公司基本信息 - 公司股票代码为002227，股票简称为奥特迅[7] - 公司注册地址为深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦[7] - 公司主要财务指标包括股票简称、股票代码、注册地址等信息[7] - 公司网址为http://www.atc-a.com，电子信箱为atczq@atc-a.com[8] - 公司联系人为吴云虹，联系电话为0755-26520515[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张朝铖、郑涵[9] - 公司统一社会信用代码为91440300618932504U[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为354,672,539.84元，较上年增长13.71%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-43,054,471.41元，较上年减少7.20%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,337,617.88元，较上年大幅增长91.99%[10] - 公司2023年末总资产为1,541,404,330.29元，较上年末减少1.30%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,057,053,802.00元，较上年末减少3.92%[10] 业务发展情况 - 公司累计实现交付工业电源达50,000多套设备，产品广泛应用于电网、石油化工、轨道交通等领域[22] - 公司开发的电动汽车充电设备已广泛应用于全国各类电动汽车充电站，总装机功率超过300MW[23] - 公司具备提供从城市级充电网络整体规划及充电站投资/设计/建设/设备供应/运营管理/运维服务的“一站式”技术服务商[24] - 公司研制的功率范围覆盖30kW~3.4MW的储能变流器（PCS），广泛应用于智能微网和发电、输电、变电、配电和用电各个环节的储能系统[26] 市场趋势 - 2023年全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.10%[17] - 2023年全国新注册登记新能源汽车519.8万辆，同比增长40%[18] - 中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，同比增长45%[20] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括以迎势而上、锻铸核心、行稳致远为战略方针，聚焦核心技术研发、产品打造和人才培养，不断补齐自身短板，夯实发展基础[89] 公司治理及股东情况 - 公司年度股东大会和临时股东大会情况详见《2022年年度股东大会决议公告》和《2023年第一次临时股东大会决议公告》[103] - 公司董事、监事和高级管理人员情况包括董事长、董事、独立董事、监事会主席等[104] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事、副总裁等[106] - 公司总裁廖晓霞女士现任，年度税前报酬总额为100万元[113] - 公司财务总监石会峰先生现任，领取报酬津贴[112] 关联交易及股东情况 - 公司报告期内与关联方的日常关联交易涉及采购、工程设计服务、房屋租赁等多个方面，总金额约为2964.09万元[151] - 公司股东结构发生变动，有限售条件股份变动前后数量和比例有所变化[171] - 公司高管锁定股解除限售情况，包括廖晓霞、黄昌礼、吴云虹、李志刚等[174]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事石会峰、张大志、刘宇独立性进行评估[2] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[2] - 独立董事符合法规对独立性的要求[2] 信息发布 - 专项意见发布时间为2024年4月16日[3]

人员变动 - 刘宇自2023年12月21日起担任公司独立董事[2] - 2023年公司续聘廖晓霞为总裁等，聘任麦炜杰为副总裁[11] 履职情况 - 2023年12月21 - 31日，刘宇现场出席董事会和股东大会各1次[5] - 2023年度审计等委员会未召开会议[6] 其他情况 - 2023年度未发生独立董事相关提议情况[12]

募集资金情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募集资金359,699,939.40元，净额352,619,491.10元于2021年11月30日到位[1] - 募集资金总额为35,261.95万元[20] - 本年度投入募集资金为5,344.09万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[20] - 已累计投入募集资金总额为25,421.87万元[20] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入10,591.06万元，充电站项目投入14,830.81万元，利息净额736.43万元，期末余额10,576.51万元[3] - 2022年同意置换预先投入募投项目自筹资金3,490.64万元和发行费用自筹资金160万元[8] - 2023年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 2023年4月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理[11] - 2023年度不存在募集资金投资项目节余资金[12] 项目进度 - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目承诺投资总额24,683.95万元，截至期末累计投入金额14,830.81万元，进度60.09%[20] - 补充流动资金承诺投资总额10,578万元，截至期末累计投入金额10,591.06万元，进度100%[20] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目未达计划进度，计划完成时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日[21] 其他情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目的实施地点、主体和方式[7] - 本次募集资金不存在超募情况[13] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金全存于专用账户[14] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 公司于2023年12月21日审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将相关项目建设期延长至2024年12月31日[22]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-43054471.41元[1] - 2023年母公司净利润4100149.67元[1] - 截至2023年末母公司未分配利润231457585.22元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需股东大会审议[1] - 未分配利润用于经营发展[4]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入35467.25万元[7] - 本期营业总收入3.5467253984亿元，上期为3.1191835319亿元，增加约13.7%[23] - 本期净利润为 - 4361.163623万元，上期为 - 4046.353342万元，亏损增加约7.78%[23] - 基本每股收益为 - 0.1737元，上期为 - 0.1621元，亏损幅度加大[23] - 稀释每股收益为 - 0.1737元，上期为 - 0.1621元，亏损幅度加大[23] - 本期营业收入347,364,132.33元，上期为260,601,644.62元[43] - 本期营业成本247,840,100.96元，上期为202,568,131.40元[43] - 本期营业利润6,952,616.32元，上期亏损33,979,122.95元[43] - 本期净利润4,100,149.67元，上期亏损34,031,331.61元[43] 资产负债 - 期末流动资产合计5.6439819676亿元，上期期末为6.2988730469亿元，减少约10.4%[17] - 期末非流动资产合计9.7700613353亿元，上期期末为9.3179712107亿元，增加约4.85%[17] - 期末资产总计15.4140433029亿元，上期期末为15.6168442576亿元，减少约1.3%[17] - 期末流动负债合计2.8173194681亿元，上期期末为2.2812752876亿元，增加约23.5%[20] - 期末非流动负债合计2.0109200111亿元，上期期末为2.3281009178亿元，减少约13.6%[20] - 期末负债合计4.8282394792亿元，上期期末为4.6093762054亿元，增加约4.75%[20] - 股东权益合计上年年末为1,100,746,805.22元，本年年末为1,058,580,382.37元，同比下降约3.83%[29] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为462,879,091.13元，上期为419,085,748.51元，同比增长约10.45%[26] - 经营活动现金流出小计本期为466,216,709.01元，上期为460,754,530.02元，同比增长约1.18%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,337,617.88元，上期为 - 41,668,781.51元，亏损大幅收窄[26] - 投资活动现金流入小计本期为18,616,220.00元，上期为497,456,278.92元，同比下降约96.26%[26] - 投资活动现金流出小计本期为26,366,672.20元，上期为319,643,654.16元，同比下降约91.75%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,750,452.20元，上期为177,812,624.76元，由盈转亏[26] - 筹资活动现金流入小计本期为91,274,597.31元，上期为59,435,582.90元，同比增长约53.57%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为129,322,886.51元，上期为155,050,403.25元，同比下降约16.60%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,048,289.20元，上期为 - 95,614,820.35元，亏损收窄[26] 其他 - 公司涉及电力设备销售和电动车充电业务[7] - 公司累计发行股本总数24,780.62万股[54] - 公司本期纳入合并范围的子公司共30户，较上期增加1户、减少1户[56] - 本财务报表于2024年4月15日经公司董事会批准报出[58] - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计对收入确认实施多项审计程序，认为公司收入确认会计处理符合准则要求[7][8] - 公司管理层负责编制财报、评估持续经营能力等[10] - 公司治理层负责监督财务报告过程[11]

公司治理 - 2023年12月21日公司董事会换届，郭万达不再担任独立董事[4][17] - 2023年独立董事应出席董事会4次、股东大会2次，均现场出席[4] - 2023年独立董事参加1次战略委员会会议，召集1次提名委员会会议[5] 合规运营 - 2023年公司关联交易议案经独立董事审查后提交审议并披露[9] - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，4月26日续聘大华[12] 特殊情况 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[15]

业绩影响 - 2023年末计提资产减值准备8,881,592.81元，使净利润和股东权益均减少7,539,801.77元[2][3] - 2023年冲回合同资产减值准备374,908.68元，坏账和应收账款坏账准备冲回0元[3][4] 决策情况 - 2024年4月15日会议通过计提及冲回资产减值准备议案，无需股东大会审议[1][5] - 董事会、监事会、审计委员会均同意该事项[7][8][9] 计提明细 - 坏账准备计提560,792.29元，存货跌价准备计提8,695,709.20元[2]

募资情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] 募投项目变更 - 原募投项目拟投80,000万元，2021年12月17日变更拟投入金额[2] 项目延期 - 2023年4月24日同意项目建设期延至2023年12月31日[3] - 2023年12月21日同意项目建设期延至2024年12月31日[4] 子公司资金使用变更 - 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司募资使用从4,833.95万元变为6,176.53万元[6] - 上海奥瀚新能源科技有限公司募资使用从2,000.00万元变为533.11万元[6] - 广州奥特迅科技有限公司募资使用从2,600.00万元变为4,066.89万元[6] - 西安奥特迅能源服务有限公司募资使用从1,000.00万元变为0[7] 项目实施变更 - 2024年4月15日董事会同意变更项目实施地点、主体及对全资子公司增资[11] - 2024年4月15日监事会同意变更项目实施地点、主体[12]

融资情况 - 向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募集资金及不超2亿自有资金现金管理[4] - 投资产品需安全、保本、流动性好且期限不超12个月[4] - 授权董事长决策，财务部门实施[5] 风险与措施 - 现金管理有市场、收益、操作风险，采取风控措施[7]