中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 中工国际工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人(会计主管 人员)卫建华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司存在的风 险详细内容见本报告"第三节经营情况讨论与分析"—"十一、公司未来发展的展 望"—"（六）可能面对的风险"，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,237,408,937 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股， ...

中工国际工程股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021-055 中工国际工程股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--- ...

财务指标 - [公司本报告期营业收入40.70亿元，上年同期35.26亿元，同比增长15.43%][26] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.65亿元，上年同期0.85亿元，同比增长94.09%][26] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为0.73亿元，上年同期0.94亿元，同比下降22.99%][26] - [经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -10.15亿元，上年同期 -7.17亿元，同比下降41.53%][26] - [基本每股收益本报告期为0.13元/股，上年同期0.07元/股，同比增长85.71%][26] - [稀释每股收益本报告期为0.13元/股，上年同期0.07元/股，同比增长85.71%][26] - [加权平均净资产收益率本报告期为1.53%，上年同期0.76%，同比增加0.77%][26] - [本报告期末总资产为213.34亿元，上年度末216.83亿元，同比下降1.61%][26] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为106.24亿元，上年度末104.34亿元，同比增长1.82%][26] - [公司实现营业收入40.70亿元，同比增长15.43%，归属于上市公司股东净利润1.65亿元，同比增长94.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.73亿元，同比下降22.99%][61] - [公司2021年上半年营业收入40.70亿元，同比增长15.43%，营业成本34.54亿元，同比增长19.77%][79] - [销售费用1.38亿元，同比下降16.08%；管理费用2.09亿元，同比下降5.57%；研发投入1.17亿元，同比下降15.63%][79] - [财务费用1600.74万元，同比增长116.69%，主要因人民币升值导致汇兑损失增加][79] - [所得税费用1616.75万元，同比下降47.14%，因当年利润弥补上年亏损后计提所得税][79] - [经营活动现金流净额 -10.15亿元，同比下降40.28%，因部分项目前期预付工程款增多][79] - [投资活动现金流净额 -8284.56万元，同比下降183.51%，因在建工程及投资支付款项增多][79] - [筹资活动现金流净额 -6.27亿元，同比下降1035.88%，因归还流动资金贷款6亿元][79] - [工程承包与成套设备业务营收25.498亿元，占比62.33%，同比增长8.37%，毛利率10.87%，同比降7.26%][82] - [咨询设计业务营收8.301亿元，占比20.39%，同比增长48.54%，毛利率25.80%，同比降0.37%][82] - [装备制造业务营收4.643亿元，占比11.41%，同比增长208.46%，毛利率23.25%，同比降3.74%][82] - [中国境内营收26.477亿元，占比65.05%，同比增长25.57%，毛利率17.17%，同比降0.01%][82] - [中国境外营收14.223亿元，占比34.95%，同比增长0.35%，毛利率11.34%，同比降8.39%][82] - [报告期末货币资金62.695亿元，占总资产29.39%，较上年末降7.72%，因归还贷款和预付项目款增加][87] - [报告期末应收账款46.168亿元，占总资产21.64%，较上年末升1.90%][87] - [报告期末合同资产2.493亿元，占总资产1.17%，较上年末升0.36%，因国内业务量增加][87] - [老挝万象滨河综合开发项目开发产品资产规模7.406亿元，占公司净资产6.97%，经营受疫情影响大][90] - [加拿大普康控股有限公司房屋、设备类固定资产规模3.064亿元，占公司净资产2.88%，无重大减值风险][90] - [公司期末金融资产小计期末数为651,566,438.73元，期初数为605,471,970.77元，本期公允价值变动损益为16,848,781.48元][95] - [公司期末受限货币资金为71,762,785.94元，包含住房维修金、保函保证金等多项][96] - [报告期投资额为35,444,378.99元，上年同期投资额为265,206,083.04元，变动幅度为 -86.64%][99] - [公司证券投资合计最初投资成本为587,980,782.62元，期末账面价值为634,397,977.25元][103] - [截至2021年6月30日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计3,068.93万元；中工香港公司持有中石化炼化工程H股股票公允价值共计3,094.52万元；加拿大普康公司权益性证券市场公允价值为3,120.35万元；其他以公允价值计量的金融资产公允价值共计54,156.00万元][103][104] - [公司开展远期结售汇业务，初始投资金额为161,970.70万元，期末资金额为162,193.60万元，占公司报告期末净资产比例为15.27%，实际损益金额为1,716.85万元][108] 业务板块与市场布局 - [公司构建“设计咨询与工程承包”“先进工程技术装备开发与应用”“工程投资与运营”三大业务板块][36] - [公司在海外设立70余家驻外机构，业务范围遍及亚、非、美和东欧地区][37] - [公司客运架空索道业务国内市场占有率第一，自动化仓储物流和起重机械业务市场份额名列前茅][38][45] - [公司工程承包业务主要采取EPC模式，定价考虑多因素，回款按合同节点，融资有商业贷款等方式][46] - [公司在境外设立分支机构70余家，境内设立分支机构30余家，业务遍及全球100多个国家和地区][51] - [公司与上百家设计院、设备厂家、建筑施工企业建立了良好合作伙伴关系][52] - [公司所属中国中元、北起院为高新技术企业，拥有多项资质证书和核心技术][54] - [公司建立了EPC项目全生命周期管理体系及配套管理信息平台，不断提升项目管理能力][56] - [报告期内公司国内设计咨询业务新签合同15.49亿元，国内工程承包业务新签合同8.29亿元][58] - [报告期内公司4个项目竣工，累计合同金额5.10亿美元，2个项目正式移交并取得最终验收证书][62] - [报告期内公司在执行国际工程承包项目37个，其中重大在执行项目2个][62] - [公司国际工程承包业务新签合同额15.85亿美元，同比增长106.11%，生效合同额2.80亿美元，同比增长159.26%，截至2021年6月末在手合同余额为93.81亿美元][64] - [设计咨询业务收入8.30亿元，占比20.39%，同比增长48.54%；装备制造业务新签合同额10.32亿元，收入4.64亿元，占比11.41%，同比增长208.46%][70][79] - [截至2021年6月底，中白工业园居民企业71家，协议投资额超12亿美元][71] 行业排名与荣誉 - [公司在2020年企业境外大型成套设备工程项目重点行业签约排名中位列第12位，境外电力项目签约额企业排名中列第15位][42] - [公司获评为2021年度对外承包工程A级企业][42] - [中国中元位列2020年度中国工程设计企业第34位，连续十七年入围“中国工程设计企业60强”][44] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益6653.50万元，主要来源于处置中工武大股权收益][29] - [公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为16848781.48元，主要源于远期结售汇业务浮动收益][32] - [除上述各项外其他营业外收入和支出为 - 1350074.87元，所得税影响额为1646610.29元，少数股东权益影响额（税后）为 - 110378.43元][32] - [处置中工武大设计研究有限公司增加净利润6671.41万元][116] 子公司情况 - [公司主要子公司中国中元国际工程有限公司，注册资本6.2亿元，总资产38.9992909892亿元，净资产10.3188495695亿元，营业收入17.6407790836亿元，营业利润8083.425014万元，净利润7198.999839万元][113] - [公司主要子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司，注册资本2亿元，总资产27.7576699783亿元，净资产4.1699028472亿元，营业收入5.5800424441亿元，营业利润4212.937934万元，净利润3812.925741万元][113] - [公司主要子公司中工环境科技有限公司，注册资本5亿元，总资产7.4197626256亿元，净资产5.5808413937亿元，营业收入4844.055729万元，营业利润916.516777万元，净利润749.092906万元][113] - [公司主要子公司加拿大普康控股有限公司，注册资本20加元，总资产9.9861214446亿元，净资产2.1491138991亿元，营业收入2.7400618005亿元，营业利润448.974124万元，净利润174.984346万元][113] - [公司主要子公司中工国际投资（老挝）有限公司，注册资本6.1728004494亿元，总资产17.8482212810亿元，净资产1.7872209971亿元，营业收入748.273924万元，营业利润 - 3330.326282万元，净利润 - 3330.326282万元][113] 远期结售汇业务 - [公司开展远期结售汇业务存在远期结汇交割违约风险、汇率波动风险、内部控制风险、回款预测风险等，已采取加强汇率研究分析、制定管理办法、重视应收款项管理、审计委员会审查等风险控制措施][108] - [公司对衍生品公允价值的核算主要针对报告期与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，已投资衍生品报告期末公允价值按银行等中介金融机构提供或获得的报价确定][108] - [独立董事同意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，认为其符合公司经营发展需要，程序合法有效][111] 项目进展与成果 - [中工环境成都市大邑县安仁污水处理厂BOT项目签约，中标河北雄县污水处理厂委托运营项目，惠及超10万居民][118] - [加拿大普康公司新签合同2.69亿美元，稳固在加拿大矿业市场传统地位][118] - [埃塞俄比亚BELES - 1号糖厂续建项目顺利出糖，乌兹别克斯坦PVC生产综合体建设项目获竣工验收证书，孟加拉帕德玛水厂项目解决超400万民众饮水安全问题等多个项目竣工助力当地发展][150] 公司治理与人事变动 - [2020年度股东大会投资者参与比例为64.59%，于2021年5月20日召开][125] - [葛长银因连任期满6年，于2021年5月20日辞去独立董事等职务][126] - [2021年5月20日，李旭红被选举为第七届董事会独立董事][126] - [王宇航因工作变动，于2021年8月18日辞去董事、总经理等职务][126] - [2021年8月19日，公司聘任黄锋为总法律顾问][126] 利润分配 - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][129] 风险与应对 - [公司面临国别、EPC业务模式、新冠肺炎疫情、汇率等风险，并采取相应应对措施][119][122] 股票期权激励计划 - [2017年11月21日公司向300名激励对象授予2142万份股票期权，行权价格为20.84元/股][130] - [2018年4月3日公司注销6名激励对象已获授但未获准行权的40.5万份股票期权][130] - [2018年4月3日公司调整股票期权激励计划业绩考核对标企业，调出中铁二局，补充中国铁建][130] - [2018年8月14日因实施2017年度权益分派方案，行权价格调整为20.49元/股][130] - [2019年5月8日公司注销700.5万份第一个行权期未达业绩考核目标的股票期权和64万份离职激励对象的股票期权，已获授但未获准行权的股票期权调整为1337万份，激励对象调整为279人][130][133] - [2019年8月21日因实施2018年度权益分派方案，行权价格调整为20.19元/股][133] - [2020年6月10日公司注销699.83万份股票期权，已获授但未获准行权的股票期权调整为637.17万份，激励对象调整为265人][134] - [2020年8月20日因实施2019年度权益分派方案，行权价格调整为20.04元/股][135] - [2021年5月18日公司注销637.17万份第三个行权期未达业绩考核目标的股票期权，2017年股票期权激励计划全部注销][135] - [公司向股权激励对象授予股票期权产生总成本11781万元，2018年冲回前期已提股权激励费用827.22万元，2019 - 2021年未计提股权激励费用][136] 污水处理厂情况 - [成都水务龙泉驿区平安污水处理厂污水处理规模达5.96万吨/日，邳州水务城北污水处理厂达4万吨/日][141][142] - [成都水务龙泉驿区平安污水处理厂COD排放浓度14.7mg/l、氨氮0.34mg/l，排放总量COD 156.62吨/年、氨氮3.62吨/年][141] - [邳州水务城北污水处理厂COD排放浓度18mg/l、氨氮0.268mg/l，排放总量COD 132.3吨/年、氨氮1.97吨/年][141] - [成都、邳州两污水处理厂已依法取得环境影响评价及其他环保行政许可，编制应急预案并备案，建立环境自行监测方案][142][

中工国际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 中工国际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 中工国际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人（会计主 管人员）卫建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中工国际工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 | 本报告期 ...

中工国际工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 中工国际工程股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 中工国际工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人(会计主管 人员)卫建华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告"第四节经营情况讨论与分析"—"九、公 司未来发展的展望"—"（七）可能面对的风险"，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中工国际工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 第七节 优先股 ...

中工国际工程股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 中工国际工程股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 中工国际工程股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李国强 独立董事 工作原因 葛长银 公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人(会计主管 人员)卫建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中工国际工程股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------ ...

中工国际工程股份有限公司 2020 年半年度报告全文 中工国际工程股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 中工国际工程股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王博、主管会计工作负责人张爱丽及会计机构负责人(会计主管 人员)刘强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释 义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、中工国际 | 指 | 中工国际工程股份有限公司 | | 国机集团 | 指 | 中国机械工业集团有限公司 | | 中国中元 | 指 | 中国中元国际工程有限公司 | | 加拿大普康公司 | 指 | 加拿大普康控股有限公司 | | 中农机 | 指 | 中国工程与农业机械进出口有限公司 | | 蓝科高新 | 指 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | | 中工武大 | 指 | 中工武大设计研究有限公司 | | 中工香港 ...

中工国际工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 中工国际工程股份有限公司 2019 年年度报告 1 2020 年 04 月 中工国际工程股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王博、主管会计工作负责人黄建洲及会计机构负责人(会计主管 人员)刘强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告"第四节经营情况讨论与分析"—"九、公 司未来发展的展望"—"（七）可能面对的风险"，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司 总股本 1,237,408,937 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业收入16.04亿元，上年同期调整后为31.06亿元，同比减少48.35%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2272.81万元，上年同期调整后为2.48亿元，同比减少90.84%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.59亿元，上年同期调整后为 -10.11亿元，同比增长24.98%[7] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期调整后为0.20元/股，同比减少90.00%[7] - 加权平均净资产收益率为0.21%，上年同期调整后为2.23%，同比减少2.02%[7] - 2020年第一季度末总资产219.80亿元，上年度末调整后为219.99亿元，较上年度末减少0.09%[7] - 2020年第一季度末归属于上市公司股东的净资产107.06亿元，上年度末调整后为107.38亿元，较上年度末减少0.29%[7] - 报告期内营业收入同比下降48.35%，归属于上市公司股东的净利润同比下降90.84%[24] - 报告期内财务费用同比下降176.95%，主要因人民币贬值使汇兑收益增加[25] - 报告期内信用减值损失增加771.46%，因疫情致项目收汇延缓，坏账准备增加[26] - 2020年1 - 6月预计净利润为正，但同比下降50%以上，变动幅度为 - 100.00%至 - 70.00%，变动区间为0至14,987.28万元，2019年1 - 6月为49,957.59万元[28][31] - 2020年3月31日公司流动资产合计184.58亿元，较2019年末的183.84亿元增长0.40%[45] - 2020年3月31日公司非流动资产合计35.22亿元，较2019年末的36.15亿元下降2.58%[48] - 2020年3月31日公司资产总计219.80亿元，较2019年末的219.99亿元下降0.09%[48] - 2020年3月31日公司流动负债合计105.29亿元，较2019年末的104.97亿元增长0.30%[51] - 2020年3月31日公司非流动负债合计4.81亿元，较2019年末的4.87亿元下降1.06%[51] - 2020年3月31日公司负债合计110.11亿元，较2019年末的109.84亿元增长0.24%[51] - 2020年3月31日公司所有者权益合计109.69亿元，较2019年末的110.16亿元下降0.42%[54] - 2020年3月31日母公司流动资产合计118.95亿元，较2019年末的118.95亿元基本持平[55] - 2020年3月31日母公司非流动资产中，长期应收款为1.33亿元，较2019年末的1.31亿元增长1.56%[55] - 2020年第一季度公司应收账款为52.18亿元，较2019年末的48.66亿元增长7.23%[45] - 公司资产总计为176.66亿元，较上期的176.79亿元略有下降[58] - 营业总收入为16.04亿元，较上期的31.06亿元大幅下降48.35%[63] - 营业总成本为14.98亿元，较上期的28.48亿元下降47.40%[66] - 营业利润为2222.69万元，较上期的2.72亿元下降91.85%[69] - 利润总额为2001.88万元，较上期的2.72亿元下降92.65%[69] - 净利润为765.68万元，较上期的2.43亿元下降96.85%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为2272.81万元，较上期的2.48亿元下降90.84%[69] - 少数股东损益为 - 1507.13万元，较上期的 - 547.00万元亏损扩大[69] - 其他综合收益的税后净额为 - 5430.41万元，较上期的 - 821.53万元亏损扩大[69] - 非流动资产合计为57.71亿元，较上期的57.84亿元略有下降[58] - 综合收益总额本期为 -46,647,240.48 元，上期为 234,449,196.96 元；归属于母公司所有者的综合收益本期为 -31,575,987.43 元，上期为 239,919,210.88 元[72] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 0.02，上期均为 0.2[72] - 母公司营业收入本期为 620,105,402.50 元，上期为 1,829,517,619.24 元；营业成本本期为 449,621,937.87 元，上期为 1,507,055,792.54 元[73] - 资产减值损失本期为 -61,621,796.27 元，上期为 -4,683,960.71 元；营业利润本期为 94,943,375.40 元，上期为 144,562,669.20 元[76] - 净利润本期为 77,417,336.85 元，上期为 118,753,833.56 元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,548,009,878.71 元，上期为 2,078,501,719.17 元；收到的税费返还本期为 24,552,262.48 元，上期为 69,084,422.15 元[80] - 经营活动现金流入小计本期为 1,678,540,202.36 元，上期为 2,487,797,958.43 元；经营活动现金流出小计本期为 2,437,979,133.94 元，上期为 3,498,770,733.54 元[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -759,438,931.58 元，上期为 -1,010,972,775.11 元[84] - 投资活动现金流入小计本期为 332,642.03 元，上期为 380,101.32 元；投资活动现金流出小计本期为 16,986,469.75 元，上期为 55,405,419.35 元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -16,653,827.72 元，上期为 -55,025,318.03 元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为1.095305亿，上期为6.16246亿；筹资活动现金流出小计本期为4957.350667万，上期为1.1762144549亿；筹资活动产生的现金流量净额本期为5995.699333万，上期为4.9862455451亿[87] - 经营活动现金流入小计本期为17.3596765858亿，上期为12.2707284874亿；经营活动现金流出小计本期为17.6073317364亿，上期为13.2632194839亿；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2476.551506万，上期为 - 9924.909965万[88] - 投资活动现金流入小计本期为39.506461万；投资活动现金流出小计本期为47.9866万，上期为115.1988万；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.480139万，上期为 - 115.1988万[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2750.671982万，上期为 - 4172.633754万；现金及现金等价物净增加额本期为265.640337万，上期为3.702639018亿；期初现金及现金等价物余额本期为39.1193971896亿，上期为42.6104033911亿；期末现金及现金等价物余额本期为39.1459612233亿，上期为46.3130424091亿[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为183.840874884亿，非流动资产合计均为36.1539581575亿，资产总计均为219.9948330415亿[97] - 取得借款收到的现金本期为1.095305亿，上期为5.91246亿；收到其他与筹资活动有关的现金上期为2500万[87] - 偿还债务支付的现金本期为3306.838971万，上期为7627.315346万；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为406.482103万，上期为510.871132万；支付其他与筹资活动有关的现金本期为1244.029593万，上期为3623.958071万[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.3358920616亿，上期为7.9566608077亿；收到的税费返还本期为2285.163172万，上期为6341.036342万；收到其他与经营活动有关的现金本期为11.795268207亿，上期为3.6799640455亿[88] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.5473566677亿，上期为11.2028927575亿；支付给职工以及为职工支付的现金本期为6307.766303万，上期为6929.159071万；支付的各项税费本期为4234.124892万，上期为8158.39367万；支付其他与经营活动有关的现金本期为8.0057859492亿，上期为551.5714523万[88] - 取得投资收益收到的现金本期为39.506461万；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为47.9866万，上期为115.1988万[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司负债合计均为109.8390423345亿美元，所有者权益合计均为110.155790707亿美元，负债和所有者权益总计均为219.9948330415亿美元[99] - 2020年第一季度，公司资产总计为176.78682206亿美元，负债合计为61.9887834276亿美元，所有者权益合计为114.7980386324亿美元，负债和所有者权益总计为176.78682206亿美元[102][105] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司流动负债合计均为104.9732707188亿美元，非流动负债合计均为4.8657716157亿美元[99] - 2020年第一季度，公司流动负债合计为60.7432129516亿美元，非流动负债合计为1.245570476亿美元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司预收款项为40.0955638703亿美元，合同负债为40.0955638703亿美元，预收款项调整减少40.0955638703亿美元，合同负债调整增加40.0955638703亿美元[99] - 2020年第一季度，公司预收款项为15.7180625232亿美元，合同负债为15.7180625232亿美元，预收款项调整减少15.7180625232亿美元，合同负债调整增加15.7180625232亿美元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司流动资产合计为118.9518093545亿美元，非流动资产合计为57.8350127055亿美元[99][102] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司股本均为12.37408937亿美元，资本公积均为23.5436252063亿美元[99] - 2020年第一季度，公司股本为12.37408937亿美元，资本公积为30.7237323347亿美元[102] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45631户[14] - 中国机械工业集团有限公司持股比例62.86%，持股数量7.78亿股[14] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.46%，持股数量1802.48万股[14] 限售股解除情况 - 国机集团持有的653,118,155股于2020年4月10日解除限售[21] 金融资产公允价值 - 截至2020年3月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值2,727.94万元[32] - 截至2020年3月31日，中工香港公司持有的中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票公允价值2,202.27万元[33] - 截至2020年3月31日，加拿大普康控股有限公司权益性证券市场公允价值1,627.95万元[37] - 截至2020年3月31日，其他以公允价值计量的金融资产

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产22,666,626,750.14元，较上年度末调整后增长1.51%[9] - 2019年9月30日货币资金7,523,053,053.15元，较2018年12月31日的8,580,519,152.11元减少[43] - 2019年9月30日应收账款5,431,991,674.43元，较2018年12月31日的4,980,059,925.97元增加[43] - 2019年9月30日预付款项1,375,743,777.29元，较2018年12月31日的740,056,568.77元增加[43] - 2019年9月30日流动资产合计19,198,348,306.29元，2018年12月31日为18,799,161,597.17元；非流动资产合计3,468,278,443.85元，2018年12月31日为3,530,771,859.85元；资产总计22,666,626,750.14元，2018年12月31日为22,329,933,457.02元[46] - 货币资金从42.61亿元增至46.86亿元，增幅约9.98%[53] - 应收账款从43.55亿元增至45.58亿元，增幅约4.66%[53] - 存货从17.61亿元降至15.12亿元，降幅约14.14%[53] - 2019年1月1日交易性金融资产为132,107,913.28元，较2018年12月31日新增[107] - 2019年1月1日应收账款为4,976,764,554.04元，较2018年12月31日减少3,295,371.93元[107] - 2019年1月1日其他应收款为366,459,704.28元，较2018年12月31日减少85,237.76元[110] - 2019年1月1日流动资产合计为18,927,888,900.76元，较2018年12月31日增加128,727,303.59元[110] - 2019年1月1日非流动资产合计为3,399,357,488.79元，较2018年12月31日减少131,414,371.06元[110] - 公司流动资产合计为13,106,139,821.61元[119] - 公司非流动资产合计为4,928,465,505.39元[119] - 公司资产总计为18,034,605,327.00元[122] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日短期借款778,087,706.76元，较2018年12月31日的300,218,439.85元增加[46] - 2019年9月30日应付账款6,416,504,335.68元，较2018年12月31日的6,782,315,979.71元减少[49] - 2019年9月30日流动负债合计11,510,399,326.06元，2018年12月31日为11,623,901,658.54元；非流动负债合计519,586,283.03元，2018年12月31日为447,740,520.04元；负债合计12,029,985,609.09元，2018年12月31日为12,071,642,178.58元[49] - 短期借款从1.86亿元增至7.00亿元，增幅约275.00%[56] - 公司负债合计为12,071,642,178.58元[116] - 公司流动负债合计为7,821,024,032.07元[122] - 公司非流动负债合计为120,794,370.78元[125] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,359,811,225.75元，较上年度末调整后增长3.92%[9] - 股本从11.13亿元增加至12.37亿元，增幅约11.21%[52,59] - 资本公积从24.79亿元降至23.54亿元，降幅约5.03%；母公司资本公积从22.53亿元增至30.72亿元，增幅约36.38%[52,59] - 未分配利润从56.37亿元增至59.78亿元，增幅约6.04%；母公司未分配利润从56.82亿元增至59.05亿元，增幅约3.92%[52,59] - 公司所有者权益合计为10,258,291,278.44元[116] - 公司股本为1,112,673,216.00元[116] - 公司资本公积为2,478,891,707.26元[116] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入2,191,396,782.01元，较上年同期调整后减少47.94%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润256,703,832.58元，较上年同期调整后减少33.61%[9] - 年初至报告期末营业收入7,691,096,619.73元，较上年同期调整后减少24.36%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润756,279,762.10元，较上年同期调整后减少26.01%[9] - 2019年1 - 9月，公司实现营业收入76.91亿元，同比下降24.36%；归属于上市公司股东净利润7.56亿元，同比下降26.01%[25] - 营业总收入从42.09亿元降至21.91亿元，降幅约47.94%[63] - 营业总成本从36.95亿元降至18.98亿元，降幅约48.63%[63] - 投资收益从566.76万元增至1210.72万元，增幅约113.62%[63] - 公司营业利润本期为262,899,747.38元，上期为424,960,952.77元[66] - 公司利润总额本期为264,015,359.01元，上期为416,667,385.87元[66] - 公司净利润本期为253,945,852.97元，上期为386,308,076.12元[66] - 公司综合收益总额本期为271,513,928.13元，上期为437,686,686.49元[69] - 母公司营业收入本期为759,004,013.28元，上期为2,746,593,155.47元[74] - 母公司营业利润本期为247,497,959.58元，上期为430,296,173.14元[74] - 母公司利润总额本期为247,092,359.58元，上期为429,879,399.61元[74] - 母公司净利润本期为238,347,633.13元，上期为402,501,080.94元[74] - 基本每股收益本期为0.21，上期为0.32[69] - 稀释每股收益本期为0.21，上期为0.32[69] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为76.91亿元，上期为101.68亿元[79] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为67.52亿元，上期为89.71亿元[79] - 合并年初到报告期末净利润本期为7.48亿元，上期为10.06亿元[82] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.61元，上期为0.83元[85] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为35.86亿元，上期为59.61亿元[87] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为28.25亿元，上期为48.05亿元[87] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为6.79亿元，上期为11.83亿元[90] - 母公司年初至报告期末利润总额本期为6.78亿元，上期为11.82亿元[90] - 母公司年初至报告期末净利润本期为5.93亿元，上期为10.39亿元[90] - 母公司年初至报告期末其他综合收益的税后净额本期为 - 134.97万元，上期为 - 395.43万元[90] - 综合收益总额本期为591,853,994.83元，上期为1,034,652,554.69元[93] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额372,790,738.71元，较上年同期调整后减少53.48%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1,102,543,661.51元，较上年同期调整后减少208.89%[9] - 2019年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低208.89%，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加142.73%[25] - 经营活动现金流入小计本期为8,293,427,797.98元，上期为11,079,836,285.01元[96] - 经营活动现金流出小计本期为9,395,971,459.49元，上期为10,067,303,906.95元[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,102,543,661.51元，上期为1,012,532,378.06元[96] - 投资活动现金流入小计本期为38,544,960.60元，上期为22,902,855.96元[99] - 投资活动现金流出小计本期为172,620,879.20元，上期为259,650,072.74元[99] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 134,075,918.60元，上期为 - 236,747,216.78元[99] - 筹资活动现金流入小计本期为687,718,194.13元，上期为755,505,514.50元[99] - 筹资活动现金流出小计本期为556,626,422.83元，上期为1,062,268,344.21元[99] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,045,338,383.92元，上期为548,880,759.71元[99] - 筹资活动现金流入小计为534,245,994.13元，上年同期为500,000,000.00元[106] - 筹资活动现金流出小计为392,255,965.36元，上年同期为388,985,968.08元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为141,990,028.77元，上年同期为111,014,031.92元[106] - 现金及现金等价物净增加额为425,284,659.93元，上年同期为863,037,978.90元[106] - 期末现金及现金等价物余额为4,686,324,999.04元，上年同期为3,910,891,916.43元[106] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50,512[14] - 中国机械工业集团有限公司持股比例62.86%，持股数量777,853,876股[14] - 中国机械工业集团有限公司持有653,118,155股，中央汇金资产管理有限责任公司持有18,024,768股，二者与其他部分股东合计持有784,619,321股，占总股本的63.41%[19] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[22] 股份发行相关 - 2019年4月10日，公司发行股份购买资产涉及的股份上市，发行股份数量123,268,370股，发行股份价格为10.31元/股[26] - 2019年5月30日，本次募集配套资金发行股份上市，发行股份数量为1,467,351股，发行股份价格为13.63元/股，募集资金总额为19,999,994.13元[26] 公司改革与战略相关 - 2018年8月，公司被纳入国企改革“双百行动”名单，正引入战略投资者并探讨中长期激励机制[28] 子公司资金缴付相关 - 中工国际（香港）有限公司2019年1月缴付172.95万美元，7月缴付41.69万美元，10月缴付76.78万美元，累计已缴付456.91万美元[31] 承诺事项相关 - 公司报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[31] 以公允价值计量的金融资产相关 - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本162,12