资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[8] 项目论证与进度 - 超募资计划完成期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[10] - 投资项目应按计划进度实施，未完成需及时报告公告[15][22] 资金使用限制 - 闲置募集资金补流单次不超12个月，需独董和保荐机构同意[11] - 12个月内超募资金还贷或补流累计不超总额30%[13] - 募集资金不得用于财务性投资及证券买卖公司[10] 资金置换与用途变更 - 自筹资金预投项目，可6个月内用募集资金置换[13] - 变更用途需股东会批准并披露[4] - 变更投向需审批，董事会审议后提交股东会[15] 资金存储与协议 - 募集资金专户存储，超募资金也应专户管理[7] - 资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[8] 资金审批与使用 - 资金使用按财务制度审批，总经理签字付款[9] 节余资金处理 - 节余低于10%按程序，达或超10%需股东会审议[16][17] - 节余低于500万或1%可豁免程序，年报披露[17] 项目终止资金处理 - 募投项目终止部分资金补流需到账超一年等条件[17] 监督与核查 - 董事和高管督促规范用资，不得协助改变用途[19] - 董事会半年核查项目进展并披露，年度审计请会计师鉴证[19] - 1/2以上独董同意可聘会计师对资金情况鉴证[19] 办法生效与解释 - 办法经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[10] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[10] - 公司定期报告由高管编制草案，经董事会等审议后披露[20] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[12] - 除董事长或经理外其他董高无法履职达三个月以上需披露[13] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实控人发生事件应告知公司[16] - 持股百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] - 持有、控制公司百分之五以上股份的相关情况需及时披露[32][33][44][46] 信息披露责任 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会成员负连带责任[22] - 董事、高管应保证报告在规定期限内披露[24] - 公司董事等对信息披露真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告承担主要责任[39] - 子公司主要负责人承担应披露信息报告责任[29] 信息披露流程 - 信息发布需申请、审核、复核后在中国证监会指定媒体披露[21] 内幕信息相关 - 公司营业用主要资产一次抵押、出售或报废超百分之三十属内幕信息[26] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[26] 其他制度 - 公司建立向控股股东或实际控制人的信息问询制度[32] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[28] - 公司除法定会计账簿外不另立账簿，资产不以个人名义开户存储[28] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[37] - 控股股东等不配合信息披露工作造成损失应承担赔偿责任[35] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[43]

内幕信息界定 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上属内幕信息[6] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属内幕信息[6] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元属内幕信息[6] - 重大交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元属内幕信息[6] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元属内幕信息[6] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易属内幕信息[7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一年经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属内幕信息[9] 内幕信息管理 - 公司应于内幕信息公开披露后五个工作日内向中国证监会指定派出监管机构备案[11] - 内幕信息知情人应自获悉内幕信息起填写档案并于两个交易日内交董事会秘书备案[11] - 完整内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[14] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存十年[15] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录至证券交易所[16] 股票买卖限制 - 定期报告公告前三十日内、业绩预告和快报公告前十日内，部分知情人不得买卖股票[23] - 重大事项发生至公开披露后两个交易日内，部分知情人不得买卖股票[23] 违规处理 - 知情人买卖股份及衍生品后应于两个交易日内向董事会秘书申报相关内容[23] - 发现知情人违规，公司核实追责并在两个工作日内报送监管机构[26] 制度执行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起执行[29] - 本制度解释权属于公司董事会[29] 记录方式 - 内幕信息事项采取一事一记方式记录[32]

总经理任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] 人员任职限制 - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[5] 总经理权限 - 审批签署或授权签署单笔10000万元以下合同[9] - 享有单笔500万元以下固定资产审批权[9] - 可处置正常使用已到年限固定资产[9] 项目及支出审批 - 投资项目经总经理办公会审议、董事会批准，重大项目经股东会批准[12] - 大额款项支出由总经理和财务总监联签[12] - 重要财务支出经使用部门报告、财务部门审核、总经理批准[12] 报告与考核 - 总经理确保公司资产保值增值，向董事会报告重大情况[14] - 定期书面报告工作，必要时五日内按要求报告[17] - 闭会期间向董事长不定期报告工作[20] - 每个会计年度至少提交一次书面《总经理工作报告》[21] - 实行与经营业绩挂钩考核与奖惩办法[19] 条例相关 - 细则未尽事宜按相关规定执行[21] - 条例由董事会负责解释[21] - 条例自董事会通过之日起执行[21]

制度制订 - 制度于2025年10月制订[3] 披露规则 - 符合条件信息可暂缓、豁免披露[5] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 特定情形商业秘密可申请暂缓或豁免披露[8] 申请流程 - 申请需向董事会秘书办公室报告并书面申请[10] - 董事会秘书审核是否符合条件[11] 后续处理 - 决定披露的信息登记入档，董事长签字，保存不少于十年[11] - 报告公告后十日内报送相关材料[12] 其他规定 - 建立责任追究机制，违规追究责任[13] - 制度由董事会负责，自审议通过施行[16]

财务制度与管理层 - 制度适用于公司及其下属公司，下属公司可制定实施细则[5] - 公司财务负责人为财务总监，负责资金运用和资产安全[8] - 公司总部设财务部，负责财务管理等工作[9] - 公司对下属公司财务管理实行垂直管理[10] 人员与核算 - 财务、会计人员调动或离职需办理工作移交[11] - 公司及下属公司按国家和公司规定核算编报告[13] - 会计年度为1月1日至12月31日[14] - 境内公司以人民币为记账本位币[15] - 公司总部制定统一会计核算办法[16] - 公司及下属公司独立设账核算盈亏[17] 资产与资金管理 - 公司对存货每年至少全面盘点两次[19] - 公司对固定资产每年清查盘点一次[23] - 公司货币资金管理遵循相关制度[17] - 加强存货台账管理，提取存货跌价准备[19][20][21] - 财务部统计分析应收账款并计提减值损失[22] 预算与收入成本 - 公司建立预算管理制度，成立预算委员会[26] - 各项收入纳入法定账册，完善成本控制体系[25] 利润分配 - 公司依法分配利润，提取10%法定公积金[27] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转股本时留存不少于转增前注册资本25%[28] - 利润分配方案批准后2个月内完成派发[28] 报表与审计 - 月度报表含资产负债表等，需按期报送[30] - 公司委托审计年度财务报告并报董事会批准[31] 信息系统与档案 - 公司建立财务业务一体化信息系统[34] - 专职部门维护财务信息系统，定期备份数据[34] - 满足条件的电子会计资料可仅电子保存[36] - 会计档案保管期限分类，从年度终了次日算起[37] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[40]

制度适用范围 - 制度适用于公司、分公司及下属控股子公司[5] 信息定义与披露 - 信息指对公司证券及其衍生品种交易价格有较大影响的信息[5] - 董事等相关人员对定期报告等履行传递、审核和披露程序[6] 保密义务与限制 - 涉密人员在定期报告等编制及重大事项筹划期间负有保密义务[6] - 公开披露年度报告前，不得向无依据外部单位提前报送资料[6] 信息报送流程 - 依法对外报送信息时，需将外部单位相关人员作为内幕知情人登记[7] - 对外报送信息前需经部门领导等审批，报董事长批准[7] 保密措施与责任追究 - 应将报送信息作为内幕信息，与外部单位签订保密协议[8] - 外部单位或个人不得泄漏或使用公司未公开重大信息[9] - 违反制度使用信息，公司将追究责任[9]

审计委员会构成 - 由五名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连任[8] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项提交董事会审议[10] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开两次，临时会议可提议召开，提前三日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[18] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[19] 保密义务 - 出席会议的委员对所议事项有保密义务[20]

战略委员会组成 - 委员由七名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录至少保存十年[18]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署担保文件[5] - 公司可为符合条件单位提供担保，需审查资信状况[7][8] 决策权限 - 股东会为对外担保最高决策机构，董事会按章程行使决策权[11] - 董事会权限内担保需多条件同意[11] - 须股东会审批的担保情形包括超净资产50%、总资产30%等[11] 审议规则 - 股东会审议关联方担保，相关股东回避，其他股东半数以上通过[12] - 一年内担保超总资产30%，股东会决议并三分之二以上通过[12] 合同与事务 - 对外担保须订立书面合同并审查内容[12][13] - 财务部负责具体事务，法务部协助[16] 后续管理 - 公司做好被担保单位跟踪等工作并如实提供信息[17] - 法务部协同做资信调查等工作[17] 追偿程序 - 被担保人未履约等，公司启动反担保追偿程序并通报董事会[18] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[18] 风险控制 - 发现被担保人问题，公司采取措施控制风险和追偿[18] - 同一债务多保证人，公司拒绝超份额保证责任[19] - 法院受理债务人破产，公司参加分配预先追偿[19] 信息披露 - 公司按规定披露对外担保信息[21] - 被担保人未履约等情形及时披露[21] 责任处分 - 担保产生损失，董事会视情况处分责任人[23]