关于延长山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行面值总额不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关 于同意山西蓝焰控股股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券的 注册批复》（证监许可【2023】760 号）核准。 根据《山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第二期）发行公告》，本期债券原定于 2025 年 3 月 26 日 15:00 至 18:00 簿记发行。根据本期债券簿记建档过程及投资者申购情况，经发行人、簿 记管理人、主承销商及已申购投资者协商一致，现将本期债券簿记建档结束时间 由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司 年 月 日 2025 3 26 （本页无正文，为《关于延长山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 中德证券有限责任公司 年 月 日 26 （以下无正文） （本页无正文 ...

财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产为58.18亿元，合并口径资产负债率为46.49%，母公司口径为28.58%[9] - 2021 - 2023年度公司年均可分配利润为4.70亿元[9] - 2022、2023年发行人经营活动现金流量净额同比分别增加54.11%、21.87%[13] - 最近三年及一期末发行人流动比率分别为0.81、0.97、1.23和1.92[14] - 最近一期末发行人受限货币资金账面价值为11,003.22万元[15] - 最近三年发行人向关联方出售商品占当年营业收入比例分别为55.49%、62.50%和70.57%[17] - 最近三年发行人向关联方采购商品分别为7,862.04万元、8,756.32万元和8,663.42万元[17] - 报告期内公司其他收益分别为10174.77万元、29032.97万元、25796.23万元和11250.84万元[36] - 最近三年公司煤层气抽采补贴分别为7598.25万元、26001.32万元和21957.89万元[36] - 2023年公司研发投入0.93亿元，同比增长6.90%[43] - 截至2023年末，公司研发人员472人，较2022年增长0.85%，占全体员工比例为23.02%[44] - 报告期内公司煤层气销售板块营业收入占总营业收入比例分别为98.75%、97.94%、93.59%和94.25%[45] - 最近三年及一期末，发行人有息负债分别为311,832.37万元、321,647.20万元、413,476.81万元和352,476.76万元[61] - 最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为59.25%、54.40%、51.95%和46.49%[61] - 最近三年及一期末，发行人非流动资产金额分别为806,942.12万元、803,584.88万元、805,326.01万元和793,896.46万元[63] - 最近三年及一期末，发行人固定资产规模分别为486,277.62万元、496,084.62万元、507,043.30万元和492,603.98万元[63] - 最近三年及一期末，发行人在建工程规模分别为292,942.80万元、285,885.66万元、281,484.80万元和285,312.63万元[63] - 最近三年及一期投资活动现金流量净额分别为-71,214.63万元、-87,670.92万元、-79,240.12万元和-46,681.58万元[64] - 最近三年煤层气销售收入分别为195,298.68万元、245,019.45万元和222,881.61万元，销售业务毛利率分别为36.86%、38.77%和34.78%[69] - 截至2023年末在建工程规划总投资85.32亿元，已累计投入24.57亿元，占预计总投资额的28.80%[71] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过5.00亿元，期限5年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[2][84] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，无担保，为实名制记账式[84] - 本期债券起息日为2025年3月27日，付息日为2026 - 2030年每年3月27日，兑付日为2030年3月27日[85][86] - 发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期公司债券未评级[10] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[31] - 发行结束后公司将申请债券在深交所上市，若无法上市投资者有权回售[32] 公司治理 - 2023年3月1日公司控股股东由晋控装备集团变更为山西燃气集团，山西燃气集团持股40.05%[18][38] - 2022年11月6日董事长翟慧兵因工作变动辞职，11月23日刘联涛当选董事长[35] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[162] - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席，其中2名监事为公司职工代表[165] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 7名，总经理每届任期三年[167] 研发成果 - 截至2023年末公司科研成果获36项省部级奖励，起草23项标准，获授权国家专利126项（含发明专利30项）[41] - 公司2家下属企业及1家托管企业完成高新技术企业认定[41] - 2023年公司完成科研项目22项，获得授权专利19项，省部级奖励5项[43] - 公司形成煤矿区煤层气地面开发等三大技术体系[42] 未来展望 - 公司将拓展非关联方客户和煤层气销售范围，减少关联交易比重，降低对关联方依赖[180]

www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4083 号 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 ...

签署日期： 2025 年 3 月 25 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1、山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"蓝焰控股"）公 开发行不超过10亿元人民币公司债券（以下简称"本次债券"）已获得中国证券监督 管理委员会《关于同意山西蓝焰控股股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新 公司债券的注册批复》（证监许可【2023】760号）核准。本次债券采用分期发行方 式，山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第二期）（以下简称"本期债券"）为本次债券的第二期发行。本期债券简称为"25 蓝焰K2"、债券代码为"524195"。 山西蓝焰控股股份有限公司 2025年 面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第二 期 ） 发行公告 主承销商/簿记管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2、本期债券发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），每张面值为100元，发 行数量为不超过5,000,000张（含5,000,000张），发行价格为人民币100 ...

山西蓝焰控股股份有限公司面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券更名公告 山西蓝焰控股股份有限公司于 2023 年 4 月 7 日获中国证券监督管理委员会 出具《关于同意山西蓝焰控股股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕760 号），同意发行人向专业投资者公开 发行面值总额不超过 10 亿元科技创新公司债券。 本次债券封卷时的名称为"山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券"。根据本期债券发行安排及公司债券命名惯例， 本期债券名称变更为"山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券（第二期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 中德证券有限责任公司 年 月 日 25 （此页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券更名公告》之盖章页） 山西蓝焰控股股份有限公司 年 月 日 2025 3 25 （本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司面向专业投资者公开发行科技 创新 ...

| 债券名称 | 山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 | | --- | --- | | | 创新公司债券（第一期） | | 债券简称 | 25 蓝焰 K1 | | 债券代码 | 524179.SZ | | 信用评级 | 主体信用评级 AA，本期债券未设置评级 | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 发行总额（亿元） | 5 | | 债券期限 | 本期公司债券的期限为 5 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率 | | | 选择权和投资者回售选择权 | | 票面年利率（％） | 2.40 | | 利率形式 | 固定利率 | | 付息频率 | 按年付息 | | 发行日 | 本期债券发行期限为 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 17 日，共 | | | 2 个交易日。 | | 起息日 | 2025 年 3 月 17 日 | | 上市日 | 2025 年 3 月 21 日 | | 到期日 | 2030 年 3 月 17 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延 | | | 至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。 | | 债券面值 | 10 ...

一、获取补助的基本情况 2025 年 1 月 11 日，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）披露了《关于全资子公司收到政府补助文件的提示性公告》（公 告编号：2025-003）。2025 年 3 月 12 日，根据上述公告提到的政府 补助相关文件，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司收 到政府补助资金 146,971,700.00 元，本期确认损益 134,836,422.02 元。具体如下： 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-010 山西蓝焰控股股份有限公司 关于子公司获得政府补助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，本次确 认的政府补助预计影响本年度利润总额 134,836,422.02 元。 4.上述政府补助最终的会计处理及影响金额以会计师年度审计 确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1.政府补助依据文件。 单位：元 | 与资产/收 益相关 | 获得单位 | 收款时间 | 收款金额 | 本期确认金额 | ...

债券发行 - 公司获核准公开发行不超10亿元科技创新公司债券[1] - 本期债券原定于2025年3月13日15:00至18:00簿记发行[1] - 本期债券簿记建档结束时间延至19:00[1]