证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-039 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月10日14：50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月10日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月10日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024 ...

二、 计提减值准备的具体说明 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-040 北京中科三环高技术股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，北京中科三环高技术股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关规 定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并会计报表范围内各项资产进 行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存 在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | -510.27 | | 其他应收款坏账准备 | -28.62 | | 存货跌价准备 | 11,014.17 | | 合计 | 10,475.28 | 具体计提情况详见下表： 不考虑所得税 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议8月9日通知、8月20日召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名，由张志辉主持[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过变更公司监事议案[5] 人员变动 - 赵玉刚因工作调整辞去监事职务[5] - 提名崔俊歧为监事候选人提交股东大会审议[5]

资金往来情况 - 2024年期初往来资金余额281万元[2] - 2024半年度往来累计发生额（不含息）12357万元[2] - 2024半年度偿还累计发生额12590万元[2] - 2024半年期末往来资金余额60万元[2] 子公司资金占用情况 - 三环瓦克华2024年期初占用资金余额2.71万元[2] - 上海三环2024年期初占用资金余额0.10万元[2] - 三环瓦克华2024半年度占用累计发生额（不含息）96.70万元[2] - 上海三环2024半年度占用累计发生额（不含息）5.47万元[2] - 三环瓦克华2024半年度偿还累计发生额98.91万元[2] - 上海三环2024半年度偿还累计发生额5.47万元[2]

财务数据概述 - 本报告期营业收入32.89亿元，上年同期43.04亿元，同比减少23.58%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7233.77万元，上年同期1.63亿元，同比减少144.48%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.67亿元，上年同期8.44亿元，同比减少9.12%[12] - 本报告期末总资产102.92亿元，上年度末112.18亿元，较上年度末减少8.26%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.56亿元，上年度末65.90亿元，较上年度末减少2.03%[12] - 报告期内公司营业收入32.89亿元，同比下降23.58%；净利润-7233.77万元，同比下降144.48%[26][27] - 截至报告期末，公司总资产102.92亿元，比上年度末下降8.26%；归属母公司所有者权益64.56亿元，比上年度末下降2.03%[26] - 销售费用7129.89万元，同比增长10.46%；研发投入7769.72万元，同比增长29.41%[27] - 经营活动现金流量净额7.67亿元，同比下降9.12%；投资活动现金流量净额-2.60亿元，同比增长37.71%；筹资活动现金流量净额-5.70亿元，同比下降43.41%[27] - 制造业营业收入32.69亿元，占比99.39%，同比下降23.39%；其他业务收入2005.71万元，占比0.61%，同比下降46.03%[28] - 国内营业收入13.40亿元，占比40.75%，同比增长7.38%；国外营业收入19.49亿元，占比59.25%，同比下降36.23%[28] - 磁材产品销售毛利率9.64%，同比下降5.01%；国内市场毛利率6.42%，同比下降2.89%；国外市场毛利率11.82%，同比下降4.94%[29] - 货币资金22.89亿元，占总资产比例22.24%，较上年末比重增加1.39%；存货26.37亿元，占比25.62%，较上年末比重减少3.52%[30] - 短期借款3.02亿元，占总资产比例2.93%，较上年末比重减少3.13%；长期借款5.48亿元，占比5.33%，较上年末比重减少1.21%[30] - 交易性金融资产期末数1.75亿元；其他债权投资期末数2973.93万元；交易性金融负债期末数621.77万元[32] - 截至2024年6月30日，银行存款受限4249.92万元，其他货币资金受限243.17万元[33] - 2024年上半年投资额为1.20亿元，上年同期为1.12亿元，变动幅度为7.32%[34] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始金额4.72亿元，期末金额1.82亿元，占期末净资产比例2.38%[36] - 报告期已交割的远期结汇产生收益 - 818.78万元[36] - 2022年公司配股募集资金总额67,736.6万元，净额66,578.84万元，截至2024年6月30日累计使用61,920.19万元，尚未使用4,658.65万元[39] - 2024年半年度实际使用募集资金1,926.81万元，暂时补充流动资金3,200.00万元，银行账户利息收入扣除手续费净额2.76万元[39] - 2024年6月30日公司资产总计102.92亿元，较期初112.18亿元下降8.26%[110] - 期末流动资产合计74.59亿元，较期初83.98亿元减少11.18%[110] - 期末交易性金融资产1.75亿元，较期初3632.4万元增长381.79%[109] - 期末存货26.37亿元，较期初32.69亿元下降19.33%[109] - 期末流动负债合计19.95亿元，较期初25.53亿元减少21.86%[111] - 期末负债合计26.59亿元，较期初34.08亿元下降21.97%[111] - 归属于母公司所有者权益期末合计64.56亿元，较期初65.90亿元下降2.03%[111] - 母公司期末货币资金5.12亿元，较期初4.62亿元增长10.84%[112] - 母公司期末应收账款11.13亿元，较期初12.89亿元下降13.64%[112] - 母公司期末长期股权投资19.94亿元，较期初20.08亿元下降0.67%[112] - 2024年上半年营业总收入32.89亿元，2023年上半年为43.04亿元[114] - 2024年上半年营业总成本32.73亿元，2023年上半年为39.36亿元[114] - 2024年上半年营业利润亏损6979.96万元，2023年上半年盈利3.24亿元[115] - 2024年上半年净利润亏损8231.43万元，2023年上半年盈利2.34亿元[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损7233.77万元，2023年上半年盈利1.63亿元[115] - 2024年6月底资产总计44.91亿元，2023年底为46.87亿元[113] - 2024年6月底负债合计9.92亿元，2023年底为10.97亿元[113] - 2024年6月底所有者权益合计34.99亿元，2023年底为35.89亿元[114] - 2024年上半年税金及附加1549.09万元，2023年上半年为2111.01万元[114] - 2024年上半年利息费用2059.92万元，2023年上半年为3415.38万元[114] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为 -999.01万元，2023年同期为7122.09万元[116] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0595，2023年同期均为0.1338[116] - 2024年上半年营业收入为11.50亿元，2023年同期为18.77亿元[116] - 2024年上半年净利润为 -3025.35万元，2023年同期为2.34亿元[116] - 2024年上半年综合收益总额为 -2906.76万元，2023年同期为2.35亿元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为38.83亿元，2023年同期为54.04亿元[118] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为36.10亿元，2023年同期为49.69亿元[118] - 2024年上半年收到的税费返还为2.27亿元，2023年同期为3.19亿元[118] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为24.43亿元，2023年同期为37.51亿元[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.67亿元，2023年同期为8.44亿元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.60亿元，2023年同期为 -4.17亿元[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -5.70亿元，2023年同期为 -3.97亿元[119] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4119.21万元，2023年同期为 -6616.29万元[120] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为6090.69万元，2023年同期为2.02亿元[120] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -4937.16万元，2023年同期为 -1.97亿元[120] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4426.60万元，2023年同期为5002.02万元[119] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为5494.13万元，2023年同期为 -5120.66万元[120] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少1.34亿元[122] - 2024年上半年少数股东权益较期初减少4324.14万元[122] - 2024年上半年综合收益总额为1144041.01元，上年同期为 - 72337667.10元[123] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 60786288.65元[124] - 2024年专项储备本期提取8587777.37元，本期使用2112114.98元[126] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益为6455761252.97元，上年同期末为6436507758.77元[126][127] - 2024年上半年综合收益总额变动带来的所有者权益变动为163710218.79元[128] - 2024年上半年利润分配导致所有者权益减少171876600.17元[129] - 2024年专项储备本期提取9349422.21元，本期使用 - 1645447.08元[131] - 2024年上半年末所有者权益合计为7690228544.93元，上年同期末为7618610421.45元[127][131] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为34.99亿元，较期初减少8985.39万元[133][135] - 2024年上半年综合收益总额为-2906.76万元，其中其他综合收益为118.59万元，未分配利润减少3025.35万元[133] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少6078.63万元，主要为对所有者（或股东）的分配[134] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为36.26亿元，较期初增加1.14亿元[135][137] - 2023年上半年综合收益总额为2.35亿元，其中其他综合收益为92.45万元，未分配利润增加2.34亿元[135] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少1.22亿元，主要为对所有者（或股东）的分配[136] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1567.85万元，其中计入当期损益的政府补助4065.56万元[14] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 公司治理变更 - 《公司章程》中董事长暨法定代表人变更[11] - 2024年3月26日马健总裁离任，赵寅鹏代理总裁被聘任[52] - 2024年4月23日赵寅鹏董事长被选举，王震西董事长离任[52] 公司风险 - 公司面临下游市场需求波动、原材料供应及价格波动等风险[2] - 公司作为外向型企业，对国际市场依赖度高，受汇率、国际形势和贸易摩擦影响大[17] - 公司产品出口收入占比超50%，受国际政治经济形势影响大[48] - 我国烧结钕铁硼企业超180家，市场竞争激烈[49] - 公司开展远期结售汇和外汇期权业务，存在潜在损失风险[49] 公司业务 - 公司主要业务为稀土永磁和新型磁性材料及应用产品研产销，产品用于新能源汽车等多领域[16] - 截止2023年底，公司烧结钕铁硼产能达25000吨，粘结钕铁硼工厂产能达1500吨[20] - 公司在多种软磁材料方面布局，产品结构更完整[20] - 公司采用以销定产及直销为主的经营模式，提供定制化产品和服务[17] 公司创新与荣誉 - 截至2024年6月30日，公司累计申请专利660余件，专利授权量450余件，发明专利220余件[17] - 公司创始人开创中国钕铁硼产业，引领行业走出特色产业道路[18] - “十四五”期间公司承担多项国家级科研课题，与多高校和科研机构产学研合作[18] - 公司主持或参与16项稀土永磁材料国家标准制定修订[18] - 公司获国家科技进步一等奖等多项荣誉[19] 产品研发 - 公司形成创新组织架构，研究院与下属企业研发团队协同配合，实现理论与实践结合[21] - 烧结钕铁硼磁体研发针对新能源汽车、高端电子消费等领域开展，降低重稀土用量[21] - 粘结钕铁硼磁体添加高丰度元素工艺稳定量产，开发一体成形新技术[21] - 公司可提供高综合性能及高温稳定性烧结钕铁硼产品，高丰度稀土磁体铈含量超40%[22] - 公司采用新型切割加工技术，提高加工精度和材料收得率[22] 质量与服务 - 公司拥有完善质量保证体系，建成稀土永磁材料信赖性实验室[23] - 公司建立“个性化服务销售模式”，与客户深度合作实现共赢[24] - 公司开拓庞大客户群体，多数主要客户合作历史超5年，部分超15年[24] - 公司注重销售网络建设，成为全球高端钕铁硼市场重要企业[24] 原料供应 - 公司强化与上游企业合作，拥有稳定稀土原料供应渠道[25] 子公司情况 - 宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目截至期末投资进度97.58%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[40] - 宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目截至期末投资进度56.76%，预计2024年12月31

股份回购计划 - 公司拟用6682.50万元 - 13365万元自有资金回购股份，回购价不高于11元/股[1] - 预计回购股份数量约为607.50万股 - 1215万股，占总股本0.4997% - 0.9994%[1] 首次及累计回购情况 - 2024年7月31日首次回购87900股，占总股本0.0072%[2] - 首次回购最高成交价8.28元/股，最低成交价8.23元/股[2] - 首次及截至7月31日累计回购成交总金额725607元（不含交易费用）[2][4]

股权结构 - 北京三环控股有限公司持股283,881,263股，比例23.35%[2] - TRIDUS（INTERNATIONAL（INC持股47,952,354股，比例3.94%[2] - TAIGENE（METAL（COMPANY（L.L.C持股40,231,812股，比例3.31%[2] 其他新策略 - 公司2024年7月23日通过回购股份方案[2]

股份回购 - 公司拟用6682.50万元 - 13365万元自有资金回购股份，回购价不高于11元/股[2] - 预计回购股份数量约607.50万股 - 1215万股，占总股本0.4997% - 0.9994%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内未实施将注销[2] - 按回购资金上限测算，预计回购1215万股，占总股本0.9994%[10] - 按回购资金下限测算，预计回购607.50万股，占总股本0.4997%[10] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产1076141.18万元[10] - 属于上市公司股东的净资产为649417.71万元，流动资产为788961.84万元[11] - 本次回购资金总额上限13365万元，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为1.24%、2.06%、1.69%[11] 其他事项 - 2024年5月21日 - 2024年5月31日，公司控股股东之控股股东增持中科三环100万股[11] - 2024年7月23日，公司召开董事会审议通过回购股份方案[4] - 公司已开立股份回购专用证券账户[3] - 本次回购存在股票价格超上限等风险[18]

一、董事会会议召开情况 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会于2024年7月18日以电子邮件等方式，向公司全体董事发出召开第九届董事 会2024年第二次临时会议的通知。会议于2024年7月23日以通讯方式召开，董事 长赵寅鹏先生主持了会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-030 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限 公司关于回购股份方案的公告》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-031 北京中科三环高技术股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 北京中科三环高技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，主 要内容如下： 1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 A（股）股票。 3、相关风险提示： 1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 本次回购方案无法实施的风险。 2）本次回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。 2）回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。 3）回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 6,682.50 万元（ 含）， 不超过人民币 13,365 万元 含）。 4）回购价格：不高于人民币 11 元/股。 5）回购数量和占总股本的比例：按照本次回购价格上限测算，预计可回 购股份数量约为 607.50 万股—1,215 万股，占公司总股本的比例 ...