公司融资活动 - 公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过以自有资产抵押向银行申请贷款的议案 [2]

股东大会召集情况 - 股东大会由第八届董事会召集 现场会议于2025年9月4日15:00在合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室召开[1][2] - 召集人资格和召集召开程序符合法律法规及公司章程规定[2] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及代表共302人 代表股份总数482,978,180股 占公司有表决权股份总数的60.1249%[2] - 现场投票股东及代表2人 代表股份476,701,159股 占比59.3435% 网络投票股东300人 代表股份6,277,021股 占比0.7814%[2] - 参会人员包括公司董事、监事、部分高级管理人员及律师事务所代表[2] 会议审议提案 - 唯一审议提案为《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》由第八届董事会提出[3] - 提案与会议通知同步公告 未出现临时提案 提案人资格及提案程序符合规定[3] 表决程序与结果 - 采用现场书面记名投票与网络投票相结合方式表决 由股东代表、监事及律师共同完成票数统计[3][4] - 议案获得通过 同意票480,434,560股 占出席会议有效表决权股份总数的99.4733%[4] - 中小股东投票结果：同意3,733,401股（59.4773%） 反对2,480,420股 弃权63,200股[4] - 表决程序及结果符合法律法规与公司章程规定 决议合法有效[3][4] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合法律法规与公司章程要求[4] - 股东大会通过决议具有合法有效性[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月4日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表302名，代表股份482,978,180股，占比60.1249%[4] 议案表决情况 - 《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意480,434,560股，占比99.4733%[6] - 中小股东同意3,733,401股，占比59.4773%[6]

股东大会信息 - 公司于2025年8月20日披露召开2025年第二次临时股东大会通知，9月4日15:00现场会议召开[5] - 出席会议股东及代表302人，代表股份482,978,180股，占比60.1249%[6] 议案表决情况 - 审议《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》[8] - 议案表决同意480,434,560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4733%[9] - 中小股东投票同意3,733,401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.4773%[10]

土地获取 - 公司全资子公司徽琥置业通过竞拍取得合肥市包河区BH202522号地块 土地使用权出让金额7.08亿元 [1] - 公司全资子公司徽琥置业通过竞拍取得合肥市包河区BH202523号地块 土地使用权出让金额5.16亿元 [1] - 土地获取总金额达12.24亿元 通过合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动完成 [1]

公司土地获取 - 全资子公司徽琥置业通过竞拍取得合肥市包河区BH202522号地块和BH202523号地块 [1] - 土地出让活动由合肥市自然资源和规划局组织 于2025年8月29日完成交易 [1] 交易执行主体 - 交易主体为公司全资控股的合肥徽琥置业有限公司 [1] - 交易方式为公开竞拍形式参与土地使用权出让 [1]

根据上述决议，公司全资子公司合肥徽琥置业有限公司（以下简称"徽琥置 业"）于 2025 年 8 月 29 日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出 让活动，通过竞拍方式取得合肥市包河区 BH202522 号地块和合肥市包河区 BH202523 号地块。具体情况如下： 1、合肥市包河区 BH202522 号地块 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025068 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 26 日 15 时在公司 十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通 过了《关于全资子公司参与合肥市包河区 BH202522 号地块竞买的议案》和《关 于全资子公司参与合肥市包河区 BH202523 号地块竞买的议案》。 该地块位于合肥市包河区乌鲁木齐路以南、纬一路以西，面积为 39.7 ...

募集资金基本情况 - 2020年7月通过非公开发行A股募集资金总额999,999,996.91元 扣除发行费用15,000,000元后实际募集资金984,999,996.91元[1] - 发行价格每股9.01元 发行数量110,987,791股 资金于2020年7月到账并经容诚会计师事务所验资[1] 募集资金使用及结余 - 2025年1-6月直接投入募集资金项目811.20万元[2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金93,594.77万元 募集资金余额4,905.23万元[2] - 专户累计利息净收入1,859.88万元 专户总余额6,765.11万元[2] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理办法》实行专户存储与专项使用管理[3] - 2020年8月与渤海银行合肥分行等机构签署四方监管协议 开设专项账户2003000243000789[3] - 同期与工商银行望江路支行签署协议 开设账户1302010519200666666[4] - 与工商银行银河支行签署协议 开设账户1302015419200888883[5] - 与中国银行马鞍山南路支行签署协议 开设账户179757552310[5] - 与浦发银行四牌楼支行签署协议 开设账户58050078801500001060[6] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日实际投入项目资金93,594.77万元 具体项目投入及效益详见附表[7] 募集资金变更情况 - 募集资金投资项目未发生变更[8] - 未发生对外转让或置换情况[8] 信息披露与合规 - 募集资金使用符合法律法规要求 披露及时且无违规情形[9] - 第八届董事会第二十次会议全票通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告[15][16] - 第八届监事会第十七次会议全票通过半年度报告及募集资金专项报告[17][18] 公司治理与股东情况 - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[15] - 公司无优先股股东 存续债券情况需参见财务指标[15] - 截至2025年8月25日无需要披露的重要事项[15]

募集资金情况 - 2020年7月15日向16名特定投资者非公开发行A股110,987,791股，每股9.01元，应募集999,999,996.91元，实际募集984,999,996.91元[1] - 募集资金总额为98,500.00万元[17] 资金使用情况 - 2025年1 - 6月直接投入募集资金项目811.20万元[2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金93,594.77万元，余额4,905.23万元，专户利息净额1,859.88万元，专户余额合计6,765.11万元[2][3] 账户余额情况 - 截至2025年6月30日，渤海银行合肥分行账户余额973.30万元[5] - 工商银行合肥银河支行账户余额1,058.78万元[7] - 中国银行合肥马鞍山南路支行账户余额3,927.92万元[8] - 浦发银行合肥分行四牌楼支行账户余额805.10万元[10] 项目投资进度 - 立恒工业广场（D区）项目截至期末投资进度为93.32%[17] - 创智天地标准化厂房项目三期截至期末投资进度为86.08%[17] - 合肥智慧产业园B区项目截至期末投资进度为100.00%[17] - 环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇截至期末投资进度为100.33%[17] - 所有项目合计截至期末投资进度为95.02%[17] 其他 - 公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[12] - 公司使用募集资金无违规，及时披露使用情况[13] - 截至2020年9月8日，公司以自筹资金预先投入项目20,567.22万元[19] - 截至2025年6月30日，公司无累计募集资金暂时补充流动资金情况[19]

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计360.86亿元，较期初下降6.81%[3][4][5] - 合并流动资产合计322.71亿元，较期初下降7.62%[3] - 合并流动负债合计171.98亿元，较期初下降20.54%[4] - 合并非流动负债合计89.81亿元，较期初增长22.56%[4][5] - 母公司资产总计157.89亿元，较期初下降0.30%[8] - 母公司流动资产合计81.02亿元，较期初下降3.64%[7][8] - 母公司流动负债合计509.22亿元，较期初下降26.90%[8] 财务指标 - 2025年上半年营业总收入46.79883亿元，2024年上半年为13.53988亿元[11] - 2025年上半年净利润1.36014亿元，2024年上半年为0.43306亿元[12] - 2025年半年度流动负债合计57.30178亿元，2024年为76.18548亿元[9] - 2025年半年度非流动负债合计45.93511亿元，2024年为26.9亿元[9] - 2025年半年度负债合计103.23689亿元，2024年为103.08548亿元[9] - 2025年半年度所有者权益合计54.65274亿元，2024年为55.28085亿元[9] - 2025年母公司上半年营业收入1.04359亿元，2024年上半年为4.79999亿元[15] 现金流量 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -9.09106亿元，2024年上半年为 -5.23172亿元[18] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.36485亿元，2024年上半年为1.22407亿元[19] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.99136亿元，2024年上半年为0.77985亿元[19] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5.73485亿元，2024年上半年为 -3.22779亿元[19] - 2025年上半年期末现金及现金等价物余额为46.66994亿元，2024年上半年为34.22962亿元[19] 公司历史 - 2008年1月公司向社会公开发行人民币普通股2,670.00万股，注册资本由8,000.00万元变更为10,670.00万元[34] - 2008年5月公司增加注册资本5,335.00万元，变更后注册资本为16,005.00万元[34] - 2010年6月公司增加注册资本16,005.00万元，变更后的注册资本为32,010.00万元[35] - 2019年5月公司增加注册资本19,206.00万元，变更后的注册资本为51,216.00万元[35] - 2020年1月公司增加注册资本180,144,103元，变更后的注册资本为692,304,103元[35] - 2020年7月公司增加注册资本110,987,791元，变更后的注册资本为803,291,894元[36] 会计政策 - 重要的投资活动现金流量单项金额达到或超过合并收入总额的5%为重要性标准[46] - 非同一控制下企业合并中，购买日合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额确认为商誉，小于则复核后确认合并当期损益[48] - 为企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，作为合并对价发行证券的交易费用计入初始确认金额[51] - 控制需具备拥有对被投资方权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[52] - 母公司为投资性主体时，只为投资活动提供服务的子公司纳入合并范围，其他确认为金融资产[53] 资产核算 - 存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益[149] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[150] - 公司将满足条件的履行合同成本确认为合同履约成本资产，为取得合同的增量成本预期能收回的确认为合同取得成本资产[155][158] - 与合同成本有关的资产按相关商品或服务收入确认基础摊销，合同取得成本摊销期限未超一年的发生时计入当期损益[160] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资[161] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限35 - 50年，残值率3 - 5%，年折旧率1.90 - 2.77%[179] - 运输设备折旧年限5 - 8年，残值率3 - 5%，年折旧率11.88 - 19.40%[179] - 其他设备折旧年限3 - 5年，残值率3 - 5%，年折旧率19.00 - 32.33%[179] - 计算机软件预计使用寿命3 - 5年[187] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[184] 资产减值 - 公司在资产负债表日判断资产是否减值，部分资产每年都进行减值测试[192] - 可收回金额取资产公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[192] - 商誉减值测试时先对不含商誉的资产组测试，再对含商誉的测试[194] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[195] - 长期待摊费用核算分摊期限一年以上费用，在受益期内平均摊销[196] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等，按流动性列示于资产负债表[197] - 公司在职工服务期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益[198]