关于湖北国创高新材料股份有限公司股票临时停牌的公告 深圳证券交易所 2024年4月29日 时间：2024-04-29 字体： 大 中 小 湖北国创高新材料股份有限公司拟筹划控制权变更事项，根据本所《股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代 码：002377）于2024年4月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资 者密切关注。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称国创高新，代码002377，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是高攀文，注册及办公地址为武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号[7] - 公司2016年2月注册地址由武汉市东湖开发区华光大道18号变更为现地址[7] 主营业务变更 - 2017年公司因重大资产重组，主营业务调整为房地产中介服务和改性沥青的研发、生产与销售[7] - 2023年6月公司剥离房地产中介服务业务，主营业务调整为改性沥青的研发、生产与销售[7] - 2023年6月公司剥离房地产中介服务业务，主营业务调整为改性沥青的研发、生产与销售[18] - 2023年公司积极调整产业布局，剥离房地产中介服务业务，聚焦新材料业务[85] - 公司于2023年6月剥离房地产中介服务业务，不再持有深圳云房股权，2023年末深圳云房不再纳入合并报表范围[176] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入824,424,748.14元，较2022年的2,200,747,918.21元减少62.54%[9][11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润147,147,060.18元，较2022年的540,283,235.10元增长72.76%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,775,356.51元，较2022年的511,686,446.27元增长68.97%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额62,512,295.27元，较2022年的 - 387,859.21元增长 - 100.62%[9] - 2023年末总资产1,017,924,302.04元，较2022年末的1,800,680,689.89元减少43.47%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产527,336,842.62元，较2022年末的604,674,781.50元减少12.79%[9] - 2023年会计政策变更，对2022年12月31日及2022年度财务报表影响：合并报表递延所得税资产增加31,256,891.80元，递延所得税负债增加31,253,694.71元等[10] - 2023年公司实现营业收入82,442.47万元，较上年同期减少62.54%；利润总额-15,353.14万元，较上年同期增加68.97%；净利润-14,802.77万元，较上年同期增加71.48%[33] - 2023年销售费用10,962,210.79元，同比减少12.50%；管理费用66,651,566.10元，同比减少63.31%；财务费用13,440,528.64元，同比减少68.62%；研发费用55,874,030.97元，同比减少30.65%[50] - 2023年研发人员数量33人，较2022年减少37.74%；研发人员数量占比19.76%，较2022年增加14.46%[56] - 2023年研发投入金额55,874,030.97元，同比减少30.65%；研发投入占营业收入比例6.78%，较2022年增加3.12%[56] - 2023年经营活动现金流入小计1,035,773,041.25元，同比减少63.83%；经营活动现金流出小计1,036,160,900.46元，同比减少63.01%[58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -387,859.21元，同比减少100.62%；投资活动产生的现金流量净额 -2,452,249.97元，同比减少161.63%；筹资活动产生的现金流量净额 -161,177,819.27元，同比减少148.60%[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -164,017,906.54元，同比减少10,155.94%[58] - 报告期影响净利润但未产生现金流的成本费用支出金额合计9953.32万元，其中计提资产减值准备和信用减值损失5947.33万元，使用权资产折旧等4005.99万元[59] - 投资收益 -5,244,996.68元，占利润总额比例3.42%，主要是权益法核算的联营企业亏损210.44万元和票据贴现利息支出373.84万元[60] - 资产减值为-3473.45万元，变动比例22.62%，主要是合伙企业房产减值3329.77万元和存货减值143.68万元[61] - 营业外收入为265.37万元，变动比例-1.73%，主要是固定资产处置利得、违约赔偿收入及无法支付的款项[61] - 营业外支出为731.09万元，变动比例-4.76%，主要是固定资产处置损失、未决诉讼损失及押金损失等[61] - 货币资金期末余额5740.84万元，占总资产比例5.64%，较年初减少8.31%，主要系偿还银行借款等[61] - 应收账款期末余额43186.05万元，占总资产比例42.43%，较年初增加7.42%，主要系子公司深圳云房置出[61] - 报告期投资额为13185.02万元，上年同期为0，变动幅度100%[63] - 年末受限资产账面价值合计7873.87万元，年初为14085.86万元[63] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买1100万元，出售1100万元，期末余额为0[62] - 其他权益工具投资期初余额712万元，期末余额696万元，本期公允价值变动-16万元[62] 分季度财务数据 - 2023年分季度营业收入：第一季度227,223,854.44元，第二季度272,781,377.94元，第三季度221,559,775.99元，第四季度102,859,739.77元[14] 非经常性损益及营业收入扣除情况 - 2023年非经常性损益合计11,628,296.33元，2022年为 - 28,596,788.83元，2021年为 - 7,842,245.28元[15] - 2023年营业收入扣除金额106,039,823.76元，扣除后金额718,384,924.38元；2022年扣除金额19,481,693.25元，扣除后金额2,181,266,224.96元[12] 行业政策及市场数据 - 《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》提出五年内新增国家高速公路约1.1万公里，新增普通国道约1万公里[19] - 2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元，新建改扩建高速公路7000公里，新改建农村公路11.8万公里[19] - 2023年1 - 11月公路建设投资完成2.6万亿元，同比增长1.2%[19] - 2023年中国沥青表观消费量3415万吨，与2021年持平，但道路市场的沥青数量较2021年减少超100万吨[19] 业务线产能及基地情况 - 公司拥有3个自有沥青生产基地，沥青库容8.5万吨，服务网点辐射全国大部分地区[18] - 改性沥青设计产能日产1000吨，产能利用率26.36%；乳化沥青设计产能日产200吨，产能利用率1.56%[28] - 湖北物流基地沥青库储量2.3万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上；广西基地储量4.2万吨，年仓储中转加工能力30万吨以上；四川基地储量2.2万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上[30] 业务线产品专利及人员情况 - SBS改性沥青拥有相关授权专利11项，其中发明专利6项，拥有产品研发人员22人，核心生产技术人员34人[24] - 橡胶沥青拥有相关授权专利6项，其中发明专利4项，拥有产品研发人员12人，核心生产技术人员10人[25] - 公司拥有乳化沥青相关授权专利4项，其中发明专利1项；彩色沥青相关授权专利1项[26][27] - 公司乳化沥青产品研发生产技术人员12人，核心生产技术人员10人；彩色沥青产品研发生产技术人员8人，核心生产技术人员8人[26][27] 业务线财务数据关键指标变化 - 2023年公司沥青及工程业务实现营业收入73,497.99万元，较上年下降62.54%，沥青销量较上年同期下降7万吨[34] - 2023年改性沥青收入263,357,723.14元，占比31.94%，较2022年下降64.97%；重交沥青收入350,777,922.93元，占比42.55%，较2022年下降25.50%[35] - 2023年华中区收入615,938,888.68元，占比74.71%，较2022年下降48.50%；西南区收入119,040,982.12元，占比14.44%，较2022年增长42.11%；华南区收入89,444,877.34元，占比10.85%，较2022年下降90.29%[35] - 2023年沥青产品收入7.35亿元，房地产中介服务收入8944.49万元，同比分别变动-42.57%、-29.43%[36][37] - 2023年改性沥青收入2.63亿元，重交沥青收入3.51亿元，同比分别变动-64.97%、-25.50%[38][39] - 2023年华中区收入6.16亿元，西南区收入8944.49万元，华南区收入1.16亿元，同比分别变动-48.50%、42.11%、-29.43%[41][42] - 2023年沥青销售量22.08万吨，生产量22.01万吨，库存量876.79吨，同比分别变动-24.75%、-25.10%、-45.16%[43] - 2023年沥青原材料成本5.70亿元，占营业成本95.45%，同比变动-48.67%[45] - 2023年改性沥青成本2.27亿元，重交沥青成本3.23亿元，同比分别变动-66.90%、-25.03%[45][46] 子公司出售情况 - 2023年公司出售深圳云房100%股权，过渡期（1 - 5月）深圳云房实现营业收入8,944.49万元，亏损5,476.46万元[33] - 2023年公司出售深圳云房100%股权，转让价格1860.59万元，已收到首期款1000万元[48] - 2023年1 - 5月深圳云房实现营业收入8944万元，亏损5476万元[48] - 2023年3月29日陕西国创沥青材料有限公司注销[48] - 公司于2023年6月5日出售深圳市云房网络科技有限公司51%股权，价格为948.99万元；出售湖北楚源投资管理有限公司49%股权，价格为911.69万元[82] - 深圳市云房网络科技有限公司为子公司，注册资本20亿元，总资产5.0238248122亿元，净资产8944.487734万元，营业收入6656.570176万元，营业利润5057.902082万元，净利润5476.534909万元[83] - 公司转让深圳云房51%股权，转让价格为3544.91万元，账面价值为2596.01万元，评估价值为948.9万元[184] - 公司转让深圳云房49%股权，转让价格为3405.9万元，账面价值为2494.21万元，评估价值为911.69万元[185][186] - 公司出售深圳云房股权按2022年12月31日评估价值1860.59万元转让，转让价格与账面价值差异主要受过渡期损益影响[187] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额3.46亿元，占年度销售总额比例43.15%[49] - 前五名供应商合计采购金额324,429,293.86元，占年度采购总额比例50.42%[50] 研发项目情况 - 大掺量磷石膏复合稳定基层材料研发项目中，公路基层中磷石膏的用量达15%-30%[50] 期货业务情况 - 2023年4月29日，董事会和股东会审批通过公司开展商品期货套期保值业务[77] - 沥青期货初始投资0，期末金额2275.85万元，本期公允价值变动71.45万元，实际取得收益71.45万元[64][65] - 报告期内，公司发生的衍生品交易是期货合约，公允价格按市场价格计算[74] - 公司根据相关会计准则对沥青期货业务进行核算处理[75] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[78] - 公司已制定《商品期货套期保值内部控制制度》，严格控制套期保值资金规模[71][72] - 公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易正常开展[73] 资金使用及融资计划 - 公司报告期无募集资金使用情况[79] - 公司报告期未出售重大资产[80] - 2023年通过上游企业代采融资近2亿元缓解现金流压力[86] - 2024年力争新增1亿元综合授信[88] - 2024年力争取得不少于2.5亿元供应链融资[88] - 2024年努力确保全年回款率达80%以上[88] 公司发展战略

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（彭海炎） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董 事会独立董事，2023年任期内，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》等规定的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认 真审议董事会的各项议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、 公正的判断，促进公司规范运作。现就本人2023年任期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 彭海炎，男，1984年8月生，中国国籍，博士，中共党员，无境外永久居留 权。曾任中国科学院先进技术研究所助理研究员、华中科技大学副教授。现任华 中科技大学教授、博士生导师，国家优青，中国化学会超分子化学专业委员会委 员、中国化学会-中国力学学会流变学专业委员会委员、《功能高分子学报》青 年编委。自2023年8月15日起任公司第七届董事会独立董事。 本人在公司未 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-22 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采 取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-21 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入82,442.47万元，较上年减少62.54%[2][1] - 2023年利润总额为 - 15,353.14万元，较上年增加68.97%[2] - 2023年净利润为 - 14,802.77万元，较上年增加71.48%[2] - 2023年基本每股收益为 - 0.16元/股，较上年增加72.88%[5] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 1.47亿元，较2022年增加72.76%[1][24] 财务指标变化 - 报告期末货币资金减少77.15%，降至5,740.84万元[7][10] - 报告期末应收票据增加119.86%，增至3,126.48万元[7][10] - 报告期末应付账款减少70.95%，降至6,576.10万元[14] - 报告期末合同负债减少87.78%，降至499.50万元[14][15] - 报告期末其他应付款减少93.75%，降至1,161.89万元[14][16] - 报告期末未分配利润减少3.68%，降至 - 414,254.61万元[19] 收支情况 - 2023年营业成本76,422.56万元，较2022年减少65.35%[1] - 2023年管理费用6,665.16万元，较2022年减少63.31%[1] - 2023年财务费用1,344.05万元，较2022年减少68.62%[1] - 2023年资产处置收益226.17万元，较2022年增加107.05%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额 - 38.79万元，较2022年减少100.62%[26] - 2023年投资活动现金流量净额 - 245.22万元，较2022年减少161.63%[26] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 16,117.78万元，较2022年减少148.60%[26][27] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 16,401.79万元，较2022年减少10155.94%[27]

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进独立董事尽责履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规、部门规章及《湖北国创高新材料股份有限公司独立董事 制度》《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议可以根据需要研究讨论公司有关事项，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第三条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议应当 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第七条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议： 1 （一）独立聘请中 ...

会议情况 - 第七届董事会第五次会议于2024年4月25日召开，9位董事全部出席[2] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案9票全票通过[3] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意通过，关联董事回避[8] 公司规划与业务 - 拟申请不超6亿元综合授信额度，期限一年[9] - 审议通过《未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)》[14] 待股东大会决议 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》需三分之二以上表决权通过[15]

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值准备59,473,303.65元，减少利润总额[2][7] - 2023年信用减值准备24,738,792.85元，资产减值准备34,734,510.80元[2] - 本次核销资产7,348,429.95元，已计提减值，对利润无影响[3][7] 其他 - 计提减值等事项经董事会、审计委审议及事务所审计确认[7][8]

财务数据 - 2023年末资产总计1,017,924,302.04元，较2022年末下降约43.47%[16] - 2023年末负债合计476,269,658.05元，较2022年末下降约59.73%[18] - 2023年末股东权益合计541,654,643.99元，较2022年末下降约12.32%[18] - 2023年度营业总收入824,424,748.14元，2022年度为2,200,747,918.21元[20] - 2023年度净利润为 -148,027,684.30元，2022年度为 -518,949,458.42元[20] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元/股，2022年度均为 -0.59元/股[20] - 2023年末货币资金为57,408,377.68元，较2022年末下降约77.15%[16] - 2023年末应收账款为431,860,516.20元，较2022年末下降约31.49%[16] - 2023年末存货为50,732,455.70元，较2022年末下降约69.98%[16] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -387,859.21元，2022年度为62,512,295.27元[23] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -2,452,249.97元，2022年度为3,978,701.10元[23] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -161,177,819.27元，2022年度为 -64,833,895.15元[23] - 2023年度利息费用为16,705,506.30元，2022年度为44,109,458.80元[20] - 2023年度利息收入为4,383,130.47元，2022年度为3,541,737.97元[20] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为49702.12万元[4][5] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备余额为6516.07万元[5] - 应收账款账面价值重大，占合并财务报表资产总额的42.43%[5] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则和相关规定编制[43] - 公司将银行承兑汇票按承兑人分为6家大国有商业银行、9家上市股份制银行、4家大型城市商业银行以及非6 + 13银行[87][88] - “6 + 13”银行承兑汇票信用风险极低，预期信用损失率为0[88] - 6个月内到期的商业承兑汇票不提信用减值损失[85] 税务相关 - 增值税税率为1%、3%、5%、6%、9%、13%[190] - 城市维护建设税税率为3.5%、5%、7%[190] - 教育费附加税率为1.5%、3%[190] - 地方教育费附加税率为1%、2%[190] - 除部分公司外，集团子公司企业所得税率为25%，本公司及广西国创道路材料有限公司为15%，深圳共赢三号投资企业（有限合伙）不缴纳企业所得税[192][193] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元及超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，集团多家子公司适用[195]