北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(余兴喜) 2023年度，本人余兴喜作为北京首钢股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北 京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、 勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现将 全年工作情况述职如下。 一、年度履职概况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会议10次。 本人依规出席董事会会议10次，出席股东大会2次。2023 年 度公司召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序， 提交会议审议表决事项的程序与内容均合法有效。本人对历 次董事会会议审议的议案，在认真审阅并发表意见基础上， 均投赞成票。 | 董事姓 | 报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 参加董事 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | ...

独立董事评估 - 公司于2023年末评估独立董事顾文贤等四人独立性[1] - 四人未任其他职务，未在主要股东公司任职[1] - 四人与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月18日[2]

关于北京首钢股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京首钢股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 1-3 北京首钢股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京首钢股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A007816 号 北京首钢股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》 ...

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 监事会会议除遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 第二章 监事会的职权 第四条 公司设监事会，对公司的经营活动和董事、经理的经营管理行为进 行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会对股东大会负责。 第五条 监事会的职权包括： (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二)检查公司的财务； 北京首钢股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")监事会议事与依 法行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》和其他法律、法规及规范性文件，以及《北京首钢股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定《北京首钢股份有限公司监事会议 事规则》(以下简称"本规则")。 (三)对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法 律、法规、 ...

北京首钢股份有限公司董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号----主板上 市公司规范运作》《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，制定本 条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构， 主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查以及推进法治建设工作。审 计委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数不 少于二分之一，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计 ...

业绩审核 - 致同会计师事务所对首钢股份2023年度业绩承诺实现情况专项审核[5] - 审核结合京唐、西山焦化公司实际情况实施程序[6] - 认为业绩承诺实现情况说明编制合规、反映公允[7] 报告信息 - 审核报告仅供披露年报使用，日期为2024年4月18日[8][9]

关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开八届七次董事会会议及八届五次监事会会议， 分别审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》。根据《北京首钢股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"），因公司 2023 年度（第二个解除限售期）业 绩考核指标未满足解除限售的条件，且部分激励对象发生异动，公司 拟根据《激励计划》对部分限制性股票进行回购注销。本次回购注销 事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-021 北京首钢股份有限公司 同日，公司召开七届八次监事会会议，审议通过了《关于<北京 （一）2021 年 8 月 2 日，公司召开七届八次董事会会议，审议 通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-018 北京首钢股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进 行审验，并出具"致同验字[2022]第 110C000271 号"《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 1 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》(以下简 称"《管理制度》")的有关规定，北京首钢股份有限公司(以下简称"公 司")董事会编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准北京首钢股 份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可[2022]553 号)， ...

风险防控组织 - 公司成立存贷款风险防范及处置工作领导小组，总经理任组长，财务负责人任副组长[5] 风险报告制度 - 公司建立存款风险报告制度，定期或不定期向董事会报告[8] 应急处置预案 - 财务公司有价证券投资业务亏损达注册资本50%等情况应启动预案[10] - 启动后向领导小组、董事会报告，敦促说明情况[10] 风险应对措施 - 领导小组与财务公司召开联席会议要求自救[11] 后续工作安排 - 解决后分析总结，完善制度和预案，重新评估业务[13]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-020 北京首钢股份有限公司 关于与首钢集团财务公司开展金融业务并签署《金融 服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟与首钢集团财务 有限公司（以下简称"首钢财务公司"）签署《北京首钢股份有限公 司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议》（以下简称"《金融服 务协议》"），由首钢财务公司继续为公司及子公司提供金融服务， 《金融服务协议》有效期为三年。 经公司年审注册会计师审计，自2023年1月1日至2023年12月31 日 ， 公 司 及 子公司 在 首 钢 财 务 公 司 单 日 存 款 额 最 高 金 额 为 1,072,421.95万元；2023年12月31日公司及子公司在首钢财务公司存 款余额为917,100.37万元、短期借款余额为1,047,523.18万元、长期 借款余额为160,111.94万元；在首钢财务公司开出的应付票据余额为 325,875.24万元。 2024 ...