财务表现 - 2025年一季度营业总收入20.99亿元，同比上升19.6% [1] - 2025年一季度归母净利润4512.74万元，同比下降32.04% [1] - 2025年一季度扣非净利润4040.72万元，同比下降27.63% [1] - 2025年一季度毛利率12.58%，同比下降15.65% [1] - 2025年一季度净利率1.91%，同比下降47.38% [1] - 2025年一季度三费占营收比5.87%，同比下降13.58% [1] - 2025年一季度每股收益0.07元，同比下降32.3% [1] - 2025年一季度每股经营性现金流-0.71元，同比上升7.94% [1] - 2025年一季度每股净资产11.81元，同比上升2.49% [1] 资产负债表 - 2025年一季度货币资金20.18亿元，同比下降7.2% [1] - 2025年一季度应收账款26.09亿元，同比上升16.04% [1] - 2025年一季度有息负债8.39亿元，同比上升0.92% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比达628.27% [1] - 货币资金/流动负债比率为62.79% [2] 资本回报与分红 - 公司上市19年以来累计融资总额54.88亿元 [2] - 公司上市19年以来累计分红总额8.50亿元 [2] - 分红融资比为0.15 [2] - 2024年ROIC为4.94% [1] - 2024年净利率为5.36% [1] 业务评价 - 公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动 [2] - 证券研究员普遍预期2025年业绩在4.82亿元 [2] - 证券研究员普遍预期2025年每股收益均值在0.72元 [2]

关联资金情况 - 2024年初所有关联方往来资金总计119605.25万元[8] - 年度往来累计发生金额总计109402.77万元[8] - 利息总计2356.55万元[8] - 偿还累计发生额总计95888.13万元[8] - 年末往来资金总计135476.44万元[8] 审核报告 - 审核报告针对2024年度非经营性资金占用等汇总表[4] - 审核认为汇总表与2024年度财报无重大不一致[5] - 审核报告2025年4月25日出具，仅供年报披露用[5][6]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.81%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.06%[15] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产总额关系分等级[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[21] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[6] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[23][24]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.81%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表99.06%[4] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 内控评价基准日财务报告内控重大方面有效[14] - 截至2024.12.31现有内控制度重大方面有效[16]

审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计对收入确认事项采取多项应对措施，如测试内控、检查合同等[6] - 审计对商誉减值事项采取多项应对措施，如评估内控、比较盈利预测等[7] 业绩数据 - 2024年末资产总计147.02亿元，较2023年末增长14.44%[1][19] - 2024年末负债合计66.42亿元，较2023年末增长33.04%[19] - 2024年末所有者权益合计80.61亿元，较2023年末增长2.62%[19] - 2024年营业总收入80.53亿元，较2023年增长5.76%[21] - 2024年净利润4.32亿元，较2023年下降3.17%[21] - 2024年经营活动现金流入小计72.29亿元，较2023年增长6.32%[23] - 2024年经营活动现金流出小计61.05亿元，较2023年增长8.61%[23] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，合并资产负债表中商誉账面原值为95413.35万元，商誉减值准备为16045.22万元[7] - 2023年初实收资本为528,878,866元，2024年初为664,649,239元，2024年末仍为664,649,239元[27][25] - 2023年综合收益总额为442,178,049.49元，2024年为434,729,378.25元[27][25] 业务与公司信息 - 公司主要从事精密铝合金压铸件及汽车内外饰件生产销售业务[6] - 公司属汽车零部件及配件制造业，截至2024年12月31日，纳入合并范围的子公司共22户[48] - 本财务报表于2025年4月25日经公司第八届董事会第五十五次会议批准报出[50]

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行133,333,333股A股，每股16.50元，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元于8月15日到位[1] - 截至2024年12月31日，专户余额1,394,692,536.01元，累计投入831,043,210.60元，置换3,583,700.00元，利息净额44,423,113.36元，未支付费用298,056.35元[4] - 2023年11月自筹资金预先投入3,583,700.00元，支付费用2,002,711.89元，2024年2月完成置换[14] - 募集资金总额21.845983亿元，本年度投入5.304923亿元，累计投入8.346269亿元[24] 资金管理与收益 - 2024年同意在不影响项目下，用不超120,000.00万元闲置资金办理现金管理，有效期2023年9月至2025年9月[15] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额12亿元，收益2190.86万元[16] - 2023年11月办理12亿元6个月定期存款，2024年5月到期[16] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，工行广州二支行余额187,626,246.24元（协定）、100,000,000.00元（定期）[10] - 截至2024年12月31日，中信银行广州越秀支行余额215,303.37元、3,032,917.25元、3,039,393.17元（协定）[10] - 截至2024年12月31日，交行肇庆分行余额778,675.98元（协定）、1,000,000,000.00元、100,000,000.00元（定期）[10] 项目投资进度与效益 - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目期末进度28.69%，本年度效益1.389825亿元[24] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目期末进度23.11%，本年度效益1.745887亿元[24] - 广东鸿图科技园二期项目期末进度22.38%[24] - 广东鸿图企业技术中心升级建设项目期末进度0.05%[25] - 补充流动资金期末进度100%[25]

关于广东鸿图科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)0500196 号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金使用情况的报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 本鉴证报告仅供贵公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 关于广东鸿图科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500196 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是 ...

广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 二〇二五年四月二十九日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第二十二次会议4月15日通知，4月25日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][2][3][5][6][7][8] - 相关报告详情见4月29日巨潮资讯网[1][3][5] - 部分议案需提交股东大会审议[2][3][6] 表决结果 - 各项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6][7][8]

会议信息 - 公司第八届董事会第五十五次会议于2025年4月25日召开[1] 审议事项 - 审议通过《公司管理团队2024年工作报告及2025年工作计划》[1] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》[3] - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要[4][5] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》[10] - 审议通过《关于募集资金2024年度使用情况的专项报告》[7] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》[8] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[9] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[11]