湖北福星科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101774 号 Certified Public Accountants LLP 8 F Yangera River Industry Ruilding 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101774 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、福星股份对内部控制的责任 | 经 | 首 | 组 | 上 | ਖਿ | 文业成功? | :即日亦非歌。 | 규 | नि | 送 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ■ | | | | | | | | | | | 品味出版 | : 人 が 元 | | | | | | | | | | ﻪ | स | एंटेर | 可以 | | | | | | ...

关于湖北福星科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100752 号 8171 国中专业工作品 17-18 欧信吗 · 430077 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计福星股份 2024年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 关于湖北福星科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100752 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024. 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实 ...

关于湖北福星科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0100753 号 :7 百年生 8 166 号令 T 产 17-18 邮政信润 · 430077 由迁 Tal· 027-86701215 传盲 Fay · 027-85424329 于湖北福星科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的紧证报告 众环专字(2025)0100753 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是福星股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上,对《 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降68.25%，从上年同期的1,085,069,936.25元降至本报告期的344,468,125.63元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降276.66%，从上年同期的54,380,631.98元降至本报告期的-96,066,594.05元[5] - 基本每股收益同比下降226.15%，从上年同期的0.0478元/股降至本报告期的-0.0603元/股[5] - 2025年一季度营业总收入3.44亿元，同比下滑68.3%（上年同期10.85亿元）[18] - 营业利润本期为-93,192,273.73元，上期为86,209,549.80元，同比下降208.1%[19] - 净利润本期为-101,962,167.31元，上期为51,653,203.35元，同比下降297.4%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-96,066,594.05元，上期为54,380,631.98元，同比下降276.7%[20] - 基本每股收益本期为-0.0603元，上期为0.0478元，同比下降226.2%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为435,272,796.01元，上期为963,302,865.00元，同比下降54.8%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比上升148.81%，从上年同期的-562,603,894.97元增至本报告期的274,609,247.01元[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为274,609,247.01元，上期为-562,603,894.97元，同比改善148.8%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为926,831,549.14元，上期为497,122,914.33元，同比增长86.4%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-892,369.97元，上期为-7,152,090.84元，同比改善87.5%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-65,472,137.57元，上期为-18,678,350.78元，同比恶化250.5%[22][23] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为995,991,107.81元，较期初787,996,438.38元增长26.4%[23] - 2025年一季度末货币资金余额为13.59亿元，较期初增长17.7%（期初11.55亿元）[15] 资产和负债 - 总资产同比增长0.95%，从上年度末的28,114,894,246.68元增至本报告期末的28,381,117,165.78元[5] - 应收账款期末余额3.14亿元，同比增长15.7%（期初2.71亿元）[15] - 存货期末余额181.68亿元，较期初基本持平（期初181.77亿元）[15] - 合同负债期末余额34.29亿元，同比增长17.8%（期初29.11亿元）[16] - 短期借款期末余额6.27亿元，同比增长7.2%（期初5.85亿元）[16] - 长期借款期末余额31.11亿元，同比增长9.8%（期初28.33亿元）[16] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降1.01%，从上年度末的9,432,360,579.33元降至本报告期末的9,336,687,424.92元[5] - 加权平均净资产收益率同比下降1.47%，从上年同期的0.45%降至本报告期的-1.02%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计4,979,440.85元，主要包括政府补助3,782,204.28元和投资性房地产公允价值变动1,878,771.20元[6] 股东信息 - 福星集团控股有限公司持股20.56%，为第一大股东，持有327,500,107股[9] - 普通股股东总数为43,426户[9] 募集资金使用 - 公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日实际补充14,759.13万元[11] - 截至2025年1月9日，公司已将20,000.00万元临时补充资金及滞后利息全额归还至募集资金账户[11] - 2025年1月10日董事会批准继续使用不超过14,580.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为87.57亿元，同比增长58.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.01亿元，同比下降3,905.99%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17.21亿元，同比下降1,451.17%[19] - 基本每股收益为-1.64元，同比下降3,380.00%[19] - 加权平均净资产收益率为-24.16%，同比下降24.77个百分点[19] - 第一季度营业收入为10.85亿元，第二季度为5.89亿元，第三季度为6.07亿元，第四季度大幅增长至64.77亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5438万元，第二季度亏损1617万元，第三季度亏损2158万元，第四季度大幅亏损26.17亿元[24] - 公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7547万元，与前三季度相比有所改善[24] - 公司2024年实现营业收入875,727.27万元，同比增长58.99%[47] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2.80亿元，同比增长28.39%，主要由于结算收入增加所致[58] - 研发费用为3405.60万元，同比下降3.45%，研发投入占营业收入比例为0.39%，同比下降0.25%[58][60] 各条业务线表现 - 公司金属制品业务主要涉及子午轮胎钢帘线、钢丝绳等产品，广泛应用于轮胎、桥梁、运输等领域[34] - 公司房地产业务立足武汉核心区域，专注于住宅地产和商业地产开发，主要通过城市更新模式展开[34] - 房地产业务结算收入764,255.88万元，同比增长76.18%，但结算面积同比下降8.99%至37.74万平方米[47] - 金属制品业务收入86,747.57万元，同比下降18.49%[47] - 房地产行业营业收入为77.94亿元，同比增长79.67%，营业成本为64.80亿元，同比增长119.79%，毛利率为16.86%，同比下降15.18%[51] - 金属制品行业营业收入为8.67亿元，同比下降18.49%，营业成本为8.79亿元，同比下降17.83%，毛利率为-1.28%，同比下降0.82%[51] - 房地产销售金额350,165.45万元，同比下降30.33%，销售面积同比下降36.53%至21.08万平方米[47] - 金属制品销售量为115,830吨，同比下降15.24%，生产量为119,997吨，同比下降12.44%，库存量为10,110吨，同比增长70.12%[52][53] 各地区表现 - 华中地区收入占比89.61%，同比增长83.79%至7,847,154,020.18元[49][50] - 华北地区收入同比下降18.46%至365,507,919.46元[50] - 海外地区收入70,655,469.80元，同比下降1.03%[50] - 华中地区营业收入为78.47亿元，同比增长83.79%，营业成本为62.08亿元，同比增长115.33%，毛利率为20.89%，同比下降11.59%[51] 管理层讨论和指引 - 公司2025年面临政策风险，需适应房地产市场调控政策变化[90] - 公司2025年面临市场风险，宏观经济下滑可能影响消费者购房需求[91] - 公司2025年面临管理风险，需提升在新发展模式下的适应能力[92] - 公司2025年面临业务经营风险，项目开发周期延长可能导致成本上升[93] - 公司2025年面临财务风险，融资环境变化可能带来资金周转压力[94] - 公司2025年计划重点培养和引进组织转型和变革所需人才，强化绩效考核与奖惩机制[137] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,363.51万元，同比下降105.27%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5.63亿元，第二季度转为正1.67亿元，第三季度为7467万元，第四季度进一步增长至2.77亿元[24] - 经营活动现金流入小计同比下降48.40%至3,221,326,769.14元[62] - 经营活动现金流出小计同比下降39.70%至3,264,961,891.45元[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降105.27%至-43,635,122.31元[62] - 投资活动现金流入小计同比下降32.94%至18,726,282.62元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比下降173.49%至-1,094,514,006.90元[63] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，投资性房地产公允价值变动损益亏损11.9亿元，占非经常性损益总额的绝大部分[26][27] - 公司2024年非经常性损益合计亏损8.8亿元，主要受投资性房地产公允价值变动影响[27] - 公允价值变动损益为-1,190,276,976.30元，占利润总额比例46.77%[66] 资产和负债 - 2024年末总资产为281.15亿元，同比下降23.84%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为94.32亿元，同比下降22.01%[19] - 货币资金占总资产比例下降2.01%至4.11%[68] - 存货占总资产比例上升4.40%至64.65%[68] - 合同负债占总资产比例下降11.62%至10.35%[69] 股东回报和分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司以总股本1,136,222,716股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利11,362,227.16元，同时以资本公积金转增股本方式每10股转增4股[138] - 股东回报政策：公司章程规定现金分红比例原则上不低于当年归属于母公司净利润的10%[102] 风险提示 - 存货跌价风险：公司存货金额重大，若市场波动或政府调控导致行业利润下滑，可能面临存货跌价损失风险[95] - 投资性房地产公允价值变动风险：报告期内投资性房地产公允价值存在波动，可能对公司资产状况及经营业绩产生重大影响[96] - 不可抗力风险：严重自然灾害或突发公共卫生事件可能对公司财产和人员造成危害，影响正常生产经营[97] 公司治理 - 报告期内董事会共召开11次会议，具体会议日期和披露日期详见文档[126] - 董事谭少群、冯东兴、谭奇材、冯俊秀、肖永超均现场出席全部11次董事会会议[128] - 董事赵曼、田志龙、吴德军分别现场出席3次董事会会议，以通讯方式参加8次[128] - 审计委员会在2024年召开3次会议，审议通过包括2023年度财务报告、内部控制报告等6项议案[131][132] - 薪酬与考核委员会审议通过2023年度董事、监事及高管人员考核及薪酬议案[133] - 提名委员会审议通过增补柯久明为公司董事的议案[133] - 战略委员会审议通过2023年度工作总结与2024年度工作建议[133] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项[134] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为2,272人，其中生产人员占比68.4%（1,555人），销售人员占比6.0%（137人），技术人员占比7.0%（159人），财务人员占比4.5%（102人），行政人员占比14.0%（319人）[135] - 员工教育程度中高中及以下占比73.7%（1,675人），大专占比16.8%（381人），本科占比8.6%（196人），硕士及以上占比0.9%（20人）[135] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为47人[135] - 当期领取薪酬员工总人数与在职员工数量一致，均为2,272人[135] 环境保护 - 公司SO2总排量为23477.69千克，NOx总排量为28799.2千克，烟尘总排量为2135.03千克[150] - 公司污染物排放总量为54411.92kg，核定排放总量为54411.92kg，无超标排放情况[150] - 公司采用袋式除尘器除尘效率高达99.9%，并实现灰渣综合利用[151] - 公司全年环保数据无超标，享受减免税额50%政策优惠[155] - 公司环境保护许可证有效，有效期至2025年6月28日[149] - 公司采用循环流化床燃烧技术(CFBC)，具有高效低污染清洁煤技术优势[151] - 公司编写并执行《突发环境事件应急预案》，涵盖风险分析及应急能力评估[153] - 公司未因环境问题受到行政处罚[157] - 公司推广稀土永磁电机取代传统电机以降低噪音和能耗[158] - 公司应用无酸洗拉拔工艺大幅降低污染物排放[158] - 公司采用废水浓缩再生工艺技术降低排放量并促进废物回收利用[158] - 公司严格按照ISO14001环境管理体系推进节能减排工作[159] 关联交易和担保 - 公司报告期无违规对外担保情况[167] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[166] - 公司与存在关联关系的财务公司及关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[180][181] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[176] - 报告期内公司对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[187] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[187] - 公司对子公司湖北福星惠誉江北置业有限公司担保额度为60,000万元，实际担保金额为45,000万元[187] - 公司对子公司湖北福星惠誉江北置业有限公司另一笔担保额度为70,000万元，实际担保金额为10,500万元[187] - 公司对子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司担保额度为39,798万元，实际担保金额为29,848万元[187] - 公司对子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司另一笔担保额度为150,000万元，实际担保金额为145,000万元[188] - 公司对子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司最新担保额度为60,000万元，实际担保金额为60,000万元[188] - 公司对子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司担保额度为80,000万元，实际担保金额为78,000万元[188] - 公司对子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司担保额度为70,000万元，实际担保金额为6,000万元[188] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为236,619.77万元，实际发生额为232,669.77万元[190] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为711,962.23万元，实际担保余额为521,255.13万元[190] - 实际担保总额占公司净资产的比例为55.26%[190] 股份回购和发行 - 股份回购：2024年2月6日至9月30日累计回购11,602,772股，支付总金额3,000.20万元（不含交易费）[106] - 公司累计回购股份11,602,772股，占总股本的0.73%，成交总金额为30,002,002.30元[196] - 回购股份最高成交价为3.40元/股，最低成交价为2.09元/股[196] - 本次回购实施时间区间为2024年2月6日至2024年9月27日[196] - 公司回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过4元/股的上限[196] - 公司向特定对象发行A股股票223,491,752股，募集资金总额为813,509,977.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为805,602,402.03元[195] - 公司注销回购专用证券账户中的34,338,538股股票导致总股本减少[195] - 新增股份于2024年7月24日解除限售上市流通[195] - 有限售条件股份变动后数量为19,918,623股，占总股本的1.25%[200] - 无限售条件股份变动后数量为1,573,046,151股，占总股本的98.75%[200] 其他重要事项 - 公司累计投入城市更新改造资金过千亿元，完成改造面积超2000万平方米[45] - 公司为商品房承购人提供担保金额达389,376.20万元[44] - 前五名客户合计销售金额为2.59亿元，占年度销售总额比例为2.96%[55] - 前五名供应商合计采购金额为12.99亿元，占年度采购总额比例为63.29%[56] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为境内会计师事务所，报酬为345万元[170] - 中审众环会计师事务所已连续为公司提供审计服务6年[170] - 公司因向特定对象发行股票事项聘请中国银河证券股份有限公司作为保荐人[170] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[172] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[173] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[174]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-008 湖北福星科技股份有限公司 关于签署融资合同及担保事项的公告 根据公司发展需要，公司全资子公司武汉福星惠誉商业发展有限公司（以下 简称福星商业发展）作为主债务人与公司相关子公司作为共同债务人，与中国中 信金融资产管理股份有限公司湖北分公司（以下简称中信资产）签署了编号为"湖 北Y17240005-12号"的融资相关协议，金额为43,900万元，债务人按相关约定向 中信资产分期偿还债务，利率为当前房地产行业正常水平。公司为债务人提供连 带责任保证担保，武汉置业、武汉欢乐谷分别以其拥有的部分商业地产向中信资 产提供抵押担保。 根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度对外担保额度 的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过200 亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、法 规及公司制度等规定，在不超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相 关事宜。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次 提交董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：福星 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-007 湖北福星科技股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称三 眼桥置业）与中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称中国 银行）签署《固定资产借款合同》（以下简称主合同），借款金额 53,000.00 万元,借款期限 297 个月。公司为 ...

2024年业绩预计亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损194,587.60万元–247,547.60万元，上年同期盈利6,833.28万元[3] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损192,587.60万元–245,547.60万元，上年同期盈利12,736.17万元[3] - 2024年基本每股收益亏损1.22元/股–1.55元/股，上年同期盈利0.07元/股[3] 业绩预告审计情况 - 公司与会计师事务所就本报告期的业绩预告事宜无重大分歧，相关财务数据未经审计[4] - 本期业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据将在年报披露[7] 项目盈利与现金流情况 - 报告期内武汉市核心城区住宅项目有较好盈利，在建、在售项目主要位于此，未来现金流稳定[5][6] 亏损影响因素 - 为回笼资金加大促销力度，预计计提公允价值变动损失及减值准备约20.80亿元至24.45亿元[6] - 基于行业下行和谨慎原则，前期确认的递延所得税资产须转回，预计亏损约1.76亿元至2.78亿元[6] - 上述两项合计影响亏损金额约22.56亿元至27.23亿元[6]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-003 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见同日在巨潮资讯网及指定媒体披露的《关于归还前次暂时补充 流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2025-004） 三、备查文件 第十一届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，继续使用额度不超过人民币 14,580.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十八次会议 通 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-005 湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式或通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 10 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行 了必要的程序。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不存在影 响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资 金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...