一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-074 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议通知于2024年12月10日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年12月13日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-075）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十 六次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司日常经营活动需要，广州毅昌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，拟以自有 资金对全资子公司芜湖毅昌科技有限公司（以下简称"芜湖毅昌"） 增资 8,000 万元，增资方式为现金出资。增资完成后，芜湖毅昌注册 资本将由 18,000 万元人民币增至 26,000 万元人民币，芜湖毅昌仍为 公司全资子公司。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限内， 无需提请股东大会审议。 一、被增资子公司的情况 （一）被增资子公司的基本情况 1.公司名称：芜湖毅昌科技有限公司 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-075 6.统一社会信用代码：91340200567539939A 7.成立时间：20 ...

回购股份情况 - 注销回购股份5,524,000股，占注销前总股本1.33%[2][6] - 累计回购股份占当时总股本1.38%[4] - 回购均价5.52元/股，成交总金额30,499,477元[4] 股本变动情况 - 总股本由414,364,000股变更为408,840,000股[2][6][7] - 有限售条件流通股占比从3.39%变为3.44%[7] - 无限售条件流通股注销后为394,787,744股，占比96.56%[8] 股东持股变动 - 控股股东注销后持股比例增至25.49%[9] 其他事项 - 回购股份注销于2024年11月29日完成[2][6] - 公司将办理工商变更和备案登记[10] - 回购价格上限调整为不超过7元/股[3]

文章核心观点 - 毅昌科技因未按规定披露关联交易相关审计报告而收到监管函，强调了上市公司信息披露的合规性和重要性 [1][2] 公司行为 - 毅昌科技计划收购高金富恒持有的合肥江淮毅昌40%的股权，交易金额预计不高于3989万元，占公司最近一期经审计净资产的8.44% [1] - 毅昌科技未依规披露合肥江淮毅昌的审计报告，违反了深交所《股票上市规则》第6.3.7条第一款的规定 [1] - 毅昌科技是一家2010年上市的老牌企业，其董事会秘书自2001年加入公司，拥有丰富的资本运作、公司治理与财务管理经验 [2] 监管要求 - 深交所《股票上市规则》第6.3.7条第一款规定，上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东大会审议，同时应当披露符合规则第6.1.6条要求的审计报告或者评估报告 [1] - 第6.1.6条进一步明确，交易标的为公司股权的，若需提交股东大会审议，应当披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告 [1] 信息披露建议 - 上市公司应准确判断强制性信息披露内容，并严格按照相关法规要求进行披露 [2] - 对于自愿性信息披露内容，上市公司应保持前后一致的标准，并且做到有始有终 [2] - 上市公司应加强内部培训和学习，特别是要加强公司内部信息披露工作人员的培训工作，避免因信息更新不及时等原因导致不必要的违规行为 [3]

股份与资本变更 - 公司将5,524,000股用途变更为注销并减资[2] - 注销后注册资本由414,364,000元变为408,840,000元[2] - 注销后股份总数由414,364,000股变为408,840,000股[2] 债权申报 - 债权人2024年11月13日起45日内可申报债权[4][7] - 申报时间为工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 申报地点为广州科学城科丰路29号[5] - 联系人郑小芹，电话020 - 32200889[8] - 邮编510000，邮箱zhengquan@echom.com[8] - 邮寄和邮件申报需注明“申报债权”[8]

担保额度 - 公司2024年度对外担保额度预计为21.6亿元[4] 子公司担保 - 为青岛恒佳精密科技2000万授信业务提供1000万元担保[6] - 为芜湖毅昌科技3000万授信业务提供担保[11] 子公司数据 - 青岛恒佳精密科技注册资本15138.446731万元，公司持股100%[7] - 截至2024年9月30日，资产总额29189.46655万元，负债总额15833.882385万元，净资产13355.584165万元[9] - 2024年1 - 9月，营业收入33038.130621万元，利润总额1777.879385万元，净利润1778.285664万元[10] - 芜湖毅昌科技注册资本18000万元，公司持股99.7222%[12][13] - 截至2024年9月30日，资产总额74307.11631万元，负债总额51384.140444万元，净资产22922.975866万元[14] - 2024年1 - 9月，营业收入62067.285731万元，利润总额5040.438567万元，净利润4550.826805万元[14] 担保情况 - 被担保人资产负债率超70%，公司及子公司对外担保金额超净资产50%[3] - 此次担保金额为3000万，保证期间为债务履行期限届满日起三年[15] - 截至公告披露日，对子公司担保余额为26390万元，占2023年净资产56%[16] - 截至公告披露日，子公司为子公司担保余额434万元，占2023年净资产1%[16] - 截至公告日，无对合并报表外公司担保及逾期担保情形[16]

股份信息 - 公司总股本414,364,000股，回购专用账户持有5,524,000股，本次股东大会有表决权股份408,840,000股[6] 投票情况 - 399人投票，代表120,787,945股，占比29.5441%[6] - 各议案同意股数占出席有效表决权股份超99.6%[9][10][12][13] 会议信息 - 现场会议2024年11月12日下午2:30，网络投票同日[3] - 会议在广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号公司二楼VIP会议室召开[3]

股东大会信息 - 2024年10月25日刊登召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月12日召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 399名股东或代表参会，代表120,787,945股，占比29.5441%[6] 会议审议 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》等4项议案[8] 律师意见 - 股东大会召集、召开等程序及人员资格、表决结果均合规[5][7][8]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州毅昌科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 172 号 广州毅昌科技股份有限公司董事会： 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 11 月 10 日 2 2024 年 7 月 26 日，你公司公告称拟收购高金富恒集团有限 公司（以下简称"高金富恒"）持有的合肥江淮毅昌汽车饰件有 限公司（以下简称"合肥江淮毅昌"）40%的股权，并提交股东大 会审议。同日，你公司披露了《合肥江淮毅昌股东全部权益价值 资产评估报告》。高金富恒为你公司关联法人，前述交易构成关 联交易。该交易成交金额预计不高于 3,988.816 万元，占上市公 司最近一期经审计净资产的 8.44%。你公司在公告前述交易事项 时，未依规披露合肥江淮毅昌的审计报告，违反了本所《股票上 市规则（2024 年修订）》第 6.3.7 条第一款的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.43亿元，同比下降0.99%；年初至报告期末为18.42亿元，同比增长4.73%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润124.55万元，同比增长103.18%；年初至报告期末为7163.52万元，同比增长277.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.42亿元，较上期17.59亿元增长4.72%[12] - 2024年前三季度营业总成本18.17亿元，较上期18.15亿元增长0.12%[13] - 2024年前三季度营业利润7626.50万元，上期亏损5722.02万元[13] - 2024年前三季度利润总额7989.92万元，上期亏损4387.29万元[13] - 2024年前三季度净利润7002.99万元，上期亏损4236.15万元[13] - 归属于母公司股东的净利润为71,635,165.39元，去年同期为 -40,264,068.36元[14] - 少数股东损益为 -1,605,297.39元，去年同期为 -2,097,417.68元[14] - 综合收益总额为70,029,868.00元，去年同期为 -42,361,486.04元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产21.02亿元，较上年度末下降8.06%；归属于上市公司股东的所有者权益5.22亿元，较上年度末增长10.46%[2] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额93,366,361.05元，期初余额254,422,344.03元[10] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额617,213,038.33元，期初余额580,911,684.67元[10] - 2024年9月30日，公司存货期末余额258,423,411.05元，期初余额224,472,294.20元[10] - 2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额1,282,871,999.59元，期初余额1,453,137,547.06元[10] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计期末余额818,776,667.13元，期初余额832,834,062.73元[10] - 2024年9月30日，公司资产总计期末余额2,101,648,666.72元，期初余额2,285,971,609.79元[10] - 2024年9月30日，公司短期借款期末余额388,278,699.83元，期初余额453,226,380.42元[10] - 2024年9月30日，公司应付账款期末余额475,226,518.87元，期初余额566,618,978.42元[10] - 截至2024年第三季度末，流动负债合计14.69亿元，较上期17.02亿元减少13.60%[11] - 截至2024年第三季度末，非流动负债合计7922.65万元，较上期7940.19万元减少0.22%[11] - 截至2024年第三季度末，负债合计15.49亿元，较上期17.81亿元减少13.03%[11] - 截至2024年第三季度末，所有者权益合计5.53亿元，较上期5.05亿元增长9.56%[11] - 截至2024年第三季度末，负债和所有者权益总计21.02亿元，较上期22.86亿元减少8.05%[11] 财务指标变动原因 - 货币资金期末余额较年初下降63.30%，因偿还借款[5] - 预付款项期末金额较年初增长76.80%，因预付房租水电增加[5] - 在建工程期末余额较年初增长87.94%，因新设立子公司安庆毅昌，在建工程投入增加[5] - 销售费用本期较上年同期下降40.43%，因费用管控有成效[5] - 其他收益本期较上年同期增长318.29%，因收到的政府补助增加[5] - 投资收益本期较上年同期增长645.28%，因子公司重庆毅翔进入破产清算程序[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降170.68%，因支付到期款[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,097名[7] - 前10名股东中，高金技术产业集团有限公司持股比例25.15%，持股数量104,198,900股[7] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.1798元，去年同期为 -0.1004元[14] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为680,238,052.70元，去年同期为2,248,242,404.79元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -53,280,971.63元，去年同期为75,383,014.64元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -16,346,194.40元，去年同期为 -135,371,725.03元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -57,932,958.26元，去年同期为169,182,104.01元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -127,474,695.11元，去年同期为109,062,585.58元[17] - 期末现金及现金等价物余额为69,167,014.13元，去年同期为170,413,625.67元[17]