公司架构与管理 - 公司初始注册资本20亿，首钢集团持股80%，北京首钢建设投资持股20%[12] - 2016年5月9日，注册资本增至50亿[12] - 2017年6月22日，注册资本增至100亿[12] - 公司内设9个部门[13] - 公司实行董事会领导下的总经理负责制[14] 业务情况 - 经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等业务[13] - 按监管机构批准的业务范围开展日常业务，无违规[17] - 制定《币结算业务管理办法》等业务管理办法[18] - 信贷业务实行统一授信管理[19] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，总资产581.32亿，总负债465.82亿[23] - 2023年度营业收入14.86亿，利润总额5.94亿，净利润4.3亿[23] 监管指标 - 2023年12月31日，资本充足率为24.74%，高于监管要求[23] - 票据承兑余额占资产总额比例为9.65%，低于监管要求[23] - 贷款比例为68.95%，低于监管要求[24] - 流动性比例为39.76%，高于监管要求[24] - 集团外负债敞口为0，符合监管要求[25] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为87.14%，符合监管要求[25] - 承兑汇票保证金余额与存款总额比例为1.08%，低于监管要求[25] 用户数据 - 截至2023年12月31日，对北京首钢股份吸收存款91.71亿，占比19.71%[25] - 截至2023年12月31日，对北京首钢股份发放贷款及垫款120.67亿，占比34.32%[26]

一、业绩承诺情况 北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司 对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权 涉及相关专利 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京首钢股份有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会证监许可[2022]553 号《关于核准北京首钢股份有限公 司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》， 于 2022 年通过发行股份的方式收购了北京首钢钢贸投资管理有限公 司（以下简称"钢贸公司"）49.00%的少数股权。资产收购方案如下： 本公司拟通过发行股份的方式购买首钢集团有限公司（以下简称"首 钢集团"）持有的钢贸公司 49.00%股权；同时，本公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 250,000.00 万元，募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于钢贸 公司及其子公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称"京唐 公司"）项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。 在上述资产收购过程中，本公司控股股东首钢集团对公司收购钢 贸公司少数股权资产评估报告中，涉及京唐公司和唐山首钢京唐西山 焦化有限责任公司（以下简称"西山 ...

董事会构成 - 公司董事会由7至11名董事组成，外部董事（含独立董事）应占多数[4] 董事长相关 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数同意在董事中选举产生[4] - 董事长有公司当期净资产5%以内的资产运作权限[5] 会议议案 - 代表1/10以上表决权的股东、监事会提议召开临时董事会时可提出临时董事会议案[7] - 其他议案应在董事会召开前15日送交董事会秘书[7] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[11] - 董事会临时会议应于会议召开5日前通知，但特殊紧急情况除外[12] - 董事会定期会议通知应于会议召开10日前发出[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] 表决事项 - 涉及公司对外担保、增加注册资本等事项须经全体董事2/3以上通过[16] 会议记录 - 表决票作为公司档案保存期限不少于10年[17] - 电话形式召开的董事会临时会议连续不得超过两次[19] - 董事应在收到电话会议记录后3日内签名并送达公司[20] - 应独立董事或监事会要求提议召开的董事会会议不得采取通讯表决方式[22] - 通讯表决方式下，表决票或会议决议签字页送达期限截止后1个工作日内统计表决结果[23] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[25] - 董事会秘书需在会议结束后3日内整理完会议记录并送达董事[25] - 董事应在收到会议记录后3日内签字并送达公司[25] 规则修改 - 出现国家法律等修改、《公司章程》修改、股东大会决定三种情形须及时修改本规则[29] - 规则修改事项属法定披露信息按规定公告或披露[29] - 董事会议事规则由董事会负责修改，经股东大会批准生效[29] 决议执行 - 董事会对决议实施情况跟踪检查，发现违规可要求经理人员纠正[31] - 经理人员不采纳意见，董事长可提请召开董事会临时会议要求纠正[31] 其他 - 董事会应配备业务水平较强的专职工作人员[31] - 本规则“以上”“以内”含本数[31] - 本规则未尽事宜按中国法律及《公司章程》执行[31] - 本规则自公司股东大会审议通过之日起施行[31] - 本规则解释权归公司董事会，修改权归公司股东大会[31]

关于北京首钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京首钢股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A007817 号 北京首钢股份有限公司 2023 年度通过首钢集团财务有限公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京首钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 北京首钢股份有限公司全体股东： 我们接受北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了首钢股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A011630 号无保留意 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额比例为100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额比例为100%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额1%等[10] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失金额≥1000万元[12] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大及重要缺陷[14] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[15] - 个别子公司存在非财务报告内控一般缺陷，要求限期整改并监督[15] 评价结论 - 致同会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[18] - 独立财务顾问认为公司建立内控制度和体系，符合规定[19] - 独立财务顾问认为董事会评价报告反映内控建设及运行情况[20]

内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A011631 号 北京首钢股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京首钢股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，首钢股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 ...

北京首钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京首钢股份有限公司(以下简称 "公司") 董事(非独立董事)、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司 规范运作》《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会在 董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 人数不少于二分之一。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 事委员担任，负责 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 八届五次监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面及电子邮件形式 发出。 （二）会议于 2024 年 4 月 18 日在北京市石景山区首钢月季园二 层大会议室召开。 （三）会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，其中常海宇监事因公 未出席会议，委托孙毅监事代为出席并行使表决权。 （四）会议由监事会主席孙毅主持。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 北京首钢股份有限公司 八届五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年度监事会报 告》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年度监 事会报告》。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年年度报告及 年度报告摘 ...

北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(叶林) 2023年度，本人叶林作为北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北 京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、 勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现将 全年工作情况述职如下。 关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、 客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权， 忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会 及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议 案均未提出异议。 3、行使独立董事特别职权的情况 一、年度履职概况 报告期内，本人未行使以下特别职权：(1)提议独立聘 请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；(2) 向董事会提议召开临时股东大会；(3)提议召开董事会会议； (4)依法公开向股东征集股东权利。 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会 ...

北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(余兴喜) 2023年度，本人余兴喜作为北京首钢股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北 京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、 勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现将 全年工作情况述职如下。 一、年度履职概况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会议10次。 本人依规出席董事会会议10次，出席股东大会2次。2023 年 度公司召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序， 提交会议审议表决事项的程序与内容均合法有效。本人对历 次董事会会议审议的议案，在认真审阅并发表意见基础上， 均投赞成票。 | 董事姓 | 报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 参加董事 | 席董事 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | ...