上市情况 - 拓山重工2022年6月22日上市，首次公开发行A股18,666,700股[1] - 发行后总股本增至74,666,700股，限售流通股56,000,000股，无限售流通股18,666,700股[1] 限售解除 - 本次4名股东申请解除股份限售[3][16] - 2025年7月1日56,000,000股限售股上市流通，占总股本75.00%[14] - 变动后限售股为0，无限售股74,666,700股，占比100.00%[17] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[5] - 上市后6个月内股价触发条件，股份锁定期自动延长6个月[5] - 锁定期满后2年减持价格不低于发行价[5][6] - 董监高任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[5] - 徐建风承诺上市36个月内不转让相关股份[6] 股价稳定 - 上市3年内股价连续20日低于每股净资产值，启动稳定措施[6] - 回购资金不高于上年度归母净利润30%[7] - 控股股东单次增持资金不超累计现金分红20%，累计不超总额[7] - 增持后6个月内不出售增持股票[7] 其他承诺 - 相关人员承诺招股书无虚假记载，承担法律责任[8][9] - 若招股书致投资者损失，赔偿直接损失[9] - 控股股东承诺不滥用地位、不侵占利益等[9] - 董高人员承诺不输送利益、不损害公司利益等[9]

持续督导信息 - 公司首次公开发行股票项目持续督导期至2024年12月31日止[1] - 原保荐代表人周刚因工作变动不再担任持续督导工作[1] - 熊岳广自2025年6月12日起接替周刚履行剩余督导责任[1] - 变更后持续督导保荐代表人为熊岳广和梁安定[2] - 持续督导期至规定义务结束为止[2]

2024年年度权益分派实施公告 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本74,666,700股为基数，每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利29,866,680.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 分配方案实施期间公司股本总额未发生变化，且与股东大会审议通过的方案一致 [2][3] - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [5] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [6] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司划入资金账户，部分A股股东由公司自行派发 [7][8] 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 - 公司获股东大会批准使用不超过20,000.00万元闲置募集资金和10,000.00万元自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共享，有效期一年 [9] - 公司已使用部分闲置募集资金购买低风险现金管理产品，截至公告日未到期累计余额为19,000.00万元，未超授权额度 [16] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好的保本浮动收益型，但可能受宏观经济波动影响 [11] - 公司采取多项风控措施，包括严格筛选低风险产品、实时监控资金运作、内审部门定期核查等 [12][13][14] - 该举措旨在提高资金使用效率，不影响募投项目建设和正常经营 [15]

资金管理额度 - 公司获批使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，额度可循环，期限自2025年5月15日起一年[1] 近期资金操作 - 公司近日用2500万元闲置募集资金买中国银行广德支行保本浮动收益型存款，预计年化0.60%或2.16%，期限2025.06.11 - 2025.10.14[2] 历史资金收益 - 2024年多笔闲置募集资金购买产品已赎回获收益，如工行31.38万元、苏州农商行20.87万元等[11][12] 未到期资金情况 - 公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金现金管理未到期累计余额19000万元[16]

利润分配 - 2024年度以74,666,700股为基数，每10股派4元，共派29,866,680元[1] 税收政策 - 深股通等每10股派3.6元，个人股息红利税差别化征收[5] - 香港投资者红利税按10%，内地投资者差别化税率[6] 时间安排 - 股权登记日2025年6月17日，除权除息日6月18日[6] - 代派A股股东现金红利6月18日划入账户[8]

资金使用额度 - 公司获批使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，额度可循环使用，期限自2025年5月15日起一年[1] 近期投资 - 公司近期用3000万元闲置募集资金购买浦发银行宣城分行产品，期限2025年6月3日至9月3日，预计年化收益率0.70%或2.00%或2.20%[2] 过往投资收益 - 2024年多笔闲置募集资金投资获不同收益，如工行广德支行产品获31.38万元等[11][12] 在售产品信息 - 多家银行多款结构性存款产品有不同金额和收益[13][14][15][16] 未到期余额 - 公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为19500万元[16]

资金管理额度 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，额度公司及子公司共享，期限自2025年5月15日起一年有效[1] 近期投资情况 - 公司近日用3000万元闲置募集资金买中国银行广德支行营业部分保本浮动收益型产品，预计年化收益率0.40%或2.20%，期限2025年05月20日至09月13日[2] 过往投资情况 - 2024年公司有多笔闲置募集资金现金管理投资，如投中国工商银行广德支行产品3000万元，预计年化收益率1.2%或2.79%，投资收益31.38万元[11] 会议审议情况 - 2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，5月15日召开2024年度股东大会，审议通过现金管理议案[4] 风险与监督 - 公司投资可能受市场波动影响致收益未达预期，面临相关工作人员操作和监控风险[5][6] - 公司内审部门对理财资金使用与保管日常监督，定期审计、核实[7] - 公司监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[7] 未到期余额 - 截止公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金现金管理尚未到期累计余额为19500万元[16]

资金使用额度 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，额度公司及子公司共享，期限自2025年5月15日起一年有效[1] 近期投资 - 公司近日用2000万元闲置募集资金买上海浦东发展银行宣城分行利多多公司稳利25JG3196期产品，预计年化收益率0.85%或2.05%或2.25%，期限2025年05月19日至08月19日[2] 历史投资收益 - 2024年多笔闲置募集资金投资获收益，如工行广德支行产品收益31.38万元[11] 未到期投资余额 - 公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金现金管理未到期累计余额16500万元（含本次），未超授权额度[16]

行业前景 - 2025 年是“十四五”收官和“十五五”谋篇布局之年，逆周期财政政策发力和行业周期性向上，为工程机械行业发展提供支撑 [1] - 新一轮更换周期、国家刺激政策等因素影响下，国内主机厂竞争力增强，海外市场需求回暖，工程机械主机销量有望回升 [1] - 全球工程机械市场规模庞大，中国工程机械产品品质获国际认可，技术创新和产品质量投入使产品具竞争优势，“一带一路”倡议推动海外投资合作，为行业海外发展奠定基础 [2] - 2025 年工程机械行业机遇和挑战并存，机会大于风险 [2] 业绩表现 - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 2025.65 万元，同比增长 261.83% [2] - 2025 年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 810.98 万元，同比增长 48.34% [2] - 本报告期公司实现营业收入 60126.94 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2025.65 万元 [4] 盈利驱动因素 - 市场需求增长：“中国制造 2025”“十四五工业绿色发展规划”推进和“碳中和”等国家战略实施，使公司产品市场需求增加，公司积极开拓新兴市场提升销售和出口业务 [3] - 成本优化与效率提升：通过技术创新提升产品竞争力，精细化成本管控提升效率、降低人均成本、提高营运资金周转率，加强项目全流程控制管理应对价格波动，整合内部资源增强盈利能力 [3] 发展举措 - 扩大市场份额：分析行业周期性向上趋势，加大市场开拓力度，优化产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度 [4] - 加强技术创新：加大研发投入，与高校、科研机构合作开展技术攻关和新产品研发，引进先进技术和人才提升技术水平和创新能力 [4] - 优化产业布局：结合行业趋势和公司战略，通过兼并收购、战略合作等方式进入相关高增长领域或产业链上下游环节，拓展业务范围，提高产业协同效应和抗风险能力 [4] 海外市场 - 海外市场拓展重点在高增长新兴市场及“一带一路”沿线，部分产品已出口至欧洲、东南亚、印度、韩国等市场 [5][6] - 面临政策、法律及文化等方面差异的挑战 [5] 投资者关系管理 - 强化定期沟通机制、建立多元化沟通渠道，增加线上沟通会议频率、定期举办业绩说明会，参加投资者集体接待日活动、利用线上平台互动、增加信息披露频率 [6] - 建立投资者关系管理考核体系，将投资者问题响应时效、互动平台活跃度等指标纳入 IR 团队 KPI 考核 [6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月19日15:30-17:00以网络方式召开 [1] - 会议地点为全景网"投资者关系互动平台" [1] - 出席人员包括公司董事长兼总经理徐杨顺、董事兼副总经理及董事会秘书黄涛、独立董事赵晶、财务总监王兴波 [1] 业绩说明会内容 - 公司将就行业状况、发展战略、2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者问题征集 - 公司提前征集投资者问题，截止时间为2025年5月18日 [3] - 投资者可通过电子邮件或扫描二维码提交问题 [3] - 公司将在业绩说明会上集中回答普遍关注的问题 [3] 信息披露情况 - 公司2024年年度报告已于2025年4月23日通过《证券日报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露 [1] - 业绩说明会记录表将在会后发布于深圳证券交易所互动易平台 [3]