郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （经纬，届满离任） 本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"速达 股份"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护 公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。因公司第三届董事会任 期届满，本人自 2024 年 4 月 29 日起不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人以及提名委员会委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会（股东会）情况 2024 年度，本人出席 3 次董事会、2 次股东大会（股东会），不存在连续两 次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业 角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。 2024 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项， 也无反对、弃权的情形。 （4）提名委员会 本人作为公司董事会提名委员会的委员，积极参加提名委员会会议。2024 年 度本人任 ...

会议情况 - 2024年度独立董事出席5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年战略、审计等各委员会分别召开1 - 2次会议[5][6][7][8] - 2024年度独立董事专门会议召开3次[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间10天，与上届合计20天[11] - 2024年审议通过关联交易、利润分配等议案[12][13][14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降22.11%，从2023年的2.85元降至2024年的2.22元 [1] - 每股净资产同比增长34.44%，从2023年的14.81元增至2024年的19.91元 [1] - 每股公积金大幅增长278.28%，从2023年的2.21元增至2024年的8.36元 [1] - 每股未分配利润同比下降7.79%，从2023年的10.66元降至2024年的9.83元 [1] - 营业收入同比下降6.86%，从2023年的12.53亿元降至2024年的11.67亿元 [1] - 净利润同比下降13.58%，从2023年的1.62亿元降至2024年的1.4亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降39.6%，从2023年的21.29%降至2024年的12.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有148.49万股，占流通股比例7.79%，较上期增加23.63万股 [2] - 摩根士丹利国际公司新进成为第一大流通股东，持有26.12万股，占总股本1.37% [3] - 王雪明新进成为第二大流通股东，持有22.88万股，占总股本1.2% [3] - 上海合骥私募旗下多只基金新进成为前十大流通股东，合计持有约85.95万股 [3] - 上期前十大股东中的陈剑慧、高盛公司等已全部退出 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司拟实施10派4.06元(含税)的分红方案 [4]

公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 股东会决定公司重大事项[8] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，负责内控体系建设与实施[9] - 监事会对公司高管进行监督，检查财务和内控有效性[10] - 经理层主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议[10] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司在评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 公司依据相关规则开展内部控制评价工作[25] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[29][33] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34][35] - 公司建立固定资产、销售与收款等管理制度[18][20][21] 未来展望 - 下一年度公司拟完善法人治理结构，细化相关权限设置及审批制度[37] - 下一年度公司将深化成本费用管理，控制成本费用差异[37] - 下一年度公司将健全内部管理和控制体系，加强人员培训和职业道德教育[37] - 下一年度公司将加强对新设下属公司内部控制制度建设[37] 保荐人评价 - 保荐人认为2024年度公司法人治理结构较为完善[38] - 保荐人认为2024年度公司内部控制制度符合要求[38] - 保荐人认为2024年度公司在重大方面保持了有效内部控制[38] - 保荐人认为内控评价报告较为公允地反映了公司2024年度内控情况[38]

独立董事评估 - 公司对离任和现任四位独立董事进行独立性评估[1] - 四位独立董事2024年度恪尽职守、忠实履职[1] - 独立董事符合相关制度对独立性的要求[1]

公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[9] - 董事会下设提名、薪酬与考核、战略、审计四个专门委员会[9] - 公司在总经理下设若干职能部门，各部门和子公司规范运作[11] 经营策略 - 以品牌化管理为方向、规模化战略为依托、前瞻性技术为核心提升竞争力[12] 制度建设 - 制定人力资源管理系列制度，建立完备管理体系[13] - 完善治理结构，建立全套内控体系保障股东权益[14] - 构建涵盖愿景、使命等的企业文化体系[15] - 制订财务管理系列制度，防范资金活动风险[17] - 制订成本核算和费用管理相关制度，加强成本费用控制[18] - 制定《固定资产管理规定》，建立固定资产管理制度并严格执行[19] - 制定销售与收款管理制度，明确销售与收款循环各环节权责[20] - 建立财务报告主要控制流程，明确会计核算等控制程序及职责分工[21] - 建立规范统一的合同授权体系，规范合同签订等行为[23] - 建立完善的内部信息传递和沟通渠道，关注高风险领域[24] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额潜在错报重大缺陷为错报≥资产总额的1%等[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：造成直接财产损失重大缺陷为损失>5000万元等[34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] 未来展望 - 下一年度拟完善法人治理结构，细化权限设置及审批制度[37] - 深化成本费用管理，控制差异并考核指标完成情况[38] - 完善奖惩制度，降低成本费用提高经济效益[38] - 健全内部管理和控制体系，加强人员培训和职业道德教育[38] - 强化制度执行和监督检查，防范风险促进公司发展[38] - 加强下属公司内部控制制度建设，有效控制风险[38]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[3] - 2025年3月18日审计委员会3票赞成通过续聘议案[13] - 2025年3月28日董事会6票同意通过续聘议案[14] - 聘任议案尚需股东会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[4] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[7] - 签字注册会计师叶怀敏近三年签和复核超9家，赵凯旋签多家[8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产201,779.30万元，净资产153,375.65万元，资产负债率23.99%[2] - 2024年度营业收入116,698.99万元，主营业务收入116,272.74万元，占比超99%[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润14,032.45万元[2] - 2024年较2023年主营业务收入下降6.97%，归母净利润下降13.56%[2] 公司决策 - 2024年召开七次董事会，讨论通过50余个议案[5] - 2024年召开三次股东大会，决议均已落实[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为116,698.99万元[7] - 2024年净利润为826.31万元，同比下降63.86%[34] - 2025年3月28日合并资产总计201.78亿元，较期初增长21.71%[21][22] - 合并流动资产期末合计146.88亿元，较期初增长26.40%[21] - 合并非流动资产期末合计54.89亿元，较期初增长10.72%[22] - 合并流动负债期末合计42.97亿元，较期初下降27.28%[22] - 合并非流动负债期末合计5.43亿元，较期初下降73.29%[23] - 公司合并所有者权益期末合计153.38亿元，较期初增长77.67%[23][24] - 公司股本期末为7600万元，较期初增长33.33%[23] - 公司资本公积期末为63.51亿元，较期初增长403.27%[23] 资产相关 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为65,832.98万元，账面价值为58,878.64万元[8] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额为4,268.91万元，账面价值为4,045.52万元[8] - 截至2024年12月31日，列报于其他非流动资产的合同资产账面余额为938.90万元，账面价值为891.96万元[9] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年03月28日[4] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计报告文号为天健审〔2025〕811号[4] - 注册会计师为叶怀敏、赵凯旋[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为11.64亿元，同比下降28.47%[36] - 2024年经营活动现金流出小计为10.05亿元，同比下降31.63%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1594.01万元，同比增长2.39%[37] - 2024年投资活动现金流入小计为2.51亿元，同比增长516.01%[37] - 2024年投资活动现金流出小计为7.14亿元，同比增长1116.66%[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.63亿元，亏损同比扩大2484.12%[37] - 2024年筹资活动现金流入小计为5.81亿元，同比增长133.13%[38] - 2024年筹资活动现金流出小计为2.27亿元，同比下降18.32%[38] 其他财务数据 - 综合收益总额为12,533，对应增长比例为62%[1] - 所有者投入和减少资本总计19,000,000，部分金额增长比例为32%[1] - 提取盈余公积5.7亿[47] - 提取一般风险准备3亿[47] - 对所有者（或股东）的分配为4亿[47] - 本期专项储备提取金额为3,800.55元[49] - 本期专项储备使用金额为3,337.89元[49][50] 会计政策 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[74] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[75] - 采用人民币为记账本位币[76] - 多项重要项目的重要性标准为单项金额或变动金额超过资产总额0.5%[77][78] - 重要的投资活动现金流量标准为单项金额超过资产总额10%[78] - 部分重要主体的重要性标准为资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的15%[78] 业务收入确认 - 维修与再制造业务于取得客户验收单时确认收入[184] - 备品配件供应管理业务不同模式有不同收入确认时点[186] - 专业化总包服务以煤矿出具的产煤量证明或推进米数证明等作为收入确认依据[186] - 二手设备销售于商品发出且经客户验收后确认收入[187] - 流体连接件业务以签收时间为收入确认时点[188]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入116,698.99万元[8] - 2024年度公司主营业务收入116,272.74万元[8] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润14,032.45万元[8] 财务数据 - 截止2024年12月31日公司总资产为201,779.30万元[8] - 截止2024年12月31日公司净资产为153,375.65万元[8] - 2024年公司资产负债率为23.99%[8] 监事会情况 - 2024年监事会共召开七次会议[4] - 本届监事会由李新智、姜红、祝愿三位监事组成[3] 合规情况 - 2024年度公司重大事项决策程序符合规定，管理制度规范[7] - 报告期内监事会未发现公司董高人员违规或损害公司利益行为[7]