一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 合理使用暂时闲置自有资金投资银行本金安全型现金管理产品，提高资金使 用效率和收益水平。 （二）投资金额 根据公司暂时闲置自有资金情况，拟投资银行本金安全型现金管理产品总额 度不超过 10 亿元。在该额度内资金可循环使用，即任意时点未到期的银行本金安 全型现金管理产品余额不超过 10 亿元。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行 现金管理之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对广东鸿图使用暂时闲置自有资金进行现金管理进行 了核查，核查具体情况及核查意见如下： （三）投资方式 以银行为发行主体的安全性高、低风险的银行本金安全型（本金完全保障） ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-50 广东鸿图科技股份有限公司 关于披露保荐机构对公司使用暂时闲置自有资金进行现金 管理事项核查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行本金安全型 现金管理产品的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金在不超过人民币 10 亿元 额度内购买银行本金安全型现金管理产品，在该额度内资金可循环使用，使用期 限自公司董事会审议通过之日起 365 天内有效，详见公司 2024 年 11 月 19 日刊 登于巨潮资讯网的相关公告。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正证券"或"保荐机构"） 作为公司向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经 ...

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"），为公司 2024 年度的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中尽职 尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计 工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务 报表发表意见，审计人员具有上市公司审计所必需的专业知识和相关职业证书， 能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期 一年，审计费用 151 万元。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-49 广东鸿图科技股 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-48 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十九次会议通知于2024年11月8日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年11月15日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决 董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度 审计机构的公告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行本金安全型现金管理产品 的议案》。 同意公司使用暂时闲置自有资金在不超过人民币 10 亿元额度内购买 ...

与新客户合作相关 - 公司持续开拓新客户目前与国内部分头部电池企业在谈合作期待第四季度有实质进展实际效益明年释放[1] - 以目前数据新客户和新产品比往年有所突破[1] - 小鹏汇天是公司客户正在积极推进合作具体事宜[1] 扩产与订单承接相关 - 定增新扩产项目正在建设未来对新订单承接力度较大[1] 产品策略相关 - 公司从产品策略上会紧跟低空经济开拓第二赛道增长曲线[1]

经营业绩相关 - 2024年前三季度营业收入为56.04亿元同比增长6.99%增长源于汽车市场需求增长[1] - 2024年前三季度归母净利润为2.67亿元同比下降13.50%主要原因一是铝价上涨二是车企降价策略影响上游三是新扩产项目建设影响[1] 工厂相关 - 广州工厂有两台7000T、一台12000T和一台16000T超大型压铸机主要生产50公斤以上大型压铸件产品第三季度产能利用率超60%可实现多种产品批量供货达产产值预计3 - 4亿前三季度未达盈亏平衡点盈利能力持续向好[2] - 天津工厂今年内建成投产未来达产后年产值预计5亿左右[2] 客户相关 - 合资品牌客户收入占比约60%自主品牌约40%合资品牌业务收入占比从今年三季度开始小幅下滑[2] - 目前与国内部分头部电池企业在谈合作期待第四季度有实质进展实际效益预计明年释放[2] 子公司相关 - 鸿图奥兴板块今年收入比去年有所增长[2] - 宁波四维尔（内外饰板块）今年收入与去年基本持平[2] 其他业务相关 - 对于未来收并购方向按压铸和内外饰两块主要业务逻辑考量国内外项目都会考察要求对公司业务有协同性[2] - 以前做过镁合金压铸产品后因市场原因暂停近期主机厂向镁合金方向尝试公司密切关注已成立镁合金事业部筹备业务[3] 行业相关 - 原材料铝价格变动对公司影响周期大概3 - 6个月与订单交付有关公司与客户有与铝价挂钩的调价机制[3] - 在今年年初新承接订单的整体年降规模已确定后续2025年拿订单会有协商谈判过程[3] - 预计未来汽车主机厂会经历洗牌淘汰行业相对集中供应链生态改善竞争氛围缓和[3]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主要从事上市公司、行业研究,专注于解读公司财报、行业动态、宏观市场,发现潜在投资机会和风险。 - 公司主要客户包括北美通用、江西麦格纳、日产、克莱斯勒、小鹏、比亚迪等。[1][2] - 公司在广州和天津设有生产基地,目前产能基本饱和。[4][6] 2. 核心观点和论据 - 2022年前三季度公司营收约56亿元,同比有所增长,主要来自汽车市场旺季。[1] - 第三季度营收约19亿元,同比略有下降约0.4%。利润方面,第三季度和前三季度整体利润同比下降约30%,主要受原材料价格上涨、客户降价等因素影响。[1][2] - 公司预计全年营收将达到80亿元左右,利润有望实现同比增长。[3] - 公司在小鹏、比亚迪等客户的订单有较大增量,预计2022年新增订单约120亿元。[14] - 公司正在考虑在东南亚设立生产基地,以拓展海外市场。[15][16][18] 3. 其他重要内容 - 公司正在积极开拓新客户,包括国内电池企业和德国豪车企业。[13] - 公司正在研究铝合金等新材料业务,但目前还处于前期准备阶段。[23] - 行业竞争加剧,主机厂压价导致公司毛利下降,但公司预计行业集中度将提高,有望迎来更好的发展机会。[23][24][26] - 公司年降幅度一般在2%-8%之间,但最终兑现时会有协商。[26]

第一条 为了进一步促进广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，完善法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，进 一步明确董事会秘书的职责、权利和义务，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 董事会秘书享有公司高级管理人员的各项职权，依法参加董事会、监事会、 股东大会会议和各级经营管理决策层会议，对涉及公司治理运作程序和信息披露 事项的合法合规性发表意见；有权了解公司的经营和财务情况，调阅涉及信息披 露等事宜的相关文件、资料，查阅公司会计账簿，要求公司控股股东、董事、监 事、高级管理人员（以下统称"董监高"）等有关人员对相关事项作出说明并及 时提供相关资料和信息；有权要求公司就涉及信息披露的重大疑难事项聘请中介 机构出具专业意见，作为公司决策的依据。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （根据公司第八届董事会第四十八次会议决议修订） 第一 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为19.61亿元，同比下降0.46%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为9,393.89万元，同比下降32.04%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,360.36万元，同比下降36.02%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为28,959.11万元，同比增长5.24%[1] - 基本每股收益为0.1413元，同比下降41.39%[1] - 总资产为135.67亿元，较年初增加5.60%[1] - 2024年第三季度营业收入为5,216,818,619.64元，同比增长[15] - 2024年第三季度净利润为262,073,234.23元，同比增长[15] - 2024年第三季度研发费用为251,606,357.60元，占营业收入的4.83%[15] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为289,591,068.65元[17] - 2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为538,932,690.72元[17] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为264,542,347.69元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.4018元[16] - 2024年第三季度营业成本为4,728,792,420.74元，占营业收入的90.67%[15] - 2024年第三季度销售费用为149,964,092.56元，占营业收入的2.88%[15] - 2024年第三季度管理费用为230,736,359.77元，占营业收入的4.42%[15] 资产负债情况 - 其他流动资产、在建工程、使用权资产等项目较年初有较大增加[5] - 短期借款、其他流动负债、长期借款、租赁负债等项目较年初有较大变动[5] - 公司货币资金期末余额为2,373,495,763.80元[12] - 公司应收票据为29,633.72万元，应收账款为236,495.90万元[13] - 公司存货为133,786.92万元[13] - 公司其他流动资产为67,720.22万元，较上期增加410,493.99万元[13] - 公司固定资产为347,876.01万元，较上期增加325,152.04万元[13] - 公司在建工程为29,006.49万元，较上期增加68,236.86万元[13] - 公司商誉为79,368.13万元[13] - 公司应付票据为126,144.01万元，应付账款为195,580.46万元[14] - 公司一年内到期的非流动负债为22,947.28万元[14] - 公司长期借款为46,640.00万元[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计为764,505.57万元[14] 现金流情况 - 投资活动现金流出小计为6.97亿元人民币[18] - 筹资活动现金流入小计为29.85亿元人民币[18] - 筹资活动现金流出小计为5.17亿元人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.67亿元人民币[18] - 现金及现金等价物净增加额为20.44亿元人民币[18] - 期末现金及现金等价物余额为25.05亿元人民币[18] 其他情况 - 财务费用、其他收益、信用减值损失等项目同比发生较大变化[6] - 营业外收入同比大幅增加，营业外支出同比大幅减少[6] - 少数股东损益同比大幅下降[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要是去年同期收到向特定对象发行股票项目的募集资金[8] - 公司1-9月持续加大市场开拓力度，营业收入实现同比稳定增长6.99%[11] - 受市场业务客户年降力度加大、订单毛利下降、原材料价格上涨以及新扩产项目产能爬坡期成本费用阶段性增大影响，报告期内归母净利润同比下降13.50%，若剔除新扩产项目的影响，归母净利润同比下降5.12%[11] - 受国际政治和经济关系、国内行业竞争加剧等多重因素的影响，公司经营业绩的实现受市场、原材料价格波动、汇率波动等风险因素的影响，且不排除因前述因素影响导致出现商誉减值的可能性[11] - 公司前10名股东中存在关联关系和一致行动人关系[10] - 部分前10名股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[10] - 公司第三季度报告未经审计[19]

广东鸿图科技股份有限公司 合规管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为推动广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面加强合 规管理，提升依法合规经营管理水平，有效防控合规风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，参照《广东省省属企业合规管理办法》《广东省省 属企业合规管理指引（试行）》，并遵循 GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021《合 规管理体系要求及使用指南》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定《广东 鸿图科技股份有限公司合规管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司本部及其全资、控股、实际控制企业（以下简称 "下属企业"）。 第三条 本办法所称合规，是指公司、下属企业经营管理行为和员工履职行 为符合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司、下属企业及其员工在经营管理过程中因违 规行为引发法律责任、造成经济 ...