.76万元[147] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计6818.24万元，2021年同期为581.77万元；投资活动产生的现金流量净额为6572.34万元，2021年同期为480.71万元[147] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流出小计3005.89万元，2021年同期为5953.40万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3005.89万元，2021年同期为 - 5953.40万元[149] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为39592.35万元，2021年同期为20449.06万元；期末现金及现金等价物余额为168775.86万元，2021年同期为114799.35万元[149] - 2022年上半年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动额为13350.93万元，少数股东权益本期增减变动额为769.32万元，所有者权益合计本期增减变动额为14120.25万元[151] - 2022年上半年公司综合收益总额为17031.59万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为16294.13万元，少数股东的综合收益总额为737.46万元[151] - 2022年期初公司所有者权益合计为292099.60万元，其中归属于母公司所有者权益为289177.81万元，少数股东权益为2921.79万元[151] - 2022年半年度对所有者（或股东）分配金额为29767011.50元[154] - 2022年半年度专项储备本期提取4133857.84元，本期使用 - 3798824.41元，期末余额653654.66元[154] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计2808674219.15元，少数股东权益15321960.27元，所有者权益合计2823996179.42元[157] - 2021年半年度到2022年半年度所有者权益增减变动金额为203372115.31元[157] - 2022年半年度综合收益总额为262292428.48元[157] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配金额为59534023.00元[157] - 2021年半年度专项储备期末余额12556692.83元[157] - 2021年半年度到2022年半年度专项储备增减变动金额为379281.28元[157] - 2021年半年度专项储备本期提取4391476.03元，本期使用 - 4012194.75元，期末余额613709.83元[159] - 2022年半年度期末所有者权益合计3062198501.48元[154] - 2022年期初所有者权益合计为28.83亿元，期末为30.02亿元，增加1.19亿元[161,164] - 2022年专项储备本期提取12.32万元，使用85.10万元，期末较期初减少72.78万元[164] - 2022年综合收益总额为1.49亿元，利润分配2976.70万元[161,164] - 2021年期初所有者权益合计为28.54亿元，期末为30.17亿元，增加1.63亿元[167,169] - 2021年专项储备本期提取13.76万元，使用56.30万元，期末较期初减少42.54万元[167,169] - 2021年综合收益总额为2.22亿元，利润分配5953.40万元[167,169] - 2022年和2021年股本均为5.95亿元，资本公积均为4.88亿元[161,164,167,169] - 2022年未分配利润期末为15.76亿元，较期初增加1.19亿元[161,164] - 2021年未分配利润期末为16.05亿元，较期初增加1.63亿元[167,169] - 2022年其他综合收益期末为1565.95万元，较期初减少72.78万元[161,164] 营业外收支情况 - 非流动资产处置损益689,937.85元[27] - 计入当期损益的政府补助459,180.40元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,270,499.69元[27] 各条业务线产量与销量数据 - 2022年1 - 6月公司生产铁精粉54.47万吨，销售51.81万吨；生产铜精粉金属量638.98吨，销售631.31吨；生产球团矿16.07万吨，销售15.65万吨；加工生产钒钛球团矿11.69万吨，销售10.95万吨[34] 行业投资与生产数据 - 2022年1 - 6月全国采矿业固定资产投资增长9.8%，其中黑色金属矿采选业投资增长76.1%，同比上年增长74.6个百分点，环比增幅收窄6.2个百分点[32] - 2022年1 - 6月全国采矿业民间固定资产投资增长31.3%，其中黑色金属矿采选业民间投资增长53.3%，同比大幅增长47

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入328,013,319.85元，较上年同期减少23.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润40,809,000.21元，较上年同期减少57.94%[2] - 营业总收入3.28亿元，较上期4.31亿元下降23.91%[22] - 营业总成本2.85亿元，较上期3.27亿元下降12.63%[22] - 营业利润5436.01万元，较上期1.25亿元下降56.10%[23] - 净利润4347.08万元，较上期9860.53万元下降55.91%[23] - 基本每股收益0.069元，较上期0.163元下降57.67%[24] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产3,461,184,846.89元，较上年度末增加2.17%[2] - 应收账款期末余额50,914,543.06元，较期初增加72.04%，主要因3月赊销交易额增加[6][7] - 应收款项融资期末余额147,598,580.12元，较期初减少54.78%，因营业收入减少致银行承兑汇票减少[6][7] - 预付款项期末余额25,046,843.60元，较期初增加363.13%，因预付采购铁矿石价款增加[6][7] - 2022年3月31日，公司货币资金为1,630,847,283.94元，较之前的1,393,479,518.54元有所增加 [19] - 2022年3月31日，公司应收票据为20,721,000.00元，较之前的14,721,000.00元有所增加 [19] - 2022年3月31日，公司应收账款为50,914,543.06元，较之前的29,594,090.68元有所增加 [19] - 2022年3月31日，公司应收款项融资为147,598,580.12元，较之前的326,372,459.84元有所减少 [19] - 2022年3月31日，公司预付款项为25,046,843.60元，较之前的5,408,185.26元有所增加 [19] - 2022年3月31日，公司流动资产合计为1,982,682,111.99元，较之前的1,839,330,128.55元有所增加 [19] - 公司2022年第一季度资产总计34.61亿元，较上期33.88亿元增长2.17%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计2.66亿元，较上期2.32亿元增长14.69%[20] - 非流动负债合计2.31亿元，较上期2.35亿元下降1.84%[20] - 负债合计4.96亿元，较上期4.67亿元增长6.33%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额181,816,855.52元，较上年同期减少19.25%[2] - 财务费用本期发生额 -7,711,445.31元，较上期减少46.15%，因银行存款利息收入增加[8][9] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额12,118,052.04元，较上期增加1595.21%，因实际收到银行存款利息增加[11][12] - 取得投资收益收到的现金本期发生额67,437,115.16元，较上期增加1059.16%，因收到联营企业金鼎矿业分红款增加[11][12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.36亿元，上期为5.49亿元，下降2.37%[25] - 经营活动现金流入小计2022年为547,690,368.55元，2021年为549,617,351.80元[26] - 经营活动现金流出小计2022年为365,873,513.03元，2021年为324,448,599.99元[26] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为181,816,855.52元，2021年为225,168,751.81元[26] - 投资活动现金流入小计2022年为67,449,273.77元，2021年为5,817,747.24元[26] - 投资活动现金流出小计2022年为8,386,787.28元，2021年为1,761,154.08元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为59,062,486.49元，2021年为4,056,593.16元[26] - 现金及现金等价物净增加额2022年为240,879,342.01元，2021年为229,225,344.97元[27] - 期初现金及现金等价物余额2022年为1,344,462,904.71元，2021年为974,514,514.15元[27] - 期末现金及现金等价物余额2022年为1,585,342,246.72元，2021年为1,203,739,859.12元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,072 [14] - 前10名股东中，山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347,740,145股 [14] 公司业务事件 - 2022年1月21日，公司托管山东彭集矿业有限公司100%股权、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司34%股权和淄博铁鹰球团制造有限公司100%股权 [16] - 2022年3月4日起，子公司金召矿业暂停主井提升并进行升级改造，预计时间2个月 [16] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[28]

公司基本信息 - 公司股票简称金岭矿业，代码000655，上市于深圳证券交易所[13] - 公司控股股东为山东金岭铁矿有限公司，实际控制人为山东省国资委，二者均无干涉公司决策和经营行为[87][89] - 公司控股股东为山东金岭铁矿有限公司，性质是地方国有控股，成立于1991年05月22日[194] - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，性质是地方国资管理机构，成立于2004年06月18日[195] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[194][195][196] - 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司股权情况为无[194] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况不适用[196] - 股份回购及采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况均不适用[196] - 报告期公司不存在优先股[198] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入1,822,704,730.11元，较2020年增长27.03%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润127,960,176.79元，较2020年下降44.47%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额419,718,602.51元，较2020年增长240.76%[17] - 2021年末总资产3,387,696,871.06元，较2020年末增长9.08%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,891,778,079.92元，较2020年末增长2.96%[17] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为431,108,743.15元、505,222,633.66元、565,351,939.20元、321,021,414.10元[21] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为97,023,450.62元、159,667,267.48元、116,269,528.09元、 - 245,000,069.40元[21] - 2021年非流动资产处置损益100,825.56元，计入当期损益的政府补助1,215,932.65元，其他营业外收入和支出1,721,908.72元[22] - 2021年所得税影响额759,666.73元，少数股东权益影响额（税后）149,458.68元，合计2,129,541.52元[23] - 公司2021年营业总收入18.23亿元，同比增加27.03%；利润总额2.27亿元，同比减少20.75%；归属于上市公司股东净利润1.28亿元，同比减少44.47%[34][37] - 2021年销售费用2,577,744.33元，同比增14.76%；管理费用424,670,196.63元，同比增169.18%[52] - 2021年财务费用 -23,336,342.46元，同比降23.86%；研发费用28,037,479.82元，同比增77.46%[52] - 2021年经营活动现金流入小计为2,169,410,846.96元，较2020年的1,539,801,964.79元增长40.89%[55] - 2021年经营活动现金流出小计为1,749,692,244.45元，较2020年的1,416,630,305.05元增长23.51%[55] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为419,718,602.51元，较2020年的123,171,659.74元增长240.76%[55] - 2021年投资活动现金流入小计为37,315,200.23元，较2020年的107,124,181.61元减少65.17%[55] - 2021年投资活动现金流出小计为27,551,389.18元，较2020年的13,875,956.47元增长98.55%[55] - 2021年现金及现金等价物净增加额为369,948,390.56元，较2020年的215,830,640.37元增长71.41%[55] - 投资收益1.2265501654亿元，占利润总额比例53.96%；资产减值 - 52.218395万元，占比 - 0.23%；营业外收入173.598442万元，占比0.76%；营业外支出5.875万元，占比0.03%；资产处置收益10.082556万元，占比0.04%；信用减值损失906.490878万元，占比3.99%[58][59] - 其他权益工具投资期初数2.153亿元，本期公允价值变动损益1565.949404万元，期末数2.3617932539亿元；应收款项融资期初数4.1405766034亿元，本期购买金额8.6635370862亿元，本期出售金额9.5403890912亿元，期末数3.2637245984亿元[62] - 2021年末货币资金13.9347951854亿元，占总资产比例41.13%，较年初比重增加9.29%；应收账款2959.409068万元，占比0.87%，较年初比重减少0.94%等[62] - 受限货币资金共2.8282989079亿元，应收票据600万元[63] - 山东金鼎矿业营收8.3078666858亿元，净利润2.7188649557亿元；喀什金岭球团营收3.9275644173亿元，净利润4601.288946万元等[69] - 金鼎矿业净利润同比增长120.45%，因铁矿石销售价格同比增长[71] - 喀什球团净利润同比增长636.74%，因球团产品销售价格及销售数量同比增加[71] - 金召矿业净利润同比增长6885.47%，因铁矿石销售价格同比增长[71] - 山钢财务公司净利润同比增长22.01%，因优化资产负债结构，提高资金使用效率[72] - 公司拟以595,340,230股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金29,767,011.5元[128][130] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[129] - 公司可分配利润为1,456,601,224.40元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 12月生铁产量86856.80万吨，同比减少4.3％；粗钢产量103278.8万吨，同比下降3.0％；钢材产量133666.80万吨，同比增长0.6％[29] - 2021年1 - 12月全国铁矿石产量98052.8万吨，同比增长9.4％；铁精矿产量26342.8万吨，同比下降2.6％[29] - 2021年1 - 12月进口铁矿石112431.5万吨，同比下降3.9％[29] - 2021年12月末进口铁矿石港口库存15625.65万吨，环比11月末增加374.2万吨，增长2.5% [29] - 2021年1 - 12月全国采矿业固定资产投资增速增长10.9%，黑色金属矿采选业投资增速增长26.9%，高于全国采矿业16个百分点[30] - 2021年1 - 12月全国民间采矿业固定资产投资增速增长3.9%，黑色金属矿采矿业民间投资增速增长21.9%，高于全国采矿业民间投资18个百分点[30] - 2021年1 - 11月铁矿企业营业收入同比增长39.5%，利润总额同比增长114.3%，营业收入利润率由9.41%提升到14.27% [30] - 公司铁精粉铁含量基本在65%以上，球团矿品位63% - 64% [32] - 公司铁矿石采用地下开采方式，以竖井、斜井开拓，开采方法有分段凿岩阶段矿房法等[32] - 2021年生产铁精粉105.71万吨，销售105.93万吨；生产铜精粉金属量1113.99吨，销售1215.69吨；生产球团矿29.8万吨，销售29.53万吨；生产钒钛球团矿18.15万吨，销售18.25万吨[34] - 2021年金召矿业生产勘探支出费用150.7万元[35] - 黑色金属行业2021年营业收入17.22亿元，占比94.46%，同比增长27.91%；机械加工营业收入664.08万元，占比0.36%，同比减少44.83%；其他业务收入9429.97万元，占比5.17%，同比增长22.90%[39] - 铁精粉2021年营业收入12.56亿元，占比68.90%，同比增长20.31%；铜精粉营业收入7334.26万元，占比4.02%，同比增长57.30%；球团营业收入3.92亿元，占比21.53%，同比增长53.60%[39] - 山东省内2021年营业收入10.74亿元，占比58.95%，同比增长27.12%；山东省外营业收入7.48亿元，占比41.05%，同比增长26.90%[39] - 黑色金属行业2021年营业成本11.39亿元，毛利率33.87%，营业收入同比增长27.91%，营业成本同比增长22.56%，毛利率同比增长2.89%[42] - 铁精粉2021年营业成本8.00亿元，毛利率36.29%，营业收入同比增长20.31%，营业成本同比增长16.20%，毛利率同比增长2.25%[42] - 铜精粉2021年营业成本1632.34万元，毛利率77.74%，营业收入同比增长57.30%，营业成本同比增长13.10%，毛利率同比增长8.69%[42] - 球团2021年营业成本3.22亿元，毛利率17.90%，营业收入同比增长53.60%，营业成本同比增长42.52%，毛利率同比增长6.39%[42] - 2021年本部铁精粉销售量1,059,324.37吨，同比降12.78%；生产量1,057,064吨，同比降12.71%；库存量2,375.85吨，同比降48.75%[43][44] - 2021年子公司球团销售量477,806.1吨，同比增6.03%；生产量479,538.22吨，同比增29.90%；库存量13,036.68吨，同比增15.32%[43] - 2021年铁精粉营业成本800,092,002.74元，占比63.08%，同比增16.20%；铜精粉营业成本16,323,376.42元，占比1.29%，同比增13.10%[47] - 2021年球团营业成本322,251,999.74元，占比25.41%，同比增42.52%；机械加工营业成本10,391,499.38元，占比0.82%，同比降46.11%[47] - 2021年其他业务收入营业成本119,249,470.81元，占比9.40%，同比增48.52%[47] - 2021年前五名客户合计销售金额1,036,719,652.24元，占年度销售总额比例56.88%，关联方销售额占比38.79%[48] - 2021年前五名供应商合计采购金额883,968,475.54元，占年度采购总额比例76.36%，关联方采购额占比32.11%[49] 研发相关数据变化 - 2021年研发人员数量为265人，较2020年的178人增长48.88%，占比从6.59%提升至10.38%[54] - 2021年本科研发人员81人，较2020年的55人增长47.27%；硕士研发人员7人，与2020年持平；专科及以下177人，较2020年的116人增长52.59%[54] - 2021年30岁以下研发人员11人，较2020年的10人增长10.00%；30 - 40岁118人，较2020年的76人增长55.26%；40岁以上136人，较2020年的92人增长47.83%[54] - 2021年研发投入金额为28,037,479.82元，较2020年的15,799,076.31元增长77.46%，占营业收入比例从1.10%提升至1.54%[54] 现金流影响因素 - 经营活动现金流入因铁精粉售价上涨、营收增加而同比增加，现金流出因原材料采购价上涨而同比增加[56] - 投资活动现金流入因金鼎矿业现金分红减少而同比减少，现金流出因购建固定资产增加而同比增加[56] - 筹资活动现金流入因子公司去年新增银行贷款减少而同比减少，现金流出因支付2020年度现金股利而同比增加[56] - 资产减值等影响现金流3216.03万元，投资收益等影响现金流 - 1184

公司信息 - 证券代码为 000655，证券简称为金岭矿业，公告编号为 2021 - 076 [1] - 公司名称为山东金岭矿业股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书及财务负责人邱卫东先生、证券事务代表成兆鑫先生将与投资者进行网络在线交流 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.65亿元，同比增长38.80%；年初至报告期末营业收入15.02亿元，同比增长47.73%[2] - 营业收入本期发生额15.02亿元，较上期增加4.85亿元，增长47.73%，主要系公司铁精粉销售价格同比上涨等所致[8] - 营业总收入15.02亿元，较上期10.17亿元增长47.73%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长41.81%；年初至报告期末为3.73亿元，同比增长79.76%[2] - 营业利润4.81亿元，较上期2.67亿元增长80.14%[22] - 利润总额4.83亿元，较上期2.66亿元增长81.19%[22][23] - 净利润3.85亿元，较上期2.08亿元增长85.05%[23] - 归属于母公司所有者的净利润3.73亿元，较上期2.07亿元增长79.76%[23] - 少数股东损益1240.99万元，较上期78.28万元增长1485.20%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.94亿元，同比增长100.41%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.9370528146亿美元，上期为1.9645192646亿美元[26] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产34.50亿元，较上年度末增长11.09%；归属于上市公司股东的所有者权益31.21亿元，较上年度末增长11.14%[2] - 公司资产总计34.50亿元，较上期31.06亿元增长11.10%[18][19] 应收账款相关 - 应收账款期末余额1.12亿元，较年初增长99.99%，主要系子公司喀什球团销售产品未收到货款所致[6] - 2021年9月30日应收账款为112430359.75元，2020年12月31日为56217937.30元[17] 预付款项相关 - 预付款项期末余额2917.39万元，较年初增长272.78%，主要系公司预付采购铁矿石价款增加所致[6] - 2021年9月30日预付款项为29173885.49元，2020年12月31日为7826094.23元[17] 营业成本相关 - 营业成本本期发生额9.73亿元，较上期增加3.21亿元，增长49.14%，主要系公司外购原材料铁矿石价格同比上涨等所致[8] - 营业总成本11.25亿元，较上期7.86亿元增长43.10%[22] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额17.45亿元，较上期增加5.88亿元，增长50.77%，主要系公司营业收入同比增加，相应货款回收增加所致[10] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金相关 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额5953.40万元，较上期增加5937.49万元，增长37324.30%[10] 费用相关 - 销售费用为1884035.90元，同比减少14991609.18元，降幅88.84%[11] - 管理费用为121317187.87元，同比增加30485657.33元，增幅33.56%[11] - 研发费用为22051244.16元，同比增加13735412.44元，增幅165.17%[11] - 财务费用为 - 17153818.91元，同比减少11698627.86元，降幅214.45%[11] 投资收益相关 - 投资收益为98767418.06元，同比增加64895577.69元，增幅191.59%[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为47795，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347740145股[13] 货币资金相关 - 2021年9月30日货币资金为1333443672.61元，2020年12月31日为988885000.26元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益0.626元，较上期0.348元增长79.89%[23] - 稀释每股收益0.626元，较上期0.348元增长79.89%[23] 经营活动现金流入与流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为17.6423425453亿美元，上期为11.7130436147亿美元[26] - 经营活动现金流出小计本期为13.7052897307亿美元，上期为9.7485243501亿美元[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为2209.416161万美元，上期为6425.609493万美元[27] - 投资活动现金流出小计本期为1274.828944万美元，上期为631.623128万美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为934.587217万美元，上期为5793.986365万美元[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计上期为403万美元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为5953.4023万美元，上期为15.907854万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5953.4023万美元，上期为387.092146万美元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为3.4351713063亿美元，上期为2.5826271157亿美元[27]