会议信息 - 维信诺第七届监事会第十三次会议通知于2025年1月8日发出[2] - 会议于2025年1月15日下午举行[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3人[2] 会议决议 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案[3] 公告发布 - 公告于2025年1月16日发布[6]

融资担保 - 公司为控股子公司固安云谷2.5亿元售后回租赁业务提供担保[2] - 拟以持有的固安云谷1.22%股权质押担保[2] - 本次及近十二个月累计相关金额达上年度经审计净资产10%[2]

公司技术突破 - 维信诺推出全新发光材料体系，在发光效率、器件寿命、视角色偏等方面取得技术突破，实现屏幕显示低亮更细腻、高亮更均一 [1] - 公司已申请1.7万余件与OLED相关的专利，其中发明专利占比达88% [1] - 公司负责制定或修订5项OLED国际标准、主导制定8项OLED国家标准和9项OLED行业标准 [1] - 公司参与的"有机发光显示材料、器件与工艺集成技术和应用"项目获得国家技术发明奖一等奖 [1] 公司发展历程 - 维信诺起源于清华大学OLED项目组，通过多年努力实现了从基础研究到产业化应用的跨越 [2] - 公司成立之初就树立了产业报国的信念，通过不断开展技术研发、积极与国际先进水平接轨，培养了一批本土技术人才 [2] - 公司从基础研究到中试再到量产应用，在OLED领域抢先入局，实现创新成果快速转化为现实生产力 [2] 公司研发投入 - 2023年公司研发投入达13.27亿元 [2] - 公司建设了院士工作站、技术创新中心、博士后创新实践基地等技术研发平台 [2] - 公司与清华大学等高校建立稳定的校企科研合作关系，提升技术研发能力 [2] 公司创新成果 - 公司推出可弯折超20万次的双向动态弯折屏、可调整不同区域刷新率的折叠屏等创新产品 [3] - 公司攻克中大尺寸显示屏技术难关，推出具有自主知识产权的智能像素化技术 [3] - 公司在Micro-LED巨量转移、TFT背板、驱动电路等关键技术领域进行了系统性专利布局 [3] 公司业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入58.47亿元，同比增长41.95% [3]

股价异动 - 公司股票2024年12月26、27、30日收盘涨幅偏离值累计超20%[1] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[2][3] - 无违反信息公平披露情形，指定媒体已公布[4] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[2] 股权交易 - 拟购合肥维信诺科技控股权，待深交所审核及证监会注册[2] 股东情况 - 无控股股东和实控人，大股东无应披露未披露事项[2] - 异动期间大股东及其一致行动人无买卖股票行为[2]

股份回购 - 公司将回购注销2021年激励计划中5名离职对象的202,752股限制性股票[2] 股本与资本变化 - 回购注销后公司总股本将减至1,396,606,861股[3] - 回购注销后公司注册资本将减至1,396,606,861元[3] 债权申报 - 债权人申报时间为公告披露日起45日内[5] - 法人和自然人申报债权需带相关凭证[5]

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保总额度不超182亿元[2] - 2024年将国显光电12.5亿元担保额度调剂至固安云谷，调剂后二者分别为49.5亿和87.5亿元[3] - 2024年将固安云谷担保额度由87.5亿元增至107.5亿元[4] 融资业务 - 2024年12月26日固安云谷与芯鑫租赁开展售后回租赁业务，融资2.5亿元，租赁期36个月[5] - 租赁物为固安云谷账面净值约2.85亿元的机器设备[10] 财务数据 - 固安云谷2023年末总资产2493497.85万元，2024年三季度末为2638283.17万元[8] - 固安云谷2023年末总负债1088545.68万元，2024年三季度末为1399179.07万元[8] 股权情况 - 公司直接与间接合计持有固安云谷77.30%股份[9] - 公司以持有的固安云谷1.22%股权为售后回租赁业务质押担保[5] 担保余额 - 本次担保前对固安云谷担保余额103.22亿元，担保后为105.72亿元[5] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为1991749.26万元，占2023年经审计净资产的244.75%[17] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为433698.80万元，占2023年经审计净资产的53.29%[18] - 公司对子公司担保为1558050.46万元[18] 其他情况 - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉承担损失[18]

股东大会信息 - 2024年12月26日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表912人，代表股份572,363,527股，占比40.9756％[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意570,864,930股，占比99.7382％[5] - 《关于增加担保额度预计的议案》，同意569,557,550股，占比99.5098％[8] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 公司第七届董事会第十二次会议于2024年12月10日决议召开本次股东大会[2] - 本次股东大会现场会议于2024年12月26日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][3][4] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份427,350,097股，占总股份30.5941％[5] - 参与网络投票股东910人，代表股份145,013,430股，占总股份10.3815%[5] 议案审议结果 - “回购注销部分限制性股票议案”同意570,864,930股，占比99.7382％[7] - “增加担保额度预计议案”同意569,557,550股，占比99.5098％[8]

财务数据 - 2022 - 2024年在建工程账面价值分别为220.30亿元、258.75亿元和266.05亿元[7] - 2022 - 2024年在建工程占各期末总资产比例分别为65.49%、65.78%和64.14%[7] - 2024年6月30日公司资产总计414.77亿元，较2023年末增长5.43%[19] - 2024年6月30日流动资产合计92.78亿元，较2023年末增长15.01%[19] - 2024年6月30日非流动资产合计321.99亿元，较2023年末增长2.96%[19] - 2024年6月30日负债合计266.08亿元，较2023年末增长8.4%[23] - 2024年6月30日流动负债合计104.72亿元，较2023年末增长14.77%[23] - 2024年6月30日非流动负债合计161.36亿元，较2023年末增长4.62%[23] - 2024年6月30日所有者权益合计148.69亿元，较2023年末增长0.53%[23] - 2024年1 - 6月营业收入为54.46亿元，2023年度为49.04亿元，2022年度为10.57亿元[26] - 2024年1 - 6月净利润为7905.92万元，2023年度净亏损2.50亿元，2022年度净利润为3.83亿元[26] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 4.22亿元，2023年度为 - 9.62亿元，2022年度为 - 1.42亿元[30] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为8389.78万元，2023年度为 - 21.84亿元，2022年度为3.09亿元[30] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为12.75亿元，2023年度为24.66亿元，2022年度为3.31亿元[30] 股东权益 - 2022年年末所有者权益合计为14,657,181,201元，2023年年末为14,790,470,407元，2024年6月末为14,869,529,581元[31][35][38] - 2022年未分配利润为80,479,631.62元，2023年为213,768,836.79元，2024年6月末为292,828,011.61元[31][35][38] - 2022年综合收益总额为382,923,667元，2023年综合收益变动为 - 249,634,462元，2024年1 - 6月综合收益总额为79,059,174.82元[31][35][38] 股权结构 - 截至2024年6月30日，合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)认缴出资600,000.00万元，实缴600,000.00万元，持股27.273%[43] - 截至2024年6月30日，合肥合屏投资有限公司认缴出资600,000.00万元，实缴296,000.00万元，持股27.273%[43] - 截至2024年6月30日，合肥兴融投资有限公司认缴出资600,000.00万元，实缴296,000.00万元，持股27.273%[43] - 截至2024年6月30日，维信诺股份认缴出资400,000.00万元，实缴265,000.00万元，持股18.181%[43] - 截至2024年6月30日，各投资者合计认缴注册资本2,200,000.00万元，实缴1,457,000.00万元[43] 资产项目 - 2024年6月30日货币资金为21.15亿元，较2023年末增长59.9%[19] - 2024年6月30日应收账款为46.94亿元，较2023年末增长32.71%[19] - 2024年6月30日在建工程为266.05亿元，较2023年末增长2.82%[19] - 2024年6月30日交易性金融资产为6.9亿元，2023年12月31日为15.2亿元，2022年12月31日为22.6亿元[161] - 2024年6月30日应收账款账面余额46.96亿元，账面价值46.94亿元，坏账准备228.02万元，计提比例0.05%[163] 生产线情况 - 2024年6月30日第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线账面余额为266.0478401466亿元，较2023年12月31日增加[179] - 2024年1 - 6月该生产线累计投入占预算比例为89.32%，工程进度为99.53%[179] - 2024年1 - 6月该生产线本期利息资本化金额为3.1143938817亿元，资本化率为4.85%[179] 无形资产 - 2024年1月1日无形资产账面原值合计23.0845620038亿美元，6月30日为24.7677816824亿美元[181] - 2024年1 - 6月无形资产本期增加金额合计1.6832196786亿美元，其中专有技术增加1.6036458742亿美元，外购软件增加0.0795738044亿美元[181] - 2024年1 - 6月红宝石 - T2 - 2开发支出1月1日为3055.01355万美元，6月30日为10015.557737万美元[185] 负债项目 - 2024年6月30日短期借款合计1,307,530,962.39元[192] - 2024年6月30日应付票据中银行承兑汇票为1,141,902,863.68元[193] - 2024年6月30日应付账款合计4,884,208,779.33元[194] - 2024年6月30日销售商品合同负债为29,793,655.04元，2023年12月31日为80,544,827.48元，2022年12月31日为3,548,683.81元[196] 职工薪酬 - 2024年1 - 6月应付职工薪酬合计期初为174,519,038.26元，本期增加376,613,266.45元，本期减少448,307,814.52元，期末为102,824,490.19元[197] - 2024年1 - 6月短期薪酬期末为97,506,099.62元，2023年度期末为169,932,000.94元，2022年度期末为136,244,849.20元[197] - 2024年1 - 6月设定提存计划期末为5,318,390.57元，2023年度期末为4,587,037.32元，2022年度期末为3,593,599.00元[197] 税费情况 - 2024年6月30日应交税费合计为10,453,595.99元，2023年12月31日为12,043,909.63元，2022年12月31日为8,723,706.44元[200] - 2024年6月30日个人所得税为2,044,293.06元，2023年12月31日为3,176,644.33元，2022年12月31日为2,311,403.12元[200] - 2024年6月30日印花税为2,482,267.40元，2023年12月31日为2,940,229.77元，2022年12月31日为439,007.47元[200]

财务与交易 - 财务会计报表审计基准日调整为2024年6月30日，报告期更新为2022 - 2024年1 - 6月[4] - 本次交易向合屏公司、芯屏基金、兴融公司收购标的资产部分股权，发行股份收购部分，剩余现金支付[6] - 标的资产交易对价为60.97572344亿元，股份支付44.58514350亿元，现金支付16.39057994亿元[15] - 拟募集配套资金总额不超163905.80万元，不超发行股份购买资产交易价格100% [104] - 交易对方承诺标的公司2024 - 2026年度三年累计净利润不低于292,036.5871万元[105] 股权结构 - 2018年9月上市公司出资设立标的资产，持有100%股权[5] - 2018年12月合屏公司等增资后分别持有标的资产一定比例股权[5] - 交易完成后合屏公司等均持有上市公司12.34%股权，第一大股东持股比例稀释至13.45% [6] - 重组前一致行动体合计持股294676838股，占比21.10%，重组后占比13.34%[21] - 重组后上市公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人[61] 项目投资 - 维信诺合肥第6代柔性AMOLED生产线项目总投资440亿元，注册资本金220亿元由交易对方与上市公司共同出资[11] - 上市公司拟收购合肥维信诺40.91%股权，对应已实缴注册资本59.60亿元及兴融公司尚未实缴的30.40亿元[14] 关联交易 - 2022 - 2024年1 - 6月交易前后关联采购、销售占比有变化[85][88][90] - 2024 - 2027年模拟关联采购占比分别为28.80%、23.37%、17.56%、11.88%[92] - 本次交易构成关联交易[108] 专利技术 - 截至2024年6月30日，合肥维信诺新增235项境内专利权和10项境外专利权[130][141] - 上市公司许可合肥维信诺长期使用4128项专利及专有技术，许可费用20亿元[142] 公司运营 - 截至2024年6月30日，合肥维信诺在建工程账面余额为2660478.40万元，11月生产线达转固标准[143] - 合肥维信诺正在履行的中国银行业协会银团贷款合同授信额度为220亿元[166] 决策审批 - 2024年多次召开董事会、股东大会审议相关议案[116] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[160]