行业背景与核心驱动 - 存储芯片行业进入超级周期，行业景气度提升，原厂扩产与技术升级需求持续释放 [1][3][9] - 存储芯片出现涨价潮，呈现量价齐升态势，带动全产业链受益 [2][5][13] - AI服务器与高端PC需求爆发，消费电子需求复苏，共同驱动存储需求增长 [4][5][8] - 国产替代进程加速，国内存储企业扩产与技术迭代，带来产能转移与供应链本土化需求 [1][2][5] 半导体设备 - 北方华创作为国内半导体设备绝对龙头，主营业务覆盖刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机等全品类核心制程设备，为长江存储、长鑫科技等头部企业提供设备支撑，深度适配3D NAND、HBM等先进制程需求 [1][30] - 中微公司是刻蚀设备核心供应商，其5nm刻蚀机已进入存储厂供应链，存储芯片向3D NAND、HBM升级将持续拉动其高端设备需求 [3][31] - 拓荆科技是国内薄膜沉积设备龙头，其PECVD、ALD等设备已进入头部存储厂供应链，存储厂扩产与3D NAND技术升级将直接带动其设备订单增长 [10][39] - 盛美上海是国内半导体清洗设备龙头，其单片式清洗设备已进入头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进制程升级将带动其清洗设备需求增长 [12][41] - 华海清科是国内半导体化学机械抛光设备龙头，其CMP设备已进入头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进制程升级将直接带动其CMP设备需求增长 [25][55] - 长川科技是国内半导体测试设备龙头，测试设备已进入国内头部存储厂供应链，存储厂扩产与技术升级将带动其测试设备需求增长，在DDR5、HBM等高端存储测试技术领域有突破 [14][43] - 中科飞测是国内半导体检测设备龙头，检测设备已进入国内头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进制程升级将带动其检测设备需求增长，在3D NAND检测技术领域有突破 [24][54] - 屹唐股份是国内半导体设备核心企业，其薄膜沉积设备、快速热处理设备等已进入国内头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进制程升级将带动其设备订单增长 [18][48] - 晶盛机电是国内半导体硅片设备龙头，其单晶炉、抛光设备等是存储芯片硅片制造的核心设备，存储厂扩产与硅片需求增长将带动其设备订单增长 [19][49] - 迈为股份是国内半导体设备核心企业，其存储芯片相关设备已进入国内头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进封装需求增长将带动其设备订单增长，在HBM封装设备领域有技术突破 [11][40] 芯片制造与代工 - 华虹公司是国内特色工艺制造龙头，具备成熟的存储芯片代工能力，聚焦NOR Flash、eMMC、SPI NAND等存储品类，在存储涨价潮下其代工订单量价齐升 [2][31] - 西安奕材是国内半导体材料核心企业，主营业务为半导体硅基材料，是存储芯片制造的核心上游材料，存储厂扩产与技术升级将直接带动其硅基材料需求增长 [9][37] - 沪硅产业是国内半导体硅片龙头企业，硅片产品是存储芯片制造的核心上游材料，存储厂扩产与先进制程升级将直接带动其硅片需求增长，在300mm大硅片领域有技术突破 [21][51] 芯片设计与IDM - 兆易创新是国内存储芯片设计龙头，以NOR Flash为核心业务，同时布局NAND Flash、DRAM等品类，其NOR Flash产品市占率位居全球前列，在存储涨价周期中产品量价齐升 [5][33] - 澜起科技是全球内存接口芯片龙头，主营业务为内存接口芯片、内存模组配套芯片及DDR5相关产品，在DDR5接口芯片市场占据全球领先份额，AI服务器与高端PC需求爆发将带动其DDR5接口芯片销量增长 [4][33] - 佰维存储是国内存储芯片设计与模组龙头，专注于存储芯片设计与模组制造，产品涵盖消费级、工业级存储模组，消费电子需求复苏与AI终端爆发将直接带动其存储产品销量增长 [15][44] - 华润微是国内功率半导体与存储芯片龙头，存储芯片业务聚焦NOR Flash、eMMC等品类，同时具备晶圆制造与封装能力，消费电子需求复苏与工业控制需求增长将带动其存储产品销量增长 [16][46] - 紫光国微是国内安全芯片与存储芯片龙头，存储芯片业务聚焦eMMC、UFS等品类，消费电子需求复苏与安全存储需求增长将直接带动其存储产品销量增长 [22][52] - 复旦微电是国内FPGA与存储芯片龙头，存储芯片业务涵盖NOR Flash、SRAM等品类，工业控制需求增长与国产替代加速将直接带动其存储产品销量增长 [23][53] - 北京君正是国内存储芯片与处理器龙头，存储芯片业务聚焦NOR Flash、SRAM等品类，消费电子需求复苏与AI终端爆发将直接带动其存储产品销量增长 [27][56] - 德明利是国内存储模组与芯片设计龙头，专注于存储模组制造与芯片设计，消费电子需求复苏与车规级存储需求增长将直接带动其存储产品销量增长 [29][58] 封装、测试与材料 - 长电科技是国内封测龙头企业，存储芯片封测业务涵盖DRAM、NAND Flash等品类，存储芯片量价齐升将直接带动其封测订单增长，在先进封装领域有技术突破以适配HBM等高端存储芯片封装需求 [13][42] - 通富微电是国内封测核心企业，存储芯片封测业务涵盖DRAM、NAND Flash等品类，存储芯片量价齐升将直接带动其封测订单增长，在先进封装领域有技术突破以适配HBM等高端存储芯片封装需求 [17][47] - 生益科技是国内覆铜板龙头企业，其覆铜板产品是存储芯片封装基板的核心原材料，存储厂扩产与封装需求增长将直接带动其覆铜板产品销量提升，在高频高速覆铜板领域有技术突破 [6][34] PCB与模组 - 深南电路是国内印制电路板龙头，其高端PCB产品是存储服务器、存储模组的核心载体，AI服务器需求爆发与存储厂扩产将直接带动其高端PCB订单增长 [7][35] - 江波龙是国内存储模组龙头企业，专注于存储模组的研发与制造，产品涵盖消费级、工业级、车规级存储模组，消费电子需求复苏与AI终端爆发将直接带动其存储模组销量增长 [8][36] - 协创数据是国内存储模组与智能终端龙头，存储模组产品涵盖消费级、工业级存储，消费电子需求复苏与AI终端爆发将直接带动其存储模组销量增长 [19][50] 分销与解决方案 - 香农芯创是国内存储芯片分销与解决方案龙头，专注于存储芯片分销与技术服务，存储芯片量价齐升将直接带动其分销业务收入增长 [20][51] - 大华股份是国内安防与存储解决方案龙头，存储业务涵盖监控存储、企业级存储等品类，安防需求复苏与AI算力升级将直接带动其存储产品销量增长 [28][57]

主力资金流入前20名股票概览 - 截至2月3日收盘，主力资金流入前20的股票合计流入金额巨大，其中航天发展以20.31亿元居首，华胜天成以16.98亿元次之，贵州茅台以12.12亿元位列第三 [1] - 资金流入榜中，通信设备行业公司表现突出，包括航天发展(20.31亿元)、信维通信(10.87亿元)、通宇通讯(10.59亿元)、永鼎股份(9.06亿元)和天孚通信(6.10亿元) [1][2][3] - 互联网服务、船舶制造、通用设备等行业也有多只股票获得主力资金青睐，如华胜天成(16.98亿元)、岩山科技(8.63亿元)、海兰信(10.38亿元)、中国船舶(5.94亿元)、巨力索具(6.95亿元) [1][2][3] 通信设备行业 - 航天发展主力资金流入20.31亿元，股价涨跌幅为9.99% [2] - 信维通信主力资金流入10.87亿元，股价涨跌幅为13.12% [2] - 通宇通讯主力资金流入10.59亿元，股价涨跌幅为10% [2] - 永鼎股份主力资金流入9.06亿元，股价涨跌幅为8.67% [2] - 天孚通信主力资金流入6.10亿元，股价涨跌幅为13.21% [3] 互联网服务行业 - 华胜天成主力资金流入16.98亿元，股价涨跌幅为10.01% [2] - 岩山科技主力资金流入8.63亿元，股价涨跌幅为4.78% [2] 酿酒行业 - 贵州茅台主力资金流入12.12亿元，股价涨跌幅为3.36% [2] 消费电子行业 - 信维通信主力资金流入10.87亿元，股价涨跌幅为13.12% [2] 船舶制造行业 - 海兰信主力资金流入10.38亿元，股价涨跌幅为15.82% [2] - 中国船舶主力资金流入5.94亿元，股价涨跌幅为4.59% [3] 电网设备行业 - 特变电工主力资金流入8.57亿元，股价涨跌幅为3.35% [2] 家电行业 - 三花智控主力资金流入8.39亿元，股价涨跌幅为3.13% [2] 文化传媒行业 - 浙文互联主力资金流入7.32亿元，股价涨跌幅为9.99% [2] 化学制品行业 - 红宝丽主力资金流入7.01亿元，股价涨跌幅为10.04% [3] 通用设备行业 - 巨力索具主力资金流入6.95亿元，股价涨跌幅为10.03% [3] 工程机械行业 - 三一重工主力资金流入6.75亿元，股价涨跌幅为7.95% [3] 保险行业 - 中国平安主力资金流入6.47亿元，股价涨跌幅为0.85% [3] 塑料制品行业 - 神剑股份主力资金流入5.79亿元，股价涨跌幅为10.04% [3] 风电设备行业 - 金风科技主力资金流入5.78亿元，股价涨跌幅为5.97% [3] 半导体设备行业 - 北方华创主力资金流入5.50亿元，股价涨跌幅为2.46% [3]

市场表现与资金流向 - 2月3日，存储、半导体设备、卫星产业等热门板块走强，半导体设备ETF（561980）午后上涨1.25%，一度涨超1.8%，实时成交额2.23亿元 [1] - 半导体设备ETF（561980）最近10个交易日累计获得资金净流入约4.83亿元 [1] - 成份股中，长川科技、华峰测控涨超6%，神工股份涨超5%，中微公司、中科飞测涨超3%，盛美上海、晶瑞电材、华海清科、南大光电等多股拉升 [1] 行业景气度与业绩 - 正值年报披露高峰期，国内外多家半导体设备厂商与设计龙头业绩高增 [1] - 中证半导指数前十大成份股如中微公司、长川科技、寒武纪等陆续公布年报预告，均实现营收、净利双增长 [1] - 寒武纪、中科飞测首次实现归母净利润扭亏为盈 [1] - 国际半导体设备龙头ASML（阿斯麦）、KLA（科磊）最新财报业绩全面超预期 [1] - 2025年第三季度，全球半导体设备销售额同比增长11%，达到336.6亿美元 [11] - 国际半导体产业协会（SEMI）指出，2025年全球半导体制造设备总销售额预计将同比增长13.7%，创下历史新高 [11] - 国产芯片设计龙头（寒武纪）2025年净利润预计为18.5-21.5亿元，首次实现年度盈利，预计营收60-70亿元，同比增长410%-496% [8] 国产设备进展与全球地位 - 截至2025年年底，国产设备平台型龙头北方华创正式跻身全球芯片设备制造商TOP5，刻蚀设备龙头中微公司新进榜单、排名第13 [1][6] - 国产设备平台型龙头从2022年全球第八上升至排名第五 [6] 存储芯片周期与需求 - 存储涨价大周期正史诗级上线，全球多家存储巨头扩产计划为设备需求提供长期确定性 [2] - 三星电子与SK海力士均计划扩大尖端NAND闪存产能 [2] - 全球晶圆厂代工龙头台积电在未来10年规划的产能扩充幅度将超过100% [2] - 仅NVIDIA一家产能需求就已呈现倍数成长 [2] - AI驱动的逻辑、存储扩产需求持续向上 [2] - 存储涨价效应从AI扩散到CPU、封测、晶圆等芯片细分领域 [7] - 根据TrendForce，2026年第一季度通用DRAM合约价格预计涨价55%-60%，NAND闪存预计涨价33%-38%，消费级大容量QLC涨价≥40% [7] - AI大模型训练和推理需求的快速增长是此轮存储行业复苏的核心动力，高性能存储产品需求呈现爆发式增长 [26] 指数特征与表现 - 半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导体产业指数（中证半导），重仓中微公司、北方华创等设备龙头以及晶圆厂龙头中芯国际，芯片设计龙头海光信息、寒武纪和材料龙头南大光电等 [2] - 中证半导指数前十大成份股权重集中度约75% [2][16] - 指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比超90% [3][16] - 截至1月30日，中证半导指数2020年至今涨幅超过283%，2025年至今最大涨幅超过112% [3][20] - 上一轮半导体上行周期，中证半导区间最大涨幅超过690% [3] - 中证半导指数表现大幅领先科创芯片、半导体材料设备、国证芯片等同类指数 [3][20][23] 机构观点 - 中信建投指出，2025年第四季度ASML新签订单超预期，中国大陆收入绝对值近历史高点，看好后续先进逻辑扩产加速以及存储大幅扩产 [2] - 国泰海通指出，全球半导体设备龙头第四季度新增订单额飙升至132亿欧元，创下历史新高，达到市场普遍预期（约66亿至70亿欧元）的近两倍，标志着行业已进入强劲上升通道 [24] - 银河证券认为，AI正驱动新一轮半导体周期上行，叠加“半导体通胀”，存储价格短期快速上涨，随着国产GPU公司陆续上市，有望带动上游晶圆代工需求 [25] - 信达证券指出，AI驱动存储涨价效应扩散，HBM成为头部厂商业绩增长支柱，服务器DRAM、企业级SSD需求同步提升 [26]

市场表现与资金动向 - 2月3日，半导体设备ETF（561980）午后上涨1.25%，一度涨超1.8%，实时成交额2.23亿元，最近10个交易日累计获得资金净流入约4.83亿元 [1] - 成份股中，长川科技、华峰测控涨超6%，神工股份涨超5%，中微公司、中科飞测涨超3%，盛美上海、晶瑞电材等多股拉升 [1] - 中证半导体产业指数（中证半导）展现出高弹性，截至1月30日，2020年至今涨幅超283%，2025年至今最大涨幅超112%，大幅领先科创芯片、半导体材料设备等同类指数 [3][20] - 上一轮半导体上行周期，中证半导区间最大涨幅超690% [3] 行业景气度与周期上行 - 存储涨价大周期启动，全球多家存储巨头扩产为设备需求提供长期确定性 [2] - 根据TrendForce数据，预计1Q26通用DRAM合约价格将涨价55%-60%，NAND闪存预计涨价33%-38%，消费级大容量QLC涨价≥40% [7] - AI驱动的逻辑、存储扩产需求持续向上，NVIDIA一家产能需求已呈现倍数成长 [2] - 国际半导体产业协会（SEMI）指出，2025年全球半导体制造设备总销售额预计同比+13.7%，创历史新高，2025年第三季度销售额同比+11%，达336.6亿美元 [13] - AI大模型训练和推理需求是此轮存储行业复苏的核心动力，高性能存储产品需求爆发，存储涨价效应从AI扩散到CPU、封测、晶圆等芯片细分领域 [7][25] 公司业绩与国产化进展 - 正值年报披露高峰期，国内外半导体设备与设计龙头业绩高增，中证半导前十大成份股如中微公司、长川科技、寒武纪等年报预告均实现营收、净利双增长 [1] - 国产芯片设计龙头寒武纪、中科飞测首次实现归母净利润扭亏为盈 [1] - 受益于AI算力需求攀升，某国产芯片设计龙头2025年净利润预计为18.5-21.5亿元，首次实现年度盈利，预计营收60-70亿元，同比+410%-496% [8] - 国际半导体设备龙头ASML、KLA最新财报业绩全面超预期 [1] - 截至2025年底，国产设备平台型龙头北方华创跻身全球芯片设备制造商TOP5，刻蚀设备龙头中微公司新进榜单、排名第13，标志国产设备从追赶过渡到引领 [1][6] - 中证半导指数成份股Q3营收同比增长32.12%，连续10个季度同比增长；净利润同比增27.12%，连续7个季度同比增长 [11] 指数结构与特征 - 半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导体产业指数，该指数聚焦半导体设备、材料、设计等上/中游产业链公司，合计占比超90% [2][16] - 指数前十大成份股权重集中度高，合计约75%，前五大权重占比约50% [2][16] - 前十大权重股包括中微公司（权重15.74%）、北方华创（12.84%）、寒武纪（7.49%）、中芯国际（6.94%）、海光信息（6.94%）等 [17][18] - 按中证四级行业分类，指数中半导体设备权重为53.67%，集成电路设计权重为14.43% [18] 机构观点 - 国泰海通指出，全球半导体设备龙头第四季度新增订单额飙升至132亿欧元，创历史新高，达到市场普遍预期（约66亿至70亿欧元）的近两倍，标志着行业已进入强劲上升通道 [24] - 银河证券认为，AI正驱动新一轮半导体周期上行，叠加“半导体通胀”，存储价格短期快速上涨，随着国产GPU公司陆续上市，有望带动上游晶圆代工需求 [24] - 中信建投指出，2025Q4 ASML新签订单超预期，中国大陆收入绝对值近历史高点，看好后续先进逻辑扩产加速以及存储大幅扩产 [2] - 信达证券指出，HBM作为AI服务器的核心配套器件，成为头部厂商业绩增长支柱，高性能产品出货增加挤占了其他存储产品产能，导致消费类产品供给收缩 [25]

半导体龙头ETF工银（159665）市场表现 - 该ETF于2月3日开盘上涨1.46%，报价为2.010元 [1] - ETF成立（2022年12月22日）以来回报率达到97.89% [1] - 近一个月回报率为10.68% [1] 半导体龙头ETF工银（159665）持仓与基准 - ETF的业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率 [1] - 管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金经理为史宝珖 [1] 半导体龙头ETF工银（159665）重仓股表现 - 前十大重仓股于2月3日开盘普遍上涨 [1] - 澜起科技涨幅最高，达3.86% [1] - 兆易创新上涨3.75% [1] - 长电科技上涨2.40% [1] - 中微公司上涨2.41% [1] - 拓荆科技上涨2.02% [1] - 海光信息上涨1.94% [1] - 豪威集团上涨1.49% [1] - 中芯国际上涨1.39% [1] - 寒武纪与北方华创均上涨1.05% [1]

半导体设备板块市场表现 - 2月3日早盘，半导体设备板块强势上攻，表征板块的半导体设备ETF(561980)放量上涨1.38%，盘中一度大涨2.45% [1] - 权重股中，设备龙头中微公司领涨，涨幅达3.55%，北方华创、中芯国际等亦同步上扬 [1] - 资金面上，半导体设备ETF持续获得市场青睐，截至2月2日，其年初以来累计净流入已超过8.6亿元，创下历史同期新高 [1] 板块上涨核心驱动力 - 全球产业趋势方面，存储巨头扩产计划为设备需求提供长期确定性，三星电子与SK海力士近期均计划扩大尖端NAND闪存产能 [3] - 头部厂商的战略性举动印证了对存储芯片中长期需求的乐观预期，尤其在AI服务器、高端消费电子等领域 [3] - 国内产业验证方面，市场此前关于长江存储“砍单”的传闻被澄清为误读，实为将调试线转入正式量产线 [3] - 这一“转产”动作消除了短期不确定性，标志着国内存储龙头在完成技术爬坡后，正稳步迈向规模化量产与产能释放的新阶段 [3] 相关投资标的概况 - 半导体设备ETF(场内：561980，场外：020464)聚焦设备、材料这国产替代“最卡脖子”的领域 [4] - 该ETF重仓设备龙头北方华创和中微公司、设计巨头寒武纪、海光信息及中芯国际科创三巨头 [4] - 其前十大重仓股占比近八成，设备+设计领域占比近九成，行业、个股“双聚焦”特征鲜明 [4]

半导体ETF南方（159325）表现及持仓 - 2月3日，半导体ETF南方（159325）开盘上涨0.79%，报1.660元 [1] - 该ETF重仓股普遍上涨，其中兆易创新开盘涨3.75%，澜起科技涨3.86%，中微公司涨2.41%，拓荆科技涨2.02%，海光信息涨1.94%，紫光国微涨1.65%，豪威集团涨1.49%，中芯国际涨1.39%，寒武纪与北方华创均涨1.05% [1] 半导体ETF南方（159325）产品信息与业绩 - 该ETF的业绩比较基准为中证半导体行业精选指数收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金经理为赵卓雄、何典鸿 [1] - 该ETF自2024年10月31日成立以来，回报率为63.66% [1] - 该ETF近一个月回报率为9.52% [1]

行业投资评级 - 看好（维持）[4] 报告核心观点 - AI算力需求强劲，正拉动存储芯片行业持续紧缺，并有望持续挖掘增量需求 [1][2][7] - 存储巨头业绩强劲，TrendForce全面上修2026年第一季度DRAM和NAND Flash合约价涨幅预期 [6][7] - AI推理应用场景扩大，推动数据中心存储结构变化，显著提升对活跃数据存储的需求 [7] - 利基存储（如NOR Flash、MLC/SLC NAND Flash）因产能被主流存储挤压及端侧AI需求，有望保持紧缺态势 [7] 行业动态与数据 - **DRAM价格大幅上涨**：TrendForce将2026年第一季度Conventional DRAM合约价季涨幅预期从55-60%上调至90-95% [7] - **Server DRAM价格创新高**：因买方积极竞逐原厂供给，预计第一季Server DRAM价格上涨约90%，幅度创历年之最 [7] - **NAND Flash价格上调**：TrendForce将2026年第一季度NAND Flash合约价季涨幅预期从33-38%上调至55-60% [7] - **Enterprise SSD需求爆发**：受北美各大CSP自2025年底强力拉货刺激，预计2026年第一季Enterprise SSD价格将季增53-58%，创单季涨幅最高纪录 [7] - **AI推理带来存储增量**：英伟达推出的推理上下文内存存储平台，预计在2027年带来额外的75-100EB存储需求增量，并在2028年进一步翻倍 [7] - **利基存储供给收缩**：以MLC NAND Flash为例，预计2026年全球产能将大幅年减41.7%，NOR Flash等其他利基存储供给也持续受到挤压 [7] 投资建议与相关标的 - **国内存储芯片设计厂商**：兆易创新（买入）、普冉股份、聚辰股份、东芯股份、北京君正（买入）、恒烁股份等 [2][8] - **国产存储模组厂商**：江波龙、德明利、佰维存储等 [2][8] - **受益存储技术迭代的厂商**：澜起科技（买入）、联芸科技、翱捷科技等 [2][8] - **半导体设备企业**：中微公司（买入）、精智达、京仪装备、微导纳米、拓荆科技（买入）、北方华创（买入）等 [2][8] - **国内封测企业**：深科技、汇成股份、通富微电（买入）等 [2][8] - **配套逻辑芯片厂商**：晶合集成（买入）等 [2][8]

行业投资评级 - 对电子行业（存储）的投资评级为“看好（维持）” [4] 报告核心观点 - AI算力需求强劲，拉动存储行业持续紧缺 [1][2][7] - AI推理应用扩大，数据中心存储结构变化，将持续挖掘对活跃数据存储的增量需求 [7] - 利基存储（如NOR Flash、MLC/SLC NAND Flash）产能受主流存储挤压，供给收缩，有望保持紧缺态势 [7] 行业动态与数据 - **存储价格大幅上涨**：TrendForce全面上修2026年第一季存储合约价预期。其中，Conventional DRAM合约价从季增55-60%上调至上涨90-95%；NAND Flash合约价从季增33-38%上调至55-60% [7] - **服务器存储需求旺盛**：受北美及国内云端服务业者（CSP）和OEM积极竞逐供给影响，预计第一季Server DRAM价格上涨约90%，幅度创历年之最 [7] - **企业级SSD需求爆发**：因推理AI应用场景扩大，北美各大CSP自2025年底起强力拉货，预计2026年第一季Enterprise SSD价格将季增53-58%，创下单季涨幅最高纪录 [7] - **AI带来的存储增量可观**：英伟达推出的推理上下文内存存储平台，预计相关设计在2027年有望带来额外的75-100EB的存储需求增量，并在2028年进一步翻倍 [7] - **利基存储供给收缩**：以MLC NAND Flash为例，TrendForce预计2026年全球产能将大幅年减41.7% [7] 投资建议与相关标的 - **投资建议**：AI算力需求拉动，存储紧缺持续 [2][8] - **相关标的覆盖产业链多个环节**： - **国内存储芯片设计厂商**：兆易创新（买入）、普冉股份、聚辰股份、东芯股份、北京君正（买入）、恒烁股份等 [2][8] - **国产存储模组厂商**：江波龙、德明利、佰维存储等 [2][8] - **受益存储技术迭代的厂商**：澜起科技（买入）、联芸科技、翱捷科技等 [2][8] - **半导体设备企业**：中微公司（买入）、精智达、京仪装备、微导纳米、拓荆科技（买入）、北方华创（买入）等 [2][8] - **国内封测企业**：深科技、汇成股份、通富微电（买入）等 [2][8] - **配套逻辑芯片厂商**：晶合集成（买入）等 [2][8]

芯片ETF市场表现 - 2月2日，芯片ETF（159995）开盘下跌1.49%，报价为1.980元 [1] - 该ETF自2020年1月20日成立以来，累计回报率达到100.82% [1] - 该ETF近一个月的回报率为14.61% [1] 芯片ETF持仓股表现 - 中芯国际开盘下跌1.28% [1] - 海光信息开盘下跌1.68% [1] - 寒武纪开盘下跌0.79% [1] - 北方华创开盘下跌0.75% [1] - 兆易创新开盘下跌4.47% [1] - 中微公司开盘下跌0.99% [1] - 澜起科技开盘下跌0.47% [1] - 豪威集团开盘下跌0.51% [1] - 拓荆科技开盘下跌4.46% [1] - 长电科技开盘下跌2.10% [1] 芯片ETF产品信息 - 芯片ETF（159995）的业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率 [1] - 该ETF的管理人为华夏基金管理有限公司 [1] - 该ETF的基金经理为赵宗庭 [1]