内部控制相关 - 审计广东省建筑工程集团股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 广东建工2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 主要业务含工程建筑、清洁能源、装备制造等[6] 风险领域 - 重点关注子公司管理、对外担保、投资等高风险领域[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产1%、营收1%或净利润10%[12] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失超2000万元[14] 结果情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 独立董事 2023 年度述职报告 （朱义坤） 公司董事会： 本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董 事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和 义务，出席了 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案 发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董 事规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。 2023 年度公司召开了 16 次董事会会议，8 次股东大会 会议。 （二）本人出席和列席会议情况。 本人出席和列席有关会议情况如下表所列： | 应出席董 事会会议 | 出席董事会会议的情况 | | | | 召开股东 大会次数 | 列席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 亲自 ...

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年4月12日对广东建工2023年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] - 事务所就广东建工2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明，核对未发现重大不一致[5][6] 资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计1162490975.63元，年度往来累计发生金额（不含利息）总计4763772316.70元，往来资金利息总计5960031597.25元，偿还累计发生金额总计4794887701.84元，期末往来资金余额总计1131375590.49元[1] - 2023年广东省建筑工程集团控股有限公司应收账款往来累计发生金额441893.33元，偿还累计发生金额203148.00元，期末往来资金余额238745.33元[10] - 2023年广东省水电集团有限公司应收账款期初资金余额90207103.59元，往来累计发生金额206270.48元，偿还累计发生金额1064906.96元，期末往来资金余额89348467.11元[10] - 2023年广东恒广源投资有限公司其他应收款期初资金余额73710986.49元，往来累计发生金额20874306.06元，偿还累计发生金额2260603.32元，期末往来资金余额92324689.23元[10] - 2023年广东省兴粤投资有限公司应收账款期初资金余额466039117.01元，往来累计发生金额40428281.12元，偿还累计发生金额91518084.74元，期末往来资金余额414949313.39元[10] - 2023年广东建科创新技术研究院有限公司应收账款往来累计发生金额144364383.08元，偿还累计发生金额83124674.70元，期末往来资金余额61239708.38元[10] - 2023年广东安全生产杂志社有限公司预付账款年度往来累计发生金额为29280元，偿还累计发生金额为26880元，期末余额为2400元[12] - 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司应收账款2023年期初余额为999778.57元，年度往来累计发生金额为3604892.82元，偿还累计发生金额为4023126.39元，期末余额为581545元[12] - 广东建鑫投融资住房租赁有限公司应收账款2023年期初余额为134752346.28元，年度往来累计发生金额为47378389.22元，偿还累计发生金额为45715025.98元，期末余额为136415709.52元[12] - 新疆粤水电能源有限公司2023年期初往来资金余额为15.0350603901亿元，往来资金利息为12.9793124842亿元，偿还累计发生金额为9.3023097543亿元，期末往来资金余额为18.71206312亿元[20] 其他数据 - 中铁华隧联合重型装备有限公司期初其他应收款5000000元，期末为0元[1] - 惠来粤海清源环保有限公司期初应收账款39353844.27元，期末为19553651.33元[1] - 惠来粤海绿源环保有限公司期初应收账款66998447.27元，期末为37112690.42元[1] - 广东建胜市政建设投资有限公司期初应收账款198921959.70元，期末为272462445.15元[1] - 广东省北江航道开发投资有限公司期初应收账款102905392.44元，期末为167728059.23元[1]

业绩总结 - 2023年末公司总资产1333.88亿元，较上年度末增长23.63%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产130.16亿元，较上年度末增长29.55%[3] - 2023年营业总收入808.63亿元，同比减少2.07%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15.34亿元，同比减少10.27%[3] - 2023年度母公司实现净利润7.55亿元，按10%提取法定盈余公积金7553.89万元[4] - 截至2023年12月31日可供股东分配的利润为14.23亿元[4] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金股利1.55元，合计拟派发现金股利5.82亿元[4] - 广东省建筑工程集团有限公司2023年业绩承诺扣非归母净利润不低于10.46亿元，实际实现11.01亿元[7] 未来展望 - 2024年度营业收入预算数8765882.62万元，2023年实现数8086311.00万元[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预算数157767.40万元，2023年实现数153390.17万元[11] - 2024年度计划投资额1032650.47万元[12] 其他新策略 - 公司及子公司2024年度向银行申请不超过1750亿元综合授信额度[12][13] - 公司及子公司2024年度预计对外捐赠总额不超过480万元[14] 会议相关 - 会议应参会董事9人，实际参会9人[1] - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避[1][3][6] - 2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告获9票同意通过，聘请大华会计师事务所为2023年年报审计机构[11] - 2024年度财务预算方案获9票同意通过[11] - 2024年度投资计划获9票同意通过[12] - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案获9票同意通过[12][13] - 公司及子公司2024年度预计对外捐赠额度议案获9票同意通过[14]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 独立董事关于重大资产重组业绩承诺实现情况审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 2 日召开了第八届董事会独立董事第三次专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事朱义坤主持， 独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎的原则，基于客观、独 立判断的立场，独立董事对重大资产重组业绩承诺实现情况的议 案发表如下审查意见： 证券代码：002060 证券简称：广东建工 （本页无正文，仅用于广东省建筑工程集团股份有限公司独 立董事关于重大资产重组业绩承诺实现情况审查意见的签署页） 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2024 年 4 月 12 日 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建筑工 ...

审计机构聘请 - 公司聘请大华所作为2023年年报审计机构[1] - 2023年12月1日审计委员会同意续聘，12月8日董事会和监事会通过，12月25日股东大会通过[5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 人员情况 - 项目合伙人方建新近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超20家次，2022年3月受行政监管措施[2][3] - 拟签字注册会计师朱文岳从事证券业务超20年，项目质量控制复核人秦睿近三年承做或复核审计报告超3家次[3] 审计工作情况 - 2023年年度审计就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[9] - 2023年年审就重大会计审计事项与专业标准部咨询，解决技术问题[10] - 2023年年报审计实施完善的项目质量复核程序[12] - 审计工作围绕收入确认等重点展开[15] - 公司制定详细审计计划与时间安排[16] - 公司配备专业审计团队[17] 信息安全与风险 - 公司在聘任合同中明确大华所在信息安全管理中的责任义务[18] - 大华所制定系统性信息安全控制制度并有效执行[18] - 大华所已计提职业风险基金和已购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[19] 质量控制 - 大华所设计和实施风险评估程序应对质量风险[14] - 大华所通过监控活动评价确定是否存在质量管理缺陷[14] - 大华所评价缺陷并采取整改措施[14] - 大华所针对监控缺陷启动对相关人员的问责程序[14] - 大华所建立统一的监控和整改程序，有定期和持续监控活动[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002060，股票简称为广东建工[6] - 公司注册地址为广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层，注册地址的邮政编码为511340[7] 公司业绩 - 公司2023年营业收入为80,863,109,962.26元，较上年下降2.07%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,533,901,725.83元，较上年下降10.27%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,366,677,679.51元，较上年下降15.14%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.4292元，较上年下降14.79%[11] - 公司2023年总资产为133,388,330,744.36元，较上年增长23.63%[11] 公司发展战略 - 公司将继续发展清洁能源投资业务，拓展装备制造和勘测设计与咨询服务业务[17] 公司资质和技术实力 - 公司拥有建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程四类五项施工总承包特级资质，机电工程、矿山工程等多项施工总承包壹级资质，建筑、市政、公路、水利工程等多项设计甲级资质和国外承包工程经营资格[34] - 公司共拥有高新技术企业38家，省级“专精特新”中小企业9家，省级企业技术中心、工程技术研究中心、博士工作站等省级以上研发平台22个，拥有装配式建筑施工技术、盾构施工技术、顶管施工技术等核心技术[34] 公司研发投入 - 公司研发人员数量从2022年的776人增加到2023年的3338人，增长幅度达到330.15%[81] - 公司研发投入金额从2022年的2,828,610,251.32元增加到2023年的2,973,307,992.67元，增长幅度为5.12%[81] - 公司研发投入占营业收入比例从2022年的3.43%提升至2023年的3.68%[81] 公司自建项目 - 公司在2023年度报告中披露了多个自建项目，涉及光伏发电、钢结构制造、建筑工程、风电项目等，预计投产时间分别在不同年份[94][95][97][98][99][100][102][103][104][109][110][111][112][113] 公司财务运营 - 公司在2023年度报告中披露了募集资金使用情况，募集资金总额为188,619.22万元，用于补充流动资金[137] - 公司未出售重大资产，也不存在募集资金变更项目情况[140] - 公司通过发行股份购买广东建工集团100%，扩大工程建筑施工业务规模，提高营利润[141] - 公司主要子公司及参股公司的净利润影响达10%以上，其中广东水电二局集团子公司营业收入为270.48亿元，净利润为22.34亿元[141]

业绩总结 - 2023年营业总收入80,863,109,962.26元，上期82,574,675,940.30元[23] - 2023年净利润1,610,671,897.66元，上期1,764,393,861.80元[23] - 2023年基本每股收益0.4292，上期0.5037[23] - 2023年末股东权益合计14,148,009,356.08元，期初11,101,717,353.89元，增长约27.44%[20] 财务数据 - 期末资产总计133,388,330,744.36元，期初107,892,178,608.88元，增长约23.63%[18] - 期末流动资产96,076,196,712.52元，期初79,110,108,024.72元，增长约21.45%[18] - 期末非流动资产37,312,134,031.84元，期初28,782,070,584.16元，增长约29.63%[18] - 期末负债合计119,240,321,388.28元，期初96,790,461,254.99元，增长约23.19%[20] - 期末流动负债96,568,850,414.44元，期初78,346,209,199.75元，增长约23.26%[20] - 期末非流动负债22,671,470,973.84元，期初18,444,252,055.24元，增长约22.92%[20] - 期末应收账款35,396,668,701.03元，期初29,499,679,640.95元，增长约20%[18] - 期末固定资产16,494,556,972.24元，期初11,803,200,050.24元，增长约39.75%[18] - 期末长期借款21,180,111,045.88元，期初17,004,733,029.88元，增长约24.55%[20] 母公司数据 - 2023年末母公司资产总计40,027,267,884.14元，期初28,569,689,260.08元[35] - 2023年末母公司流动资产23,996,164,868.88元，期初20,744,807,918.90元[35] - 2023年末母公司非流动资产16,031,103,015.26元，期初7,824,881,341.18元[35] - 2023年末货币资金4,258,970,380.65元，较期初增长约25.02%[35] - 2023年末应收账款6,177,480,000.34元，较期初增长约7%[35] - 2023年末长期股权投资12,871,423,751.04元，较期初增长约176.4%[35] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计74,813,070,422.87元，上期73,299,071,813.39元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额2,366,677,679.51元，上期2,789,028,824.88元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -7,564,893,535.72元，上期 -1,695,827,699.64元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额6,683,996,098.57元，上期3,820,742,779.28元[25] - 本期现金及现金等价物净增加额1,479,855,369.88元，上期4,935,777,616.89元[25] - 本期收到的税费返还748,334,778.87元，上期321,231,375.53元[25] 其他 - 本期纳入合并范围的子公司共256户，较上期增加63户[52] - 公司属建筑行业，从事工程施工和发电业务[51] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数37.54亿股，注册资本为37.54亿元[50] - 2023年专项储备本期提取84,816,612.94元，本期使用1,045,439,450.85元[32] - 2023年对股东分配利润中提取盈余公积5,538,858.7元[28] - 2023年利润分配中向股东分配84,596,052.5元[28]

中信证券股份有限公司 关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 广东水电二局股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"，现更名为"广 东省建筑工程集团股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 本次交易涉及的业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、业绩承诺及补偿约定情况 （四）补偿义务 如标的公司在业绩承诺期内任一年度末累计实现净利润数未达到截至该年 度末累计承诺净利润数，则建工控股应对上市公司进行补偿。 上市公司通过发行股份方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简 称"建工控股"）持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"标的公司" 或"建工集团"）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份 募集配 ...