股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月25日14:00召开[1][2] - 采取现场与网络投票结合，网络投票时间为11月25日[2] - 股权登记日为11月20日[3] 审议议案 - 审议《关于为全资子公司提供反担保的议案》等议案[4] 登记信息 - 登记时间为股权登记日次日至会前正常工作时间[5] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座董事会秘书室[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为362172，简称澳洋投票[8] - 深交所交易系统投票时间为11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月25日9:15—15:00[10]

会议安排 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2024年11月8日召开[1] - 审议通过于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会的议案[3] 担保事项 - 审议通过为子公司张家港澳洋医院2000万元授信提供反担保议案，期限1年，反担保期限3年[1] - 为子公司提供反担保议案尚需提交股东大会审议[2]

业绩数据 - 澳洋医院2023年营收9.54亿元，净利润4679.37万元；2024年1 - 9月营收6.92亿元，净利润3425.99万元[7] - 金港投融2023年营收2346.44万元，净利润1263.34万元；2024年1 - 9月营收1770.99万元，净利润 - 595.09万元[17] 资产负债 - 澳洋医院2023年末资产21.14亿元，负债12.97亿元，净资产8.17亿元；2024年9月末资产22.45亿元，负债13.94亿元，净资产8.51亿元[7] - 金港投融2023年末资产12.42亿元，负债6928.95万元，净资产11.73亿元；2024年9月末资产12.09亿元，负债1.57亿元，净资产10.52亿元[15][17] 担保情况 - 澳洋医院拟申请2000万元授信，金港投融担保，公司全额反担保，期限三年[1] - 截至2024年10月31日，公司及其子公司对外担保余额81813.30万元，占2023年度总资产36.50%，净资产871.49%[21] - 公司董事会同意为金港投融提供全额反担保，期限三年[20] 其他 - 金港投融注册资本89885.9835万元，张家港市国有资本投资集团持股46.44%[11][13] - 公司存在涉及诉讼的担保及败诉担损情形[22] - 公司第八届董事会第二十四次会议决议时间为2024年11月9日[23]

营业收入变化 - 本报告期营业收入469,718,772.02元，较上年同期调整后减少16.12%；年初至报告期末营业收入1,501,392,158.94元，较上年同期调整后减少7.54%[2] - 营业总收入本期为1,501,392,158.94元，上期为1,623,745,504.62元[13] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,350,111.61元，较上年同期调整后减少67.84%；年初至报告期末为38,678,072.35元，较上年同期调整后减少2.39%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,442,301.72元，较上年同期调整后增长277.78%；年初至报告期末为35,829,457.46元，较上年同期调整后增长18.21%[2] - 净利润本期为39,622,828.72元，上期为39,898,732.72元[13] - 归属于母公司股东的净利润本期为38,678,072.35元，上期为39,625,652.92元[14] - 少数股东损益本期为944,756.37元，上期为273,079.80元[14] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0018元/股，较上年同期调整后减少67.27%；年初至报告期末为0.0505元/股，较上年同期调整后减少2.32%[2] - 基本每股收益本期为0.0505，上期为0.0517[14] - 稀释每股收益本期为0.0505，上期为0.0517[14] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.02%，较上年同期调整后减少4.11%；年初至报告期末为34.16%，较上年同期调整后减少27.68%[3] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,932,468,426.22元，较上年度末调整后减少13.78%[3] - 货币资金较期初减少45.08%，因偿还借款等[8] - 应收票据较期初增加53.89%，因非6 + 9银行承兑汇票背书转让未到期金额增加[8] - 长期股权投资较期初增加3602.41%，因增加联营企业投资[8] - 公司流动资产合计期末余额为10.3003544089亿美元，期初余额为13.2006548365亿美元，减少约21.97%[10] - 公司非流动资产合计期末余额为9.0243298533亿美元，期初余额为9.2130635418亿美元，减少约2.05%[11] - 公司资产总计期末余额为19.3246842622亿美元，期初余额为22.4137183783亿美元，减少约13.78%[11] 所有者权益相关变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益132,555,288.39元，较上年度末调整后增长41.20%[3] - 公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为1.3255528839亿美元，期初余额为0.9387721604亿美元，增加约41.2%[12] - 公司少数股东权益期末余额为 - 0.1902623935亿美元，期初余额为 - 0.1907099572亿美元，增加约0.23%[12] - 公司所有者权益合计期末余额为1.1352904904亿美元，期初余额为0.7480622032亿美元，增加约51.76%[12] 负债相关变化 - 合同负债较期初增加119.63%，因预收医疗服务相关款项增加[8] - 公司流动负债合计期末余额为16.6521366612亿美元，期初余额为20.4626393439亿美元，减少约18.62%[11] - 公司非流动负债合计期末余额为1.5372571106亿美元，期初余额为1.2030168312亿美元，增加约27.8%[11] - 公司负债合计期末余额为18.1893937718亿美元，期初余额为21.6656561751亿美元，减少约16.04%[11] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为19.3246842622亿美元，期初余额为22.4137183783亿美元，减少约13.78%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -92,190.11元，年初至报告期期末为2,848,614.89元[6] 会计政策变更情况 - 追溯调整或重述原因是会计政策变更，执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[3] 信用减值损失变化 - 信用减值损失较去年同期增加719.65%，因应收款项减值计提增加[8] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计较去年同期减少99.90%，因处置固定资产减少且未处置子公司股权[8] - 投资活动现金流出小计较去年同期增加49.44%，因长期资产投资投入和股权款支付增加[8] - 投资活动现金流入小计为12897.34美元，去年同期为13273617.33美元，投资活动产生的现金流量净额为-76750687.89美元，去年同期为-38093013.78美元[16] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少35.22%，因支付保证金下降幅度大于收到的[9] - 筹资活动现金流入小计为13.9690923436亿美元，去年同期为17.3297631283亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为1.0957275102亿美元，去年同期为1.6915111663亿美元[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -229,235,524.51元，较上年同期调整后减少23.89%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,482,650,922.95元，上期为1,374,954,041.38元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为280,130,429.54元，上期为271,496,044.69元[15] - 经营活动现金流入小计本期为1,762,781,352.49元，上期为1,646,450,086.07元[15] - 经营活动现金流出小计为19.92016877亿美元，去年同期为18.3147932059亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-2.2923552451亿美元，去年同期为-1.8502923452亿美元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.4525660786亿美元，去年同期为2.5037578645亿美元[16] - 支付的各项税费为41730578.61美元，去年同期为39316902.66美元[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.0069136319亿美元，去年同期为2.4698192968亿美元[16] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少264.14%，因偿还借款及票据到期承兑[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-10342.21美元，去年同期为29549.56美元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-1.9642380359亿美元，去年同期为-53941582.11美元[16] - 期初现金及现金等价物余额为3.5397127278亿美元，去年同期为3.5491554266亿美元[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.5754746919亿美元，去年同期为3.0097396055亿美元[16] 股东持股情况 - 澳洋集团有限公司持股比例为30.74%，持股数量235,349,599股[9] 营业成本变化 - 营业总成本本期为1,443,960,814.85元，上期为1,567,851,006.21元[13]

公司基本信息 - 公司股票简称澳洋健康，代码002172，上市于深圳证券交易所[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.32亿元，较上年同期减少3.02%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3732.80万元，较上年同期增长5.36%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3438.72万元，较上年同期增长14.90%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.53亿元，较上年同期减少281.75%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期无变化[12] - 加权平均净资产收益率为33.17%，较上年同期减少23.99%[12] - 本报告期末总资产19.85亿元，较上年度末减少11.44%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1.31亿元，较上年度末增长39.76%[12] - 本报告期营业收入10.32亿元，上年同期10.64亿元，同比减少3.02%[21] - 本报告期营业成本8.93亿元，上年同期9.11亿元，同比减少2.01%[21] - 本报告期销售费用2154.02万元，上年同期2587.43万元，同比减少16.75%[21] - 本报告期财务费用592.95万元，上年同期1567.92万元，同比减少62.18%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.53亿元，上年同期1.39亿元，同比减少281.75%[21] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -5967.11万元，上年同期 -3635.39万元，同比减少64.14%[21] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为1.95亿元，上年同期 -1.07亿元，同比增加282.51%[21] - 本报告期研发费用为0，上年同期114.77万元，同比减少100.00%[22] - 本报告期投资收益为 -38.70万元，上年同期2263.58万元，同比减少101.71%[22] - 本报告期营业外收入431.43万元，上年同期188.29万元，同比增加129.14%[22] - 2024年上半年营业收入10.32亿元，同比降3.02%，医药物流营收5.24亿元占比50.79%，同比降4.93%，医疗服务营收5.08亿元占比49.21%，同比降0.46%，化学纤维营收归零，同比降100%[23] - 医药物流毛利率7.75%，同比降0.53%，医疗服务毛利率19.40%，同比降1.13%，国内地区毛利率13.48%，同比降0.90%[24] - 投资收益 -38.70万元，占利润总额 -0.71%，因联营企业投资亏损；营业外收入431.43万元，占7.93%，因收到政府补助[25] - 货币资金期末4.44亿元，占总资产22.35%，较上年末降9.21%；应收账款期末3.00亿元，占15.11%，较上年末升2.11%[26] - 报告期投资额1922.46万元，较上年同期降52.77%[28] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为443,552,395.92元，期初余额为707,373,097.67元[75] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为31,976,327.01元，期初余额为29,139,644.14元[75] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为299,947,463.13元，期初余额为291,267,583.43元[75] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额为4,528,230.75元，期初余额为13,014,542.29元[75] - 2024年6月30日，公司预付款项期末余额为40,951,779.57元，期初余额为19,509,470.45元[75] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为177,560,402.42元，期初余额为183,417,853.92元[75] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,079,454,894.51元，期初余额为1,320,065,483.65元[75] - 公司资产总计从期初的22.41亿元降至期末的19.85亿元，降幅约11.42%[76][77] - 流动负债合计从期初的20.46亿元降至期末的17.09亿元，降幅约16.48%[77] - 非流动负债合计从期初的1.20亿元增至期末的1.64亿元，增幅约36.71%[77] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的9387.72万元增至期末的1.31亿元，增幅约40.19%[77] - 长期股权投资从期初的38.70万元降至期末的0元，降幅100%[76] - 在建工程从期初的9510.26万元增至期末的1.05亿元，增幅约9.91%[76] - 使用权资产从期初的323.42万元降至期末的231.54万元，降幅约28.41%[76] - 应付票据从期初的2.29亿元降至期末的1.24亿元，降幅约45.61%[76] - 合同负债从期初的3948.49万元增至期末的8938.99万元，增幅约126.39%[76] - 一年内到期的非流动负债从期初的2785.90万元增至期末的5003.86万元，增幅约79.61%[77] - 2024年上半年营业总收入10.32亿元，2023年上半年为10.64亿元，同比下降2.99%[82] - 2024年上半年营业总成本9.86亿元，2023年上半年为10.24亿元，同比下降3.79%[82] - 2024年上半年营业利润5190.73万元，2023年上半年为7077.30万元，同比下降26.66%[82] - 2024年上半年利润总额5443.38万元，2023年上半年为4988.25万元，同比增长9.12%[82] - 2024年上半年净利润3805.27万元，2023年上半年为3577.93万元，同比增长6.35%[83] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3732.80万元，2023年上半年为3542.73万元，同比增长5.36%[83] - 2024年上半年流动负债合计11.98亿元，2023年上半年为13.62亿元，同比下降12.04%[80] - 2024年上半年非流动负债合计1888.81万元，2023年上半年为1900.35万元，同比下降0.60%[80] - 2024年上半年负债合计12.17亿元，2023年上半年为13.81亿元，同比下降11.84%[80] - 2024年上半年所有者权益合计4631.29万元，2023年上半年为3885.47万元，同比增长19.20%[80] - 2024年上半年管理费用6,634,148.59元，2023年同期为4,763,500.26元[85] - 2024年上半年财务费用 -14,149,878.82元，2023年同期为 -3,764,233.20元[85] - 2024年上半年利息收入16,144,505.09元，2023年同期为6,999,429.80元[85] - 2024年上半年营业利润7,457,528.29元，2023年同期为23,960,790.60元[85] - 2024年上半年利润总额7,458,195.81元，2023年同期为20,683,269.32元[85] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,282,516,899.32元，2023年同期为1,323,885,075.24元[87] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,535,929,400.05元，2023年同期为1,184,454,204.05元[87] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 -253,412,500.73元，2023年同期为139,430,871.19元[87] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -59,671,072.08元，2023年同期为 -36,353,939.40元[88] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额195,484,484.60元，2023年同期为 -107,109,059.59元[88] - 2024年上半年经营活动现金流入小计16.74亿元，2023年同期为10.91亿元[89] - 2024年上半年经营活动现金流出小计16.64亿元，2023年同期为10.23亿元[89] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为988.64万元，2023年同期为6823.50万元[89] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为0元，2023年同期为620.88万元[90] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1020.51万元，2023年同期为2500.36万元[90] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为3510.43万元，2023年同期为4.17亿元[90] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为3434.04万元，2023年同期为5.11亿元[90] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为44.52万元，2023年同期为 - 4415.97万元[90] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3715.27万元[92] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1.12亿元[93] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为44,195,592.47元，少数股东权益为 - 17,398,758.55元，所有者权益合计为26,796,833.92元[94] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为35,427,328.88元，少数股东权益变动为 - 402,044.87元，所有者权益合计变动为35,025,284.01元[94] - 本期综合收益总额为35,427,328.88元，使所有者权益合计增加35,779,284.01元[94] - 所有者投入普通股1,500,000.00元[95] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 2,254,000.00元[95] - 公司2024年期末归属于母公司所有者权益股本为765,732,360.00元，资本公积为1,264,106,338.98元等[96] - 母公司2024年期初所有者权益合计为38,854,734.17元[97] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为7,458,195.81元[97] - 母公司本期综合收益总额为7,458,195.81元[97] - 母公司上年期末所有者权益合计为46,312,929.98元[98] - 2024年期初所有者权益合计为21,695,591.38元[100] - 2024年上半年其他综合收益增加20,683,269.32元[100] - 2024年上半年所有者权益合计增加20,683,269.32元[100] - 2024年期末所有者权益合计为42,378,860.70元[101] - 货币资金期末余额为443,552,395.92元，期初余额为707,373,097.67元[166] - 应收票据期末余额为31,976,327.01元，期初余额为29,139,644.14元[167] - 应收账款期末账面余额为343,488,786.29元，期初账面余额为340,777,781.70元[170] - 应收款项融资中应收票据期末余额4,528,230.75元，期初余额13,014,542.29元[176] - 其他应收款期末余额为59,177,730.60元，期初余额为56,445,237.06元[179] - 其他应收款按款项性质分类，期末账面余额合计128,470,187.62元，期初账面余额合计125,382,107.52元[182] - 其他应收款按账龄披露，1年以内（含1年）期末账面余额为65,914,460.04元，期初为51,871,286.39元；3年以上期末为58,551,801.31元，期初为60,113,930.60元等[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司医疗服务业务总床位数超过23

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 南通市阳光澳洋护理院有限 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 17.38 | 17.03 | 0.35 | 药品销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 -物流 | | | | | | | | | | 南通市阳光澳洋护理院有限 公司 -数字技术 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.65 | | 0.65 | 技术服务 | 经营性往来 | | 张家港华盈彩印包装有限公 司-母公司 | 控股股东参股企业 | 应收账款 | 2.36 | | | 2.36 | 供应电力 | 经营性往来 | | 江苏澳洋置业有限公司 -佳隆 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 2.22 | 1.90 | 0.32 | 药品销售 | 经营性往来 | | 江苏澳洋置业有限公司 -数字 技术 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 耗材 | 经营性往来 | ...

名 称 江苏证监局关于对周群信采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕129号 主 题 词 江苏证监局关于对周群信采取出具警示函措施的决定 周群信: 索 引 号 bm56000001/2024-00008972 分 类 发布机构 发文日期 1720994700000 【打印】 【关闭窗口】 你担任江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称公司)独立董事期间,你女儿周晓阳于2023年3月23 日至2023年3月29日期间,买入公司股票18.66万股,累计成交金额70.17万元;2023年4月11日,卖出公司股票 18.66万股,成交金额68.86万元。 上述交易行为导致你构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的短线交易行 为,根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款规定,我局决定对你采取出具警示函的行政监管 措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,规范本人及近亲属 的证券交易行为,杜绝此类违规行为再次发生,并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报 告。 如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出 ...

江苏世纪同仁律师事务所 江苏澳洋健康产业股份有限公司 澳洋健康 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和 ...

2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-30 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会； 5、 主持人：董事长沈学如； 6、 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 255,187,239 股，占上市公司总 股份的 33.3259％。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:00； 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室； 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 1、审议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 7 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及 公司《章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的 议案》 第八届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-26 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 6 月 24 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康 ...