公司概况 - 冰轮环境技术股份有限公司致力于人工环境控制技术和能源综合利用技术领域,为用户提供安全、环保、节能的智慧绿色能源系统解决方案[2] - 公司业务涵盖工业制冷、暖通空调、绿能装备、精密成型、数智工业等领域,广泛应用于食品冷冻冷藏、冷链物流、工业冷冻、商用舒适空调、数据中心等[2] - 公司主要产品包括螺杆式压缩机、离心式压缩机、吸收式压缩机、活塞式压缩机、工业热泵、储能蓄能装置、真空冻干设备、换热设备等[2] 经营情况 - 公司去年业绩创历史新高,但今年面临市场形势压力[2] - 公司贯彻"担当 融合 突破"战略主题、"两增一降三提高"经营方针,以"刷新系统 重启增长"为经营方略,持续深耕,稳住存量,扩大增量,培育变量[2] - 公司夯基础、练内功,聚焦高质量增长,强化经营指标背后的能力提升[2] 海外业务 - 公司交流了海外业务情况[2] 投资者交流 - 公司接待了兴全基金、汇添富基金、广发证券等机构投资者[1] - 交流了公司第三季度报告情况、产品和技术情况等[2]

营业收入关键指标变化 - 第三季度营业收入16.06亿元，上年同期调整后为19.24亿元，同比减少16.55%；年初至报告期末营业收入49.56亿元，上年同期调整后为55.78亿元，同比减少11.14%[3] - 营业总收入本期为49.56亿元，上期为55.78亿元，同比有所下降[12] 净利润关键指标变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，上年同期调整后为1.93亿元，同比减少26.12%；年初至报告期末为4.74亿元，上年同期调整后为5.68亿元，同比减少11.14%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润同比减少27.87%；年初至报告期末为 -7804.41万元，上年同期调整后为 -7048.82万元，同比减少19.24%[3] - 净利润本期为5.07亿元，上期为5.76亿元，同比有所下降[13] 每股收益关键指标变化 - 第三季度基本每股收益0.20元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末为0.64元/股，上年同期为0.74元/股，同比减少13.51%[3] - 基本每股收益本期为0.64元，上期为0.74元，同比有所下降[14] 净资产收益率关键指标变化 - 第三季度加权平均净资产收益率为2.46%，上年同期调整后为3.64%，减少1.18个百分点；年初至报告期末为8.31%，上年同期调整后为10.87%，减少2.56个百分点[3] 资产与所有者权益关键指标变化 - 本报告期末总资产115.95亿元，上年度末调整后为114.94亿元，同比增长0.88%；归属于上市公司股东的所有者权益58.88亿元，上年度末调整后为54.73亿元，同比增长7.59%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,853,893,693.66元，期初余额为2,294,107,047.42元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为1,193,287,036.40元，期初余额为1,095,854,478.09元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额为1,829,511,969.09元，期初余额为1,710,602,387.54元[10] - 2024年9月30日预付款项期末余额为270,143,526.84元，期初余额为175,344,383.83元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为7,532,897,506.15元，期初余额为7,574,334,587.07元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为4,062,446,938.81元，期初余额为3,919,560,312.63元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额为11,595,344,444.96元，期初余额为11,493,894,899.70元[11] - 所有者权益合计本期为62.77亿元，上期为58.29亿元，同比有所上升[12] 非经常性损益关键指标变化 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -8731.34元，年初至报告期期末为 -10131.65元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为628.61万元，年初至报告期期末为2062.39万元[4] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债损益为943.99万元，年初至报告期期末为3749.50万元[4] 股东持股情况 - 烟台国丰投资控股集团有限公司持股比例13.46%，为第一大股东；烟台冰轮投资有限公司持股比例12.42%，为第二大股东[7] - 烟台国丰投资控股集团有限公司持有无限售条件股份数量为102,790,679股[9] - 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8954690股，持股比例为1.17%；中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8821206股，持股比例为1.16%[9] 营业成本与负债关键指标变化 - 营业总成本本期为45.29亿元，上期为50.54亿元，同比有所下降[12] - 流动负债合计本期为44.95亿元，上期为50.55亿元，同比有所下降[12] - 非流动负债合计本期为8.24亿元，上期为6.10亿元，同比有所上升[12] - 负债合计本期为53.19亿元，上期为56.65亿元，同比有所下降[12] - 长期借款本期为5.43亿元，上期为3.43亿元，同比有所上升[12] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加本期为2956.98万元，上期为3553.27万元，同比有所下降[13] 经营活动现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为45.800400949亿元，上期为52.1071420342亿元[15] - 收到的税费返还本期为1493.998375万元，上期为1544.129915万元[15] - 经营活动现金流入小计本期为46.9398122217亿元，上期为53.0734188226亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7804.410065万元，上期为 -7048.825046万元[15] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为5.2313852955亿元，上期为7.9774283145亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.3351273107亿元，上期为 -0.2422966859亿元[16] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计本期为4.908459737亿元，上期为8.2801653247亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.0033350715亿元，上期为1.6440660731亿元[16] 现金及现金等价物关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.2664113779亿元，上期为0.5893939738亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为18.2267114914亿元，上期为23.0125179007亿元[16]

限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予623名激励对象1782万股[2] - 本次回购注销后激励计划股份总数减至1773万股[9] 回购注销情况 - 本次回购注销9万股限制性股票，占总股本0.01%，占激励计划股份总数0.51%[9] - 回购注销后总股本由763,657,804股变为763,567,804股[2] - 回购资金约70.39万元，源于公司自有资金[15] 回购价格调整 - 限制性股票回购价格由7.85元/股调为7.75元/股[2] 派发现金股利 - 2023年度以总股本763,657,804为基数，每10股派现1元，合计派现76,365,780.4元[11] 其他情况 - 2名因客观原因、2名因个人原因离职激励对象按规定回购[13] - 本次回购注销需股东大会审议，不影响激励计划实施等[2][17] - 监事会同意回购价格调整及回购注销事项[20]

激励计划 - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2023年9月8日向621名激励对象授予1727万股限制性股票[15] - 2023年11月9日向符合条件人员授予55.00万股限制性股票[15] 权益分派 - 2023年度以总股本763,657,804股为基数，每10股派现金1.00元，分红76,365,780.40元[19] 回购注销 - 调整后限制性股票回购价格为7.75元/股，调整前7.85元/股，每股派息0.10元[20] - 4名激励对象限制性股票将被回购注销，本次回购90,000股，占总股本0.01%[23][24] - 回购价款源于公司自有资金，需股东大会特别决议通过[26][27]

新策略 - 公司2024年10月17日董事会第四次会议审议通过变更经营范围并修改公司章程议案[1] - 经营范围变更后增加许可及一般项目，如建设工程施工、储能技术服务等[2] - 公司章程第十四条经营范围修改与变更后一致[4] - 变更事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 变更需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5]

会议情况 - 监事会2024年第四次临时会议于10月17日通讯表决召开[1] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[1] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 议案内容 - 审议通过调整回购价格并回购注销部分限制性股票议案[1] - 因2人终止劳动关系、2人辞职，回购注销90,000股[1] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会批准[2]

会议决策 - 2024年第四次临时会议10月17日通讯召开，7位董事全参会[1] - 多项议案表决全票通过，待2024年第一次临时股东大会批准[1][2] - 决定2024年11月5日召开2024年第一次临时股东大会[3] 人员提名 - 提名张漫辉为董事候选人，待股东大会批准[2] 人员信息 - 张漫辉1977年生，硕士，高级经济师，任职云南合和[5] - 张漫辉无关联关系等问题，未持本公司股份[5]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月5日14:50召开[3] - 网络投票2024年11月5日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年10月28日[4] 会议审议事项 - 审议总议案、变更经营范围等议案[8] 会议登记 - 登记时间为2024年11月4日（8：30 - 11：30，14：00 - 17：00）[9] - 登记地点为公司证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360811"，简称为"冰轮投票"[13] - 非独立董事应选4位，选举票数=股份总数×4[16] - 监事应选2位，选举票数=股份总数×2[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月5日交易时间[19] - 深交所互联网投票系统9：15 - 15：00开放[21] 委托事项 - 可委托他人出席2024年11月5日股东大会并代为表决[23]

公司概况 - 公司致力于人工环境控制技术和能源综合利用技术领域,为用户提供安全、环保、节能的智慧绿色能源系统解决方案[2] - 公司业务涵盖工业制冷、暖通空调、绿能装备、精密成型、数智工业等领域,广泛应用于食品冷冻冷藏、冷链物流、化工生产、建筑制冷、轨道交通等[2] - 公司主要产品包括螺杆式压缩机、离心式压缩机、吸收式压缩机、工业热泵、储能蓄能装置、真空冻干设备等[2] 经营情况 - 今年前期国内业务面临一定压力,但海外业务有较大增长,占比有望提高[2] - 公司经历多轮周期,积累了丰富经验,能力不断提升[2] - 公司采取"担当融合突破"战略主题、"两增一降三提高"经营方针,以"刷新系统重启增长"为经营方略,坚持长期主义,保持战略定力[2] - 公司聚焦高质量增长,夯实基础,练内功,强化能力提升[2] 业绩展望 - 前5年公司业绩较快增长,去年创历史新高,抬高了比较基数[2] - 面临当前市场形势,公司将稳住存量,扩大增量,培育变量,持续深耕[2]

公司对杨元桂女士在担任公司董事期间为公司所做的工作表示 感谢！公司将尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-024 冰轮环境技术股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司董事会近日收到董事杨元桂女士提交的书面辞职报告，杨 元桂女士因退休原因申请辞去董事职务及相应的董事会专业委员会 职务。根据法律法规及公司章程的相关规定，杨元桂女士的辞职未 导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生 效。杨元桂女士未持有公司股份,辞职后不再担任公司任何职务。 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 ...