业绩总结 - 公司2023年度计提减值损失合计15994.03万元[2] - 计提减值准备减少2023年度合并利润总额15994.03万元[15] - 减少归属于母公司股东净利润12091.90万元[15] - 减少归属于母公司所有者权益12091.90万元[15] 减值详情 - 2023年度计提信用减值损失12563.77万元[6] - 本次计提存货跌价损失833.51万元[8] - 2023年度计提合同资产减值损失1059.81万元[9] - 本期计提投资性房地产减值损失426.01万元[10] - 本期计提固定资产减值损失300.00万元[10] - 子公司上海沃谷能源化工商誉减值48.39万元[11] - 子公司通榆现代环境项目计提减值损失119.73万元[12] - 其他非流动资产部分未出租抵债资产减值642.80万元[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李华强、段琳、许青独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月1日[2]

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次，独立董事出席9次，通讯7次、现场2次[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席2次[4] - 2023年薪酬与考核委员会会议2次，由独立董事主持[5] - 2023年审计委员会召开10次会议，独立董事参与[5] - 2023年战略委员会召开3次会议，独立董事参与[5] 议案审议情况 - 2023年4月6日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[10] - 2023年8月28日审议通过金融服务协议暨关联交易议案[10] - 2023年8月28日审议通过续聘2023年度审计机构议案[13] - 2023年6月26日审议董事候选人提名议案[15] - 2023年9月27日审议经理层2022年度绩效考核和薪酬发放议案[17] 其他情况 - 2023年为子公司及其下属公司提供担保，程序合规[14] - 2023年独立董事确认财务报告真实完整，内控健全[12] - 2023年独立董事推动公司治理体系完善[19] - 2024年独立董事将继续维护股东权益[19] - 无提议召开董事会等相关情况[18]

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次，独立董事出席9次，通讯6次、现场3次[5] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席2次[5] - 2023年独立董事主持召开1次提名委员会[6] - 2023年审计委员会召开10次会议，独立董事参加并提建议[6] 独立董事意见 - 2023年就董事长辞职等多项事项发表独立意见[10][11][12] 董事会审议事项 - 2023年审议通过日常关联交易等多项议案[13][16][17][19] 信息披露与担保 - 2023年按规定披露财务等信息[14][15] - 2023年为子公司担保决策合法合规[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

业绩总结 - 2024年4月1日审计公司对现代投资2023年度财报出具无保留意见[3] - 2023年收取利息60000万元[5] 数据相关 - 2023年期初存款余额10000万元[5] - 2023年度存款增加10000万元[5] - 2023年度存款减少60000万元[5] - 2023年期末存款余额929.89万元[5]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生金额17970.11万元，预计15100万元，差异率19.01%[6] - 2023年向湖南高速材料贸易有限公司销售商品实际发生6724.82万元，预计6000万元，差异率12.08%[5] - 2023年向湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司销售商品实际发生1376.33万元，预计4500万元，差异率 -69.41%[6] - 2023年向湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司提供劳务或服务实际发生1301.04万元，预计500万元，差异率160.21%[6] - 2023年向湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司保函服务实际发生3.17万元，预计300万元，差异率 -98.94%[6] - 2023年接受湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司采购商品实际发生1959.59万元，预计2100万元，差异率 -6.69%[6] - 2023年接受湖南省高速公路联网收费管理有限公司拆账服务费实际发生1302.55万元，预计1300万元，差异率0.20%[6] 未来展望 - 公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易金额为30250万元[2] - 2024年度公司及子公司预计向湖南省高速集团及其下属公司销售20900万元[12] - 2024年度公司及子公司预计接受关联方提供产品等金额为9350万元[12] 关联方信息 - 湖南省高速公路集团有限公司注册资本为3000000万元，是公司控股股东[8] - 湖南高速材料贸易有限公司注册资本为15000万元，是公司控股股东高速集团的全资子公司[8] - 湖南省高速公路联网收费管理有限公司注册资本为500万元，是公司控股股东高速集团的全资子公司[9] - 招商华软信息有限公司注册资本为10204.08万元，是公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司的控股子公司[9] - 2023年12月31日湖南省高速公路集团有限公司总资产68017223.01万元，净资产21892028.92万元，主营业务收入5061157.37万元，净利润309961.92万元[14] - 2023年12月31日湖南高速材料贸易有限公司总资产122704.19万元，净资产15999.47万元，主营业务收入221412.12万元，净利润3197.11万元[14] - 2023年12月31日湖南省高速公路联网收费管理有限公司总资产140058.84万元，净资产4343.81万元，主营业务收入11396.50万元，净利润53.06万元[14] - 2023年12月31日招商华软信息有限公司总资产40124万元，净资产12912万元，主营业务收入26603万元，净利润 -77万元[14] 其他 - 独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[16] - 关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力[11]

股权结构 - 公司注册资本10亿元，湖南省高速公路集团有限公司持股75%，湖南高速投资发展有限公司持股25%[1] 业绩数据 - 2022年末资产总额110.47亿元，负债99.13亿元，所有者权益11.34亿元，营收1.86亿元，利润总额0.63亿元，净利润0.40亿元[12] - 2023年末资产总额114.48亿元，负债102.76亿元，所有者权益11.72亿元，营收1.95亿元，利润总额0.53亿元，净利润0.38亿元[12] - 2022年末实收资本10亿元，一般风险准备金1.1亿元；2023年末实收资本10亿元，一般风险准备金1.11亿元[12] 指标数据 - 2022年末资本充足率27.15%，2023年末为20.12%，标准值≥10%[14] - 2022年末和2023年末拆入资金比例均为0%，标准值≤100%[14] - 2022年末投资比例49.02%，2023年末为53.3%，标准值≤70%[14] - 2022年末和2023年末担保比例均为0%，标准值≤100%[14] 财务公司业务 - 截至2023年12月31日，公司在湖南高速集团财务有限公司存款余额0元，贷款余额6亿元[15] - 公司在湖南高速集团财务有限公司存贷款等业务符合规定，风险可控[16] 其他情况 - 公司内部控制制度完善，能控制资金流转和信贷业务风险[10] - 截至2023年12月31日，公司各项监管指标符合规定[13] - 公司制定了在湖南高速集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案[16] - 湖南高速集团财务有限公司证照合法有效，经营合规，风险管理无重大缺陷[17]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议由雷楷铭主席主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-003 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： （一）2023 年年度报告全文及摘要。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年年度 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司整体99.87%，营收占100%[5] 内控标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定标准[7] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定标准[10] 内控情况 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[15][16] - 评价期至发出日无影响内控有效性评价因素[4] - 报告期无其他内控相关重大事项[17] 潜在风险 - 公司资产运营、业务运营效率大幅降低[14] - 部门间合作受阻，信息沟通效率下降[14] - 公司违法违规面临调查、罚款[14] - 公司社会责任与政策目标对立影响稳定[14]

资产情况 - 2023年末资产总计为568.189990393亿元，2022年末为579.0700211932亿元[20] - 2023年末流动资产合计为84.8013932701亿元，2022年末为99.3191441258亿元[20] - 2023年末非流动资产合计为483.3885971229亿元，2022年末为479.7508770674亿元[20] - 2023年末货币资金为39.2787466692亿元，2022年末为58.7829058268亿元[20] - 2023年末交易性金融资产为1.9941867275亿元，2022年末为0.789744351亿元[20] - 2023年末应收账款为3.1416825917亿元，2022年末为4.145668187亿元[20] - 2023年末发放贷款和垫款为67.3454353677亿元，2022年末为57.8251182872亿元[20] - 2023年末长期股权投资为26.600201501亿元，2022年末为24.6888491248亿元[20] - 2023年末无形资产为324.7022914488亿元，2022年末为326.6522014082亿元[20] - 2023年12月31日，高速公路特许经营权固定资产账面金额177,224,342.88元、无形资产账面金额31,243,562,196.23元，合计31,420,786,539.11元，占公司总资产的55.31%[6] - 2023年12月31日，公司商誉期末余额为34,629.71万元，占资产总额比例为0.60%，主要系2019年度收购湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司形成[10] 负债与权益情况 - 2023年末公司负债合计426.13亿元，较2022年末的441.50亿元下降3.48%[22] - 2023年末公司流动负债合计205.07亿元，较2022年末的203.74亿元增长0.65%[22] - 2023年末公司非流动负债合计221.06亿元，较2022年末的237.76亿元下降7.02%[22] - 2023年末公司股东权益合计142.06亿元，较2022年末的137.57亿元增长3.26%[22] - 2023年末母公司资产总计289.36亿元，较2022年末的269.02亿元增长7.56%[24] - 2023年末母公司流动资产合计23.73亿元，较2022年末的66.47亿元下降64.30%[24] - 2023年末母公司非流动资产合计265.63亿元，较2022年末的202.55亿元增长31.14%[24] - 2023年末母公司应收账款6.65亿元，较2022年末的3.59亿元增长85.29%[24] - 2023年末流动负债为52.37亿元，2022年末为59.99亿元，同比下降12.72%[26] - 2023年末非流动负债为101.64亿元，2022年末为110.19亿元，同比下降7.76%[26] - 2023年末负债合计为154.00亿元，2022年末为170.19亿元，同比下降9.51%[26] - 2023年末股东权益合计为115.02亿元，2022年末为119.17亿元，同比下降3.48%[26] - 2023年末负债和股东权益总计为269.02亿元，2022年末为289.36亿元，同比下降7.03%[26] - 2023年末应付账款为8160.82万元，2022年末为1.32亿元，同比下降38.05%[26] - 2023年末应付职工薪酬为6808.20万元，2022年末为9718.86万元，同比下降29.95%[26] - 2023年末一年内到期的非流动负债为6.87亿元，2022年末为15.61亿元，同比下降56.09%[26] - 2023年末其他流动负债为10.03亿元，2022年末为5.10亿元，同比增长96.70%[26] - 2023年末资本公积为4645.28万元，2022年末为1.67亿元，同比下降72.25%[26] 经营业绩 - 2023年度营业总收入为84.67亿元，2022年度为1637.38亿元[27] - 2023年度营业总成本为77.00亿元，2022年度为1592.73亿元[27] - 2023年度营业利润为7.95亿元，2022年度为5.97亿元[27] - 2023年度利润总额为8.02亿元，2022年度为6.02亿元[27] - 2023年度净利润为5.88亿元，2022年度为4.57亿元[27] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为5.43亿元，2022年度为4.33亿元[27] - 2023年度其他综合收益的税后净额为2714.33万元，2022年度为 - 4533.85万元[27] - 2023年度综合收益总额为6.15亿元，2022年度为4.11亿元[27] - 2023年度基本每股收益为0.3183元/股，2022年度为0.2707元/股[27] - 2023年度稀释每股收益为0.3183元/股，2022年度为0.2707元/股[27] - 2023年度营业收入为1,507,314,953.73元，2022年度为1,380,611,255.80元[28] - 2023年度营业成本为740,437,090.32元，2022年度为681,423,897.17元[28] - 2023年度管理费用为79,747,054.60元，2022年度为63,787,393.44元[28] - 2023年度研发费用为5,012,566.21元，2022年度为3,446,632.53元[28] - 2023年度财务费用为298,848,560.59元，2022年度为353,295,553.39元[28] - 2023年度投资收益为188,139,848.47元，2022年度为185,480,494.83元[28] - 2023年度营业利润为536,446,064.84元，2022年度为451,884,752.50元[28] - 2023年度利润总额为546,587,665.46元，2022年度为454,722,000.90元[28] - 2023年度净利润为477,351,293.08元，2022年度为386,347,372.12元[28] - 2023年度综合收益总额为505,216,481.16元，2022年度为347,798,208.28元[28] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流入小计117.43亿元，2022年度为240.73亿元[29] - 2023年度经营活动现金流出小计98.28亿元，2022年度为210.34亿元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额19.14亿元，2022年度为30.39亿元[29] - 2023年度投资活动现金流入小计97.99亿元，2022年度为185.53亿元[29] - 2023年度投资活动现金流出小计98.08亿元，2022年度为184.27亿元[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 0.92亿元，2022年度为12.52亿元[29] - 2023年度筹资活动现金流入小计46.75亿元，2022年度为74.62亿元[29] - 2023年度筹资活动现金流出小计77.73亿元，2022年度为95.96亿元[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 30.98亿元，2022年度为 - 21.35亿元[29] - 2023年度现金及现金等价物净增加额 - 11.87亿元，2022年度为10.31亿元[29] 其他 - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 截至2023年12月31日，公司股本总额1,517,828,334.00元[48]