公司基本信息 - 公司于2007年9月19日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1300万股[5] - 公司注册资本为人民币78416.3368万元[6] - 公司总股本为普通股78416.3368万股[13] - 公司发起人出资时间均为2002年12月18日[12] - 公司2023年12月21日在重庆市市场监督管理局注册登记[4] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[18] - 公司收购本公司股份，与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[18] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司因员工持股等情形收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿等需书面请求并说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[24] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，未被通知股东自知道或应知决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求监事会等诉讼，特定情况可自己名义诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东持有或共同持有公司股份达已发行股份的5%时，应3日内报告证监会等并通知公司、公告，期限内不得买卖[28] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[36][37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[41] 决策通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 关联交易事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 组织架构与职责 - 董事会由五名董事组成，包括两名独立董事，设董事长一人[73] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[84] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] - 公司党支部每届任期三年[96] 财务与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[115] 利润分配 - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[107] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[107] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[107] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[122] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[123] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[123] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[125] - 清算组应在解散事由出现之日起15日内组成，自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[126]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[4] - 监事任期每届为3年，可连选连任[4] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[7] - 召开监事会定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时口头或电话通知[7] - 监事会日常事务处理人收到监事书面提议后3日内发出召开临时会议通知[8] 会议举行 - 监事会会议需过半数以上监事出席方可举行[12] - 监事连续两次不能亲自出席且不委托出席，视为不能履行职责，应提请罢免[13] 会议表决 - 监事会会议表决实行一人一票，以记名书面投票方式表决[21] - 监事会决议需经全体监事过半数通过，关联交易时非关联监事过半数通过[15] 会议记录 - 监事会日常事务处理人需对现场会议做好记录[17] - 监事会会议记录应包含提案审议、表决等相关内容[18] - 公司召开监事会会议可视需要全程录音[25] - 与会监事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[26] 决议公告与执行 - 监事会决议公告由董事会秘书按规定办理[20] - 监事应督促落实监事会决议，主席通报执行情况[28] 其他事项 - 公司各业务部门应协助监事履行职责[29] - 监事经决议同意可代表公司委托专业人员审核，费用由办公费列支[30] - 监事会会议档案由主席指定专人保管[31] - 监事会会议资料保存期限为十年[32] - 本规则由监事会制订报股东会批准后生效，由监事会负责解释[34][35]

营业收入 - 本报告期营业收入为3588.29万元，较上年同期下降10.67%[2] - 年初至报告期末营业收入为1.47亿元，较上年同期增长5.43%[2] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1370.93万元，较上年同期下降1352.82%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-8309.48万元，较上年同期下降66.03%[2] 扣非净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2900.68万元，较上年同期增长41.09%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9654.93万元，较上年同期增长2.68%[2] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-9655.61万元，较上年同期下降217.94%[2] 总资产 - 本报告期末总资产为8.61亿元，较上年度末下降8.75%[2] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-6931.84万元，较上年度末下降495.18%[2] 研发费用 - 研发费用较上年同期下降57.65%，主要因本报告期缩减游戏业务规模[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为53,346名[10] - 重庆绿发城市建设有限公司持股比例为12.15%，持股数量为95,303,911股[10] - 中驰惠程企业管理有限公司持股比例为5.90%，持股数量为46,278,466股[10] - 胡祖平持股比例为3.30%，持股数量为25,850,000股[10] - 蔡明友持股比例为1.06%，持股数量为8,317,700股[10] 行政处罚 - 公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，被处以200万元罚款，股票自2024年9月19日开市起被实施其他风险警示[12] 业绩补偿款 - 寇汉应向公司支付的业绩补偿款余额为32,698.95万元[15] - 林嘉喜应向公司支付的业绩补偿款余额为2,769.85万元[13] 法律诉讼 - 中冀投资被北京市丰台区人民法院判决返还公司收购诚意金2,000万元及逾期付款利息，中冀投资不服一审判决上诉[16] - 向法院申请强制执行中冀投资，申请执行标的额为2,212.52万元，已收到执行款项111.14万元，被执行人尚需支付2,101.38万元[17] 货币资金 - 货币资金期末余额为69,108,842.40元，期初余额为71,509,132.05元[19] 应收票据及应收账款等 - 应收票据为2,000,000.00元，较期初增加2,000,000.00元[20] - 应收账款为129,244,322.46元，较期初减少45,352,390.35元[20] - 存货为83,764,226.21元，较期初增加17,582,686.11元[20] - 短期借款为104,100,000.00元，较期初增加98,363,880.17元[20] - 应付账款为159,246,738.68元，较期初减少60,780,724.06元[20] 营业总收入及总成本 - 营业总收入为147,181,487.50元，较上期增加7,580,204.91元[22] - 营业总成本为243,077,617.88元，去年同期为242,379,449.50元[23] 营业成本及各项费用 - 营业成本为124,579,425.93元，去年同期为91,441,533.39元[23] - 税金及附加为1,362,733.27元，去年同期为1,703,808.25元[23] - 销售费用为20,570,696.11元，去年同期为14,985,291.98元[23] - 管理费用为70,922,346.60元，去年同期为96,998,517.06元[23] - 研发费用为7,706,371.33元，去年同期为18,198,906.30元[23] - 财务费用为17,936,044.64元，去年同期为19,051,392.52元[23] 净利润（另一个相关要点） - 净利润为-84,621,133.38元，去年同期为-49,788,248.45元[23] 经营活动现金流量净额（另一个相关要点） - 经营活动产生的现金流量净额为-96,556,103.81元，去年同期为-30,369,541.48元[25] 投资活动现金流量 - 收回投资收到现金216万元[26] - 取得投资收益收到现金21.745292万元（29182.33元为2024年前两季度数据）[26] - 处置固定资产等收回现金净额96.31165万元（32455114元为2024年前两季度数据）[26] - 投资活动现金流入小计334.056942万元（32634296.33元为2024年前两季度数据）[26] - 购建固定资产等支付现金4388.374486万元（9077744.45元为2024年前两季度数据）[26] - 投资活动现金流出小计4588.374486万元（11077744.45元为2024年前两季度数据）[26] - 投资活动产生现金流量净额-4254.317544万元（21556551.88元为2024年前两季度数据）[26] 筹资活动现金流量 - 吸收投资收到现金108万元[26] - 取得借款收到现金5667.52626万元（17989万元为2024年前两季度数据）[26] - 筹资活动现金流入小计11283.732892万元（17989万元为2024年前两季度数据）[26] 债务豁免 - 收到国资股东1亿元债务豁免[18]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[10][23] 项目重新论证 - 项目搁置超一年或超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[12] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%按程序执行，达或超10%经股东会审议[13] - 节余资金低于500万元或项目净额1%可豁免程序，年度报告披露[13] 协议与核查 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 董事会每半年全面核查项目进展[10][23] 资金置换与补充 - 募集资金到账6个月内可置换自筹资金[14] - 闲置资金单次补充流动资金不超12个月[16] - 12个月内超募资金偿债或补流累计不超总额30%[19] 审计与检查 - 内部审计部门每季度检查资金存放使用情况[23] - 董事会收审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 经1/2以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[24] - 保荐或顾问每半年现场检查资金存放使用[25] - 保荐机构年度出具专项核查报告并披露[25] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效[27]

人员与股份 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[2] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[2][3] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[3] - 股东对违规股东会、董事会决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年未行使则消灭[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对相关人员提起诉讼[5] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[6] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提董事或非职工代表监事候选人[7] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[8] - 担任破产清算公司等职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[8] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[8] 董事会职责与融资 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[9] - 董事会可制订公司利润分配方案和弥补亏损方案[9] - 董事会可进行债务性融资，单项金额在5000万元至20000万元以下，融资后资产负债率在60%以下[9] - 公司单项债务性融资金额在5000万元以内，由总经理办公会审议[9] - 单项债务性融资金额超5000万元且低于2亿元由董事会审议，超2亿元提交股东会审议，未超5000万元但总经理办公会认为重要也可提交董事会审议[10] 董事会与监事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[10] - 监事会由3名监事组成，监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生[10] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[11] 党支部相关 - 公司党支部每届任期三年，任期届满按期换届[11] - 党支部工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排，年初编制计划纳入年度预算[12] - 公司党支部会议每月至少召开一次，遇重要情况可随时召开[13] - 公司党支部委员会会议须有半数以上支委委员到会方能举行，形成决定须有应到会半数以上支委委员同意，讨论人事任免、奖惩事项须有三分之二以上支委委员到会[13] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[15] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] 股份回购与分红 - 公司以现金为对价，采用要约、集中竞价方式回购股份视同现金分红，纳入相关比例计算[17] - 年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[17] 公司合并、分立等事项 - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议，10日内通知债权人，30日内公告[18] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[18] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[19] - 公司出现解散事由，10日内公示[19] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[19] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[20] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，向清算组申报债权[20] - 清算组发现公司财产不足偿债，向法院申请破产清算[20] 修正案 - 本修正案需经公司股东会审议批准[21]

会议相关 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议审议通过《惠程科技2024年第三季度报告》等多项议案[1][4][5][7] - 公司定于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东会[8] 人事变动 - 内审负责人刘锦辞职，杨娇接任[3] 审计相关 - 拟续聘大信会计师事务所，审计费用100万元[2]

业绩补偿 - 林嘉喜应支付业绩补偿款4411.18万元[2] - 债权债务抵销后应支付本金余额2969.85万元[2] - 公司收到200万元，累计偿还1641.33万元[4] - 尚需支付余额2769.85万元[4] 财务影响 - 补偿款计入2024年度当期损益，增加利润及净资产[5]

会议情况 - 公司第八届董事会第五次会议于2024年10月9日召开，5位董事均出席[1] 议案审议 - 会议以4同意、0弃权、0反对、1回避，通过债务豁免关联交易议案[1] 债务豁免 - 绿发资产豁免公司债务本金1亿元，构成关联交易[1][2] 其他说明 - 本事项可豁免提交股东会，详情见2024年10月10日公告[2][3]

会议情况 - 公司第八届监事会第四次会议于2024年10月9日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议债务豁免关联交易议案[1] - 关联监事刘锋、冯丽宇回避表决，已获董事会通过，免提交股东会[2] 信息披露 - 具体内容详见2024年10月10日巨潮资讯网公告[2]

债务与授信 - 绿发资产豁免公司债务本金1亿元[2] - 2021年8 - 9月绿发资产提供2亿元授信，年利率5%[7] - 2022年6月绿发资产提供不超2亿元授信，年利率5%[8] - 获豁免前公司尚需偿还绿发资产借款本金2.9亿元[8] - 债务豁免后减少其他应付款1亿，增加资本公积1亿[10] 担保与交易 - 2024年绿发实业集团及其子公司担保额度从6000万增至27300万[11] - 2024年预计与关联企业日常关联交易总额不超2500万元[12] - 2024年重庆惠程未来向重庆连盛同辉购二手设备，价款74.20万元[13] 合作情况 - 重庆惠程未来与重庆连盛同辉合作，后者享75%充电站利润[12] 会议与决议 - 2024年10月8日全体独立董事召开专门会议[15] - 2票同意通过债务豁免关联交易议案[15] - 监事会认为关联交易审议和表决程序合规[16] 备查文件 - 包含独立董事专门会议2024年第五次会议决议[17] - 包含第八届董事会第五次会议决议[17] - 包含第八届监事会第四次会议决议[17] - 包含《关于债务豁免事项的通知函》[18]