中国银河证券股份有限公司 1 单位：万元 关于湖北福星科技股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为湖北福 星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2022 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现就发行人 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用募集资金临时补充流动 资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），公司本次向特定对 象发行股票数量 223,491,752 股，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金总额 为人民币 8 ...

3 中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：福星股份 保荐代表人姓名：袁志伟 联系电话：010-80928918 保荐代表人姓名：王斌 联系电话：010-80928918 现场检查人员姓名：王斌、孙德全 现场检查对应期间： 2024年度 现场检查时间： 2024年12月26日-2024年12月27日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅三会文件；查阅公司章程、公司现行治理规则和内控制度等各 项规章制度。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相 应 ...

二、培训主要内容 中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作 为湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，认真履行保荐机构应尽的职责，于 2024 年 12 月 27 日对公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等相关人员进行了 2024 年 度持续督导培训，具体情况汇报如下： 一、培训基本情况 | 保荐机构 | 中国银河证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训时间 | 2024 年 27 | 12 | 月 | 日 | | 培训地点 | 湖北省武汉市，福星股份会议室 | | | | | 授课人员 | 王斌 | | | | | 参加培训人员 ...

公司概况 - 福星股份是1993年6月在湖北省体改委批准下成立的股份有限公司，1999年6月成功在深交所上市[1] - 公司主要从事金属制品和房地产开发业务，是中国金属丝绳制品重要制造基地之一[1] - 公司控股股东是福星集团控股有限公司，持股比例为20.56%，除投资上市公司外还有生物医药、高端食品添加剂、现代农业等产业布局[1] 房地产业务 - 公司是国内最早进入"三旧"改造领域的上市公司之一，积累了丰富的"旧城改造""城中村改造"和"建造大型城市中心区高档住宅"的专业实力[2] - 公司已累计投入城市更新改造资金过千亿元，完成更新改造面积超过2000万平方米，其中城中村改造超过900万平方米[2] - 公司"城中村"改造的主要优势包括：1)能够较早锁定优质储备项目 2)针对项目特性制定开发计划 3)项目效益水平优于同期净地项目[2] 项目储备 - 公司目前储备项目主要集中在武汉政务区、金融街、交通枢纽区等核心区域，剩余可开发建筑面积约270万方，武汉区域占比约7成[3] - 公司将持续关注人口净流入区域，如中心城区、东湖高新区、长江新城等，并积极跟踪"城中村"改造新政策[3] 最新政策影响 - 国务院出台"四个取消、四个降低、两个增加"的房地产支持政策，有利于降低居民购房成本，助力房地产市场止跌回稳[4] - 公司多个项目已列入白名单计划，随着政策持续落地将带来积极影响[4] - 公司推出的"福星惠誉·铂雅府"和"福星惠誉·琛境"等项目受到市场关注和热销[4] 财务状况 - 2024年上半年,公司融资工作进展顺利,有息负债73亿元,处于行业较低水平,综合成本处于合理区间[4] [1][2][3][4]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-080 湖北福星科技股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称三 眼桥置业）与浙商银行股份有限公司武汉分公司（以下简称浙商银行）签署《固 定资产借款合同》（以下简称主合同），借款金额为 2,000.00 万元,借款期限为 36 个月。公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届 满之日起三年。此外，三眼桥置业以其部分资产作抵押。同时,三眼桥置业向本 公司提供反担保。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度对外担保额 度的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 200 亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、 法规及公司制度等规定，在不超过上述担 ...

财务业绩 - 营业收入较上年同期下降41.12%，达到6.07亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降459.74%，为-2.16亿元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降473.42%，为-1.86亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降124.28%，为-3.20亿元[1] - 基本每股收益较上年同期下降314.29%，为-0.0135元/股[1] - 营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用和净利润等主要财务指标较上年同期均有不同程度下降[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降44.61%，为24.81亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降124.28%，为-3.20亿元[5] 资产负债情况 - 总资产较上年度末下降2.71%，为359.13亿元[1] - 公司2024年第三季度末资产负债率为58.91%[9] - 公司货币资金为22.60亿元，较上年同期增加74.8%[10] - 公司存货为222.42亿元，较上年同期增加6.7%[10] - 公司投资性房地产为65.58亿元，较上年同期减少20.4%[10] - 公司合同负债为81.10亿元，较上年同期增加0.3%[11] - 公司应交税费为22.95亿元，较上年同期减少0.6%[11] - 公司归属于母公司所有者权益合计为120.95亿元，较上年同期增加0.2%[11] 股东情况 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为50,360户[6] - 公司前10名股东中，第一大股东福星集团控股有限公司持股比例为20.56%[6] - 公司前10名无限售条件股东中，第一大股东福星集团控股有限公司持有32,750.01万股[6] - 公司前10名股东中，有2名通过信用交易担保证券账户持股[7] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1,160.28万股，占总股本的0.73%[7] 融资活动 - 公司向特定对象发行股票的注册申请获得中国证监会批准[8] - 公司完成向特定对象发行股票，新增股份于2024年1月23日在深交所主板上市[8] - 公司实施股份回购计划，累计回购1,160.28万股，占公司总股本的0.73%[8] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-53,173.13万元，同比下降66.75%[6] 现金流量 - 收到的税费返还为3,600.17万元，同比增加2,241.42万元[16] - 收到其他与经营活动有关的现金为33,722.97万元，同比增加77,804.97万元[16] - 经营活动现金流出小计为317,426.89万元，同比增加39,389.42万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,045.16万元，同比减少164,206.80万元[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,721.51万元，同比减少172.95万元[16] - 取得借款收到的现金为237,300.00万元，同比增加56,980.40万元[16] - 偿还债务支付的现金为264,309.16万元，同比减少44,958.30万元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为36,352.05万元，同比减少9,955.47万元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为55,820.81万元，同比增加24,632.32万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,173.13万元，同比增加106,745.36万元[16] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为22.81亿元，较上年同期减少48.6%[12] - 公司2024年第三季度营业总成本为21.90亿元，其中营业成本为17.15亿元[13] - 公司2024年第三季度销售费用为9.46亿元，管理费用为10.76亿元，研发费用为2.60亿元[13] - 公司2024年第三季度财务费用为17.38亿元，其中利息费用为16.02亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.66亿元[14] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1.62亿元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0104元[14] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.81亿元[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.08亿元[14] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-19.08亿元[14] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0851元[14]

湖北福星科技股份有限公司 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-077 第十一届董事会第十七次会议决议公告 三、备查文件 第十一届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭 少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司 2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-079） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-078 1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国 证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 2、公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，监事会承诺对公司2024年第三季度报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十次会议通 知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日 11 时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为： 具体 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-076 湖北福星科技股份有限公司 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称后湖 置业）与中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行（以下简称工商银行）签署 《房地产借款合同》（以下简称主合同），借款金额 6.00 亿元,借款期限 5 年。 公司为该笔融资提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同项下借款期限届满 之次日起三年。此外，后湖置业以其拥有的部分资产作抵押。同时,后湖置业向 本公司提供反担保。 根据公 ...

2024年2月6日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购股份，回购股份数量为2,252,972万股，约占公司目前总股本的比例为0.14%， 购买的最高价为3.40元/股，购买的最低价为2.94元/股，已回购资金总额为人民 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-075 湖北福星科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或 员工持股计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销 并减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不 超过人民币4000万元（含），且回购股份数量不超过1000万股（含），回购股份 价格不超过人民币4元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起6个月内。2024年8月 ...