中信国安信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24NW7N1LS2 中信国安信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 页次 1-2 一、 审计报告 二、 事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZK10312 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称中信 国安）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中信国安董事会的责任。 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024- 26 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司章程》等有关规定，按法定程序进行董事会、监 事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规的要求。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 1. 非职工代表监事 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第八届 监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名彭宁、孟 庆文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件）。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-22 特别提示： 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有 关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 16 号》，其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"三方 面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 中信国安信息产业股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-25 中信国安信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张能鲲、戴淑芬、王旭作为中信国安信息产业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人中信国安信息产业股份有限公司董事会提 名为中信国安信息产业股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中信国安信息产业股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-16 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．董事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发 出。 2．本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。其 中：刘灯、吴建军、张能鲲以通讯表决方式出席会议。 4．会议由副董事长许齐主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度董事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。 本议案需提交股东大会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度总经理工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《20 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规范性文件的 规定，以及《中信国安信息产业股份有限公司章程》、《审 计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）的有关 规定，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责，切实有效地开展了工作。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的职责 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据公司《实施细则》第八条，审计委员会主要职责权 限如下： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部 审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部 审计协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事 宜。 二、董事会审计委员会成员基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由 3 位董 事组成，其中 2023 年 5 月 19 日前：张能鲲（独立董事）、 王旭（独立董事）、刘鑫；2023 年 5 月 19 日-2 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中信国安信息产业股份有限公司营业收入为862,004,486.14元，同比增长19.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15,366,872.62元，同比下降79.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-266,207,260.39元，同比下降1,263.73%[5] - 中信国安信息产业股份有限公司2024年第一季度净利润为43,879,092.34元，较上一季度净利润79,323,350.92元下降[17] 资产负债 - 公司应收票据期末较期初减少的主要原因是子公司应收票据到期承兑影响[7] - 公司其他非流动资产期末较期初减少的主要原因是其他非流动资产结转影响[8] - 中信国安信息产业股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,708,214,729.04元，较上期略有下降[14] - 非流动资产合计为3,343,047,464.76元，较上期略有下降[15] - 公司负债合计为5,484,542,313.61元，较上期略有下降[15] - 归属于母公司所有者权益合计为1,229,485,343.77元，较上期略有下降[16] 经营情况 - 公司税金及附加本期较上年同期增加的主要原因是营业收入增加[9] - 公司销售费用本期较上年同期增加的主要原因是子公司销售费用增加[9] - 公司投资收益本期较上年同期增加的主要原因是有线电视权益法投资收益增加[10] - 公司研发费用为23,970,925.23元，较上期略有增加[16] - 公司财务费用为32,574,190.37元，较上期有所增长[16] - 公司投资收益为-14,652,178.48元，较上期有所增长[16] - 公司公允价值变动收益为-643,865.78元，较上期有所下降[16] 股东情况 - 公司前10名股东中，中信国安有限公司持股36.44%为最大股东[11] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为767,355,335.67元，较上一季度642,873,778.60元增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,571,289.10元，较上一季度8,221,053.94元下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为198,782,456.11元，较上一季度-46,428,782.34元增加[20]

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 观意字 2024 第 002797 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的 有关规定，出具本法律意见书。 本所 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-15 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：经公司半数以上董事共同推举董事肖卫民主持 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 1,610,753,234 股，占上市公司总股份的 41.0925％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,429,165,345 股，占上市公司总股份的 36.4599％。通过网络投票的 股东 253 人，代表股份 181,587,889 股，占上市公司总股份的 4.6325％。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-13 中信国安信息产业股份有限公司 关于向关联方申请借款额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为保证公司正常经营，董事会同意公司向中信国安实业集团有限公司（以 下简称"中信国安实业"）及其子公司申请不超过 8 亿元（含）借款额度，借款 利率为不超过签订借款合同日同期 LPR（含），有效期为自公司股东大会审议通 过之日起 5 年，有效期限内借款额度可循环使用。后续实际发生借款业务时，如 涉及对外担保事项，将履行相关决策程序和信息披露义务。就本次关联交易事项， 各方拟于近期签署相关协议。 2、中信国安实业系公司实际控制人中国中信集团有限公司之控股子公司。 中信国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一款第（二）规定 情形，为公司关联法人。 本次交易构成关联交易。 3、2024 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第六十九次会议以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司 申请借款额度的 ...