董事会会议审议情况 - 公司第七届董事会第四次会议于2026年2月14日以通讯方式召开，会议由董事长林杨林召集主持，应出席董事11名，实际表决董事11名，会议召开与表决程序合法有效 [1] 流动资金借款议案 - 董事会审议通过向甘肃银行康县支行申请总额为人民币25,000万元的综合授信额度，其中流动资金贷款额度为23,000万元，法人账户透支额度为2,000万元，借款期限以实际签署合同为准 [3] - 该笔综合授信以公司持有的康县独一味生物制药有限公司100%股权提供质押担保，并由三家全资子公司提供连带责任保证担保 [3] - 董事会授权公司经营层在借款额度内办理相关手续并签署法律文件 [3] - 该议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [4]

公司治理与董事会决议 - 公司于2026年2月6日召开第五届董事会第八次会议，9名董事全部出席，会议审议并通过了多项议案 [31] - 董事会全票通过修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案，旨在规避汇率风险、控制经营风险并完善管理机制 [32][34][35] - 董事会全票通过为全资子公司鸣志国贸提供不超过人民币3,500万元连带责任保证担保的议案，以支持其与松下中国的电子元器件业务 [36][38][39] - 董事会全票通过为全资子公司鸣志茵德斯申请综合授信提供不超过人民币80,000万元或等值外币担保的议案，该议案尚需提交股东会审议 [40][41] - 董事会全票通过决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会 [41] 对外担保事项 - 公司为全资子公司鸣志国贸提供担保，担保金额不超过人民币3,500万元，用于保证其与松下中国自2026年4月1日至2027年3月31日期间的电子元器件业务合同履行 [1] - 该担保为无条件和不可撤销的最高额连带责任保证，担保期限自董事会通过日至相关交易最后一笔付款义务期满后半年 [3][5] - 公司拟为另一全资子公司鸣志茵德斯向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币80,000万元或等值外币，担保期限不超过15年 [23][24] - 为鸣志茵德斯提供的综合授信用途广泛，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资及外汇衍生品业务等，授信额度可滚动使用 [24] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额为人民币31,500.00万元，约占公司最近一期经审计净资产的10.78%，均为对控股子公司的担保，无逾期或涉诉担保 [8][29] 制度修订与风险管理 - 公司修订《外汇衍生品交易业务管理制度》，目的是规避汇率波动风险、控制经营风险、提高竞争力并规范相关业务管理与信息披露 [10][11][32] 股东会安排 - 公司定于2026年2月27日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于上海闵行区，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][41] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [12][13] - 会议将审议包括《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》在内的多项议案，该议案需对中小投资者单独计票 [13][41] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年2月24日至2月26日的工作日 [16][17]

公司融资与担保安排 - 三维通信子公司巨广网络向字跳保理申请的保理业务额度由不超过7亿元人民币增加至不超过14亿元人民币 [1] - 该保理业务额度有效期为12个月 [1] - 公司为此次保理业务提供不超过14亿元人民币的应收账款质押担保 [1] - 子公司巨网科技为巨广网络提供总额不超过14亿元人民币的连带责任保证担保 [1] 公司治理与交易性质 - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 此次交易不构成关联交易 [1] - 此次交易不构成重大资产重组 [1] 业务影响与潜在考量 - 增加保理业务额度旨在满足子公司互联网广告营销业务的发展需求 [1] - 增加额度可能推动相关业务发展 [1]

公司担保行为 - 公司与中国银行滁州分行签订《最高额保证合同》为全资子公司滁州公司提供4000万元连带责任保证担保担保期限三年 [1] - 本次担保金额在2024年度股东大会审批额度内无需再审议 [1] - 本次担保前对滁州公司担保余额为25,968.6万元担保后为29,968.6万元 [1] 公司担保概况 - 截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保余额为45,592.15万元 [1] - 公司对外担保余额占2024年度经审计净资产的72.59% [1] - 公司无逾期担保情形 [1]

重大资产出售交易进展 - 公司拟将持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让至珠海投捷控股有限公司，构成重大资产出售暨关联交易 [1] - 该交易方案已分别于2025年11月17日和12月1日获得公司第八届董事会第四十一次和第四十二次会议审议通过 [1] - 截至公告日，本次重组总体方案已获得珠海市人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意批复 [2] - 交易方案尚需公司股东会审议批准，并取得其他必要的批准、核准、备案或许可后方可实施，最终能否及何时取得尚存在不确定性 [2] 控股子公司提供担保 - 公司控股子公司珠海市免税企业集团有限公司拟为公司新增2.8亿元借款提供连带责任保证担保 [5] - 本次担保完成后，担保的主债权本金最高限额将不超过人民币4.8亿元 [5] - 截至公告日，免税公司已为公司提供的担保余额为人民币8.2亿元（不含本次） [6] - 本次担保是为满足公司向广东南粤银行股份有限公司珠海分行申请新增人民币2.8亿元借款的经营发展需要 [6] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起三年，本次担保不涉及反担保 [6][9] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为195.54亿元，负债总额为161.10亿元，归属于上市公司股东的净资产为11.65亿元 [7] - 2024年度，公司实现营业收入52.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为-15.15亿元 [7] - 截至2025年9月30日，公司资产总额为172.60亿元，负债总额为141.66亿元，归属于上市公司股东的净资产为5.73亿元 [7] - 2025年1-9月，公司实现营业收入24.96亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5.65亿元 [7] 累计对外担保情况 - 截至2025年12月15日，公司（含属下控股公司）对外担保余额为68.77亿元（不含本次担保） [12] - 该对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）11.65亿元的比例为590% [12] - 公司为关联方重庆两江新区格力地产有限公司提供反担保余额为7.94亿元 [12] - 截至2025年12月15日，公司无逾期担保事项 [12]

公司担保事项 - 公司于2025年12月12日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行签署《最高额保证合同》[1] - 担保对象为光耀热电向农商银行申请的授信业务，业务期限为2025年12月16日至2026年12月15日[1] - 公司按持股比例为光耀热电提供不超过1964.285万元的连带责任保证担保[1] - 光耀热电的其他股东均按持股比例为其申请的授信业务提供连带责任保证担保[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：污水处理及再生利用占比28.2%[1] - 工程安装及物资销售占比22.76%[1] - 废弃物清运及处置占比18.53%[1] - 生物制品业占比14.5%[1] - 热电行业占比9.85%[1] - 水处理及供应占比5.43%[1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为52亿元[1]

授信申请及担保安排 - 公司及子公司2025年拟向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度 有效期至2025年年度股东大会召开日 [1] - 公司向民生银行青岛分行申请4000万元综合授信 由全资子公司海硕健身和实际控制人朱希龙提供不可撤销连带责任保证担保 不收取费用且无需反担保 [1] - 截至公告日 公司及子公司对外担保总额为46100万元 占最近一期审计净资产的43.67% 均为合并报表范围内担保 无逾期等异常情况 [1]

担保进展概述 - 公司为控股子公司腾达晋元向安徽天长农村商业银行申请的1,500万元借款提供765万元连带责任担保 [2] - 担保额度在董事会及股东会批准的5,000万元年度额度范围内且可循环使用 [1][3] - 担保有效期为2025年9月19日至2028年9月18日 [8][9] 被担保人基本情况 - 腾达晋元为持股51%的控股子公司 注册资本1,500万元 主营紧固件制造及进出口业务 [4][5] - 公司持股51% 查永新持股30% 滕州市腾兴紧固件有限公司持股19% [4] 担保协议核心条款 - 最高担保债权余额765万元 保证方式为连带责任 [8][10] - 保证范围涵盖本金 利息 违约金及银行实现债权的全部费用 [9] - 保证期间为每笔债务履行期满后三年 含展期及提前到期情形 [10] 公司担保整体情况 - 公司及子公司实际担保余额26,450.76万元 占最近审计净资产18.10% [11] - 担保全部针对控股子公司 无对外担保及逾期担保情形 [11][12]

公司融资与担保安排 - 天宇股份董事会通过为全资子公司诺得药业追加银行综合授信并提供担保的议案 [1] - 追加申请项目贷款5亿元借款授信额度 使诺得药业向兴业银行总授信额度达9亿元 [1] - 授信有效期限为10年 借款金额将根据建设项目实际进度分期发放 [1] 资金用途与项目细节 - 融资用于诺得药业新建年产60亿片固体制剂建设项目工程资金需求 [1] - 公司提供连带责任保证担保 诺得药业以本项目土地使用权提供抵押担保 [1] - 授权公司董事长在授信额度范围内负责协议签署等相关事项 [1]

综合授信及担保事项 - 公司及子公司获批不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度及担保额度，担保方式包括连带责任担保、抵押、质押等 [2] - 授信及担保额度可循环使用，期限至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 授权董事局主席袁汉源签署相关法律文件并办理手续，授权期限与额度期限一致 [2] 融资租赁交易进展 - 全资子公司明德学院以售后回租方式向江苏金融租赁融资6,000万元，期限3年，由公司提供连带责任担保 [4] - 交易标的为明德学院部分教育教学资产，租赁期间所有权归江苏金租，期满后可转移回明德学院 [5] - 江苏金租与公司无关联关系，交易不构成关联交易 [4][5] 被担保方财务状况 - 明德学院2024年末资产总额26.07亿元，负债20.17亿元，归母净利润4,792.33万元 [6][7] - 2025年一季度末资产总额26.27亿元，负债20.19亿元，归母净利润1,811.06万元（未经审计） [7] 担保合同条款 - 公司为明德学院6,000万元融资提供连带责任保证，最高担保限额6,000万元 [7] - 保证期间为主债务到期后三年，债权人可随时主张权利 [7] 累计担保情况 - 公司及控股子公司实际担保余额185,424.43万元，占2024年归母净资产的102.58% [7] - 连续12个月累计担保余额149,158.76万元，占2024年归母净资产的82.52% [7]