Workflow
泰慕士(001234)
icon
搜索文档
泰慕士:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2023-08-25 18:15
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定, 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 认真、负责的态度,基于独立、客观、审慎的立场,现就公司第二届董事会第七 次会议相关事项发表如下独立意见: 一、 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 经审核,我们认为:公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的相关规定,公司不存在违规存放和使用募集资金的行 为,亦不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况。 二、《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明的议案》的独立意见 ...
泰慕士:半年报监事会决议公告
2023-08-25 18:15
股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-043 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 《2023年半年度报告》(公告编号:2023-041)、《2023年半年度报告摘要》 ( 公 告 编 号 : 2023-042 ) 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 (三)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 经审核,监事会认为:2023 年半年度,公司严格按照《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定及公司《募集 资金管 ...
泰慕士:半年报董事会决议公告
2023-08-25 18:15
股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-039 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 (二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 12 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第七次会 议(以下简称"会议")的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 8 月 24 日下午 2 点 30 在公 司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,由董事长陆彪先生主持。会 议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中:董事陆彪先生、杨敏女士、田凤 洪先生以现场方式参会,董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部 分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审 ...
泰慕士:独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
2023-08-22 17:24
公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司提供的担保进行延期,是基于 生产经营需要。上述全资子公司信誉及经营状况良好,公司在本次延期后的担保 期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保的延期不会对公司及其子公司 的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保延期的审批程序符合相关法律法 规、规范性文件及公司相关制度的要求,合法有效,不存在损害股东特别是中小 股东合法权益的情形。我们同意公司为上述全资子公司提供的担保进行延期。 (以下无正文) (本页无正文,为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第六次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签字: 傅羽韬(签字): 2023 年 8 月 22 日 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定, 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 认真、负责的态度,基于独 ...
泰慕士:关于为全资子公司提供担保事项延期的公告
2023-08-22 17:24
股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-038 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会 议,审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》, 同意公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六 安分行申请总额不超过人民币 3,000.00 万元的授信额度提供担保,授信期限为 1 年,并由公司在前述期限和额度范围内提供连带责任保证担保,担保期限以实 际签订的担保合同为准。本次担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效 (即:2022 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 21 日)。详情请参阅 2022 年 8 月 24 日 发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告《关于公司为全 资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-048)。 现由于全资子公司六 ...
泰慕士:第二届董事会第六次会议决议公告
2023-08-22 17:24
股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-036 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 10 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第六次会 议(以下简称"会议")的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 8 月 22 日下午 2 点 30 在公 司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,由董事长陆彪先生主持。会 议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中:董事陆彪先生、杨敏女士、田凤 洪先生以现场方式参会,董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部 分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于为全资子公司提供担保事项延期的议案》 经审议,同意对全资子公司六安英瑞针织 ...
泰慕士:第二届监事会第六次会议决议公告
2023-08-22 17:24
股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-037 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 10 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第六次会议(以下简称"会 议")的通知,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开,由监事会主席蔡美芳女士 召集并主持。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于为全资子公司提供担保事项延期的议案》 经审核,全体监事同意对全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份 有限公司六安分行申请总额不超过人民币 3,000.00 万元的授信额度提供延期担保, 延期到 2024 年 5 月 31 日。 表决情况:3票同意,0票反对, ...
泰慕士(001234) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-28 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称泰慕士,代码001234,上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是陆彪,注册及办公地址为如皋市城北街道仁寿路益寿路666号[7] - 公司所属行业为“纺织服装、服饰业”[15] - 公司连续多年被评为“中国服装行业百强企业”[15] 财务审计与保荐 - 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所,签字会计师为王许、雷飞飞[8] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构,持续督导期间为2022年1月11日至2024年12月31日[8] 财务数据 - 2022年营业收入7.42亿元,较2021年减少14.65%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7684.67万元,较2021年减少21.63%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元,较2021年增加32.75%[9] - 2022年末总资产11.06亿元,较2021年末增加71.24%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.83亿元,较2021年末增加85.26%[9] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.13亿、1.67亿、2.25亿、1.37亿元[12] - 2022年非经常性损益合计1026.42万元[12] - 2022年公司实现营业总收入742,017,982.88元,同比下降14.65%[18] - 2022年公司实现利润总额83,700,457.57元,同比下降24.52%[18] - 2022年公司实现归属于母公司股东的净利润76,846,684.31元,同比下降21.63%[18] - 截至2022年末,公司总资产为1,106,496,467.13元,同比增长71.24%[18] - 截至2022年末,归属于母公司股东的所有者权益为883,417,157.59元,同比增长85.26%[18] - 2022年公司营业收入7.42亿元,同比下降14.65%,营业成本5.81亿元,同比下降14.03%,毛利率21.70%,同比下降0.56%[23] - 运动、休闲、儿童服装及面料等产品营收均下滑,降幅在13.05%-24.36%之间[23] - 外销收入2.87亿元,同比下降0.38%;内销收入4.55亿元,同比下降21.70%[23][24] - 销售量1849.90万件,同比下降28.26%;生产量1819.59万件,同比下降28.68%;库存量97.89万件,同比下降23.64%[24] - 前五名客户合计销售金额6.76亿元,占年度销售总额比例91.29%[25] - 前五名供应商合计采购金额1.39亿元,占年度采购总额比例41.45%[25][26] - 销售费用426.75万元,同比增长23.24%;管理费用4524.87万元,同比增长6.02%;财务费用 -189.11万元,同比下降315.24%;研发费用3408.43万元,同比增长12.17%[26] - 面料年产能6000吨,产能利用率75.00%,较上年同期的96.80%下降;服装年产能2000万件,产能利用率90.98%,较上年同期的127.60%下降[27] - 2022年经营活动现金流量净额为1.37亿元,同比增长32.75%;投资活动现金流量净额为 -5.49亿元,同比增长608.34%;筹资活动现金流量净额为3.92亿元,同比增长 -1095.05%[59] - 投资收益为704.25万元,占利润总额比例8.41%;公允价值变动损益为55.95万元,占利润总额比例0.67%;资产减值为 -205.83万元,占利润总额比例 -2.46%[60] - 2022年末应收账款为1.10亿元,占总资产比例9.96%,较年初比重减少16.05%;存货为1.38亿元,占总资产比例12.50%,较年初比重减少10.20%[60] - 2022年末在建工程为1.17亿元,占总资产比例10.58%,较年初比重增加2.97%,主要系子公司项目处于建设期[60] - 交易性金融资产期末数为4.98亿元,本期公允价值变动损益为55.95万元[62] - 截至报告期末,其他货币资金受限余额合计1979.38万元,原因是银行承兑汇票保证金和开立信用证保证金[63] 研发成果 - 公司自主研发的“云柔透湿”面料获第48届中国流行面料最佳材料应用大奖[15] - 公司自行研发的“云柔透湿”面料获第48届(2023/24秋冬)中国流行面料最佳材料应用大奖,“棉涤不掉纤绒布”面料获优秀奖[19] - 棉类针织面料生态加工关键技术及其高品质产品开发获江苏省科学技术三等奖[19] - 报告期内公司拥有授权发明专利38项,授权实用新型专利21项[19] - 公司检测中心通过SGS检测能力认证,获浙江森马服饰股份有限公司“实验室认可证书”[20] - 公司获“江苏省质量信用AA企业”称号[20] - 仿麻棉类针织面料研究项目2022年10月已结项,成功后将提升公司市场开发能力[32] - 高品质针织物节水节能染整技术研究项目2022年8月已结项,达到绿色生产目标,提高企业发展空间[34] - 涤棉针织绒布面料掉纤改善技术研究项目2022年12月已结项,可提高产品竞争力[35] - 提高深浅色拼接水洗性能技术的面料及服装研究项目2022年12月已结项,提升产品丰富多样性和市场竞争力[36] - 涂料数码印花新技术研究项目2022年12月已结项,推动企业生产和经营模式改变[37] - 拔印新技术针织面料及服装的研究项目2022年9月已结项,达到效益和绿色生产双重效果[37] - 轧染短流程技术在针织面料及服装的研究项目2022年10月已结项,提高公司经济效益[38] - 棉类针织服装自动化整烫的研究项目2022年12月已结项,提高效率并减少用工[41][42] - 设备产能效率提升至1200件/天左右,人均效率提升300%,人员技能要求由A级降低到C级[43] - 研发轻量保暖羊毛针织面料及服装,结合多种材料优点,开发具有保暖、单向导湿等功能的新产品[44] - 研发持续凉感面料,解决棉面料闷热感问题,满足市场对持续凉感功能性组合化的需求[46] - 研发极致易去污面料及服装,环保低碳,减少环境污染和能源消耗,拓宽针织面料应用领域[48] - 纤维素纤维针织面料冷轧堆染色工艺技术研究,节能减排,热能耗用减少70%,助剂耗用减少60%,电耗用减少40%[50] - 全棉极柔手感面料工艺及服装应用研究于2022年12月结项,提升面料产品档次和公司市场开发能力[51] - 聚乳酸纤维在面料及服装上的应用研究,开发深色聚乳酸纤维染色织物,各项色牢度指标达标[53] - 特种高强功能面料及服装应用技术的研究,开发不同场景的针织防护服装产品,增加业务范围[56] - 2022年研发人员数量为209人,较2021年增加10.58%,研发投入金额为34,084,319.48元,较2021年增加12.17%[58] - 2022年研发人员数量占比为9.61%,较2021年增加1.05%,研发投入占营业收入比例为4.59%,较2021年增加1.09%[58] 募投项目 - 子公司六安英瑞针织服装有限公司正在推进募投项目“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”的建设[27] - 2022年首次公开发行募集资金总额3.83亿元,已累计使用1.60亿元,尚未使用2.30亿元[66] - 2022年度直接投入募投项目金额7477.93万元,偿还银行贷款及补充流动资金6325.70万元,置换先期投入募投项目自有资金2176.96万元[67] - 截止2022年12月31日,使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为2.26亿元,募集资金专户余额360.99万元[67] - 承诺投资项目募集资金承诺总额6亿元,截至期末累计投入3.830438亿元,本报告期投入1.598059亿元[69] - 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目承诺投资3.6亿元,截至期末累计投入2.3亿元,本报告期投入0.965489亿元,投资进度41.98%[69] - 英瑞针织服装二期项目承诺投资1.4亿元,截至期末累计投入0.9亿元,本报告期无投入,投资进度0%[69] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资1亿元,截至期末累计投入0.630438亿元,本报告期投入0.63257亿元,投资进度100.34%[69] - 2022年2月24日公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金2176.963256万元[70] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理,报告期末尚未到期余额为2.2601亿元[71] 公司运营与规划 - 公司主要通过参加展销会、客户拜访及客户引荐等方式开拓新客户,与客户合作需经过验厂、前期试验、签署协议等流程[29] - 服装存货数量为97.89万件,周转天数99天,库龄2个月,余额同比减少23.64%,原因是国内外经济环境影响订单下降[31] - 存货跌价准备上年年末余额9710512.44元,本期增加2053765.28元,本期减少256868.17元,期末余额11507409.55元[32] - 2023年公司计划加强市场开拓,深耕老客户、发展新客户[75] - 2023年公司计划进行生产计划改革,提升生产体系效率,控制库存,降低成本[75] - 构建“全员、全方位、全流程”管理体系提升整体管理水平和运营效率[76] - 以ERP为核心信息化管理体系全面实施,实现数据共享和管理优化[76] - 建立目标成本管理体系,实现生产环节成本闭环管理和全流程数据覆盖[76] - 以“强基固本、精益增效”为核心推动可持续发展,打造管理标杆[76] - 关注宏观经济变化,加大研发和成本管控增强抗风险能力[76] - 凭借技术积淀加大研发投入,提升核心竞争力争取市场份额[76] - 确立差异化产品竞争战略,提升自动化、信息化水平应对产业转移风险[77] - 以“成为服装品牌的最佳服务商”为愿景,加大研发投入提升竞争力[77] - 制订有吸引力的薪酬体系稳定人才队伍、吸引优秀人才[77] 公司治理与会议 - 公司拥有独立完整业务体系,与控股股东在业务等方面保持独立[82] - 公司不存在同业竞争情况[83] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例75.01%,审议通过变更注册资本等议案[84] - 2021年年度股东大会投资者参与比例75.01%,审议通过公司2021年度董事会工作报告等议案[87] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例75.00%,审议通过增加自有资金购买理财产品额度等议案[89] - 2022年2月24日第一届董事会第十一次会议审议多项议案,包括变更注册资本等[103] - 2022年4月21日第一届董事会第十二次会议审议多项议案,包括2021年度董事会工作报告等[103] - 第一届董事会第十三次会议审议通过增加自有资金购买理财产品额度等7项议案[105] - 第二届董事会第一次会议审议通过选举董事长、副董事长等3项议案[105] - 第二届董事会第二次会议审议通过公司2022年第三季度报告的议案[105] 人员变动与薪酬 - 董事长陆彪、副董事长杨敏期初和期末持股均为1.08亿股[90] - 董事高军离任,离任前持股240万股[91] - 监事会主席顾海、监事蔡美芳、副总经理田凤洪于2022年9月16日任期满离任[91][92] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况(除任期届满)[91] - 公司董事、监事、高级管理人员变动主要因任期届满[91][92] - 2022年9月16日汪敏监事任期满离任,顾海、蔡美芳、左宗华、田凤洪被选举任职,汪敏被聘任为副总经理[93] - 陆彪现任公司董事长、六安针织董事长等职务[94] - 杨敏现任公司副董事长、总经理等职务[94] - 田凤洪现任公司董事、财务总监[95] - 蔡美芳现任公司监事会主席、持续发展部部长[95] - 顾海现任公司监事[95] - 左宗华现任公司职工监事、管理部副部长[95] - 陈静现任公司副总经理[96] - 汪敏现任公司副总经理、六安针织副总经理[96] - 王霞现任公司董事会秘书[96] - 2022年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为578.86万元[101] - 董事长陆彪2022年从公司获得的税前报酬总额为125.43万元[102] - 副董事长、总经理杨敏2022年从公司获得的税前报酬总额为124.76万元[102] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计2175人,当期领取薪酬员工总人数2312人,母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数84人[110] - 员工专业构成中生产人员1745人、销售人员19人、技术人员203人、财务人员19人、行政人员189人[110] - 员工教育程度方面本科85人、大专209人、高中(含技校)484人、初中以下1397人[111] - 公司执行完善的薪酬管理制度及健全的激励机制,将员工职业规划和公司经营发展结合[111] - 公司建立以能力提升、人才储备为导向的培训体系,培训形式分内部和外部培训[112] - 公司不适用劳务外包情况[113] 利润分配 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过,利润分配预案以106,666,700为基数,每10股派发现
泰慕士(001234) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-28 00:00
整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入1.94亿元,同比减少9.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1387.09万元,同比减少46.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1580.09万元,同比减少217.64%[5] - 总资产10.56亿元,较上年度末减少4.59%;归属于上市公司股东的所有者权益8.97亿元,较上年度末增加1.57%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.94亿元,上年同期2.13亿元,同比下降9.04%[26] - 归属于母公司所有者的净利润1387.09万元,上年同期2606.20万元,同比下降46.78%[28] - 基本每股收益0.13元,上年同期0.24元,同比下降45.83%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1580.09万元,上年同期1343.20万元,同比下降217.64%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1.60亿元,上年同期 - 3.21亿元,同比增长150.00%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2658.89万元,上年同期3.82亿元,同比下降106.96%[32] - 资本公积为5.32亿元,与上期持平[26] - 盈余公积为2753.50万元,与上期持平[26] - 未分配利润为2.32亿元,上期为2.18亿元,同比增长6.37%[26] - 负债和所有者权益总计为10.56亿元,上期为11.06亿元,同比下降4.60%[26] 资产项目变动 - 货币资金期末数较年初数增加167.71%,主要是收回到期理财产品所致[9] - 交易性金融资产期末数较年初数减少36.05%,因部分期初理财产品到期收回[9] - 应收账款期末数较年初数增加54.84%,因本期销售正常且去年4季度销售减少致年末应收账款下降[9] - 期末货币资金为173,737,195.44元,年初为64,898,253.30元;交易性金融资产期末为318,690,599.16元,年初为498,309,451.70元[22] - 期末应收账款为170,615,935.75元,年初为110,190,373.32元;存货期末为104,196,439.46元,年初为138,313,187.51元[22][23] - 期末固定资产为123,186,119.86元,年初为126,676,275.58元;在建工程期末为127,191,661.70元,年初为117,051,463.87元[23] - 期末流动资产合计为771,712,290.71元,年初为828,386,662.50元;非流动资产合计期末为283,958,472.74元,年初为278,109,804.63元[22][23] - 期末资产总计为1,055,670,763.45元,年初为1,106,496,467.13元;负债合计期末为158,382,702.26元,年初为223,079,309.54元[23][24][25] 现金流量相关 - 期初现金及现金等价物余额为45,104,413.63元,上年同期为64,249,311.80元[33] - 期末现金及现金等价物余额为162,406,935.44元,上年同期为138,926,367.18元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,048人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 如皋新泰投资有限公司持股比例45%,为控股股东;陆彪、杨敏分别持股10.12%,二人合计控制公司72.75%的表决权,为实际控制人[15][16][19] 费用与收益变动 - 财务费用同比减少111.27%,主要是本期利息收入同比减少[11] - 投资收益同比增加325.36%,主要是理财收益增加[12] - 信用减值损失同比增加288.83%,主要是本期增加计提应收账款减值准备[12] 其他 - 支付其他与筹资活动有关的现金为24,544,796.69元,较上年减少99.42%,主要是上年支付上市发行费用[15] - 公司2023年第一季度报告未经审计[33]
泰慕士(001234) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-28 00:00
营业收入情况 - 本报告期营业收入224,534,074.79元,同比减少3.09%;年初至报告期末营业收入604,996,931.68元,同比减少7.48%[5] - 营业总收入为6.05亿元,上期为6.54亿元[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,242,910.53元,同比减少25.03%;年初至报告期末为71,794,866.99元,同比减少10.86%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,422,979.45元,同比减少33.30%;年初至报告期末为63,884,605.10元,同比减少14.66%[5] - 净利润为7179.49万元,上期为8054.48万元[22][23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额93,058,319.65元,同比增加46.16%[5] - 经营活动现金流入小计为6.32亿元,去年同期为6.80亿元;经营活动现金流出小计为5.39亿元,去年同期为6.16亿元;经营活动产生的现金流量净额为9305.83万元,去年同期为6366.74万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.14亿元,去年同期为6.64亿元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,032,467,771.49元,较上年度末增加59.79%;归属于上市公司股东的所有者权益878,365,340.26元,较上年度末增加84.20%[5] - 2022年9月30日货币资金224,077,993.87元,较1月1日增加198.57%,主要系理财到期收回所致[9] - 2022年9月30日交易性金融资产262,030,000.00元,较1月1日增加1210.15%,主要系闲置资金用于理财投资所致[9] - 2022年9月30日流动资产合计为801114838.01元,较2022年1月1日的429316418.84元有所增加[17] - 资产总计为10.32亿元,较之前的6.46亿元有所增长[18][19] - 固定资产为1.26亿元,上期为1.35亿元[18] - 在建工程为7416.77万元,上期为4918.54万元[18] - 应付账款为6239.96万元,上期为9850.64万元[18] - 股本为1.07亿元,上期为8000万元[19] - 资本公积为5.32亿元,上期为1.75亿元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,819,931.08元,年初至报告期期末为7,910,261.89元[7] 投资相关情况 - 2022年9月30日投资收益6,102,541.58元,较1月1日增加623.58%,主要是资金理财增加所致[9] - 收回投资收到的现金为1189414720.00元,较之前增加77.23%,主要系收回的到期理财资金增加所致[10] - 取得投资收益收到的现金为6102492.58元,较之前增加623.57%,主要系理财投资增加所致[10] - 投资支付的现金为1431443975.00元,较之前增加104.84%,主要系增加了闲置资金用于理财投资所致[10] - 投资活动现金流入小计为11.96亿元,去年同期为6.72亿元;投资活动现金流出小计为14.95亿元,去年同期为7.43亿元;投资活动产生的现金流量净额为 -2.99亿元,去年同期为 -7112.66万元[26][27] - 取得投资收益收到的现金为610.25万元,去年同期为84.34万元[26] 税费返还情况 - 收到的税费返还为12785293.54元,较之前增加74.89%,主要是收到的出口退税增加所致[10] - 收到的税费返还为1278.53万元,去年同期为731.03万元[26] 购建固定资产支出情况 - 购建固定资产等支付的现金为63027865.09元,较之前增加42.08%,主要是智能针织产业园新建(搬迁)项目增加投入所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11098人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 如皋新泰投资有限公司持股比例为45.00%,持股数量为48000000股[12] 担保情况 - 公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行六安分行申请不超过3000万元的授信额度提供担保,授信期限1年[14] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.6923元,上期为1.0068元[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为4.34亿元,去年同期为100万元;筹资活动现金流出小计为7989.95万元,去年同期为3181.18万元;筹资活动产生的现金流量净额为3.54亿元,去年同期为 -3081.18万元[27] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.28万元,去年同期为 -19.06万元[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为1.49亿元,去年同期为 -3846.16万元[27] 期初与期末现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为6424.93万元,去年同期为7161.86万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.13亿元,去年同期为3315.70万元[27] 营业总成本情况 - 营业总成本为5.33亿元,上期为5.66亿元[22]