财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 出席成员有董事长兼总经理刘溪等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月16日15:00前访问指定页面或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月10日[4]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467,625,470 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 44 | | 第六节 | 重要事项 47 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 63 | | 第八节 | 优先股相关情况 69 | | 第九节 | 债券相关情况 70 | | 第十节 | 财务报告 71 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 ...

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年证券业务客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 费用相关 - 公司续聘天健所2023年审计费用合计70万元，增加核查意见费用4万元[2] 会议相关 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次开会沟通审计事项并审议年报议案[3][4] 评价 - 董事会审计委员会认为天健所2023年年报审计工作按时完成，行为规范，报告客观完整[5]

关联资金总体情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额8909.27万元[11] - 2023年度累计发生额28445.41万元[11] - 2023年度利息113.78万元[11] - 2023年度偿还累计发生额32468.46万元[11] - 2023年末余额5000.00万元[11] 各关联公司情况 - 五洲特种纸业(龙游)期初余额3040.38万元，利息83.16万元，偿还3123.54万元[11] - 浙江凯丰新材料年度发生额5000.00万元，利息30.62万元，偿还30.62万元，期末余额5000.00万元[11] - 北京凯信新能源期初余额1928.43万元，偿还1928.43万元[11] - 北京凯恩特创期初余额400.00万元，年度发生额23000.00万元，偿还23400.00万元[11]

业绩数据 - 2023年营业收入8.26亿元，同比降40.65%[7] - 2023年归母净利润4747万元，同比降11.14%[7] - 2023年每股收益0.10元，加权平均净资产收益率3.14%[7] 资产负债 - 截至2023年末总资产19.60亿元，较上年减3.41亿元[7] - 截至2023年末负债总额2.63亿元，较上年减3.24亿元[7] - 2023年末合并资产负债率13.41%[7] 现金流 - 2023年经营性现金流净额 - 2005万元，同比降109.18%[7] - 2023年投资性现金流净额25707万元，2022年为 - 15294万元[7] - 2023年筹资性现金流净额3333万元，2022年为 - 7478万元[7] 分红 - 公司拟每10股派发现金红利0.31元（含税）[10]

监事会会议 - 2023年公司监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过报告及续聘议案[2][3] 公司情况 - 2023年决策程序合规无违规行为[6] - 财务制度健全报告真实公允[6] - 关联交易公平无操纵利润情形[6]

业绩数据 - 2023年12月31日营业收入607418753.45元，利润总额70365313.56元，净利润61347438.66元[6] - 2024年2月29日总资产706238147.92元，净资产411060930.69元，负债总额295177217.23元[6] 担保情况 - 拟为凯丰新材提供不超8000万元担保，有效期12个月[2] - 持有凯丰新材60%股份，其最近一期资产负债率43.64%[3] - 目前对凯丰新材担保余额4240.48万元，新增8000万元，占最近一期净资产5.21%[3] - 本次担保后经审批担保额度总金额8000万元[6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额4240.48万元[6] - 经审批担保额度和对外担保余额分别占2023年末净资产5.21%和2.76%[7] 股权结构 - 凯丰新材注册资本5800万元，公司持股60%计3480万股，计皓持股40%计2320万股[5] 时间信息 - 公告发布于2024年3月27日[10]

理财计划 - 公司拟滚动使用不超3.8亿元自有资金买理财产品[1][2][6][14] - 额度有效期自2024年3月27日起12个月[2][5][14] - 董事会授权董事长或指定人员决策并签署文件[7] 理财现状 - 截至公告披露日，未到期理财余额为29745万元[13] 风险控制 - 理财产品有市场、收益、操作等风险[9] - 公司选低风险品种、跟踪投向、审计监督控制风险[10][11]

独立董事情况 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同披露[1] - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职要求[1]

会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事因公未亲自出席[6] - 2023年审计委员会召开8次会议，独立董事全部参加[7] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事参加[8] - 2023年战略与可持续发展委员会召开1次会议，独立董事同意出售子公司股权[10] 公司运营 - 2023年未发生应披露关联交易、收购事项等[16][18] - 2023年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[19] 人事与审计 - 2023年选举杨照宇为财务总监，任职资格和程序合规[23][24][26] - 拟续聘天健会计师事务所为2022和2023年度审计机构[21][22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益[29]