资金往来数据 - 上海永泰天极物流科技有限公司2024年初余额443.66万元，1 - 6月往来296.90万元，偿还350.42万元，半年度末余额390.14万元[4] - HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS COLIMITED年初余额188.16万元，1 - 6月往来315.39万元，偿还208.25万元，半年度末余额295.30万元[4] - 永泰运化工物流（义乌）有限公司年初余额130.34万元，1 - 6月往来384.74万元，偿还407.43万元，半年度末余额107.65万元[4] 应收款数据 - 永泰运（浙江）供应链有限公司应收账款年初余额7.16万元，1 - 6月往来558.55万元，偿还471.59万元，半年度末余额94.12万元[4] - 永泰运（浙江）供应链有限公司其他应收款年初余额14000.00万元，1 - 6月往来23772.00万元，偿还32895.00万元，半年度末余额4877.00万元[5] - HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS COLIMITED其他应收款年初余额3115.17万元，1 - 6月往来1413.60万元，半年度末余额4528.77万元[5] 其他公司数据 - 嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司其他应收款年初余额5240.54万元，1 - 6月利息102.88万元，偿还1000.00万元，半年度末余额4343.42万元[5] - 宁波市永港物流有限公司其他应收款年初余额700.00万元，1 - 6月往来26000.00万元，偿还6700.00万元，半年度末余额20000.00万元[6] - 宁波高永国际货运代理有限公司应收账款年初余额6.51万元，1 - 6月往来36.83万元，半年度末余额43.34万元[6] - 宁波永佑国际货运代理有限公司应收账款年初余额5.59万元，1 - 6月往来 - 0.80万元，半年度末余额4.79万元[6] - 永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司应收账款为66.55[7] 总计金额 - 总计金额分别为30,294.79、55,065.27、102.88、44,003.22、41,459.72[7] 公司关系变更 - 永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司于2024年3月5日完成工商变更，与公司不构成子公司关系[7]

授信与担保额度 - 2024年公司及全资子公司申请综合授信额度不超30亿元或等值外币[1] - 担保额度不超18亿元，本次担保后审批担保额度共计18亿元[1][7] 新增被担保对象 - 新增永泰运（湖北），注册资本2000万元，2024年5月27日成立[4] 担保情况 - 截至公告日，存续期内担保金额90702.80万元，占2023年末净资产比例51.72%[7] - 无逾期、涉诉、败诉担损情况[7] 决策情况 - 2024年8月26日董事会审议通过增加被担保对象议案[8] - 监事会认为风险可控，同意该事项[10]

募集资金 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[4] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金54435.40万元[6] 项目投入 - 物流运力提升项目拟投入6281.26万元，累计投入927.73万元[6] - 公司拟使用2000万元募集资金向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴出资[8] 凯密克业绩 - 2024年6月30日，凯密克资产总额8980.11万元，负债4763.72万元，所有者权益4216.39万元[9] - 2024年1 - 6月，凯密克营业收入6968.72万元，净利润666.01万元[9] - 2023年，凯密克营业收入11206.62万元，净利润1263.77万元[9] 项目调整 - 物流运力提升项目新增实施主体为永泰运（湖北），实施地点调整为宁波、宜昌[6] 审议情况 - 2024年6月28日，公司审议通过部分募投项目相关议案[1] - 2024年8月26日，公司对相关事项重新审议并将提交临时股东大会[2] - 本次募投项目相关事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议通过[16] 其他事项 - 公司将开设新的募集资金专项账户，会同银行、保荐机构签订三方监管协议[12]

关联交易额度 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度900万元[2] - 向关联人采购商品和接受劳务预计总额1200万元，已发生351.59万元[4] - 向关联人出售商品和提供劳务预计总额850万元，已发生165.21万元[4] 关联方业绩 - 中集赛维2024年1 - 6月主营业务收入1126.79万元、净利润120.90万元[6][7] - 永港海泰2024年1 - 6月主营业务收入1937.95万元、净利润548.48万元[9][10] - 永泰运跨境电商2024年1 - 6月主营业务收入76.50万元、净利润 - 107.73万元[13] 股权情况 - 公司持有中集赛维30%股权、永港海泰49%股权、永泰运跨境电商35%股权[13] 决策情况 - 2024年8月15日董事会独立董事专门会议全票通过增加额度议案[18] - 监事会、保荐机构均同意增加2024年度日常关联交易预计额度[19][22]

资金额度 - 公司可使用不超1.4亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内循环滚动[2] 已开展业务 - 公司使用1.63亿元闲置募集资金和820万美元闲置自有资金现金管理，募集资金单日最高余额9300万元未超上限[3] 产品信息 - 宁波银行江北支行7202402399产品，7300万元，2024/05/16起息，2024/08/14到期，预期年化收益率1%-2.7%[3] - 中国光大银行宁波分行2024年对公结构性存款挂钩汇率定制第八期产品，2000万元，2024/08/13起息，2024/09/13到期，预期年化收益率1.1%/2.1%/2.2%[3] - 浙商银行上海陆家嘴支行定期存款多笔合计820万美元，利率5.00%或5.26%[4] 风险与措施 - 公司现金管理面临宏观政策和操作风险，采取筛选产品、跟踪净值等措施控制风险[5] 赎回收益 - 2023年9月8日至2024年8月14日有多笔现金管理业务赎回，如2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品赎回收益13万元[7] - 宁波银行江北支行单位结构性存款233137产品赎回实际收益517808.22元[7] - 中国光大银行宁波分行2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品赎回实际收益319305.56元[7] 未到期情况 - 未到期结构性存款金额合计9000万元[9] - 未到期定期存款金额合计360万美元[10]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-051 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,499,900 股，占公司目前总股本的 1.4441%，最高成交价格为 26.36 元/股，最低成交价格为 18.64 元/股，成交总额为 36,974,375.67 元（不含交 易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中 拟定的价格上限人民币 43.94 元/股。公司回购符合相关法律、法规和规范性文件 的要求，符合既定的回购方案。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第 ...

回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 原回购价上限44.53元/股，现调整为43.94元/股[2][3] - 回购股份实施期限为2024年1月31日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，回购139.37万股，占总股本1.3418%[4] - 最高成交价26.36元/股，最低21.54元/股，成交总额3497.496567万元[4] 后续安排 - 若未在36个月内实施激励计划，未使用部分将注销[2] - 后续将依市场情况继续回购并披露信息[5]

公司基本信息 - 浙江昊泰化工有限公司2022年7月成立，注册资本1000万元，永泰运持股51%即510万元，汇隆持股49%即490万元[19] - 2022年9月公司增资，投资和注册资本均增至2000万元，双方持股比例不变[20] - 委托人永泰运化工物流股份有限公司注册资本为10386.4609万人民币[17] 业绩总结 - 2024年1 - 5月营业收入6458.66万元，营业成本6412.67万元，净利润 -86.35万元[22] - 2023年度营业收入24769.48万元，营业成本24014.86万元，净利润288.48万元[22] - 2022年度营业收入8709.39万元，营业成本8515.48万元，净利润115.10万元[22] 财务数据 - 截至2024年5月31日，流动资产2241.77万元，非流动资产1.70万元，资产总计2243.47万元[21] - 截至2024年5月31日，流动负债 -73.75万元，负债合计 -73.75万元，所有者权益2317.22万元[21] - 总资产账面价值2243.47万元，评估值2243.46万元，减值额0.01万元，减值率0.001%[56] - 负债账面价值 -73.75万元，评估值 -73.75万元，无增减值[56] - 所有者权益账面值2317.22万元，股东全部权益价值2317.21万元，减值额0.01万元，减值率0.001%[56] - 非流动资产账面价值1.70万元，评估值1.69万元，减值额0.01万元，减值率 -0.700%[56] - 固定资产账面价值1.70万元，评估值1.69万元，减值额0.01万元，减值率 -0.700%[56] 评估相关 - 评估目的为永泰运拟转让持有的浙江昊泰股权[7] - 评估基准日为2024年5月31日[10][13][16] - 评估结论使用有效期自2024年5月31日起至2025年5月30日[13] - 评估对象为浙江昊泰股东全部权益，范围为该公司于评估基准日申报的所有资产和相关负债[8] - 价值类型为市场价值[9] - 评估方法为资产基础法[12] 其他 - 浙江昊泰有房屋租赁事项，2024年1月1日至2029年12月31日，租金500元/月，面积30㎡[60] - 评估报告日为2024年6月26日[63]

项目调整 - “物流运力提升项目”新增实施主体永泰运（湖北），实施地点调整为宁波、宜昌[2] - “化工物流装备购置项目”预定可使用状态日期延至2024年12月[4] 股权交易 - 公司以1040.5822万元出售浙江昊泰化工51%股权给汇隆（厦门）[5]

募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[2] 项目投入 - 截至2024年5月31日，宁波物流中心升级等多个项目累计投入不等金额[4] 项目进度 - 化工物流装备购置项目延期至2024年12月达预定可使用状态[6] 企业并购 - 截至2024年5月31日，收购天津瀚诺威和绍兴长润化工100%股权累计投入相应金额[4]