证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-008 现代投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入84.67亿元，利润总额8.02亿元，资产总额568.19亿元，加权平均净资产收益率4.54%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开9次会议，审议议案38项[3] - 2023年召开3次股东大会，落实多项决议[6] - 完善“三重一大”决策清单，形成法人治理结构[7] - 修订8个制度，新增4个制度，规范董事会运行机制[8] 制度建设 - 建立职能部门为专门委员会提供支持职责清单[9] - 建立外部董事意见建议落实反馈制度[9] - 定期组织董事培训[9] 监管与内控 - 完善协同联动和闭环管理监管体系[9] - 持续开展内控测评，监督执行情况[9] 信用与披露 - 纳税信用等级保持A级[10] - 2023年发布公告及相关文件75份[12] - 信息披露连续两年获深交所A类评价[12] 2024年展望 - 组织完成董事会换届选举，配强外部董事[14] - 开展董监事履职培训，提升履职能力[14] - 结合国企改革，聚焦主业，优化投资布局[14] - 按要求做好信息披露，加大自愿披露力度[14] - 开拓与投资者沟通渠道，加强沟通体系[15] - 实施审计全覆盖，加强内部审计监督[16] - 推动ESG理念融入管理，完善管理架构[16]

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-005 现代投资股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度母公司净利润 477,351,293.08 元，提取 10%的法定盈余公积金 47,735,129.31 元，本年度可供分配利润 429,616,163.77 元。 2023 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以 公积金转增股本，以 2023 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 现金 227,674,250.10 元（含税），未分配利 ...

业绩总结 - 2023年监事会召开4次会议，审议17项议案[2] - 监事会认为2023年公司运作、财务规范，关联交易无损股东权益[5] 未来展望 - 2024年完成第九届监事会换届工作[8] - 2024年探索创新监督方式，构建大监督格局[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 2024年4月1日续聘议案获董事会全票通过并提交股东大会审议[14] 审计费用 - 2024年审计费用拟不超95万元，财务不超80万，内控不超15万[1] - 2023年度审计费用95万元[10] 信永中和情况 - 截至2023年底，合伙人245人，注会1656人，签过证券报告注会超660人[3] - 2022年业务收入39.35亿，审计29.34亿，证券8.89亿[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿，同行业客户17家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 截至2023年底，近三年受行政处罚1次等[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] - 拟签字人员近三年签署和复核上市公司情况[6]

关于移交潭耒高速公路衡耒段收费权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）所属路产潭耒高速 公路衡耒段起于衡阳洪市互通，止于耒阳，全长 50.904 公里。经交 通运输部批复同意，湖南省交通运输厅与公司签订转让合同，将潭耒 高速公路衡耒段收费权转让给公司，转让收费权经营期为 20 年，自 2004 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。根据政府文件批复，因疫情 防控免费通行政策实施造成的通行费损失给予延长 79 天收费期的补 偿，公司于 2024 年 3 月 20 日 0 时将潭耒高速公路衡耒段全面移交给 湖南省交通运输厅，湖南省交通运输厅收回潭耒高速公路衡耒段后委 托湖南省高速公路集团有限公司运营管理。为确保移交平稳有序，公 司和湖南省交通运输厅、湖南省高速公路集团有限公司正在协商签订 三方移交接管协议，确定后公司将另行公告。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-001 现代投资股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 18 日 特此公告。 现代投资股份 ...

现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南 长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖 南长韶娄高速公路有限公司（以下简称"长韶娄公司"）。本次吸收 合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资格，公司将 承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利 义务。详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日披露的《关 于吸收合并全资子公司的公告》（2023-032）、《2023 年第二次临时 股东大会决议公告》（2023-034）。 近日，公司取得了湖南省市场监督管理局下发的《登记通知书》， 已完成长韶娄公司的注销手续。本次吸收合并事项对公司当期损益不 会产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，符合 公司未来发展需要。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-042 现代投资股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成 ...

现代投资股份有限公司 关于下属子公司整合完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 现代投资股份有限公司 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-041 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于下属子公司 整合的议案》，同意采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有 的子公司湖南省现代融资担保有限公司（以下简称"现代担保"）、 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（以下简称"安迅小贷"）的股 份按账面净值划入公司全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下 简称"现代财富"），现代担保、安迅小贷变更为现代财富的全资子 公司。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《第八届董事 会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《关于下属子 公司整合的公告》（公告编号：2022-043）。 截至本公告披露日，公司及公司下属子公司持有的现代担保、安 迅小贷的股权均已划转至现代财富，现代担保、安迅小贷已完成股权 变更登记 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年11月2日下午14:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”，接待人员有董事会秘书朱成芳和证券事务代表罗荣玥 [1] 智慧高速与公路布局 - 建设全省第一条北斗导航浮动车技术高速公路交通事件检测系统，全省率先建设ETC预交易、CPC预缴费等系统，打造全国首个“绿色能源 + 现代高速”模拟示范工程，已建成智慧收费站10个 [1] 新能源业务布局 - 新能源是公司未来重点发展方向，专注交通领域和公共机构清洁能源开发、建设、运营和服务，围绕高速公路运营机关、服务区、收费站及政府机关、企事业单位等用能场景，进行分布式“光、储、充”一体化建设，打造智慧能源网络；所属新能源公司光伏、储能电站建设处于起步阶段，运营三个分布式光伏发电项目 [2] 高速公路服务区情况 - 公司有昭山、星沙和花山寨三对在管高速公路服务区，全部采取租赁方式经营，经营状况良好 [2] 高速公路板块业绩 - 高速公路板块各项经营指标同比增长，一到三季度车流量总计6507万辆，同比增长11.75% [3]

非流动资产处置与政府补助损益情况 - 2023年第三季度非流动资产处置损益本报告期金额为 -210,173.72元，年初至报告期期末金额为302,237.14元[1] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为255,546.30元，年初至报告期期末金额为1,354,024.63元[1] 应收款项减值准备与营业外收支情况 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本报告期金额为 -241,611.88元，年初至报告期期末金额为2,718,849.34元[4] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额为 -5,106,490.06元，年初至报告期期末金额为3,657,280.88元[4] 资产项目金额变化情况 - 2023年9月30日货币资金为3,801,819,029.48元，较2022年12月31日的5,878,290,582.68元下降35.32%[10] - 2023年9月30日交易性金融资产为280,988,654.05元，较2022年12月31日的78,974,435.10元增长255.80%[10] - 2023年9月30日货币资金为3,801,819,029.48元，较年初5,878,290,582.68元减少[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为280,988,654.05元，较年初78,974,435.10元增加[21] - 2023年9月30日存货为700,520,271.34元，较年初268,095,139.64元增加[21] - 2023年9月30日发放贷款和垫款为6,888,551,079.58元，较年初5,782,511,828.72元增加[21] - 公司资产总计为577.39亿元，较上期的579.05亿元略有下降[24] - 使用权资产本期为710.95万元，较上期的632.56万元增长约12.39%[24] - 长期待摊费用本期为1.67亿元，较上期的2.09亿元下降约19.92%[24] - 本报告期末总资产577.39亿元，比上年度末减少0.29%[44] 营业收入与成本变化情况 - 2023年1 - 9月营业收入为6,001,735,250.77元，较2022年1 - 9月的9,582,010,163.71元下降37.36%[10] - 2023年1 - 9月营业成本为4,444,622,536.91元，较2022年1 - 9月的7,943,403,138.26元下降44.05%[10] - 营业总收入本期为64.14亿元，较上期的99.49亿元下降约35.53%[28] - 营业总成本本期为57.85亿元，较上期的94.33亿元下降约38.67%[28] - 本报告期营业收入20.01亿元，比上年同期减少45.12%；年初至报告期末营业收入60.02亿元，比上年同期减少37.36%[44] 手续费及佣金收支变化情况 - 2023年1 - 9月手续费及佣金收入为3,511,581.21元，较2022年1 - 9月的2,518,812.52元增长39.41%[10] - 手续费及佣金支出为6,562,279.37元，较上期1,859,440.92元增长252.92%[12] 费用与收益变化情况 - 销售费用为32,296,700.12元，较上期77,240,746.04元减少58.19%[12] - 投资收益为60,744,557.64元，较上期276,443,884.99元减少78.03%[12] - 投资收益本期为6074.46万元，较上期的2.76亿元下降约78.03%[28] - 公允价值变动收益本期为34,493,043.25元，上期为 - 150,388,037.30元；信用减值损失本期为 - 84,512,621.23元，上期为 - 49,648,318.92元；资产减值损失本期为 - 27,050,866.76元[34] - 营业利润本期为648,225,930.06元，上期为624,816,323.02元；利润总额本期为651,794,954.64元，上期为627,900,237.42元；净利润本期为473,162,620.97元，上期为481,348,245.08元[34] - 综合收益总额本期为483,477,207.13元，上期为469,764,955.03元[34] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为44,451[13] - 湖南省高速公路集团有限公司持股比例为27.19%，持股数量为412,666,971股[13] 融资情况 - 2023年8月4日公司发行2023年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元[17] 负债与所有者权益情况 - 公司负债合计为437.01亿元，较上期的441.49亿元有所减少[24] - 公司所有者权益合计为140.38亿元，较上期的137.56亿元有所增加[27] - 短期借款本期为26.02亿元，较上期的33.07亿元下降约21.32%[24] - 应交税费本期为1.51亿元，较上期的1.07亿元增长约40.80%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益121.62亿元，比上年度末增加1.84%[44] 收益与每股指标情况 - 归属于少数股东的综合收益总额本期为52,956,887.13元，上期为30,538,617.15元[29] - 基本每股收益本期为0.2376，上期为0.2970；稀释每股收益本期为0.2376，上期为0.2970[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，比上年同期减少33.21%；年初至报告期末4.20亿元，比上年同期减少6.79%[44] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，比上年同期减少28.79%；年初至报告期末4.17亿元，比上年同期减少3.53%[44] - 本报告期基本每股收益0.0918元/股，比上年同期减少33.19%；年初至报告期末0.2376元/股，比上年同期减少20.00%[44] - 本报告期稀释每股收益0.0918元/股，比上年同期减少33.19%；年初至报告期末0.2376元/股，比上年同期减少20.00%[44] - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，比上年同期减少0.73%；年初至报告期末3.43%，比上年同期减少0.68%[44] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为11,537,359,369.49元，上期为15,045,512,283.64元；经营活动现金流出小计本期为10,575,390,362.06元，上期为14,067,332,324.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为961,969,007.43元，上期为978,179,959.04元[29] - 投资活动现金流入小计本期为6,864,928,929.55元，上期为11,923,520,780.26元；投资活动现金流出小计本期为7,876,370,975.63元，上期为11,897,687,019.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,011,442,046.08元，上期为25,833,761.24元[29][30] - 筹资活动现金流入小计本期为3,071,883,496.00元，上期为5,407,282,370.00元；筹资活动现金流出小计本期为5,094,795,761.65元，上期为7,357,162,818.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,022,912,265.65元，上期为 - 1,949,880,448.67元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为149,108.62元，上期为 - 5,201,819.57元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,072,236,195.68元，上期为 - 951,068,547.96元；期初现金及现金等价物余额本期为5,506,343,722.52元，上期为4,475,269,234.68元；期末现金及现金等价物余额本期为3,434,107,526.84元，上期为3,524,200,686.72元[30] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.62亿元，比上年同期减少1.66%[44] 债券投资收益情况 - 持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益涉及金额为96,696,155.79元，原因是子公司巴陵农商行正常业务[4]