证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-089 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召 开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度为下属公司提 供担保额度预计的议案》，为满足全资子公司东南国际贸易（海南）有限公司（以 下简称"东南国际（海南）"）日常经营和业务发展资金需要，同意公司在已审 批通过的 2024 年度公司为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债 率为 70%以下担保对象提供担保的额度增加 20 亿元（或等值外币），期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担 保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理相关具 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年10月18日召开，9位董事均参加[2] 议案决议 - 会议通过增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案，额度增20亿元（或等值外币）[3] - 担保有效期至2024年年度股东大会召开之日止[3] - 会议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] 股东大会安排 - 公司定于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月4日14:30[1] - 网络投票时间为11月4日[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月28日[3] 会议审议 - 审议《关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》[3] 登记信息 - 登记方式分三种，异地股东11月1日17:00前送达或传真证件[6] - 登记地点为公司证券部，在浙江杭州萧山区[6] - 登记时间为10月30日及31日特定时段[6] 投票代码及时间 - 深交所交易系统投票代码为362135，简称为“东南投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为11月4日特定时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月4日9:15 - 15:00[15] 公告发布 - 公告发布时间为2024年10月19日[11]

项目中标 - 公司中标杭州市第九人民医院二期建设项目，金额35917.1218万元[2] - 项目工期1185日历天[2] - 中标金额占2023年度经审计营收2.76%[3] 合同情况 - 公司未与业主方正式签合同，条款有不确定性[4]

担保额度 - 2024年度为子（孙）公司担保额度不超38亿元，70%以上不超16亿元，70%以下不超22亿元[5] - 本次担保后为下属公司担保可用额度221376.50万元[7] - 截至公告披露日，董事会批准有效对外担保额度累计42.85亿元[21] 担保对象及金额 - 为东南绿建、绿建钢制品、浙江东南担保最高融资余额分别为2200万元、4400万元、960万元[2][3] - 对东南绿建、绿建钢制品、浙江东南担保剩余可用额度分别为22800万元、22600万元、12040万元[7] 担保期限 - 为东南绿建、绿建钢制品保证额度有效期自2024年10月14日至2025年10月13日[16][17] - 为浙江东南保证额度有效期自2024年9月27日至2026年9月27日[18] 业绩情况 - 东南绿建2024年1 - 6月营收105401.19万元，利润2331.42万元，净利润2323.95万元，6月30日资产负债率49.81%[10] - 绿建钢制品2024年1 - 6月营收43975.50万元，利润 - 1256.45万元，净利润 - 1263.92万元，6月30日资产负债率93.33%[12] - 浙江东南2024年1 - 6月营收25123.09万元，利润2793.19万元，净利润2491.74万元，6月30日资产负债率65.86%[15] 其他 - 截至公告披露日，实际担保余额12.26441亿元，占2023年末经审计净资产19.17%[21] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期担保金额[21]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-085 债券代码：127103 债券简称：东南转债 4、转股期限：2024 年 7 月 9 日至 2030 年 1 月 2 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002135，证券简称：东南网架 2、债券代码：127103，债券简称：东南转债 3、转股价格：5.63 元/股 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 公司 ...

股份回购 - 回购资金总额不低于1.5亿且不超3亿，价格不超8.97元/股[2] - 截至2024年9月30日，累计回购25143300股，占比2.19%[3] - 截至2024年9月30日，最高成交价5.97元/股，最低3.68元/股[3] - 截至2024年9月30日，成交总金额109995291.47元[3] - 回购实施期限为2023年第五次临时股东大会通过方案起12个月内[2]

股份回购方案 - 公司回购股份（二期）资金不低于1.5亿且不超3亿[2] - 回购价格不超过8.97元/股[2] 回购进展 - 截至2024年9月26日累计回购23796200股[3] - 占总股本比例为2.07%[3] - 最高成交价5.97元/股，最低3.68元/股[3] - 成交总金额104414441.47元[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明 先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-081 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"东 南转债"转股价格的公告》（公告编号：2024 ...

可转债发行 - 2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200000万元[5] 转股价格 - “东南转债”初始转股价格5.73元/股，2024年5月30日调为5.63元/股[5] 转股期 - 可转债转股期自2024年7月9日至2030年1月2日[5] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[2][6] 修正决定 - 2024年9月20日触发修正条款，董事会决定本次不修正[2][3][8] - 2024年9月21日至2025年3月20日再触发也不修正[3][8] - 下一触发修正条件期间从2025年3月21日起算[3][8]