担保额度 - 公司2024年度对外担保额度预计为21.6亿元[4] 子公司担保 - 为青岛恒佳精密科技2000万授信业务提供1000万元担保[6] - 为芜湖毅昌科技3000万授信业务提供担保[11] 子公司数据 - 青岛恒佳精密科技注册资本15138.446731万元，公司持股100%[7] - 截至2024年9月30日，资产总额29189.46655万元，负债总额15833.882385万元，净资产13355.584165万元[9] - 2024年1 - 9月，营业收入33038.130621万元，利润总额1777.879385万元，净利润1778.285664万元[10] - 芜湖毅昌科技注册资本18000万元，公司持股99.7222%[12][13] - 截至2024年9月30日，资产总额74307.11631万元，负债总额51384.140444万元，净资产22922.975866万元[14] - 2024年1 - 9月，营业收入62067.285731万元，利润总额5040.438567万元，净利润4550.826805万元[14] 担保情况 - 被担保人资产负债率超70%，公司及子公司对外担保金额超净资产50%[3] - 此次担保金额为3000万，保证期间为债务履行期限届满日起三年[15] - 截至公告披露日，对子公司担保余额为26390万元，占2023年净资产56%[16] - 截至公告披露日，子公司为子公司担保余额434万元，占2023年净资产1%[16] - 截至公告日，无对合并报表外公司担保及逾期担保情形[16]

市场扩张和并购 - 公司拟收购合肥江淮毅昌40%股权并提交股东大会审议[1] - 交易成交金额预计不高于3988.816万元[1] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的8.44%[1] 其他情况 - 高金富恒为公司关联法人，交易构成关联交易[1] - 公司公告交易事项时未依规披露合肥江淮毅昌审计报告[1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.43亿元，同比下降0.99%；年初至报告期末为18.42亿元，同比增长4.73%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润124.55万元，同比增长103.18%；年初至报告期末为7163.52万元，同比增长277.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.42亿元，较上期17.59亿元增长4.72%[12] - 2024年前三季度营业总成本18.17亿元，较上期18.15亿元增长0.12%[13] - 2024年前三季度营业利润7626.50万元，上期亏损5722.02万元[13] - 2024年前三季度利润总额7989.92万元，上期亏损4387.29万元[13] - 2024年前三季度净利润7002.99万元，上期亏损4236.15万元[13] - 归属于母公司股东的净利润为71,635,165.39元，去年同期为 -40,264,068.36元[14] - 少数股东损益为 -1,605,297.39元，去年同期为 -2,097,417.68元[14] - 综合收益总额为70,029,868.00元，去年同期为 -42,361,486.04元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产21.02亿元，较上年度末下降8.06%；归属于上市公司股东的所有者权益5.22亿元，较上年度末增长10.46%[2] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额93,366,361.05元，期初余额254,422,344.03元[10] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额617,213,038.33元，期初余额580,911,684.67元[10] - 2024年9月30日，公司存货期末余额258,423,411.05元，期初余额224,472,294.20元[10] - 2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额1,282,871,999.59元，期初余额1,453,137,547.06元[10] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计期末余额818,776,667.13元，期初余额832,834,062.73元[10] - 2024年9月30日，公司资产总计期末余额2,101,648,666.72元，期初余额2,285,971,609.79元[10] - 2024年9月30日，公司短期借款期末余额388,278,699.83元，期初余额453,226,380.42元[10] - 2024年9月30日，公司应付账款期末余额475,226,518.87元，期初余额566,618,978.42元[10] - 截至2024年第三季度末，流动负债合计14.69亿元，较上期17.02亿元减少13.60%[11] - 截至2024年第三季度末，非流动负债合计7922.65万元，较上期7940.19万元减少0.22%[11] - 截至2024年第三季度末，负债合计15.49亿元，较上期17.81亿元减少13.03%[11] - 截至2024年第三季度末，所有者权益合计5.53亿元，较上期5.05亿元增长9.56%[11] - 截至2024年第三季度末，负债和所有者权益总计21.02亿元，较上期22.86亿元减少8.05%[11] 财务指标变动原因 - 货币资金期末余额较年初下降63.30%，因偿还借款[5] - 预付款项期末金额较年初增长76.80%，因预付房租水电增加[5] - 在建工程期末余额较年初增长87.94%，因新设立子公司安庆毅昌，在建工程投入增加[5] - 销售费用本期较上年同期下降40.43%，因费用管控有成效[5] - 其他收益本期较上年同期增长318.29%，因收到的政府补助增加[5] - 投资收益本期较上年同期增长645.28%，因子公司重庆毅翔进入破产清算程序[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降170.68%，因支付到期款[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,097名[7] - 前10名股东中，高金技术产业集团有限公司持股比例25.15%，持股数量104,198,900股[7] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.1798元，去年同期为 -0.1004元[14] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为680,238,052.70元，去年同期为2,248,242,404.79元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -53,280,971.63元，去年同期为75,383,014.64元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -16,346,194.40元，去年同期为 -135,371,725.03元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -57,932,958.26元，去年同期为169,182,104.01元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -127,474,695.11元，去年同期为109,062,585.58元[17] - 期末现金及现金等价物余额为69,167,014.13元，去年同期为170,413,625.67元[17]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-064 广州毅昌科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月23日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会 议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司变 更存放于回购专用证券账户中回购股份合计5,524,000股的用途，由原 方案"用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于 注销并相应减少注册资本"，本议案尚需公司股东大会审议通过后方 可生效。具体情况如下： 一、回购股份的实施情况 公司于2024年2月7日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持 股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含），于2024年4月26日召开第六届董事会 第十次会议，审议通过了《关于调整回 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年10月23日通讯表决召开，3名监事全参加[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 审议通过变更回购股份用途并注销等多项议案，部分需提交2024年第四次临时股东大会审议[3][4][5][7]

股东大会信息 - 公司决定于2024年11月12日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年11月12日下午2:30[2] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月12日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日9:15至15:00[3] - 普通股投票代码为"362420"，投票简称为"毅昌投票"[14] 议案信息 - 股东大会审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等4项议案[4][5] - 提案2为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 其他信息 - 会议登记时间为2024年11月11日特定时段[6] - 授权委托书可委托他人代表出席股东大会并投票表决[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度审计和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会认可大信能力，同意续聘[12] - 相关会议通过续聘议案，提请授权协商审计费用[12] 大信数据 - 2023年末大信从业人员4001人，含160名合伙人、971名注会[4] - 2023年业务收入15.89亿，审计13.80亿，证券4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 大信同行业上市公司审计客户134家[4] - 职业保险累计赔偿限额与风险基金之和超2亿[5] 大信合规情况 - 近三年大信受行政处罚4次等[6] - 42名从业人员近三年受处罚8人次等[7]

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[5] - 同意续聘大信会计师事务所担任2024年度审计机构[7] - 审议通过处置闲置资产议案[10] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[11] 股份变更 - 拟变更5,524,000股回购股份用途为注销并减少注册资本[4]

公司概况 - 江苏设计谷科技有限公司成立于2009年7月20日，注册资本5000万元[21][22][86] - 广州毅昌科技股份有限公司持股99%，安徽毅昌科技有限公司持股1%[23] - 公司经营范围包括家电、电池、汽车零部件等制造销售及设计咨询等业务[21] 评估相关 - 评估目的是为公司转让部分资产提供价值参考依据[24] - 评估基准日为2024年6月30日，有效期至2025年6月29日[16][18][29][74][118][119] - 评估报告文号为京信评报字(2024)第459号[5][13][18][20][115] - 评估采用重置成本法、市场法、市场比较法[15][20][38][46] 资产数据 - 房屋建筑物账面价值616.32万元，评估价值1465.77万元，增值率137.83%[63][119] - 构筑物账面价值0.64万元，评估价值0.89万元，增值率38.88%[63][119] - 土地使用权账面价值811.56万元，评估价值4266.62万元，增值率425.73%[63][119] - 资产合计账面价值1428.51万元，评估价值5732.40万元，增值率301.33%[63][119] 资产抵押 - 有证房屋建筑物及所在宗地于2020年4月抵押给宁波银行苏州分行，抵押金额4118万元[27] - 最高额抵押合同最高债券限额为4118.00万元，抵押期限从2020年4月30日至2025年4月30日[69] 房产信息 - 昆山开发区前进东路166号2号厂房面积8504.39平方米[69] - 昆山开发区前进东路166号1号厂房面积37.00平方米[69] - 昆山开发区前进东路166号7号厂房面积277.55平方米[69] - 前进东路166号2号房面积为36.228，1号房面积为12.444[89][92] 土地信息 - 昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧土地面积33333.00平方米[69] - 土地于2009年9月出让取得，用地性质为工业，使用年限50年[128]

公司基本信息 - 公司于2010年6月1日在深交所上市，首次发行6300万股[4] - 公司注册资本为40884万元，股份总数40884万股[6][15] 股份相关规定 - 董事、监事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 股东持股达5%应3日报告并公告，增减5%需报告公告，增减1%次日通知[33][34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形，2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，副董事长1至2名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[121] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，应制订工作细则报董事会批准[129][136] - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[141] 监事会相关 - 监事会设3名监事，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开1次会议[151][154] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，按规定时间报送半年度和季度财报[160] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[161] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的10%[167] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[177] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[185][187]