融资进展 - 公司2025年12月3日收到深交所受理发行可转债申请文件通知[1] - 发行需深交所审核并获证监会同意注册批复，结果和时间不确定[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月5日[2]

基本信息 - 公司成立于2005年5月30日，上市于2023年5月16日，注册资本为27,085.4208万元[13] - 公司主要从事中高端弹性元件的研发、生产和销售，产品应用于汽车等多个领域[17] 股权结构 - 截至报告期期末，公司股本总额为270,854,208股，限售条件流通股占比67.51%，无限售条件流通股占比32.49%[14][15] - 截至报告期期末，公司前十名股东持股合计占比76.96%[16] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总额280,743.60万元，负债总额90,825.96万元[20] - 2025年1 - 9月，公司营业收入141,182.83万元，净利润20,932.96万元[22] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17882.85万元[24] - 2025年9月30日流动比率为2.35倍，速动比率为2.01倍[25] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为32.35%，资产负债率（母公司）为27.62%[25] - 2025年9月30日利息保障倍数为191.69倍[25] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.66元/股，每股净现金流量为0.39元/股[25] - 2025年9月30日归属于母公司股东的每股净资产为6.85元/股[25] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为11269.47万元、16407.18万元、22641.70万元，年均可分配利润为16772.78万元[43][58] - 报告期各期末资产负债率（合并）分别为48.32%、34.23%、36.94%和32.35%[59] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为5430.80万元、4349.94万元、 - 19836.67万元和17882.85万元[59] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10120.43万元、15528.27万元、21306.52万元[59] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为19.78%、13.94%、13.31%[60] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司盘条、圆钢采购金额占总采购金额比例分别为58.32%、51.30%、50.33%和43.15%[87] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为23.87%、27.28%、25.75%和28.08%[88] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行不超过71540.00万元可转换公司债券[40][58][63] - 2025年4月21日董事会、5月7日股东大会审议通过发行可转换公司债券相关议案[40][41] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[70][78] - 本次可转债发行完成后，公司累计债券余额占2025年9月30日合并报表归母净资产的比例为38.58%[75] - 本次可转债募集资金拟用于补充流动资金金额为7,000.00万元，占比9.78%[76] - 本次发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[72][79] 风险提示 - 公司存在业绩波动、存货跌价、应收账款坏账等风险[95][96][97][98] - 公司面临税务成本上升、主营业务毛利率下降等风险[89][100] - 公司募投项目实施、可转债转股等存在风险[104][105][107][108] 市场与战略 - 2024年中国汽车零部件行业市场规模达4万多亿元，中国零部件企业有广阔国产化替代空间[122][123] - 公司募投南京、重庆、墨西哥项目，分别满足业务需求、开拓市场、推进全球化战略[123]

财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为11,269.47万元、16,407.18万元和22,641.70万元，近三年平均可分配利润为16,772.78万元[22] - 2022 - 2025年9月30日合并口径资产负债率分别为48.32%、34.23%、36.94%、32.35%[26] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为5,430.80万元、4,349.94万元、 - 19,836.67万元、17,882.85万元[26] - 最近三个会计年度盈利，净利润（扣非孰低）分别为10,120.43万元、15,528.27万元和21,306.52万元[28] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为19.78%、13.94%和13.31%，平均不低于6%[28] 发行情况 - 本次发行尚须经深交所审核通过并取得中国证监会准予注册决定[16] - 2025年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[20] - 公司聘请平安证券担任本次发行保荐人[22] - 本次发行可转换公司债券转股期自发行结束之日满六个月后首个交易日起至到期日止[34][36] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值[35] - 发行方案约定赎回条款及回售条款[36] - 为可转换公司债券持有人聘请受托管理人并订立受托管理协议[36] 公司治理 - 公司设立股东会、董事会及四个董事会专门委员会，建立独立董事、董事会秘书等公司治理和内部经营管理机构[22] - 公司设立程序、资格、条件、方式等符合规定，发起人协议无潜在纠纷[40][41] - 报告期内公司业务、资产、人员、机构、财务独立，有自主经营能力[43] - 截至报告期末，控股股东及5%以上股份主要股东依法存续，具备股东资格[46] - 公司设立时股权设置、股本结构合法有效，上市后股本变更合规[48] 业务相关 - 最近三年主营业务为弹性元件研发、生产和销售，未发生变更[52] - 报告期内关联交易价格公允，已明确决策程序并充分披露相关承诺[54] - 正在履行的重大授信、借款及担保合同金额超2000万元[58] - 发行人主要财产无重大产权纠纷或潜在纠纷[56] - 发行人正在履行的重大合同合法有效无纠纷[59] 合规情况 - 报告期内公司及其下属子公司无环保和产品质量相关行政处罚及重大环境污染事故记录[74] - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[76] - 截至报告期末，公司及其下属子公司无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[83] - 截至报告期末，控股股东、实际控制人、主要股东、董事长和总经理无对公司持续经营造成不利影响的重大诉讼等案件[83]

公司概况 - 公司成立于2005年5月30日，2023年5月16日上市，注册资本27,085.4208万元，股票代码001380.SZ[6] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额280,743.60万元，负债总额90,825.96万元，所有者权益合计189,917.64万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入141,182.83万元，净利润20,932.96万元[12] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额17,882.85万元，投资活动现金流量净额 - 3,657.55万元，筹资活动现金流量净额 - 3,613.03万元[14] - 2025年9月30日流动比率2.35倍，速动比率2.01倍，资产负债率（合并）32.35%[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.39次/年，存货周转率4.94次/年[15] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.66元/股，每股净现金流量0.39元/股[15] - 2025年9月30日归属于母公司股东的每股净资产6.85元/股[15] - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,269.47万元、16,407.18万元、22,641.70万元，最近三年年均可分配利润为16,772.78万元[101] - 报告期各期末资产负债率（合并）分别为48.32%、34.23%、36.94%和32.35%[115] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为5,430.80万元、4,349.94万元、 - 19,836.67万元和17,882.85万元[116] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10,120.43万元、15,528.27万元、21,306.52万元[117] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为19.78%、13.94%、13.31%[117] 采购与营收 - 2022 - 2025年1 - 9月公司盘条、圆钢采购金额分别为41140.98万元、51174.96万元、75421.54万元和47755.18万元，占总采购金额比例分别为58.32%、51.30%、50.33%和43.15%[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为23.87%、27.28%、25.75%和28.08%[21] - 报告期内公司营业收入分别为89022.73万元、124304.51万元、186040.77万元和141182.83万元，归母净利润分别为11269.47万元、16407.18万元、22641.70万元和20455.62万元[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14258.88万元、19265.45万元、25331.65万元和29462.43万元，占流动资产比重分别为17.13%、10.51%、12.02%和14.32%[28] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为33051.72万元、50106.18万元、85884.58万元和71957.82万元，占同期流动资产比例分别为39.71%、27.34%、40.74%和34.97%[29] 股权结构 - 截至上市保荐书签署日，实际控制人金雷直接持有公司16.88%股份，并通过控股公司控制48.75%股份[26] 税收与信用 - 公司及子公司河南华纬、金晟零部件报告期内按15%优惠税率缴纳企业所得税[31] - 公司主体信用级别和本次可转债信用级别均为AA[44] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.154亿元[52] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[54] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起六年[55] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[59] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[61] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[65] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股债券[66] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股的票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回[67] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[68] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，被认定为改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[69] - 因可转换公司债券转股而增加的公司股票与原股票享有同等权益，在股权登记日登记在册的股东均参与当期股利分配[70] 募投项目 - 南京原材料生产基地建设项目总投资32,620.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[78] - 高强度汽车弹簧钢丝建设项目总投资5,470.00万元，拟投入募集资金4,500.00万元[79] - 新能源汽车用高强度新材料生产基地项目总投资27,150.00万元，拟投入募集资金19,500.00万元[79] - 华纬科技重庆生产基地建设项目总投资26,500.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[79] - 墨西哥生产基地建设项目总投资21,600.00万元，拟投入募集资金14,040.00万元[79] - 华纬科技自动化立体仓库技改项目总投资2,155.79万元，拟投入募集资金1,500.00万元[79] - 补充流动资金拟投入募集资金7,000.00万元[79] 风险提示 - 宏观经济风险可能使公司销售规模、经营业绩和财务状况受不利影响[16][17] - 汽车产业政策调整或竞争加剧可能对公司经营业绩产生不利影响[18][19] - 募集资金项目可能因市场、技术、政策等变化无法达预期效益[36] - 募投项目新增产能可能因行业、竞争、客户等因素消化不及预期[38] - 可转债转股后短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降[39] - 本次发行尚需取得深交所审核通过及证监会注册批复，存在不确定性[50] 其他 - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[75] - 公司已聘请平安证券作为本次发行可转换公司债券的受托管理人[134] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[136] - 项目协办人为胡源鹏，保荐代表人为赵宏和金梁，内核负责人为胡益民，保荐业务负责人为杨敬东，保荐机构法定代表人为何之江[139]

业绩数据 - 2020 - 2022年度营业收入分别为528,711,132.94元、717,776,436.59元、890,227,332.17元[7] - 2022年度营业总成本为768,767,717.10元，2021年为645,940,300.49元，2020年为445,423,170.87元[1] - 2022年度净利润为112,334,459.07元，2021年为63,321,182.75元，2020年为70,498,779.62元[1] 资产负债 - 2022年12月31日资产总计为1108411279.93元，较2021年增长26.41%[14] - 2022年12月31日负债合计为535622284.65元，较2021年增长34.75%[17] - 2022年12月31日所有者权益合计为572788995.28元，较2021年增长19.49%[17] 关键审计事项 - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[7] - 存货跌价准备计提因涉及重大会计估计和判断且对报表重要被识别为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[168] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[172] 税收政策 - 2020 - 2022年度公司增值税税率为13%、6%、5%[194] - 公司2019 - 2021年及2022 - 2024年企业所得税减按15%征收[197]

股东户数信息 - 截至2025年11月28日 华纬科技登记在册的股东户数为19423户 [2][4]

公司业务澄清 - 华纬科技明确表示公司没有功率芯片业务 [1] - 华纬科技明确表示公司没有模拟芯片业务 [1]

公司业务澄清 - 华纬科技明确表示公司没有功率芯片业务 [1] - 华纬科技明确表示公司没有模拟芯片业务 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第一次会议和第二次会议，完成了董事会换届及高级管理人员的聘任工作[2][8] - 会议选举金雷先生为第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理[4][9] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，并选举了各委员会成员[3][4][12][14] 高级管理团队任命 - 聘任霍新潮先生、方舟先生、黄斌先生为公司副总经理[9] - 聘任童秀娣女士为公司财务总监，姚芦玲女士为公司董事会秘书[9][15] - 所有新任高级管理人员任期均与第四届董事会任期一致[9][15] 股权结构与实际控制人 - 董事长兼总经理金雷先生直接持有公司16.88%的股份，并通过控制浙江华纬控股有限公司（持股35.42%）、诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）（持股10.23%）和诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）（持股3.10%）合计控制公司65.63%的股份，为公司实际控制人[18][19] - 副总经理霍新潮先生直接持有公司1.88%的股份，并持有浙江华纬控股有限公司10%的股份，合计控制公司5.42%的股份[20] - 部分高级管理人员通过员工持股计划及鼎晟投资间接持有公司股份[21][22][23][24] 董事会构成与合规性 - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，独立董事人数符合不低于董事会成员总数三分之一的规定[12] - 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一[12] - 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会召集人姜晏先生为会计专业人士[13]

公司动态 - 公司于2025年12月1日召开第四届第二次董事会会议，审议了包括聘任姚芦玲为公司董事会秘书在内的议案 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式 [1] 公司财务与业务 - 截至发稿，公司市值为64亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于通用设备制造业 [1]