股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-033 北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通 股股东提供网络投票平台。 其中： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（周五） 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 ...

北京华联商厦股份有限公司 二○二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015245 号 我们审计了北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华联股份公司 2 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为309,937,432.00元，较上年同期下降0.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,643,598.08元，较上年同期下降9.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为162,357,042.14元，较上年同期下降19.65%[5] - 公司2024年第一季度的净利润为8,533,787.08元，较上期有所下降[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，中信产业基金是西藏山南的控股股东[9] - 公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[9] 资产状况 - 公司2024年03月31日的货币资金为930,907,923.23元，较上期有所下降[10] - 公司2024年第一季度的存货为617,296,770.42元，与上期持平[11] - 公司2024年第一季度的投资性房地产为2,984,231,962.43元，较上期有所增长[11] - 公司2024年第一季度的负债合计为4,784,687,315.56元，较上期略有增加[12] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为193,933,749.42元，较上期225,120,273.45元有所减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,412,272.25元，较上期8,021,071.35元有所减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-203,214,043.71元，较上期-463,441,444.23元有所增加[16] - 期末现金及现金等价物余额为912,306,932.89元，较期初943,444,373.00元有所减少[16] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为华联股份，股票代码为000882，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为北京市通州区永乐经济技术开发区永开路1号，办公地址为北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,099,462,262.80元，较上年下降1.87%；归属于上市公司股东的净利润为28,650,868.86元，较上年增长115.16%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为697,592,418.10元，较上年增长42.38%[9] - 公司2023年末总资产为11,730,579,995.66元，较上年末下降5.20%；归属于上市公司股东的净资产为6,953,072,230.43元，较上年末增长0.33%[9] 购物中心行业发展 - 2023年国内消费市场较快恢复，社会消费品零售总额同比增长7.2%，网上零售额增长11.0%[15] - 2023年全国新开业购物中心项目数量约384个，存量增速放缓至6.8%，整体进入低速波动增长周期[16] - 购物中心行业经营恢复态势向好，客流明显回升，空置率降低，社区型购物中心具有明显优势[17] - 国家发改委支持购物中心等城乡商业网点项目发行基础设施REITs，为购物中心行业的持续健康发展提供有利条件[18] 电影市场发展 - 2023年度全国电影总票房为549.15亿元，同比上涨83.5%；国产影片年度总票房460.05亿元，占总票房的83.77%[19] - 全年城市院线净增银幕数2312块，银幕总数达86310块[19] - 全年观影人次同比上涨82.6%至12.99亿人次，票价总体微幅上涨0.5%至42.3元[19] - 消费回暖、供片充足、头部内容发力、档期效应是电影市场企稳回升的主要原因[20] 公司业务情况 - 公司主要业务涉及购物中心运营管理业务和影院运营管理业务[21] - 公司在购物中心运营管理业务方面具有较高的品牌知名度和市场影响力[23] - 公司旗下共有14家影城，92块屏幕，其中在北京有7家影城[24] - 公司自转型为社区型购物中心专业运营商后，始终以满足顾客需求、增强顾客体验为导向[25] - 公司依托购物中心平台优势，积极推进内容创新，培养购物中心核心竞争力[27] - 公司在购物中心选址过程中，以北京及其周边地区为核心，并在此基础上进行全国布局[29] 公司财务运营 - 公司在租赁及物业管理板块实现主营业务收入8.4亿元，同比增加10.07%，旗下购物中心在客流、销售额等方面均有所提升，空置率有所下降[37] - 公司电影放映及卖品业务实现营业收入1.13亿元，同比增加63.08%，旗下影院观影人次持续增加[38] - 公司营业收入合计为1,099,462,262.8元，同比减少1.87%，其中租赁及物业管理占比76.42%，同比增加10.07%；电影放映及卖品占比10.25%，同比增加63.08%[42] - 公司租赁及物业管理业务营业成本占比58.90%，同比增加10.07%，毛利率比上年同期增加4.89%；电影放映及卖品业务营业成本占比51.03%，同比增加63.08%，毛利率比上年同期减少9.01%[43] 公司发展战略 - 公司未来发展战略将继续以提升社区型购物中心运营管理为重点，推进内容创新，促进购物中心平台与内容业态融合式发展[71] - 公司计划通过多种方式提升购物中心资产和店铺规模，加速拓展新发展区域，巩固现有商圈，以北京为核心进行拓展[72] - 公司2024年经营计划将充分把握消费促进年机遇，激发内生动能，夯实经营管理能力，促进购物中心主营业务稳定与提升[73] 公司治理与社会责任 - 公司建立了较为健全的公司治理组织机构，董事会下设4个专门委员会，独立董事具有专业知识背景，有效维护公司整体利益[86] - 公司建立了相关的内部控制制度，涵盖各项经营管理活动，有效防范各类风险，为公司持续健康运作提供有利保障[90] - 公司积极履行企业社会责任，加强BHG Mall品牌宣传与建设，持续开展公益活动，为社区群体播放电影、举办公益美术课等活动，让每一个孩子都感受到平等、健康和幸福[145]

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、信托公司、基金公司等金融机构发行的市场信用 级别较高、流动性较好、风险较低、收益稳定的理财产品。 2、投资金额：公司使用合计不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品投资收 益会受市场波动的影响。 一、委托理财情况概述 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-023 北京华联商厦股份有限公司 1、委托理财的目的 为实现资金效益最大化，合理利用闲置资金，公司根据实际经营情况和资金 使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的 自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，该委托理财事项有利于提 高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、委托理财投资金额 公司及控股子公司，使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行委 托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 ...

北京华联商厦股份有限公司 2024年4月27日 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京华联商厦股份有限公司董事会 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，对公司现任独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生的任职资格以及签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，也未 在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《北京华联商厦股份有限公司章程》等关于独 立董事的独立性要求。 ...

（二）独立性的情况说明 经自查，2023年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立 客观判断的关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 1 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-029 北京华联商厦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴剑） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023年12月29日任期届满离任。2023年度任职期间，本人按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度的独立董事 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴剑，女，195 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕 尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]3200 号）核准，华联股份向西藏山南信商投资管理有限公司发行人 民币普通股（A 股）255,192,878 股募集配套资金，每股发行价为 3.37 元，公司 共募集资金 859,999,998.86 元。 关于北京华联商厦股份有限公司 上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验字（2017） 第 110ZC0081 号"《验资报告》验证。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称或"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）受北京华联商厦股份有限公司（以下简称"华联股份"或"公司"）委托， 担任公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监 管 ...

北京华联商厦股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A015247 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 华联股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会组织机构 | 2 | | 第三章 | 战略委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 战略委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会战略委员会（"战 略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 （二） 对总经理提出的重大投资计划方案以及调整方案进行研究，并向董事会提 出意见； 第二章 战略委员会组织机构 第三条 战略委员会由至少六名公司董事组成。战略委员会的委员由董事会委任。 战略委员会办事机构设在公司投资部，负责承办战略委员会 ...