山东威达机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东威达机械股份有限公司(简称"公司")应对各类舆情的能力，建立快 速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效"的原则， 避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的 ...

股份质押情况 - 2024年9月9日控股股东威达集团质押股份全部解除[2][3] - 解除质押股份1592万股，占集团持股9.93%、总股本3.57%[3] - 解除质押后威达集团累计质押股份为0[4] 股东持股情况 - 威达集团持股160332591股，比例35.99%[4] - 持有无限售流通股142832426股、限售股17500165股[4]

投资项目变更 - 原计划在墨西哥设子公司威达墨西哥，注册资本3.39亿墨西哥比索（约1708万美元）[2] - 原项目年产2300万件电动工具零部件，变更后年产5100万件[4] - 原项目投资1708万美元，变更后投资4680万美元[4] 公司信息 - 山东威达机械股份有限公司注册资本445550168元人民币[6] - 山东威达销售有限公司注册资本500万元人民币[8] 投资标的情况 - 截止2024年6月30日，投资标的总资产1183万美元，净资产1083.67万美元，负债99.33万美元[11] - 投资标的营业收入0美元，净利润 - 37.33万美元[11] 投资相关 - 拟定投资9.08亿墨西哥比索（约4680万美元）[11] - 合资公司总投资4680万美元，甲方出资4212万美元占90%，乙方出资468万美元占10%[13] - 合资公司营业期限20年[13] 影响与风险 - 对外投资有助于全球化战略布局，对长远发展有积极意义[17] - 投资资金为自有资金，对财务和经营成果无重大不利影响[18] - 对外投资可能面临市场、经营等风险[19]

股权变动 - 2024年7月18日杨桂模放弃1235万元出资额（占27.1429%）继承及转继承权利，由杨明燕继承[7] - 2024年7月19日杨桂模转让1235万元出资额（占27.1429%）给杨明燕[7] 信息披露 - 2024年8月20日山东威达披露2024年半年度报告及其他信息披露文件[5] 监管处罚 - 2024年8月20日因业务收入确认方法差错收到深交所监管函[11][27] - 2024年8月21日因相同原因收到山东证监局警示函[11][27] 收购承诺 - 收购人承诺持有的被收购公司股份18个月内不转让[13] 杨明燕承诺 - 2024年7月26日承诺保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易[14] 持续督导 - 持续督导期内无改变上市公司主营业务等重大调整计划[17] - 收购人及相关机构独立运作，依法履行义务[27] - 未发现违反公司治理和公开承诺情形[27]

业绩调整 - 调减2023年半年度报告营收、成本各1.01亿元[2] - 调减2023年三季度报告营收、成本各2.65亿元[2] 监管处罚 - 公司及责任人收山东证监局警示函[2] - 董事长、总经理、财务总监负主要责任[3] 后续安排 - 30日内提交书面报告[3] - 按要求整改并报送书面报告[4]

你公司 2024 年 3 月 20 日披露的《关于公司前期会计差错更 正的公告》显示，你公司对子公司通过委托第三方生产换电站销 售给客户的业务收入确认方法存在差错，该类业务应按"净额法" 核算，你公司错误使用"总额法"核算。前述会计差错导致你公 司 2023 年半年报中报告期营业收入、营业成本同时多计 1.01 亿 元，占当期调整前营业收入、营业成本的比例分别为 8.58%、 9.17%；2023 年第三季度报告中前三季度营业收入、营业成本同 时多计 2.65 亿元，占当期调整前营业收入、营业成本的比例分 别为 13.55%、14.39%。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事长杨明燕、 总经理刘友财、财务总监张明明未能忠实、勤勉履职，违反了本 1 所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条的规定，对你公司上述违规行为负有主要责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司 及相关责任人严格遵守企 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-051 山东威达机械股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项说明。现将相关内容 说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价 格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上 述募集资金已于 2021 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-049 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特此公告。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年半年度报告》及 摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项说明》； 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理与使用符合《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，《关于 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管 理的实际情况，未发现有违反相关法律法规及损害股东利益的行为。 三、备查文件 1 ...

公司股权结构 - 公司控股股东威达集团持有公司35.99%的股份[5] - 公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司由苏州德迈科电气有限公司持有56.50%的表决权[5] - 公司参股子公司武汉蔚能电池资产有限公司[5] - 公司股票代码为002026，在深圳证券交易所上市[7] - 公司控股股东威达集团的股东杨明燕女士通过继承及受让方式取得威达集团100%股权，实际控制人由杨桂模先生变更为杨明燕女士[74] - 山东威达集团有限公司为公司最大股东，持股比例为35.99%，持有160,332,591股，其中有限售条件股份为17,500,165股，无限售条件股份为142,832,426股[79] - 公司有限售条件股份数量为17,538,190股，占总股本的3.94%，无限售条件股份数量为428,011,978股，占总股本的96.06%[78] 公司子公司及业务 - 公司全资子公司包括上海拜骋电器有限公司、济南第一机床有限公司等[5] - 公司主要业务涉及电动工具行业、高端智能装备制造行业和新能源行业储能锂电池业务与新能源汽车换电站业务[17] - 公司提供新能源汽车快速自动换电站等系列产品，为新能源汽车产业提供一站式服务[18] - 公司提供各种规格的数控轮毂、刹车盘、活塞加工机床等高端智能装备制造产品[18] - 公司为电动工具、园林工具、便捷交通工具等领域提供电池包及其管理控制系统[19] - 公司提供各种规格、型号的钻夹头及其配件、齿轮、轴等电动工具配件产品[18] - 公司提供工厂生产自动化、物流自动化、包装自动化等智能制造整体解决方案[18] - 公司为家用电器、汽车等行业提供粉末冶金产品、精密铸造产品和机床产品[19] - 公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司与浙江加能电动车科技有限公司的《战略合作框架协议》于2024年1月22日期满终止[75] - 公司决定注销控股孙公司杭州施先电气有限公司，截至2024年3月31日，其资产总额为652.81万元，净资产为392.86万元，营业收入为45.02万元，净利润为-13.89万元[76] 公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.8亿元，同比增长0.18%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长101.36%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降18.18%[12] - 基本每股收益为0.32元，同比增长100%[12] - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比增长1.98%[12] - 公司总资产为49.81亿元，同比下降5.99%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为35.12亿元，同比增长2.65%[12] - 公司非经常性损益项目合计为1702.27万元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[15] - 公司2024年上半年实现营业收入108,023.47万元，同比增长0.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为14,442.13万元，同比增长101.36%[23] - 新能源汽车换电站业务营业收入8,482.70万元，同比下降75.43%[23] - 除新能源汽车换电站外，其他主营业务营业收入99,540.77万元，同比增长35.80%[23] - 电动工具配件类业务营业收入59,534.47万元，同比增长33.71%[23] - 母公司（含威海分公司、精工分公司）营业收入46,158.95万元，同比增长39.20%[23] - 公司期末货币资金及各类理财产品合计余额约22.92亿元[22] - 公司经营活动现金流量净额约1.72亿元（除新能源汽车换电站外）[22] - 公司新能源汽车换电站业务净利润106.45万元，同比增加60.65万元[23] - 越南子公司2024年上半年实现销售收入5,205.03万元，同比增长85.13%[24] - 高端智能装备业务2024年上半年累计实现营业收入8,476.30万元，同比增长14.75%[24] - 济南一机公司2024年上半年实现营业收入2,446.16万元，同比增长81.92%[24] - 新能源业务板块2024年上半年累计实现营业收入36,691.23万元，同比下降31.39%[24] - 上海拜骋公司2024年上半年实现营业收入40,528.07万元，同比增长54.86%[24] - 公司2024年上半年营业收入为1,080,234,701.59元，同比增长0.18%[25] - 公司2024年上半年营业成本为820,602,577.60元，同比下降7.77%[25] - 公司2024年上半年研发投入为49,280,049.64元，同比下降26.71%[26] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为102,766,992.81元，同比下降18.18%[26] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-95,098,091.37元，同比下降172.12%[26] - 公司营业收入同比增长0.18%，达到1,080,234,701.59元[27] - 电动工具配件业务收入同比增长33.71%，达到595,344,677.27元，占营业收入的55.11%[27] - 新能源行业业务收入同比下降31.39%，为366,912,269.19元[27] - 国外销售收入同比增长24.90%，达到396,550,820.90元[27] - 电池包及充电器收入同比增长48.83%，达到282,085,316.51元[27] - 新能源汽车换电站收入同比下降75.43%，为84,826,952.68元[27] - 国内销售收入同比下降10.13%，为683,683,880.69元[27] - 公司2024年上半年净利润为145,776,139.80元，同比增长101.6%[95] - 归属于母公司股东的净利润为144,421,256.44元，同比增长101.4%[95] - 公司2024年上半年营业收入为461,589,533.24元，同比增长39.2%[96] - 公司2024年上半年研发费用为14,223,164.75元，同比增长6.0%[97] - 公司2024年上半年投资收益为86,697,810.22元，同比增长558.7%[97] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为102,766,992.81元，同比下降18.2%[98] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,129,776,335.60元，同比增长4.4%[98] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为36,873,365.10元，同比下降16.2%[98] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为394,660,927.52元，同比增长687.5%[100] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-190,075,687.90元，同比下降241.6%[101] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-6,116,847.35元，同比改善97.3%[101] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为608,539,989.68元，同比增长14.5%[101] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,420,823,340.33元，同比增长2.7%[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为144,421,256.44元，同比下降34.2%[103] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-53,466,020.16元，同比下降64.3%[103] - 公司2024年上半年专项储备增加413,635.99元，同比增长100%[103] - 本期提取金额为2,926,694.19元[104] - 本期使用金额为2,513,058.20元[104] - 本期期末余额为3,531,368,109.77元[104] - 本期增减变动金额为57,816,055.51元[105] - 综合收益总额为72,456,181.34元[105] - 所有者投入和减少资本为6,532,491.31元[105] - 本期提取专项储备为2,890,596.14元[106] - 本期使用专项储备为1,899,519.48元[106] - 本期期末余额为3,365,540,501.42元[106] - 本期增减变动金额为78,158,618.48元[107] - 公司2024年上半年期末余额为3,504,524,047.21元[108] - 公司2024年上半年专项储备本期提取金额为1,803,913元[108] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,291,719,033.42元[110] - 公司2024年上半年综合收益总额为40,252,446.87元[109] - 公司2024年上半年利润分配金额为-22,275,768.40元[110] - 公司2024年上半年专项储备本期使用金额为1,387,805.68元[110] - 公司2024年上半年期末股本为445,515,368.00元[110] - 公司2024年上半年资本公积为1,504,216,462.51元[110] - 公司2024年上半年未分配利润为1,166,582,429.47元[110] - 公司2024年上半年盈余公积为179,185,608.93元[110] 公司资产与负债 - 公司总资产为49.81亿元，同比下降5.99%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为35.12亿元，同比增长2.65%[12] - 公司期末货币资金及各类理财产品合计余额约22.92亿元[22] - 公司货币资金期末余额为1,268,186,730.99元，较期初减少9.68%[88] - 公司应收账款期末余额为545,505,975.34元，较期初增长8.89%[88] - 公司存货期末余额为577,115,901.30元，较期初增长3.84%[88] - 公司流动资产合计期末余额为3,404,257,997.24元，较期初减少6.39%[88] - 公司非流动资产合计期末余额为1,576,396,518.69元，较期初减少5.13%[89] - 公司资产总计期末余额为4,980,654,515.93元，较期初减少5.99%[89] - 公司短期借款期末余额为530,843,818.21元，较期初减少5.39%[89] - 公司应付票据期末余额为136,117,122.21元，较期初减少71.29%[89] - 公司流动负债合计期末余额为1,383,371,357.02元，较期初减少22.09%[90] - 公司未分配利润期末余额为1,385,731,268.73元，较期初增长7.03%[90] - 公司2024年半年度货币资金期末余额为942,240,123.62元，较期初增长14.03%[91] - 公司2024年半年度应收账款期末余额为229,208,185.28元，较期初增长44.09%[91] - 公司2024年半年度存货期末余额为240,823,192.71元，较期初增长17.09%[91] - 公司2024年半年度长期股权投资期末余额为1,774,270,780.46元，较期初增长7.99%[91] - 公司2024年半年度未分配利润为1,362,512,958.67元，较期初增长6.09%[92] 公司研发与创新 - 公司持续深耕主营业务，积极开拓海内外市场，加强研发投入，开发新项目和新产品[20] - 公司2024年上半年研发投入为49,280,049.64元，同比下降26.71%[26] - 公司2024年上半年研发费用为14,223,164.75元，同比增长6.0%[97] - 公司研发支出归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用等，开发阶段支出在满足条件时予以资本化[170] 公司生产与销售 - 公司主要采用"以销定产"的生产模式，根据客户需求、市场预测和现有订单安排生产[20] - 公司产品销售分为国内销售和海外销售两部分，国内销售主要采取直销和经销模式，海外销售采用直销方式[20] - 公司持续深耕主营业务，积极开拓海内外市场，加强研发投入，开发新项目和新产品[20] - 公司电动工具配件类产品出口占比较大，主要区域为欧洲及北美地区，以美元、欧元结算[48] - 公司通过集中采购、优化产品设计、工艺、机器换人、自动化改造等方式降低原材料消耗和用工成本[48] - 公司持续研发技术创新，提升制造管理水平，加强产品品质管理，完善销售渠道布局[48] - 公司通过全球化布局、人民币直接结算、开展远期结售汇业务等方式规避汇率波动风险[48] 公司投资与融资 - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-95,098,091.37元，同比下降172.12%[26] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-190,075,687.90元，同比下降241.6%[101] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-6,116,847.35元，同比改善97.3%[101] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为608,539,989.68元，同比增长14.5%[101] - 公司2021年非公开发行A股股票募集资金总额为15,890.15万元，实际募集资金净额为15,504.15万元[39] - 截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金12,912.55万元，尚未使用募集资金2,929.50万元[39] - 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目投资进度为82.39%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[41] - 新能源储能电源研发中心项目投资进度为96.25%，已于2023年12月31日达到预定可使用状态[41] - 公司委托理财发生额为69912万元，未到期余额为66747万元，无逾期未收回金额[73] 公司承诺与诉讼 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[57] - 公司承诺在利润承诺期间届满后三年内，核心团队成员不主动离职，否则将回购并注销其股份[57] - 公司承诺尽量减少并规范与山东威达及其控制的其他公司之间的关联交易，遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行[57] - 公司承诺不以直接或间接的方式从事任何与重组后上市公司可能产生同业竞争的业务[57] - 部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行[58] - 公司作为原告的其他诉讼汇总涉案金额为2080.86万元，已判决或调解生效，对公司无重大影响[61] - 公司作为被告的其他诉讼汇总涉案金额为3.30万元，已结案，对公司无重大影响[61] - 公司与合营及联营企业山东威达雷姆机械有限公司的代销商品交易金额为2105.76万元，占同类交易金额的100.00%[64] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[59] - 公司报告期无违规对外担保情况[60] - 公司半年度报告未经审计[60] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[61] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[62] 公司社会责任与荣誉 - 公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬体系、激励机制、社保、医保、公积金等薪酬与福利待遇制度[55] - 公司积极参与社会公益活动，包括校园爱心图书捐赠、爱心献血和社会妈妈等，并吸纳退役军人、残疾人就业[56] - 公司在报告期内荣获“全市民族团结进步示范单位”“全市学雷锋志愿服务项目”“威海市绿色低碳高质量发展先进集体”等荣誉[56] 公司会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[118] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据主要经济环境自行决定记账本位币[119] - 单项金额超过500万元的应收款项被视为重要的单项计提坏账准备项目[120] - 非全资子公司总资产占公司期末总资产的10%以上或利润总额占公司利润总额的10%以上被视为重要非全资子公司[120] - 合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占公司期末净资产的5%以上或长期股权投资权益法下投资收益占公司合并净利润的10%以上被视为重要合营企业或联营企业[120] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及所有子公司[124] - 公司在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策或会计期间进行调整[124] - 公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[127] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币[128] - 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算[129] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但应收账款或应收票据未包含重大融资成分的按交易价格计量[132] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款[133] - 以公允价值计量且其

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年半年度报告》及 摘要； 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-048 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 7 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 17 日在以通讯和现场相结合的方式召开。 应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先 生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公 司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、会议审议情况 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网 http://www.cn ...