上海宏英智能科技股份有限公 司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）13:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9: ...

上海宏英智能科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 2023 年度独立董事述职报告（袁真富） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行 独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 袁真富，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，西南师范大学法学学士，上海 大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至今，历任上海大学法 学院教师、副院长；2006 年 7 月至 2014 年 3 月，兼任上海知识产权研究所副所 长；2014 年 4 月至 2021 年 6 月，兼任北京万慧达（上海）律师事务所特别顾问； 2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

上海宏英智能科技股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00021 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"上海宏英"）的财 务报表，包括 2023 年 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除法定由董 事会行使的职权外，对董事会决策权限范围内的其他事项，董事会可通过董 事会决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。除法律、法规及规范性文 件、《公司章程》、中国证券监督管理委员会或证券交易所另有规定外，低于 1 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 ...

上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 我们作为上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 成员，对公司《关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的议案》进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明: 公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相 关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等规定。因此，我们一致同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备的说明》之签署页） 审计委员签字： （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备的说明》之签署页） 审计委 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为90,217,147.43元，同比下降20.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,412,606.98元，同比下降158.17%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-74,908,285.30元，同比增长37.41%[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为90.22亿元，较上期112.89亿元下降20.3%[20] - 2024年第一季度营业总成本为96.59亿元，较上期106.08亿元下降9%[21] - 2024年第一季度营业利润为-4.71亿元，较上期6.38亿元下降[21] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为23.33亿元，较上期29.65亿元下降21.2%[23] 资产情况 - 公司交易性金融资产增加至24,000,000.00元，主要系购买理财产品增加所致[9] - 应收账款增加至222,583,947.21元，主要系金票回款增加所致[9] - 公司固定资产增加至33,782,352.08元，主要系研发设备、生产设备增加所致[9] 财务活动 - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流为134,925,764.02，主要系新增银行贷款所致[10] - 公司通过集中竞价方式回购股份，回购金额不低于1,000万元且不超过1,500万元[16] 股东情况 - 公司股东张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，三人互为一致行动人[11] - 前10名股东中淳婷、王建明、郭铭群因转融通出借股份导致持股情况发生变化，其中淳婷持有193,200股，占总股本的0.19%；王建明持有166,400股，占总股本的0.16%；郭铭群持有158,000股，占总股本的0.15%[13] - 公司未知前10名股东是否存在关联关系或属于一致行动人[12] 现金流量 - 上海宏英智能科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为109,665,142.17元，较去年同期增长约249.5%[24] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为184,573,427.47元，较去年同期增长约22.2%[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为642,182,498.50元，较去年同期增长约62.3%[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为714,973,798.35元，较去年同期增长约45.0%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为151,605,000.00元，较去年同期增长无[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为16,679,235.98元，较去年同期增长无[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-12,773,821.13元，较去年同期减少约96.8%[24] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[25]

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行 股东大会的各项决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持 续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，既是公司承上启下之年，也是战略布局的关键之年。2023 年，公 司实施了"3+1"战略目标，即电动化、光储充、汽车电子及国际化战略目标。 公司将持续秉持着"数智融合，驱动未来"的品牌口号，向着新起点、新征程、 新高度、新未来迈进。 2023 年，受行业景气度下行、市场竞争加剧等不利因素的影响，公司经营 情况不及预期。2023 年公司实现营业收入 400,302,594.08 元，较去年同期下降 1.71%； ...

募集资金情况 - 公司发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募集资金总额7.088796亿元，净额6.053135亿元[10] - 2023年12月31日，募集资金专户余额5.0892559445亿元[11] - 2022年12月31日募集资金余额5.7671327627亿元，2023年专户利息收入1319.915323万元[11] - 2023年直接投入募投项目资金8098.534068万元，支付专户手续费1494.37元[11] - 2022年使用2065.34万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[18] - 募集资金总额60,531.35万元，本年度投入8,098.53万元，累计投入12,283.08万元[29] 资金管理与使用策略 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，与银行和保荐机构签署监管协议[13] - 公司及子公司共开设过5个募集资金专户，1个已注销[14] - 2022年拟使用不超6.05亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 同意使用不超58,000万元暂时闲置募集资金和不超15,000万元闲置自有资金进行现金管理和投资理财，有效期12个月[20] 募投项目进展 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目承诺投资32,901.94万元，累计投入8,815.43万元，进度26.79%[29] - 研发中心建设项目承诺投资24,279.38万元，累计投入2,983.59万元，进度12.29%[29] - 营销网络建设项目承诺投资3,350.03万元，累计投入484.06万元，进度14.45%[29] - 承诺投资项目小计累计投入进度为20.29%[29] 项目影响与展望 - 2022年基建项目受外部环境影响进度延迟，预计2024年底竣工[29] - 营销网络建设项目受宏观环境影响，公司谨慎有序安排网点铺设[29] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[16] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[18] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[29] - 截至2023年12月31日，公司募集资金相关信息披露无违规情形[26]