融资情况 - 向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募集资金及不超2亿自有资金现金管理[4] - 投资产品需安全、保本、流动性好且期限不超12个月[4] - 授权董事长决策，财务部门实施[5] 风险与措施 - 现金管理有市场、收益、操作风险，采取风控措施[7]

财务报告内控审计 - 审计深圳奥特迅电力设备股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 奥特迅公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-43054471.41元[1] - 2023年母公司净利润4100149.67元[1] - 截至2023年末母公司未分配利润231457585.22元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需股东大会审议[1] - 未分配利润用于经营发展[4]

人事变动 - 石会峰自2023年12月21日起担任公司独立董事[2] - 2023年公司续聘廖晓霞为总裁等，聘任麦炜杰为副总裁[10] 履职情况 - 2023年12月21 - 31日，石会峰现场出席董事会和股东大会各1次[3][4] - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[11][12] 委员会情况 - 石会峰担任多委员会委员，2023年度各委员会未开会[5]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入35467.25万元[7] - 本期营业总收入3.5467253984亿元，上期为3.1191835319亿元，增加约13.7%[23] - 本期净利润为 - 4361.163623万元，上期为 - 4046.353342万元，亏损增加约7.78%[23] - 基本每股收益为 - 0.1737元，上期为 - 0.1621元，亏损幅度加大[23] - 稀释每股收益为 - 0.1737元，上期为 - 0.1621元，亏损幅度加大[23] - 本期营业收入347,364,132.33元，上期为260,601,644.62元[43] - 本期营业成本247,840,100.96元，上期为202,568,131.40元[43] - 本期营业利润6,952,616.32元，上期亏损33,979,122.95元[43] - 本期净利润4,100,149.67元，上期亏损34,031,331.61元[43] 资产负债 - 期末流动资产合计5.6439819676亿元，上期期末为6.2988730469亿元，减少约10.4%[17] - 期末非流动资产合计9.7700613353亿元，上期期末为9.3179712107亿元，增加约4.85%[17] - 期末资产总计15.4140433029亿元，上期期末为15.6168442576亿元，减少约1.3%[17] - 期末流动负债合计2.8173194681亿元，上期期末为2.2812752876亿元，增加约23.5%[20] - 期末非流动负债合计2.0109200111亿元，上期期末为2.3281009178亿元，减少约13.6%[20] - 期末负债合计4.8282394792亿元，上期期末为4.6093762054亿元，增加约4.75%[20] - 股东权益合计上年年末为1,100,746,805.22元，本年年末为1,058,580,382.37元，同比下降约3.83%[29] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为462,879,091.13元，上期为419,085,748.51元，同比增长约10.45%[26] - 经营活动现金流出小计本期为466,216,709.01元，上期为460,754,530.02元，同比增长约1.18%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,337,617.88元，上期为 - 41,668,781.51元，亏损大幅收窄[26] - 投资活动现金流入小计本期为18,616,220.00元，上期为497,456,278.92元，同比下降约96.26%[26] - 投资活动现金流出小计本期为26,366,672.20元，上期为319,643,654.16元，同比下降约91.75%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,750,452.20元，上期为177,812,624.76元，由盈转亏[26] - 筹资活动现金流入小计本期为91,274,597.31元，上期为59,435,582.90元，同比增长约53.57%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为129,322,886.51元，上期为155,050,403.25元，同比下降约16.60%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,048,289.20元，上期为 - 95,614,820.35元，亏损收窄[26] 其他 - 公司涉及电力设备销售和电动车充电业务[7] - 公司累计发行股本总数24,780.62万股[54] - 公司本期纳入合并范围的子公司共30户，较上期增加1户、减少1户[56] - 本财务报表于2024年4月15日经公司董事会批准报出[58] - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计对收入确认实施多项审计程序，认为公司收入确认会计处理符合准则要求[7][8] - 公司管理层负责编制财报、评估持续经营能力等[10] - 公司治理层负责监督财务报告过程[11]

融资情况 - 向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元[1] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募资及不超2亿自有资金现金管理[3][4][10][11][12][13] - 期限12个月，额度内可滚动使用[4][11] - 产品需安全保本、流动性好、期限不超12个月[4] - 授权董事长决策，财务部实施并建台账[5]

董事会换届 - 2023年12月21日公司董事会换届，李立不再担任独立董事[3][18] - 2023年12月5日审议通过换届选举第六届董事会相关议案[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会4次、股东大会2次[6] - 2023年召集1次薪酬与考核委员会会议等[5] - 2023年独立董事履职积极，维护公司和股东权益[17] 公司事务 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年未更换会计师事务所，续聘大华[13] - 2023年关联交易议案经审查后审议通过并披露[11]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华事务所有合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计决策流程 - 2023年4月24日，公司审议通过续聘大华事务所为2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月18日，该议案经2022年度股东大会审议通过[2] 审计工作情况 - 大华事务所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月12日，公司审议通过2023年度财务报告等议案[6] 审计沟通监督 - 审计委员会核查评价大华事务所资质能力，与审计人员沟通审计情况[5] - 审计中董事会审计委员会与审计会计师充分沟通交流[6] - 公司审计委员会督促事务所出具审计报告，认为其完成工作且行为规范[7]

业绩总结 - 2023年度累计营收354,672,539.84元，较上年同期增加13.71%[5] - 2023年营业利润-44,848,381.39元，归母净利润-43,054,471.41元，基本每股收益-0.1737元[5] - 2023年末总资产1,541,404,330.29元，归母所有者权益合计1,057,053,802.00元[5] - 2023年母公司净利润4,100,149.67元，年末未分配利润231,457,585.22元[6] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[6] 授信申请 - 公司拟申请不超4.50亿元综合授信额度，期限一年[14] 会议与议案 - 第六届董事会第二次会议7董事全出席[2] - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案7票全通过[2][4][5][6][8][10][13][14][15] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》4票通过[12] - 独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[3] - 使用闲置资金现金管理等多项议案7票通过[16][17][18] - 修订《独立董事工作制度（2024年4月）》议案待股东大会审议[17] - 提请召开2023年年度股东大会议案通过，会议于2024年5月9日15:00召开[20]

募集资金情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募集资金359,699,939.40元，净额352,619,491.10元于2021年11月30日到位[1] - 募集资金总额为35,261.95万元[20] - 本年度投入募集资金为5,344.09万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[20] - 已累计投入募集资金总额为25,421.87万元[20] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入10,591.06万元，充电站项目投入14,830.81万元，利息净额736.43万元，期末余额10,576.51万元[3] - 2022年同意置换预先投入募投项目自筹资金3,490.64万元和发行费用自筹资金160万元[8] - 2023年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 2023年4月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理[11] - 2023年度不存在募集资金投资项目节余资金[12] 项目进度 - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目承诺投资总额24,683.95万元，截至期末累计投入金额14,830.81万元，进度60.09%[20] - 补充流动资金承诺投资总额10,578万元，截至期末累计投入金额10,591.06万元，进度100%[20] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目未达计划进度，计划完成时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日[21] 其他情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目的实施地点、主体和方式[7] - 本次募集资金不存在超募情况[13] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金全存于专用账户[14] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 公司于2023年12月21日审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将相关项目建设期延长至2024年12月31日[22]