新疆国统管道股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示 2024 年预算指标仅作为新疆国统管道股份有限公司（以下 简称"国统股份"）内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代 表国统股份对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，不构 成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场变化等多种 因素，存在较大不确定性，年终决算结果可能与本预算指标存在 差异。 一、预算编制说明 本预算报告是本着谨慎性原则根据国统股份战略发展目标， 参照近年来的经营业绩及现有生产能力，在综合分析国家政策、 市场环境、信贷政策、PPP 业务模式的推进等因素对预期的影响， 结合2024年度国统股份的市场营销计划及生产经营计划，本着全 面客观、合理稳健的原则进行测算并编制。 二、基本假设 （一）国统股份所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化。 （二）国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率无重大变化。 （三）国统股份主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、 社会经济环境无重大变化。 （四）国统股份所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大 变化。 （五）国统股份的生产经营计划、营销计划、投资计划能够 顺利执行，不受政府行为 ...

新疆国统管道股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 证券代码：00220 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 - 1 - 新疆国统管道股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，新疆 国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会暨各位董事： （一）完善法人治理结构 目前公司董事会董事8名，其中独立董事3名。公司非独立董 事对行业发展有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验 和战略发展思路。公司独立董事则在战略管理、合规治理、财务 管理、风险管理、可持续发展等方面积累了丰富的经验，具备良 好的专业背景，对公司治理水平持续提升发挥了积极作用。公司 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、技术委员会，其中审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会的成员中独立董事占多数并担任主任委员，各专 门委员会各司其职，基于各自的专业领域对公司经营重大事项进 行研究并提出建议，协助董事会科学决策、规范运作，提高董事 会决策效率和决策科学性。 公司董事会设董事会秘书1名，下设董事会办公室为董事会 的日常办事机构。董事会办公室负责公司股东大会和董事会会议 - 1 - 国统股份 的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常事务。 大家好！我受公司第六届董事会的委托，对2023年度董事会 的工作进行报告。 一、董 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为35.81亿元，同比下降42.25%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-25.50亿元，同比下降148.54%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20.35亿元，同比下降43.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.14亿元，同比下降441.50%[8] - 基本每股收益为-1.3723元，同比下降148.56%[8] - 加权平均净资产收益率为-39.66%，同比下降27.20个百分点[8] - 总资产为406.85亿元，同比下降4.64%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为62.60亿元，同比下降18.76%[8] 主营业务 - 公司主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁管片、PC构件、铁路轨道板、风电塔筒等高端混凝土制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务[18] - 公司全力深耕开拓以PCCP为主业的高端水泥制品市场，积极进行风电塔筒、地铁管片、PC构件、轨道板、城市地下管廊等其他混凝土产品的市场开拓[18] - 公司积极响应国家号召，从2021年开始步入风电行业，不断扩大市场[18] 经营情况 - PCCP产品订单减少，产销量下降70.61%[27] - 公司加强产品力、销售力、创新力、品牌力和价格力的打造[24] - 公司根据市场需求和客户反馈调整产品结构[24] - 公司正在开发新材料、新产品和新工艺技术，以提升材料性能、增强产品竞争力、提高工艺装备水平和生产效率[32][33][34][35] - 公司研发人员数量占比为25.58%，较上年增加2.72%[36] - 公司研发投入占营业收入比例为7.19%，较上年增加2.72%[36] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年下降441.50%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降154.93%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增长469.41%[37] 资产负债情况 - 公司资产中货币资金占比下降3.58%[38] - 公司资产中长期借款占比增加10.65%[38] - 公司面临一定的流动性风险，短期借款余额12,195.00万元，一年内到期的长期借款16,436.98万元，一年内到期的长期应付款9,331.18万元，货币资金余额14,213.39万元，其中受限资金12,370.33万元[196][197][198] 募集资金使用 - 公司2010年非公开发行股票募集资金总额为43,610.45万元，截至报告期末已全部使用完毕[43][44][45][46] - 公司已完成天津PCCP生产线建设项目、天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目和新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目的建设，并将节余募集资金用于永久补充流动资金[53][54][55] - 公司募集资金承诺项目中有部分项目未达到预期收益,主要原因为订单减少、生产不饱和等[49][50][51][52] 子公司情况 - 四川国统、中材九龙江和天合鄯石是公司主要子公司，对公司净利润影响达10%以上[59][60] 公司治理 - 公司严格规范运作，建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，内部机构独立运作[77][80] - 公司重视维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，建立了与股东沟通的有效渠道[77] - 公司董事、监事和高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历[85][86][87][88][89][90] 关联交易 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[160] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[161] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[162] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[163] 对外担保 - 公司为控股子公司提供担保，报告期末实际担保余额合计5.6亿元[172] - 公司报告期内对外担保实际发生额为144.85万元，报告期末实际对外担保余额为0[171,172] 股东情况 - 公司控股股东为新疆天山建材（集团）有限责任公司，为中央国有控股企业[183,184] - 公司实际控制人为中央国资管理机构[187][188] 审计情况 - 审计意见为标准的无保留意见[192] - 注册会计师为李旭和张震[192] - 审计报告签署日期为2024年04月25日[192] - 审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[192]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－018 新疆国统管道股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易事项 及项下借款履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）公司向控股股东申请2024年度新增借款额度 为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施， 保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山 建材（集团）有限责任公司（以下简称"天山建材集团"）申请 2024 年度新增借款总额度不超过人民币 20,000 万元，借款使用期 限为 1 年，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在不超过 使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实 际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构 发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率， 利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。 （二）以前年度公司与控股股东借款履行情况 公司于 2019 年度和 2023 年度分别向控股股东天山建材集团 申请借款 30, ...

新疆国统管道股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为健全和完善新疆国统管道股份有限公司（以下简称"股份公司"） 股东回报及分红制度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和精神要 求，股份公司董事会结合自身的实际情况以及《公司章程》的有关规 定，制定《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》（以下简 称"规划"），具体内容如下： 第一条 规划制定的考虑因素 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，区分情形并按照股份公司章程规定的程序，提出差异化的现金分 红政策； （三）本规划应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》 有关利润分配的规定； （四）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 事的意见。 第三条 股份公司 2024-2026 年的具体股东回报规划 股份公司着眼于长远和可持续发展目标，在综合分析股份公司经 营发展 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－011 一、8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更董事会 战略委员会名称的议案》； 全体董事一致同意将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与 ESG 委员会"。 二、8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆 国统管道股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》； 三、8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆 国统管道股份有限公司产学研合作管理办法〉的议案》； 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十三次临时会议通知于2024年3月20日以电子邮件送达，并于 2024年3月25日15:30召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为： 姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀 娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行， 由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员 ...

新疆国统管道股份有限公司 外部技术专家库管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范和有效管理新疆国统管道股份有限 公司（以下简称"股份公司"）外部技术专家库，提高技术创 新能力和竞争力，结合股份公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用股份公司、股份公司下属各子分公司。 股份公司下属各子分公司以下统称"所属各单位"。 第三条 外部技术专家库是企业提高技术创新能力和竞争 力的重要手段。通过规范招募、管理流程、保护知识产权和商 业机密，建立激励及退出机制，有效管理外部技术专家库，将 为股份公司带来更多的专业知识和技术支持，促进股份公司的 可持续发展。 第二章 目的与原则 第四条 目的：外部技术专家库的建设旨在通过引入外部 专家的力量，弥补股份公司内部技术人才的不足，推动技术创 新和发展。通过与外部专家合作，股份公司可以获取到前沿的 技术信息和行业动态，提高自身的技术水平，促进技术创新和 产品优化。 第五条 原则 （一）公平公正原则：建立公开透明的专家招募和评价机 制，确保专家的选择和使用公平公正。 （二）专业能力原则：选择具备相关领域专业知识和经验 的专家，确保他们能够为股份公司提供准确、有效的技术咨询 和支 ...