审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度审计机构，原聘任为大华[1] 立信情况 - 截至2023年底，合伙人278人，注会2533人，签过证券报告注会693人[3] - 2023年业务总收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[3] - 2023年上市公司年报审计项目671家，收费8.32亿[3] - 截至2023年底，计提职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额12.5亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[5] 审计费用 - 本期审计费215万，财报审计费174万降1.69%，内控审计费41万降4.65%[8] 审议情况 - 2024年12月2日审计委、12月5日董监事会通过聘任议案[13][14][15] - 聘任事项需股东大会审议，通过生效[15]

套期保值业务规则 - 保证金不超70000万元，额度内可循环使用[3][4] - 交易限于上海期货交易所场内，期限12个月，用自有资金[3] - 交易品种为铜、黄金、白银期货合约[4] - 保值数量不超实物量90%，任意时点不超比例上限[4] - 合约期限不超12个月，以保证金方式担保[4] 风险与应对 - 存在价格波动等多种风险[6] - 业务与经营匹配，控资金规模，加强内控[7] - 按会计准则执行会计处理[8] - 制定管理制度，加强内控规范操作[8][9] 业务意义 - 开展套期保值业务可规避经营风险，利于生产经营[10][11]

套期保值业务计划 - 拟开展商品期货套期保值业务，投入保证金不超70000万元[1][2] - 交易品种为铜、黄金、白银期货合约[1][3] - 交易期限自股东大会审议通过起十二个月内有效[3] 业务审批进度 - 2024年12月2日审计委员会审议通过议案[4] - 2024年12月5日董事会全票通过，尚需股东大会审议[5] 风险与应对 - 存在价格波动、资金、信用等风险[7] - 与生产经营匹配，控制资金规模[8] - 按准则会计处理，制定管理制度[4][8][9][10] 业务意义 - 规避产品价格波动风险，利于生产经营[10]

会议信息 - 北方铜业第九届监事会第二十四次会议于2024年12月2日发通知，12月5日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 议案情况 - 聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构议案获监事会通过，尚需股东大会审议[2][3]

市场扩张和并购 - 2024年9月30日公司审议通过收购机电公司100%股权暨关联交易议案[1] - 公司以现金支付方式收购机电公司100%股权[1] - 完成股权过户、章程修订及工商变更登记手续[2] - 公司支付全部股权转让款11297.98万元[2] - 完成机电公司管理权交接，其成全资子公司[2]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-50 北方铜业股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司副总经理吕勇 先生的儿子吕书纶先生于2024年11月15日至11月18日期间通过集中竞价方式买 卖公司股票，根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、短线交易具体情况 吕书纶先生买卖公司股票的具体交易情况如下： | 交易时间 | 买卖方向 | 成交数量（股） | 成交价格（元/股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11-15 | 买入 | 100 | 9.50 | 950.00 | | 2024-11-18 | 卖出 | 100 | 9.35 | 935.00 | 截至本公告披露日，吕书纶先生持有 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为57.54亿元，同比增长135.82%[2] - 子公司侯马北铜投产后产品销量增加，导致营业收入同比增长160.50%[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为181.76亿元，同比增长160.5%[12] - 营业总成本为173.75亿元，同比增长176.7%[12] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为204.65亿元人民币，同比增长161.58%[15] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为181.99亿元人民币，同比增长152.23%[15] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8645.88万元，同比下降57.12%[2] - 归属于母公司股东的净利润为5.47亿元，同比增长5.2%[13] - 公司2024年第三季度综合收益总额为5.26亿元人民币，同比增长0.93%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3083元，同比增长5.15%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.16亿元，同比增长1665.44%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为12.16亿元人民币，同比大幅改善[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.62亿元人民币，同比略有改善[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，同比下降71.01%[16] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为4.64亿元人民币，同比大幅改善[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.72亿元人民币，同比增长28.26%[16] 资产与负债 - 公司总资产为163.06亿元，同比增长6.86%[2] - 公司货币资金为13.01亿元，同比增长42.94%，主要由于侯马北铜公司投产后销售收入增加[4] - 公司期末货币资金余额为1,301,015,152.93元，较期初增加390,862,417.95元[9] - 公司期末存货余额为5,245,313,745.21元，较期初增加457,614,517.71元[9] - 公司期末流动资产合计为7,493,098,126.11元，较期初增加711,310,246.76元[9] - 公司期末衍生金融资产余额为38,664,900.00元，较期初增加38,018,850.00元[9] - 固定资产为60.95亿元，较年初增长5.4%[10] - 在建工程为21.54亿元，较年初增长1.7%[10] - 短期借款为12.88亿元，较年初减少24.7%[10] - 长期借款为59.84亿元，较年初增长16.6%[11] - 未分配利润为12.66亿元，较年初增长41.2%[11] - 其他综合收益为-2320.01万元，较年初减少588.5%[11] 研发投入 - 研发费用为4856.83万元，同比增长610.92%，主要由于公司加大研发投入[6] - 研发费用为4856.83万元，同比增长610.9%[12] 股东与持股 - 公司报告期末普通股股东总数为98,073人[8] - 中条山有色金属集团有限公司持股比例为46.83%，持股数量为829,972,894股[8] - 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持股比例为7.95%，持股数量为140,970,768股[8] - 上海潞安投资有限公司持股比例为4.06%，持股数量为72,006,767股[8] - 晋创投资有限公司持股比例为4.06%，持股数量为72,006,767股[8] - 宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业持股比例为4.06%，持股数量为72,006,767股[8] 合同负债与应付票据 - 公司应付票据为8626.57万元，同比增长146.47%，主要由于供应链票据融资增加[5] - 公司合同负债为1.88亿元，同比增长1172.59%，主要由于预收客户货款增加[5] 借款与融资 - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为43.95亿元人民币，同比增长51.01%[16]

市场扩张和并购 - 2024年10月8日披露收购山西中条山机电设备有限公司公告[1] - 收购完成后减少与控股股东关联交易，发挥协同作用[2] 其他 - 原公告部分财务指标单位为元，除补充更正外内容不变[2][3] - 公告发布时间为2024年10月10日[6]

会议信息 - 北方铜业第九届监事会第二十二次会议9月26日发通知，9月30日通讯召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 收购事项 - 审议通过收购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易议案，2 票同意，0 票反对，1 票弃权[3] - 监事贾卫刚因资产不符主业对交易必要性存异议而弃权[3] - 监事会认为收购利于降低关联交易规模，交易合规未损公司或股东利益[3]

业绩数据 - 2023年度中条山集团营业收入2830333.46万元，利润总额46262.31万元，净利润25236.60万元[5] - 2024年1 - 3月机电公司营业收入5977.66万元，利润总额36.18万元，净利润29.14万元[13] - 2023年度机电公司营业收入23383.31万元，利润总额221.29万元，净利润247.96万元[13] 财务状况 - 截至2023年12月31日中条山集团资产总额1899978.29万元，负债总额1332787.58万元，净资产567190.71万元[5] - 2024年3月31日机电公司资产总额24983.37万元，负债总额17693.32万元，净资产7290.06万元[13] - 2023年12月31日机电公司资产总额22462.00万元，负债总额18305.77万元，净资产4156.23万元[13] 现金流情况 - 2024年1 - 3月机电公司经营活动现金流量净额为165.50万元；2023年度为3113.15万元[13] 收购信息 - 公司拟11297.98万元现金收购机电公司100%股权[2] - 机电公司经评估资产增值率16.04%，股东全部权益增值率54.98%[20] - 本次交易已获山西云时代批准，评估报告已备案[35] 关联交易 - 自2024年初至公告日公司与中条山集团累计关联交易57863.15万元（不含本次）[33] - 公告日前12个月内公司与关联人无其他购买或出售资产关联交易[33] 审议情况 - 2024年9月30日董事会、监事会审议通过收购议案，有关联董事和监事弃权[36][37] - 2024年9月26日独立董事会议审议通过收购议案并提交董事会[38]