股份回购 - 公司将第二期股份回购实施期限延长至2025年11月4日[1] 债券发行 - 公司拟非公开发行不超5亿元公司债券，期限不超5年[5][9] - 债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金[10] 议案表决 - 多项议案表决均为赞成11票，反对0票，弃权0票[1][2][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][20][21] 股东会相关 - 部分议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2][4][17][20] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》见指定媒体[21]

股份回购 - 第二期回购资金5000万 - 1亿，价格不超2.37元/股[3] - 原期限2024.8.5起12个月，现延至2025.11.4[2][6] - 截至披露日回购128.9万股，占比0.07%[5] - 回购最高2.32元/股，最低2.31元/股，金额298.1784万[5] 决策相关 - 2025.7.21董事会通过延长期限议案[8] - 议案需2025年第三次临时股东会特别决议表决[2][9] 原因与风险 - 延长期限因经营规划、行情及股价变化[6] - 延长期限无重大影响，符合规定[7] - 存在股价超上限等导致回购调整风险[10]

债券发行 - 拟非公开发行不超5亿元公司债券[2] - 发行规模、方式、期限等由经营管理层确定[3][5][7] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金[8] 其他事项 - 票面利率等由经营管理层和主承销商确定[9] - 授权有效期至授权事项办理完毕[21]

中标进展 - 2024年11月14日披露“两院一中心”二期东侧院区项目施工总承包中标公告[2] - 2024年11月21日披露项目中标进展公告[2] - 2025年2月11日披露已中标项目签订合同进展公告[2] 收款开票 - 补充协议生效后棕榈股份为中建五局和自身两方唯一收款单位并统一开票[3][4] - 中建三局施工部分自行收款并开票[4] 支付及责任 - 棕榈股份承诺到账三日内完成对中建五局支付[4] - 若未及时支付，联合体向发包人承担连带责任[4] 履约情况 - 原合同及补充协议履约受不可预计因素影响有不确定性[5]

融资计划 - 公司拟非公开发行不超过人民币5亿元公司债券 [1] - 发行对象为专业投资者 [1] - 债券期限不超过5年 [1] 审批程序 - 需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] - 具体发行规模由董事会授权管理层根据资金需求和市场利率确定 [1] - 具体期限品种由董事会授权管理层根据资金需求和市场情况确定 [1] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金 [1]

公司第二期股份回购基本情况 - 公司于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过回购股份方案 [1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过2.37元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份用途包括注销减资和未来股权激励 [1] - 授权公司经营管理层具体实施回购方案 [1] 首次回购股份情况 - 首次回购股份数量为1,289,000股，占总股本的0.07% [2] - 最高成交价2.21元/股，最低成交价2.16元/股 [2] - 支付总金额280.8万元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源为公司自有资金 [2] - 回购价格未超过方案上限2.37元/股 [2] 回购合规性说明 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合监管规定 [2] - 公司未在禁止期间进行股份回购 [2] - 集中竞价交易符合每日回购委托数量限制要求 [2] - 公司将继续根据市场情况实施回购方案 [2]

股份回购方案 - 第二期股份回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[1] - 第二期股份回购价格不超过2.37元/股[1] - 第二期股份回购实施期限为自2024年8月5日起12个月内[1] 首次回购情况 - 2025年7月16日首次回购股份1289000股[3] - 首次回购股份数占总股本0.07%[3] - 首次回购最高成交价2.32元/股[3] - 首次回购最低成交价2.31元/股[3] - 首次回购总金额2981784元[3] 其他要点 - 本次回购资金来源为自有资金[4] - 本次回购价格未超方案拟定上限2.37元/股[4]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年上半年营业收入范围为150,000万元至180,000万元，较上年同期158,096.53万元有所增长[2] - 预计2025年上半年净利润亏损范围为27,000万元至33,000万元[2] - 2025年上半年基本每股收益预计亏损范围为0.15元/股至0.18元/股[2] - 2025年上半年利润总额预计亏损范围为27,000万元至33,000万元，较上年同期亏损36,714.76万元有所改善[2] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损范围为27,000万元至33,000万元，较上年同期亏损46,278.64万元有所改善[2] 成本和费用（同比环比） - 公司营业收入较上年同期实现一定幅度增长，但整体项目毛利率水平未能明显改善[4] - 公司主营业务毛利未能覆盖期间费用及减值计提，导致预计亏损[4] 管理层讨论和指引 - 公司积极推进应收账款清收、资产结构调优以及债务优化等工作，未来有望改善经营业绩[5] 其他重要内容 - 本次业绩预告数据未经注册会计师预审计，具体财务数据以2025年半年度报告为准[3][6]

公司人事变动 - 雷金友辞去棕榈生态城镇发展股份有限公司职工代表监事职务 辞职后不再担任公司及下属参股、控股子公司任何职务 [1] - 雷金友未持有公司股票 不存在未履行的承诺事项 [1] - 公司补选武艳芳为第六届监事会职工代表监事 任期自2025年7月4日起至第六届监事会届满 [1] 新任监事背景 - 武艳芳为中国国籍 1983年生 硕士研究生学历 国家注册一级建造师、正高级工程师 [4] - 武艳芳历任公司研发助理至科研副总监 曾任棕榈(河南)城市运营管理有限公司总经理 现任公司生态产业研究院执行总经理 [4] - 武艳芳未持有公司股票 与控股股东、实际控制人及其他主要股东、董监高无关联关系 无违法违规记录 [4] 公司治理 - 职工代表监事选举程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司监事会运作机制完善 本次人事变动旨在保障治理结构稳定性 [1]

人事变动 - 2025年7月4日雷金友因个人原因辞职，不再担任公司职务[1] - 同日公司补选武艳芳为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 武艳芳生于1983年，现任生态产业研究院执行总经理[5] - 武艳芳未持股，无关联关系，无违规等情况[5]