担保额度 - 本次新增担保额度为12.8亿元，资产负债率低于70%子公司新增不超10.8亿，高于70%子公司新增不超2亿[2][3] - 已向部分子公司提供不超59亿元担保，12亿元即将到期，拟续期并新增0.8亿担保额度[2] - 为上海宝丰、Fine Organics、联化昂健分别提供不超0.8亿、2亿、10亿元融资担保[4] - 截至公告披露日，对合并报表范围内子公司担保额度总金额不超59亿元，占最近一期经审计净资产91.59%[17] - 截止2024年9月30日，对合并报表范围内子公司担保余额为10.457137亿元，占最近一期经审计净资产16.23%[17] - 本次担保事项通过后，对合并报表范围内子公司担保额度总金额不超59.8亿元，占最近一期经审计净资产92.83%[17] - 对合并报表外范围公司提供担保额度总金额6亿元，占最近一期经审计净资产9.31%[17] 子公司数据 - 上海宝丰注册资本1.4129842亿元，公司直接及间接合计持股83.51%，最近一期资产负债率53.95%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例1.25%[6] - 2024年9月30日上海宝丰资产总额6.671809亿元，负债总额3.599245亿元，净资产3.072564亿元，1 - 9月营业收入3.693419亿元，净利润0.392393亿元[9] - Fine Organics公司间接持股100%，最近一期资产负债率140.27%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例3.13%[6] - 2024年9月30日Fine Organics资产总额2.223419万英镑，负债总额3.118689万英镑，净资产 - 0.89527万英镑，1 - 9月营业收入0.684806万英镑，净利润 - 0.113265万英镑[11] - 联化昂健注册资本1.9536766亿元，公司直接持股83.17%，最近一期资产负债率37.40%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例15.67%[6] - 2024年9月30日联化昂健资产总额28.432772亿元，负债总额10.635216亿元，净资产17.797556亿元，1 - 9月营业收入12.126309亿元，净利润2.322501亿元[13] 其他要点 - 为联化昂健、上海宝丰提供担保时豁免少数股东反担保义务[14] - 联化昂健、上海宝丰增资扩股出于员工激励目的[16] - 公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[17]

会议信息 - 联化科技第八届董事会第二十次会议通知于2024年11月18日发出，11月22日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》4票同意，3名董事回避表决[1] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意通过[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月9日15时[2] - 网络投票时间为12月9日[2] - 股权登记日为2024年12月2日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月3日9:00－11:00，14:00－16:00[7] - 异地股东须在2024年12月3日16:00前通过信函或传真登记[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[13] - 网络投票代码为"362250"，简称为"联化投票"[11] 审议议案 - 审议《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》[4] 会议召集 - 会议由公司第八届董事会第二十次会议决议提请召开[2]

回购情况 - 拟回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元[3] - 2024年1月30日首次回购1,863,597股，成交12,369,679.08元[4] - 截至2024年1月31日回购11,913,139股，用资79,815,376.82元[5] 注销情况 - 2024年11月8日注销11,913,139股，占注销前总股本1.29%[2] - 注销后总股本由923,246,256股减至911,333,117股[7] 股份变动 - 有限售条件股份变动后占比0.53%[7] - 无限售条件股份变动后906,534,156股，占比99.47%[8] 后续安排 - 注销完成后修改章程并办理工商变更登记[9]

营业收入与净利润相关数据 - 本报告期营业收入13.81亿元，同比增长2.06%；年初至报告期末43.59亿元，同比下降13.14%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1834.80万元，同比增长118.36%；年初至报告期末3250.38万元，同比增长143.13%[3] - 公司2024年第三季度营业利润为1.43亿元，上年同期为713.54万元[12] - 公司2024年第三季度净利润为7678.96万元，上年同期净亏损5027.09万元[12] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为3250.38万元，上年同期净亏损7536.72万元[12] - 营业总收入43.59亿元，较上期50.18亿元有所下降[11] 每股收益相关数据 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，同比增长118.47%；年初至报告期末0.04元/股，同比增长150.00%[3] - 基本每股收益2024年第三季度为0.04元，上年同期为 - 0.08元[13] 资产与权益相关数据 - 本报告期末总资产136.49亿元，较上年度末下降1.85%；归属于上市公司股东的所有者权益63.81亿元，较上年度末下降0.95%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计52.23亿元，较上期51.58亿元略有增长[10] - 非流动资产合计84.26亿元，较上期87.49亿元有所下降[10] - 资产总计136.49亿元，较上期139.07亿元略有减少[10] - 归属于母公司所有者权益合计63.81亿元，较上期64.42亿元略有减少[11] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计1241.53万元，年初至报告期期末1382.99万元[4] 部分资产项目变化数据 - 衍生金融资产本报告期73.86万元，较上年同期下降89.55%，主要因美元汇率波动对应衍生品波动[5] - 其他应收款本报告期7243.18万元，较上年同期增长45.55%，主要因政府收回土地使用权未收款增加[5] - 合同负债本报告期1.06亿元，较上年同期下降42.43%，主要因预收款结转收入且新增预收款减少[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,318,431,020.98元，期初余额为651,380,228.79元[9] - 2024年9月30日衍生金融资产期末余额为738,602.20元，期初余额为7,065,042.67元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额为1,062,277,491.92元，期初余额为1,113,422,910.64元[9] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为202,723,625.84元，期初余额为304,528,508.55元[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额为57,698,508.89元，期初余额为57,039,005.03元[9] 收益与收入项目变化数据 - 其他收益本报告期3140.91万元，较上年同期增长81.38%，主要因政府补助增加[5] - 营业外收入本报告期1267.31万元，较上年同期增长187.25%，主要因收到保险赔偿款增加[5] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数前10为32,199股，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 牟金香持股比例25.40%，持股数量234,535,853股[6] - 洪泽君持股比例4.97%，持股数量45,900,000股，参与融资融券信用交易担保证券账户持有45,900,000股[6] - 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金期初持股15,463,200股，占比1.67%，期初转融通出借股份536,800股，占比0.06%，期末持股16,000,000股，占比1.73%[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股896,900股，占比0.10%，期初转融通出借股份198,300股，占比0.02%，期末持股8,800,000股，占比0.95%[8] 负债相关数据 - 流动负债合计37.29亿元，较上期36.59亿元有所增加[11] - 非流动负债合计31.40亿元，较上期34.90亿元有所下降[11] - 负债合计68.69亿元，较上期71.49亿元有所减少[11] - 一年内到期的非流动负债为9.49亿元，较上期4.39亿元大幅增加[11] 综合收益相关数据 - 公司2024年第三季度综合收益总额为6590.15万元，上年同期为 - 4401.17万元[13] 经营活动现金流量相关数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年年初到报告期末为44.69亿元，上年同期为54.10亿元[14] - 收到的税费返还2024年年初到报告期末为2.32亿元，上年同期为3.48亿元[14] - 经营活动现金流入小计2024年年初到报告期末为47.64亿元，上年同期为61.82亿元[14] - 经营活动现金流出小计2024年年初到报告期末为38.41亿元，上年同期为53.29亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额2024年年初到报告期末为9.23亿元，上年同期为8.53亿元[14] 投资活动现金流量相关数据 - 2024年第三季度投资活动现金流入小计437.3万美元，上年同期为1023.36万美元[15] - 2024年第三季度购建固定资产等支付现金4.2381亿美元，上年同期为7.3965亿美元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计4.7919亿美元，上年同期为9.3966亿美元[15] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.7482亿美元，上年同期为 -9.2943亿美元[15] 筹资活动现金流量相关数据 - 2024年第三季度吸收投资收到现金3760.85万美元[15] - 2024年第三季度取得借款收到现金17.095亿美元，上年同期为26.669亿美元[15] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计17.874亿美元，上年同期为26.946亿美元[15] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计17.138亿美元，上年同期为23.948亿美元[15] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7352.41万美元，上年同期为2.9979亿美元[15] 现金及现金等价物净增加额数据 - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为5.0938亿美元，上年同期为2.3642亿美元[15] 营业成本数据 - 营业总成本42.19亿元，较上期49.08亿元有所下降[11]

参会股东情况 - 出席现场会议股东2名，代表股份4,721,070股，占比0.5180%[3] - 参加网络投票股东257名，代表股份243,267,583股，占比26.6936%[3] - 参加现场与网络投票股东259名，代表股份247,988,653股，占比27.2116%[3] - 参加表决中小股东256人，代表股份8,731,730股，占比0.9581%[3] 议案表决结果 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，全体股东同意票247,630,753股，占比99.8557%[6] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，中小股东同意票8,373,830股，占比95.9012%[6] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，全体股东同意票247,417,253股，占比99.7696%[7] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，中小股东同意票8,160,330股，占比93.4561%[7] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[8]

业绩总结 - 2024年1月31日公司完成回购，累计回购11,913,139股，占总股本1.29%，成交总金额79,815,376.82元[1] 未来展望 - 公司拟将2024年回购股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 注销后公司注册资本将由923,246,256元减至911,333,117元[2] - 注销后公司总股本将由923,246,256股减至911,333,117股[2] - 债权人自公告日起四十五日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3]

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-790 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...

章 程 联化科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股 东 | 5 | | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 控股股东及实际控制人 | | 7 | | 第三节 关联交易 | | 8 | | 第五章 股东大会 9 | | | | 第一节 一般规定 | | 9 | | 第二节 股东大会的召集 | | 11 | | 第三节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第四节 股东大会的召开 | | 13 | | 第五节 股东大会的表决程序 | | 15 | | 第六节 股东大会决议 | | 16 | | 第七节 股东大会会议记录 | | 17 | | 第八节 董事、监事选举程序 | | 18 | | 第九节 股东大会对董事会的授权 | | 20 | | 第六章 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董 事 | ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-043 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于2024年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月14日在联化科技会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和 主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变 更回购股份用途并注销的议案》。 二〇二四年十月十五日 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于减 少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 ...