会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 会议审议通过《关于修订<"三重一大"决策制度实施办法>的议案》[2] 制度修订 - 总经理办公会新增审议财务报告及年度定岗定编定员计划[4] - 明确重要人事任免中层管理人员范围[4] - 新增对违规人员处分处理[7] - 对外投资范围新增多项内容[7] - 对外捐赠、赞助支出审议新增支委会[7]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为7.91亿元，同比下降45.71%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.23亿元，同比下降128.10%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，同比增长374.62%[2] - 总资产为193.10亿元，同比增长2.23%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.50亿元，同比下降19.40%[3] - 营业收入较上年同期减少32.42%，主要受外部环境影响，工程项目施工推进放缓[9] - 营业成本较上年同期减少30.91%，主要由于营业收入规模减少[9] - 销售费用较上年同期增加67.42%，主要由于工程后期维护费增加[9] - 财务费用较上年同期增加51.30%，主要由于利息收入减少[9] - 公司营业总收入本期发生额为2,372,152,276.59元，同比下降32.42%[26] - 公司营业总成本本期发生额为2,772,210,083.27元，同比下降23.94%[26] - 公司财务费用本期发生额为324,988,756.52元，同比增长51.30%[26] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,649,709,383.16元，较期初下降19.41%[25] - 公司未分配利润为-2,430,753,231.79元，较期初下降31.81%[25] - 公司2024年第三季度净利润为-589,103,231.98元，同比下降97.3%[27] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为343,160,254.01元，同比增长374.5%[29] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-97,189,810.56元，同比改善40.8%[30] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为888,967.92元，同比改善107%[30] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为385,228,753.41元，同比增长188.6%[30] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.33元，同比下降106.3%[28] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,163,624,705.99元，同比下降22.2%[29] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,775,285,185.92元，同比下降24.2%[29] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-586,648,687.36元，同比下降108.5%[27] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-129,629,851.39元，同比改善21.9%[27] 股东与股份 - 公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司计划增持公司股份，拟增持数量不低于2000万股且不高于2320万股，截至2024年9月30日已累计增持17,305,200股，占总股本的0.95%，累计增持金额为25,960,246.00元[18] - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过2.37元/股，回购股份用于注销或股权激励[16] - 公司普通股股东总数为67,033股，前十大股东中河南省豫资保障房管理运营有限公司持股比例为29.67%，南京栖霞建设股份有限公司持股比例为9.74%[13] - 公司质押股份中有12,547,374股存在司法再冻结[14] - 公司质押股份中有9,317,165股存在司法再冻结[15] - 公司回购专用证券账户持有24,126,600股，占总股本的1.33%，均为无限售条件流通股[16] - 截至2024年9月30日，公司尚未开始实施股份回购计划[17] 资产与负债 - 货币资金较上年末增加62.39%，主要由于经营活动产生的现金流量净额增加[6] - 公司货币资金期末余额为654,892,307.50元，较期初增长62.38%[22] - 公司应收账款期末余额为2,086,175,963.64元，较期初增长19.02%[22] - 公司合同资产期末余额为6,790,786,427.22元，较期初增长2.26%[22] 项目与合同 - 公司中标遂平县人民医院新区新院建设项目（二期）住院楼，合同金额为10,808.68万元[21] - 公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司中标南阳市宛城区2024年10万亩高标准农田示范区建设项目（一期）一标段，涉及建安费金额为20,707.35万元[21] 法律与纠纷 - 公司下属公司莱阳棕榈五龙河生态城镇发展有限公司因PPP项目协议纠纷向莱阳市住房和城乡建设局及莱阳市人民政府提起行政诉讼，涉案金额90,902.673万元[20] 资产处置 - 公司下属全资子公司桂林三千堂投资管理有限公司将受让桂林棕榈持有的商业不动产作为抵债资产，资产评估值为16,390.38万元，用于冲抵桂林棕榈欠付公司的借款本息及罚息[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件、微信相结合的形式发出，会 议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，全体董事同意豁免临时董事会会 议需提前 3 日发出通知的规定，并对本次董事会的召开时间、方式无异议。本次 会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董 事表决通过如下决议： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-090 《关于延长担保期限暨关联担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、审议通过《关于延长担保期限暨关联担保的议案》 表决情况：赞成 6 票，反 ...

股东大会信息 - 2024年11月11日下午2:30召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议在郑州海汇中心3A - 17楼公司会议室召开[2] - 股权登记日为2024年11月5日[2] 会议审议与投票 - 审议《关于延长担保期限暨关联担保的议案》[4] - 网络投票代码362431，投票简称棕榈投票[8] - 深交所交易系统和互联网投票时间[9] 其他事项 - 现场会议登记时间2024年11月6日9:00 - 17:00，地点证券部[7] - 会议通信地址及联系电话[10] - 会议回执2024年11月6日或之前交回证券部[14]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-091 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于延长担保期限暨关联担保的公告 就棕榈华银、棕银华景本次向梅州农商行申请借款提供不可撤销的最高额连带责 任保证担保，并收取相应的担保费，担保金额合计为 7,278 万元，担保期限为主 合同届满三年内，并授权公司法定代表人（或授权代表）签署担保协议等相关文 件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2024 年 9 月 30 日，含本次担保，公司累计负有担保义务的、实际发生 的对外担保余额为 124,818.06 万元（均为上市公司对联营、合营企业的担保， 不包括对关联方的反担保余额），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 37.97%；控股子公司无对外担保情况。 本次对梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司、梅州市棕银华景文化旅游 发展有限公司提供担保，合计担保金额为 7,278 万元，此次担保属于第二次展 期担保，被担保人资产负债率较高。 请投资者注意担保风险！ 一、提供担保情况概述 （一）本次担保基本情况 ...

办公地址 - 广州办公地址变更为天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼[1] - 郑州办公地址为郑东新区东风南路与康宁街交叉口海汇中心16 - 18楼[1] 联系方式 - 广州办公电话020 - 85189888，郑州0371 - 88927000[1] - 投资者联系电话020 - 85189002、020 - 85189003[1] - 投资者联系邮箱002431@palm - la.com[1] - 广州传真020 - 85189000，郑州传真0371 - 55075666[1] 公告时间 - 公告发布于2024年10月9日[2]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-088 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施 本次回购股份方案。 具 体 内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-067）、《关于以集 ...

增持计划 - 控股股东拟增持2000 - 2320万股，价格上限不超基准价200%，期限6个月自2024年7月1日起[3][5] 增持进展 - 截至2024年9月30日，累计增持17305200股，占比0.95%，金额25960246元[3][7] 股权变化 - 增持前控股股东持股28.72%，增持后持股29.67%[9] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[10] 合规说明 - 增持符合法规，不影响上市地位和控制权[11]

公司变更 - 2024年7月15日召开第六届董事会第十九次会议[1] - 2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 2024年9月12日完成法定代表人工商变更登记[1] - 变更前法定代表人为张其亚，变更后为汪耿超[1]

公司信息 - 棕榈生态城镇发展股份有限公司注册资本为181,281.6265万元[19] - 桂林棕榈文化旅游投资有限公司注册资本为20,000万元[20] 评估对象 - 评估对象为阳朔·兴坪休闲养生度假区项目（一期）YX090206地块上1 - 8号楼部分可售房产[11] - 拟以资抵债接收房产建筑面积15,825.70㎡，配套停车位143个（地上3个，地下140个）[25] - 三千漓中国山水人文度假区整体规划占地面积约2200亩[25] - 1 - 4地块面积为20,436.80㎡，使用期限为2017年4月27日起至2057年4月26日止[26] - 2楼已售出859.33㎡（16套房），4楼已售出56.65㎡（1套房）[26] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[11] - 委估资产于评估基准日评估值为16,390.38万元[11] - 评估结果使用有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[13] - 本次评估采用收益法得出评估值[11] - 本次评估的价值类型为市场价值[11] - 本资产评估报告编号为中联豫评报字【2024】第008号[1] - 评估依据包括经济行为、法律法规等[31] - 评估依据涉及12项准则文件[34] - 资产权属依据包括不动产权登记证书等[35] - 取价依据涵盖类似不动产经营信息等[35] - 评估工作分四个阶段[41] - 一般假设包括交易假设等[44] - 特殊假设涉及外部经济环境等方面[45] - 评估报告结论包含增值税，未考虑其他交易税费影响[50] - 评估房产交付标准为满足国家商品房建设标准的毛坯房，不含相关负债[50] 抵押信息 - 土地使用权抵押登记日期为2018年6月12日，债务履行期限为2018年6月12日至2026年6月11日[13] - 评估对象所在土地使用权抵押给桂林银行阳朔支行[50] 报告相关 - 资产评估报告日为2024年2月28日[54] - 附件包含资产评估明细表等资料[61]