公司基本信息 - 公司股票简称海格通信，代码002465，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是杨海洲，注册地址和办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，邮编510663[7] - 董事会秘书是舒剑刚，证券事务代表是王耿华，联系电话020 - 82085571，传真020 - 82085000，邮箱hgzqb@haige.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/，媒体有《中国证券报》等，网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券部[9] - 公司组织机构代码为91440101724308182L，上市以来主营业务和控股股东均无变更[10] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在广州市天河区林和西路3 - 15号耀中广场中南翼11楼，签字会计师是王建民、滕海军[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入54.74亿元，较2020年增长6.87%[12] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，较2020年增长11.61%[12] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.64亿元，较2020年增长22.83%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.28亿元，较2020年减少56.51%[12] - 2021年末总资产147.84亿元，较2020年末增长5.36%[12] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产102.88亿元，较2020年末增长3.63%[12] - 2021年非流动资产处置损益为 -2821.16万元，2020年为 -99.44万元，2019年为400.03万元[15] - 2021年计入当期损益的政府补助8915.92万元，2020年为8671.44万元，2019年为1.33亿元[15] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3429.13万元，2020年为4849.71万元，2019年为3986.00万元[15] - 本期其他权益工具投资取得分红1336.44万元[16] - 2021年公司实现营业收入547,414.51万元，同比增长6.87%[35] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润65,361.15万元，同比增长11.61%[35] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,401.27万元，同比增长22.83%[35] - 2021年公司营业收入为54.74亿元，同比增长6.87%，2020年为51.22亿元[44] - 2021年销售费用206,250,682.88元，同比增长18.58%；管理费用303,593,567.96元，同比增长16.08%；财务费用 -41,257,454.95元，同比减少693.05%；研发费用798,420,118.47元，同比增长15.40%[52] - 2021年研发人员数量2,130人，较2020年增长0.90%；研发人员数量占比27.46%，较2020年增长0.04%[55] - 2021年研发投入金额798,420,118.47元，较2020年增长15.40%；研发投入占营业收入比例14.59%，较2020年增长1.08%[55] - 2021年经营活动现金流入小计5,218,272,257.93元，同比减少1.35%；经营活动现金流出小计4,590,093,993.37元，同比增长19.37%；经营活动产生的现金流量净额628,178,264.56元，同比减少56.51%[56] - 2021年投资活动现金流入小计5,822,621,449.25元，同比增长10.91%；投资活动现金流出小计5,421,149,536.06元，同比减少12.46%；投资活动产生的现金流量净额401,471,913.19元，同比增长142.56%[56] - 2021年筹资活动现金流入小计218,270,754.32元，同比减少66.31%；筹资活动现金流出小计719,009,277.85元，同比减少25.80%；筹资活动产生的现金流量净额 -500,738,523.53元，同比减少55.93%[56] - 2021年现金及现金等价物净增加额528,022,196.98元，同比增长195.81%[56] - 2021年末货币资金2,632,757,019.66元，占总资产比例17.81%，较年初比重增加2.79%[57] - 2021年末合同资产309,265,157.61元，占总资产比例2.09%，较年初比重增加2.06%[57] - 报告期投资额为54.21亿元，上年同期为61.93亿元，变动幅度为-12.46%[62] - 交易性金融资产期初数为16.58亿元，本期购买金额为51.08亿元，本期出售金额为57.42亿元，期末数为10.24亿元[59] - 投资性房地产期末账面价值为20.36亿元，占比13.77%，较上期占比下降0.67%[58] - 长期股权投资期末账面价值为2.49亿元，占比1.68%，较上期占比增加1.01%，因收购长沙金维股权和增资华信泰[58] - 合同负债期末账面价值为8.29亿元，占比5.61%，较上期占比增加2.39%[58] - 报告期内重大股权投资合计金额为5.30亿元，其中海格晶维投资5000万元，海格资产增资2.66亿元[63][64] - 驰达飞机产业园本报告期投入金额为6422.61万元，截至报告期末累计实际投入金额为6898.41万元，项目进度为89.93%[65] - 天枢研发大楼本报告期投入金额为141.47万元，截至报告期末累计实际投入金额为141.47万元，项目进度为0.11%[65] - 货币资金期末账面价值为4713.79万元，受限原因为履约保证金；固定资产期末账面价值为2.59亿元，受限原因为抵押借款[60] - 以公允价值计量的资产期初合计为37.32亿元，期末合计为31.04亿元，本期公允价值变动损益为104.91万元[59] - 2017年资产重组募集配套资金总额为6.99亿元，扣除费用后余额为6.79亿元[67] - 截至2021年12月31日，已使用募集资金7.08亿元，专户余额为669.49万元[68] - 支付本次交易现金对价承诺投资总额为1.29亿元，累计投入1.29亿元，投资进度100%[69] - 怡创科技研发中心建设项目承诺投资总额为0.88亿元，调整后为0.13亿元，累计投入0.13亿元，投资进度100%[69] - 怡创科技一体化通信服务云平台建设项目承诺投资总额为2.46亿元，调整后为0.72亿元，累计投入0.72亿元，投资进度100%[70] - 怡创科技区域营销中心建设项目承诺投资总额为0.87亿元，调整后为0.28亿元，累计投入0.28亿元，投资进度100%[70] - 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目承诺投资总额为1.23亿元，调整后为0.78亿元，累计投入0.81亿元，投资进度103.72%[70] - 驰达飞机扩大产能项目承诺投资总额为0，调整后为0.45亿元，累计投入0.42亿元，投资进度92.11%[70] - 永久补充流动资金承诺投资总额为0，调整后为3.37亿元，累计投入3.37亿元，投资进度100%[70] - 承诺投资项目合计承诺投资总额为6.71亿元，调整后为7.02亿元，累计投入7.01亿元[70] - 《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入由12328.00万元调整为7794.32万元，新增《驰达飞机扩大产能项目》投入4533.68万元[71][74][75] - 怡创科技将三个项目余下募集资金用途变更为《怡创科技总部建设项目》，拟投入30707.36万元，后终止该项目并将资金及收益利息永久补充流动资金[71][76][77][78][79] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金6623.17万元[71] - 截至2021年12月31日，尚未使用募集资金为6694927.16元，存于专项账户[71] - 《怡创科技研发中心建设项目》和《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》投资进度达100%[72] - 《怡创科技区域营销中心建设项目》投资进度100%，《怡创科技总部建设项目》投资进度0%，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》投资进度103.72%，《驰达飞机扩大产能项目》投资进度92.11%，永久补充流动资金投资进度100%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业收入33.15亿元，占比60.56%，同比增长11.62%；服务业收入21.59亿元，占比39.44%，同比增长0.33%[44] - 无线通信收入26.66亿元，占比48.71%，同比增长16.71%；北斗导航收入4.25亿元，占比7.76%，同比增长5.14%[44] - 国内收入占比100%，为54.74亿元，同比增长6.87%；直销收入占比100%，为54.74亿元，同比增长6.87%[44][45] - 无线通信销售量26.66亿元，同比增长16.71%；生产量25.70亿元，同比增长11.97%；库存量1.54亿元，同比下降38.36%[46] - 北斗导航销售量4.25亿元，同比增长5.14%；生产量5.21亿元，同比增长18.70%；库存量3.11亿元，同比增长44.34%[46] - 无线通信材料费12.16亿元，占营业成本比重84.95%，同比增长13.65%[48] - 北斗导航材料费1.13亿元，占营业成本比重79.23%，同比下降17.19%[48] 公司业务布局与发展 - 公司无线通信主导产品覆盖短波、超短波、卫星通信等领域，是从单机设备到网络系统集成的先行者[24] - 公司在北斗导航领域率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗 + 5G”应用先行者[24] - 公司在航空航天领域模拟仿真业务覆盖飞行、机务等模拟器产品，子公司摩诘创新大负载六自由度全电运动平台填补国内空白[26] - 公司民航通导业务为民航提供国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案，是国内获民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家[26] - 公司飞机零部件制造业务为国内外飞机制造商提供产品，子公司驰达飞机已启动分拆上市工作[26] - 公司全资子公司海格怡创是信息通信技术服务商，业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市），已取得涉密信息系统集成甲级资质[27] - 北斗导航特殊机构市场综合终端、无人平台和各类武器平台相关市场空间都达百亿[20] - 公司连续17年入选中国软件业务收入前百家企业，连续六届获“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号[29] - 近年来公司研发投入占营业收入的比例达15%左右[29] - 公司是国家鼓励的重点软件企业，拥有国家级企业技术中心，获工信部“国家级工业设计中心”称号，入选“国家技术创新示范企业”[29] - 公司入选全球第一大指数MSCI，为首批纳入富时罗素指数的中国A股公司之一[33] - 公司连续10年信息披露考核获深交所A级评价[33] - 公司坚持“产业 + 资本”双轮驱动，搭建多层次投融资平台，聚焦四大专业领域发展业务[30][31] - 多款北斗三号基带/射频/抗干扰芯片和组件进入机构用户名录，终端在特殊机构市场布局，行业应用聚焦交通等领域[37] - 增资北京华信泰进入高精尖时频领域，投资设立广州海格晶维整合北斗导航资源[37] - AI技术军事化领域布局，无人系统获多个赛事成绩，拟投资建设海格无人信息产业基地[38] - 海格怡创中标中国移动项目，合同金额近30亿元，代维与工程业务市场拓展[39] - 启动子公司驰达飞机分拆至创业板上市，与保利国际合作推进飞行仿真模拟培训业务[40] - 投资建设海格天枢研发中心大楼，单体总建筑面积约15万平方米[41] - 推进三个创新机制，通过体制机制创新激发组织活力[41] - 公司获第十二届中国卫星导航年会多个奖项，是获奖数量最多单位[42] - 杨海洲、杨春宝、张路明获多项个人荣誉称号[42] - 公司获第十二届中国上市公司投资者关系天马奖多个奖项，连续四年获“高端”相关奖项[42] - 公司新设全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司，子公司海格神舟新设全资子公司北京昇晖嘉业科技有限公司[49] - 海格怡创注册资本550000000.00元，总资产1864703736.99元，净资产1026330189.86元，营业收入2010817188.13元，营业利润208644161.46元，净利润184599713.75元[83] - 海格晶维新投资设立，有利于整合北斗导航资源[84] - 星舆科技挂牌出售部分股权，优化资产配置[84] - 昇晖嘉业新投资设立，基于业务发展需要；华信泰投资入股，符合发展战略提升产品竞争优势[84] - 2022年公司以“对标世界一流管理、争当行业先锋企业”作为经营管理工作主题[88] - 公司围绕市场和产品拓展增量业务，加大对无人、行业5G等新

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.15亿元，同比增长11.64%；年初至报告期末35.56亿元，同比增长14.64%[3] - 2021年前三季度营业总收入35.56亿元，较上期的31.02亿元增长14.64%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比下降8.24%；年初至报告期末3.82亿元，同比增长15.56%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8869.48万元，同比增长2.19%；年初至报告期末3.15亿元，同比增长35.73%[3] - 2021年前三季度营业利润4.23亿元，较上期的3.40亿元增长24.34%[16] - 2021年前三季度利润总额4.31亿元，较上期的3.64亿元增长18.38%[16] - 2021年前三季度净利润4.00亿元，较上期的3.34亿元增长19.69%[16] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润3.82亿元，较上期的3.31亿元增长15.56%[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.27亿元，同比下降267.12%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,898,924,898.69元，上期为2,604,202,784.67元；收到的税费返还本期为12,986,410.55元，上期为9,872,011.95元；收到其他与经营活动有关的现金本期为217,518,068.52元，上期为287,462,436.75元；经营活动现金流入小计本期为3,129,429,377.76元，上期为2,901,537,233.37元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,076,190,243.12元，上期为1,465,847,663.71元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为823,978,126.16元，上期为775,478,451.91元；支付的各项税费本期为181,286,700.82元，上期为182,433,048.69元；支付其他与经营活动有关的现金本期为374,712,531.32元，上期为282,262,476.19元；经营活动现金流出小计本期为3,456,167,601.42元，上期为2,706,021,640.50元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 326,738,223.66元，上期为195,515,592.87元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产145.38亿元，较上年度末增长3.61%；归属于上市公司股东的所有者权益100.35亿元，较上年度末增长1.09%[3] - 2021年9月30日资产总计145.38亿元，较2020年12月31日的140.31亿元增长3.61%[13][14] - 2021年9月30日所有者权益合计106.08亿元，较2020年12月31日的104.82亿元增长1.21%[14] - 2021年1月1日非流动资产合计为52.9234949514亿美元，较2020年12月31日的52.6154037667亿美元增加3080.911847万美元[22] - 2021年1月1日资产总计为140.5757903849亿美元，较2020年12月31日的140.3133640836亿美元增加2624.263013万美元[22] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产较上期减少33.39%，主要是本期理财产品到期赎回[6] - 预付款项较上期增加130.29%，主要是本期材料采购预付的款项增加[6] - 2021年9月30日货币资金为1,606,049,854.78元，2020年12月31日为2,116,737,861.30元[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,104,468,000.00元，2020年12月31日为1,658,000,000.00元[12] - 2021年9月30日应收账款为2,915,839,999.18元，2020年12月31日为2,558,804,841.54元[12] - 2021年9月30日存货为2,168,552,050.42元，2020年12月31日为1,865,000,410.19元[12] - 2021年9月30日流动资产合计为9,085,589,649.23元，2020年12月31日为8,769,796,031.69元[12] - 2021年执行新租赁准则，预付款项从2020年12月31日的106,284,233.03元调整为2021年1月1日的101,717,744.69元，调整数为 - 4,566,488.34元；流动资产合计从2020年12月31日的8,769,796,031.69元调整为2021年1月1日的8,765,229,543.35元，调整数为 - 4,566,488.34元[21] 费用情况 - 研发费用较上年同期增加30.10%，主要是加大创新领域研发投入及项目投标费用增加[7] - 财务费用较上年同期下降995.86%，主要是借款减少、利息收入增加[7] - 2021年前三季度营业总成本31.99亿元，较上期的28.37亿元增长12.75%[16] 少数股东损益情况 - 少数股东损益较上年同期增加379.56%，主要是本期非全资子公司的净利润同比增加[7] - 2021年前三季度少数股东损益1820.16万元，较上期的379.55万元增长379.56%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为137,948户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 广州无线电集团有限公司持股比例26.02%，持股数量599,732,162股[8] 经营合同与投资计划 - 2021年7月公司与特殊机构客户签订经营合同，金额约3.42亿元，占最近一个会计年度经审计营业收入的6.68%[10] - 2021年7月公司计划投资约13亿元建设海格天枢研发中心[10] - 2021年9月公司向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资3,800万元，海格神舟向其全资子公司北京昇晖嘉业科技有限公司增资3,750万元[11] 负债情况 - 2021年9月30日负债合计39.30亿元，较2020年12月31日的35.49亿元增长10.72%[14] - 2021年1月1日流动负债合计为28.6601491563亿美元，较2020年12月31日的28.5797900307亿美元增加803.591256万美元[22] - 2021年1月1日非流动负债合计为7.0969939388亿美元，较2020年12月31日的6.9149267631亿美元增加1820.671757万美元[23] - 2021年1月1日负债合计为35.7571430951亿美元，较2020年12月31日的35.4947167938亿美元增加2624.263013万美元[23] - 2021年租赁负债为1820.671757万美元，较2020年新增[23] - 2021年一年内到期的非流动负债为3103.591256万美元，较2020年的2300万美元增加803.591256万美元[22] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为400,348,015.15元，上期为334,480,750.76元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为382,146,396.28元，上期为330,685,239.56元；归属于少数股东的综合收益总额本期为18,201,618.87元，上期为3,795,511.20元[17] - 基本每股收益本期为0.1658，上期为0.1435；稀释每股收益本期为0.1658，上期为0.1435[17] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为4,009,000,000.00元，上期为3,409,210,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为23,710,560.43元，上期为34,776,289.88元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为1,612,886.00元，上期为2,991,339.17元；收到其他与投资活动有关的现金本期为5,454,840.00元，上期为5,763,300.00元；投资活动现金流入小计本期为4,039,778,286.43元，上期为3,452,740,929.05元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为137,579,408.43元，上期为122,516,567.10元；投资支付的现金本期为3,598,680,730.00元，上期为4,097,620,000.00元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上期为30,000,000.00元；投资活动现金流出小计本期为3,736,260,138.43元，上期为4,250,136,567.10元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 467,774,592.34元，上期为 - 242,367,063.94元；吸收投资收到的现金本期为500,000.00元，上期为40,000,000.00元；取得借款收到的现金本期为217,770,754.32元，上期为461,167,000.00元；筹资活动现金流入小计本期为218,270,754.32元，上期为501,167,000.00元；偿还债务支付的现金本期为363,600,000.00元，上期为450,480,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为313,309,582.67元，上期为292,395,913.94元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为9,135,763.99元，上期为658,150.00元；筹资活动现金流出小计本期为686,045,346.66元，上期为743,534,063.94元[19] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 365,508.41元，上期为 - 511,674.16元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 491,360,176.41元，上期为 - 844,758,783.28元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为2,057,596,873.30元，上期为1,879,094,103.35元；期末现金及现金等价物余额本期为1,566,236,696.89元，上期为1,034,335,320.07元[20] 新租赁准则影响情况 - 2021年执行新租赁准则，预付款项从2020年12月31日的106,284,233.03元调整为2021年1月1日的101,717,744.69元，调整数为 - 4,566,488.34元；流动资产合计从2020年12月31日的8,769,796,031.69元调整为2021年1月1日的8,765,229,543.35元，调整数为 - 4,566,488.34元[21] - 2021年使用权资产为3080.911847万美元，较2020年新增[22] - 2021年租赁负债为1820.671757万美元，较2020年新增[23] - 2021年起首次执行新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[24] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[24]

公司基本信息 - 公司股票简称海格通信，代码002465，上市于深圳证券交易所[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.41亿元，上年同期21.04亿元，同比增长16.06%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，上年同期2.14亿元，同比增长28.61%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，上年同期1.45亿元，同比增长55.78%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，上年同期 -0.27亿元，同比下降665.18%[11] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.09元/股，同比增长33.33%[11] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，上年同期0.09元/股，同比增长33.33%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率2.74%，上年同期2.21%，同比增加0.53%[11] - 本报告期末总资产144.25亿元，上年度末140.31亿元，同比增长2.81%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产99.28亿元，上年度末99.28亿元，同比无变化[11] - 报告期内实现营业收入244,140万元，同比增长16.06%[28] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润27,471万元，同比增长28.61%[28] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,621万元，同比增长55.78%[28] - 公司本报告期营业收入24.41亿元，同比增长16.06%，营业成本15.24亿元，同比增长7.06%[38] - 销售费用9683.36万元，同比增长25.84%；管理费用1.39亿元，同比增长17.21%；研发投入4.13亿元，同比增长35.10%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，同比下降665.18%；投资活动产生的现金流量净额为9.57亿元，同比增长255.47%；筹资活动产生的现金流量净额为-3.43亿元，同比下降709.70%[38] - 工业营业收入12.38亿元，占比50.70%，同比增长33.74%；服务业营业收入12.04亿元，占比49.30%，同比增长2.16%[40] - 无线通信营业收入9.62亿元，占比39.40%，同比增长36.58%；航空航天营业收入1.16亿元，占比4.77%，同比增长121.11%[40] - 国内营业收入24.41亿元，占比100.00%，同比增长16.06%[40] - 本报告期末货币资金25.03亿元，占总资产比例17.35%；应收账款25.78亿元，占总资产比例17.87%[43] - 合同资产4.91亿元，占总资产比例3.40%，较上年末比重增加3.37%；长期股权投资2.58亿元，占总资产比例1.79%，较上年末比重增加1.12%[43] - 交易性金融资产期末数为4.99亿元，其他权益工具投资期末数为4.44亿元，投资性房地产期末数为20.35亿元[43] - 货币资金受限账面价值4089.25万元，应收票据受限账面价值9334.28万元，固定资产受限账面价值2.62亿元，合计受限账面价值3.97亿元[45] - 报告期投资额为21.76亿元，上年同期为27.59亿元，变动幅度为-21.13%[46] - 报告期内重大股权投资涉及长沙海格和华信泰，投资金额分别为7826.27万元和6000万元，持股比例分别为11.50%和27.05%，合计投资1.38亿元，本期投资盈亏为58.67万元[47] - 2021年6月30日货币资金为2,502,537,150.96元，2020年12月31日为2,116,737,861.30元[93] - 2021年6月30日交易性金融资产为499,000,000.00元，2020年12月31日为1,658,000,000.00元[93] - 2021年6月30日应收账款为2,578,267,512.69元，2020年12月31日为2,558,804,841.54元[93] - 2021年6月30日存货为2,132,216,193.15元，2020年12月31日为1,865,000,410.19元[93] - 2021年6月30日合同资产为490,826,430.79元，2020年12月31日为4,057,541.14元[93] - 2021年6月30日流动资产合计8,992,019,519.74元，2020年12月31日为8,769,796,031.69元[93] - 2021年6月30日长期股权投资为258,388,876.56元，2020年12月31日为94,037,160.06元[93] - 2021年6月30日在建工程为60,383,748.10元，2020年12月31日为27,727,952.96元[93] - 2021年6月30日资产总计14,425,361,803.94元，2020年12月31日为14,031,336,408.36元[93] - 2021年6月30日公司合并流动负债合计32.62亿元，较2020年12月31日的28.58亿元增长14.14%[94] - 2021年6月30日公司合并非流动负债合计6.71亿元，较2020年12月31日的6.91亿元下降3.03%[94] - 2021年6月30日公司合并负债合计39.33亿元，较2020年12月31日的35.49亿元增长10.82%[94] - 2021年6月30日母公司流动资产合计57.27亿元，较2020年12月31日的56.16亿元增长2%[95] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计60.61亿元，较2020年12月31日的60.75亿元下降0.24%[95] - 2021年6月30日母公司流动负债合计21.73亿元，较2020年12月31日的19.37亿元增长12.1%[96] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计4.03亿元，较2020年12月31日的4.28亿元下降5.95%[96] - 2021年6月30日母公司负债合计25.76亿元，较2020年12月31日的23.65亿元增长8.08%[96] - 2021年6月30日公司合并所有者权益合计104.93亿元，较2020年12月31日的104.82亿元增长0.1%[94] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计92.13亿元，较2020年12月31日的93.26亿元下降1.21%[96] - 2021年半年度合并营业总收入24.41亿元，2020年半年度为21.04亿元，同比增长16.06%[97] - 2021年半年度合并营业总成本21.73亿元，2020年半年度为19.34亿元，同比增长12.36%[97] - 2021年半年度合并净利润2.85亿元，2020年半年度为2.13亿元，同比增长34.02%[97] - 2021年半年度母公司营业收入10.10亿元，2020年半年度为7.92亿元，同比增长27.66%[99] - 2021年半年度母公司营业成本4.69亿元，2020年半年度为3.92亿元，同比增长19.61%[99] - 2021年半年度母公司净利润3.18亿元，2020年半年度为6.56亿元，同比下降51.60%[99] - 2021年半年度合并基本每股收益0.12元，2020年半年度为0.09元[98] - 2021年半年度合并稀释每股收益0.12元，2020年半年度为0.09元[98] - 2021年半年度合并研发费用4.13亿元，2020年半年度为3.06亿元，同比增长35.10%[97] - 2021年半年度母公司研发费用2.72亿元，2020年半年度为1.93亿元，同比增长40.75%[99] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计20.374亿元，2020年同期为17.456亿元，同比增长16.71%[100] - 2021年上半年公司经营活动现金流出小计22.468亿元，2020年同期为17.730亿元，同比增长26.72%[100] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.094亿元，2020年同期为 - 0.274亿元，亏损扩大[100] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计31.326亿元，2020年同期为21.435亿元，同比增长46.14%[100] - 2021年上半年公司投资活动现金流出小计21.760亿元，2020年同期为27.588亿元，同比下降20.91%[100] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为9.566亿元，2020年同期为 - 6.153亿元，扭亏为盈[100] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计2.183亿元，2020年同期为4.777亿元，同比下降54.29%[100] - 2021年上半年公司筹资活动现金流出小计5.610亿元，2020年同期为5.199亿元，同比增长7.90%[100] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.427亿元，2020年同期为 - 0.423亿元，亏损扩大[100] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净增加额为4.040亿元，2020年同期为 - 6.845亿元，扭亏为盈[100] - 2021年上半年期初股本为2304448671元，期末股本不变[102] - 2021年上半年期初资本公积为3863011548.54元，期末为3892813509.80元[102] - 2021年上半年库存股增加29801961.26元[102] - 2021年上半年未分配利润减少29478549.68元[102] - 2021年上半年综合收益总额为284925224.47元[102] - 2020年上半年期初股本为2305324840元，期末为2304448671元，减少876169元[103] - 2020年上半年期初资本公积为3838137797.19元，期末为3824927890.79元[103] - 2020年上半年库存股减少13209906.40元[103] - 2020年上半年未分配利润减少63033361.39元[103] - 2020年上半年综合收益总额为212589261.91元[103] - 2021年上半年末公司所有者权益合计为9,212,753,582.05元，较期初减少113,045,011.82元[104] - 2021年上半年资本公积减少126,750,238.00元，未分配利润增加13,705,226.18元[104] - 2021年上半年综合收益总额为317,892,450.74元[104] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 126,750,238.00元[104] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少304,187,224.56元[104] - 2020年上半年末所有者权益合计为8,923,280,254.57元，较期初增加367,107,115.58元[105] - 2020年上半年股本减少876,169.00元，资本公积减少11,083,537.85元，未分配利润增加379,066,822.43元[105] - 2020年上半年综合收益总额为655,705,803.23元[105] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 11,959,706.85元[105] - 2020年上半年利润分配使所有者权益减少276,638,980.80元[105] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -429,135.83 元，计入当期损益的政府补助为 40,663,549.90 元，交易性金融资产等投资收益为 16,732,242.37 元，其他营业外收支为 -12,476.48 元，所得税影响额为 6,853,211.8

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入872,348,845.68元，上年同期785,608,329.30元，同比增长11.04%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,303,858.38元，上年同期31,512,567.48元，同比增长53.28%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,276,330.74元，上年同期 - 15,796,651.57元，同比增长165.05%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 103,404,170.10元，上年同期 - 171,313,462.67元，同比增长39.64%[3] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[3] - 本报告期末总资产14,176,256,907.31元，上年度末14,031,336,408.36元，同比增长1.03%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,976,149,922.19元，上年度末9,927,564,038.81元，同比增长0.49%[3] - 2021年第一季度公司营业总收入为8.72亿元，较上期的7.86亿元增长11.04%[34] - 2021年第一季度公司营业总成本为8.65亿元，较上期的8.12亿元增长6.49%[35] - 2021年第一季度公司研发费用为1.81亿元，较上期的1.43亿元增长25.86%[35] - 2021年第一季度公司投资收益为2.99亿元，较上期的4.6亿元减少34.96%[35] - 公司2021年第一季度营业利润为47431149.25元，上年同期为23233056.59元[36] - 公司2021年第一季度利润总额为54366157.51元，上年同期为28708938.58元[36] - 公司2021年第一季度净利润为44545846.88元，上年同期为21356507.16元[36] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为48303858.38元，上年同期为31512567.48元[36] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.01元[37] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.02元，上年同期为0.01元[37] - 母公司2021年第一季度营业收入为317818753.08元，上年同期为280237048.52元[38] - 母公司2021年第一季度营业成本为144212824.90元，上年同期为170546964.16元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为150,957[6] - 广州无线电集团有限公司持股比例26.02%，持股数量599,732,162股[6] 税收相关 - 增值税退税涉及金额5,406,231.98元[5] - 2021年1 - 3月税金及附加较上年同期变动比率110.08%，主要因上年同期疫情税金减免及本期申报方式调整[12] 资产项目变动 - 交易性金融资产从2020年12月31日的16.58亿元降至2021年3月31日的9.65亿元，变动比率-41.80%[11] - 预付款项从2020年12月31日的1.06亿元增至2021年3月31日的1.54亿元，变动比率44.63%[11] - 合同资产从2020年12月31日的405.75万元增至2021年3月31日的1.44亿元，变动比率3456.08%[11] - 2021年3月31日货币资金为25.8984049899亿元，较之前的21.167378613亿元增长22.35%[27] - 2021年3月31日交易性金融资产为9.65亿元，较之前的16.58亿元减少41.79%[27] - 2021年3月31日应收账款为23.4176825995亿元，较之前的25.5880484154亿元减少8.48%[27] - 2021年3月31日存货为21.2552779142亿元，较之前的18.65亿元增长13.97%[27] - 2021年3月31日合同资产为1.442892202亿元，较之前的0.0405754114亿元增长3456.09%[27] - 2021年3月31日长期股权投资为1.510302481亿元，较之前的0.9403716006亿元增长60.61%[28] - 2021年3月31日合同负债为6.8121308101亿元，较之前的4.5324150093亿元增长50.30%[28] - 2021年3月31日应付职工薪酬为0.4474427562亿元，较之前的0.7975472853亿元减少43.89%[29] - 2021年3月31日应交税费为0.2489598682亿元，较之前的0.8240810296亿元减少69.79%[29] - 2021年3月31日未分配利润为23.7220446974亿元，较之前的23.2390061136亿元增长2.08%[30] - 2021年3月31日公司货币资金为15.17亿元，较2020年12月31日的6.79亿元增长123.12%[31] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为6.3亿元，较2020年12月31日的14亿元减少55%[31] - 2021年3月31日公司流动资产合计为57.74亿元，较2020年12月31日的56.16亿元增长2.82%[31] - 2021年3月31日公司非流动资产合计为59.48亿元，较2020年12月31日的60.75亿元减少2.09%[32] - 2021年3月31日公司负债合计为25.36亿元，较2020年12月31日的23.65亿元增长7.29%[33] - 2021年3月31日公司所有者权益合计为91.87亿元，较2020年12月31日的93.26亿元减少1.49%[33] 费用变动 - 2021年1 - 3月管理费用较上年同期变动比率50.26%，因上年同期疫情社保减免及本期工资总额增加[12] - 2021年1 - 3月财务费用较上年同期变动比率-495.71%，因本期利息支出减少、利息收入增加[12] 现金流量变动 - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额较上年同期变动比率39.64%，因货款回笼增加[13] - 2021年1 - 3月投资活动现金流量净额较上年同期变动比率221.04%，因收回理财资金流入增加、购买理财产品减少[13] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1086782678.66元，上年同期为761438885.32元[41] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为6248949.76元，上年同期为4157659.95元[41] - 经营活动现金流入小计本期为11.35亿元，上期为8.15亿元；经营活动现金流出小计本期为12.39亿元，上期为9.86亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 1.71亿元[42] - 投资活动现金流入小计本期为19.57亿元，上期为9.41亿元；投资活动现金流出小计本期为13.53亿元，上期为14.39亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为6.04亿元，上期为 - 4.99亿元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为178万元，上期为826.7万元；筹资活动现金流出小计本期为1532.68万元，上期为1492.23万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1354.68万元，上期为 - 665.53万元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 11.89万元，上期为41.09万元；现金及现金等价物净增加额本期为4.87亿元，上期为 - 6.76亿元；期初现金及现金等价物余额本期为20.58亿元，上期为18.79亿元；期末现金及现金等价物余额本期为25.44亿元，上期为12.03亿元[43] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.72亿元，上期为3.11亿元；经营活动现金流出小计本期为4.49亿元，上期为3.38亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.23亿元，上期为 - 2748.92万元[44] - 母公司投资活动现金流入小计本期为15.10亿元，上期为5.86亿元；投资活动现金流出小计本期为7.89亿元，上期为9.05亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为7.20亿元，上期为 - 3.19亿元[45] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为523.61万元，上期为456.24万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 523.61万元，上期为 - 456.24万元[45] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 208.81元，上期为311.85元；现金及现金等价物净增加额本期为8.38亿元，上期为 - 3.51亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6.79亿元，上期为5.24亿元；期末现金及现金等价物余额本期为15.17亿元，上期为1.74亿元[45] 经营合同与投资事项 - 公司与特殊机构客户签订经营合同，总金额约3.39亿元[14] - 海格资产拟向华信泰增资6000万元，获27.0498%股权，华信泰注册资本增至2772.66万元[14] - 公司拟以4950万元参与设立投资基金，基金规模5亿元，公司出资占比9.90%[15] - 公司拟收购长沙海格部分对应注册资本910万元的股权，嘉兴斗芯对长沙海格增资2亿元，其中2325.581395万元计入注册资本，1.7674418605亿元计入资本公积[15] - 公司与特殊机构客户签订经营合同，合同总金额约3.12亿元[15] 募集资金相关 - 公司非公开发行6744.6546万股，发行价每股10.36元，募集配套资金总额6.9874621656亿元，实际募集净额6.7221090965亿元[19] - 截至2021年3月21日，置换先期自筹资金投入7081.030691万元，资产重组募集配套资金用于股权收购6427.5万元，直接投入募集资金项目2.4019076401亿元，永久补充流动资金3.3741936291亿元，合计已使用7.1269543383亿元[19] - 截至2021年3月31日，公司资产重组募集配套资金专户余额为168.046061万元[19] - 《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》截至2021年3月31日已投入募集资金8011.28万元[19] 理财产品 - 银行理财产品委托理财发生额19.16亿元，未到期余额9.65亿元[22] - 工商银行保本低风险理财产品金额3亿元，预期年化收益率3.5%，预期收益91.91万元[23] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况[24] 准则执行与审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则，选择简化处理，无需调整2021年年初留存收益和可比期间信息[46] - 公司第一季度报告未经审计[47]

公司基本信息 - 公司股票简称海格通信，代码002465，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是杨海洲，注册及办公地址为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，邮编510663[7] - 董事会秘书是舒剑刚，证券事务代表是王耿华，联系电话020 - 82085571，传真020 - 82085000，邮箱hgzqb@haige.com[8] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[9] - 公司组织机构代码为91440101724308182L，上市以来主营业务和控股股东无变更[10] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在广州市天河区林和西路3 - 15号耀中广场中南翼11楼，签字会计师为黄春燕、滕海军[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入51.22亿元，较2019年增长11.18%[12] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5.86亿元，较2019年增长12.73%[12] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.59亿元，较2019年增长30.92%[12] - 2020年经营活动产生的现金流量净额14.44亿元，较2019年增长510.88%[12] - 2020年末总资产140.31亿元，较2019年末增长7.30%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产99.28亿元，较2019年末增长3.47%[12] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7.86亿、13.18亿、9.99亿和20.20亿元[14] - 2020年非流动资产处置损益为 -99.44万元，计入当期损益的政府补助为8671.44万元[15] - 2020年公司实现营业收入512,206万元，同比增长11.2%[32] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润58,562万元，同比增长12.7%[32] - 2020年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,918万元，同比增长30.9%[32] - 2020年公司营业收入51.22亿元，较2019年的46.07亿元增长11.18%[40] - 2020年工业收入29.70亿元，占比57.99%，同比增长20.19%；服务业收入21.52亿元，占比42.01%，同比增长0.75%[40] - 2020年工业毛利率49.38%，同比下降2.25%；服务业毛利率18.24%，同比下降3.26%[40] - 2020年其他业务收入5867.47万元，同比增长96.34%，主要是租金收入同比增加[40][42] - 2020年销售费用1.7393113774亿元，同比降14.87%；管理费用2.6154827352亿元，同比降6.19%；财务费用 - 0.052023793亿元，同比增50.11%；研发费用6.9187584857亿元，同比增2.08%[50] - 2020年研发人员数量2111人，同比降16.40%；研发投入金额6.9187584857亿元，同比增1.54%；研发投入占营业收入比例13.51%，同比降1.28%[52] - 2020年经营活动现金流入小计52.8982828237亿元，同比增18.40%[53] - 经营活动现金流出小计38.45亿元，同比减少9.12%；经营活动产生的现金流量净额14.44亿元，同比增长510.88%[54] - 投资活动现金流入小计52.49亿元，同比增长9.39%；投资活动现金流出小计61.93亿元，同比增长41.33%；投资活动产生的现金流量净额-9.43亿元，同比减少325.96%[54] - 筹资活动现金流入小计6.47亿元，同比减少8.62%；筹资活动现金流出小计9.69亿元，同比增长27.50%；筹资活动产生的现金流量净额-3.21亿元，同比减少529.35%[54] - 现金及现金等价物净增加额1.78亿元，同比减少70.41%[54] - 货币资金年末金额21.16亿元，占总资产比例15.09%，较年初比重增加0.21%[56] - 应收账款年末金额25.58亿元，占总资产比例18.24%，较年初比重减少0.96%[56] - 存货年末金额18.65亿元，占总资产比例13.29%，较年初比重增加0.36%[56] - 报告期投资额61.93亿元，上年同期投资额43.81亿元，变动幅度41.33%[61] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初9.31亿元，本期购买59.14亿元，本期出售51.87亿元，期末16.58亿元[58] - 2017年资产重组募集配套资金总额6.72亿元，本期已使用3.57亿元，累计使用6.94亿元[64] - 累计变更用途的募集资金总额3.52亿元，比例为52.43%，尚未使用募集资金1353万元[64] - 2017年非公开发行A股6744.65万股，发行价每股10.36元，募集配套资金总额6.99亿元，扣除费用后余额6.79亿元[64] - 截至2020年12月31日，置换先期自筹资金7081.03万元，用于股权收购6427.5万元，直接投入项目2.28亿元，永久补充流动资金3.37亿元，合计已使用7.01亿元[65] - 截至2020年12月31日，募集资金专户余额1353.00万元[65] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额6.71亿元，调整后投资总额7.02亿元，本报告期投入3.57亿元，累计投入6.94亿元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务覆盖无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务四大领域[17] - 2020年操纵负荷系统通过中国民用航空局5级鉴定，合作开发的AS350直升机模拟器通过中国民用航空局"D级"鉴定[20] - 2020年公司在新疆和华东市场取得突破，拓展乌鲁木齐、阿克苏等大型机场新客户，国际市场中标莫桑比克项目[21] - 全资子公司海格怡创业务覆盖全国20多个省（自治区、直辖市），2020年在特殊机构市场信息技术服务业务取得有效突破[22] - 公司以第一名成绩中标某大额数字集群基站产品采购项目[33] - 公司北斗三号全球信号抗干扰芯片及组件、基带芯片、射频芯片竞标比测均获第一名[33] - 公司高精度宽带射频芯片竞标第一名[33] - 2020年公司新签特殊机构用户合同金额创新高[37] - 公司在广东、广西、湖南、辽宁和上海五个维护省市综合网络代维评估中得分排名第一[35] - 2020年无线通信收入22.84亿元，占比44.60%，同比增长16.99%；北斗导航收入4.04亿元，占比7.89%，同比增长13.41%[40] - 2020年无线通信毛利率48.19%，同比下降1.39%；北斗导航毛利率59.49%，同比下降7.31%[40] - 2020年无线通信销售量22.84亿元，同比增长17.00%；生产量22.95亿元，同比增长25.00%[42] - 2020年北斗导航销售量4.04亿元，同比增长13.00%；生产量4.39亿元，同比增长5.00%[42] - 2020年3月，子公司海格怡创与中国移动广东公司签订合同，不含税金额约4.67亿元[43] - 2020年公司与特殊机构客户签订多份重大合同，总金额分别约为3.38亿、2.83亿、2.55亿、2.05亿、4.10亿、3.19亿、3.58亿元[44] - 2020年公司全资子公司海格怡创中选项目，中选金额合计约8.98亿元[44] - 2020年无线通信材料费10.6987620982亿元，占营业成本比重90.40%，同比增23.67%；北斗导航材料费1.3646969003亿元，占比83.34%，同比增37.72%；航空航天材料费1.0399455123亿元，占比62.67%，同比增62.66%；软件与信息服务外协费用11.1244853265亿元，占比64.17%，同比增37.23%[45] 公司业务发展成果 - 公司连续16年入选中国软件业务收入前百家企业[25] - 公司近三年研发投入占营业收入的比例平均达15%[26] - 公司入选全球第一大指数MSCI，为首批纳入富时罗素指数的中国A股公司之一[29] - 公司连续九年信息披露考核获深交所A级评价[29] - 2010 - 2019年度公司累计实现净利润393,116.01万元，累计现金分红206,681.50万元，平均分红率达53%[31] - 2020年公司荣获重大荣誉和奖励22项，其中国家级5项，省级10项[38] 公司未来发展规划 - 公司围绕成为无线通信、导航领域最优秀现代企业的战略目标，强化四大领域布局和协调发展[83] - 2021年是公司深化变革、开创“十四五”发展新局面的关键年[84][85] - 2021年公司聚焦重点科研项目，巩固无线通信和北斗三号技术优势[86] - 2021年公司推动市场与技术融合，拓展新项目、新客户和国际市场[87] - 2021年公司积极推进控股子公司驰达飞机分拆上市工作[88] - 2021年公司围绕新兴业务开展资本运作助力规模发展[88] - 2021年公司优化生产流程，构建母子公司生产协同模式[89] - 2021年公司加强人力资源管控，健全人才机制[90] - 2021年公司创新激励机制，激发员工创业创新热情[90] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观环境风险，如疫情致全球经济衰退、外需疲弱、经贸摩擦或继续等[92] - 公司面临行业环境风险，包括资金回笼周期长、人才争夺激烈致人力成本上升等[94] - 公司面临新冠疫情风险，全球经济恢复不确定且不平衡，疫情仍有扩大风险[95] - 公司积极应对宏观环境，利用货币宽松政策拓展融资渠道、降低成本等[93] - 公司应对行业环境风险，强化货款回笼、培养人才、控制成本等[94] - 公司应对新冠疫情，制订复工复产方案、评估业务影响等[95] 公司利润分配情况 - 公司2020年利润分配预案以2,304,448,671为基数，每10股派发现金红利1.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2018 - 2020年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[100] - 2018年度以总股本2,306,943,384股为基数，每10股派现金股利1.2元，派发现金红利276,833,206.08元[101] - 2019年度以总股本2,305,324,840股为基数，每10股派现金股利1.2元，派发现金红利276,638,980.80元[101] - 2020年度以总股本2,304,448,671股为基数，每10股派现金股利1.32元，派发现金红利304,187,224.57元[101] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为63.59%[102] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.25%[102] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.94%[102] - 每10股派息1.32元（含税），分配预案股本基数为2,304,448,671股，现金分红金额为304,187,224.57元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[104] 公司股份变动情况 - 截至2020年7月8日，董事长杨海洲累计减持公司股份15749238股，约占总股本的0.6834% [135] - 2020年7月，67776458股限售股份上市流通，占公司总股本的2.94% [137] - 有限售条件股份变动前数量177841402股，占比7.71%，变动后数量51201831股，占比2.22%[144] - 无限售条件股份变动前数量2127483438股，占比92.29%，变动后数量2253246840股，占比97.78%[144] - 2020年6月18日，公司回购注销业绩承诺不达标相关方股东876,169股股份[145] - 2020年7月6日，公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份67,776,458股解除限售上市流通[145] - 2020年股份变动后，基本每股收益从0.25403元变为0.25408元，2019年从0.22534元变为0.22538元；稀释每股收益2020年从0.25403元变为0.25408元，2019年从0.22534元变为0.22538元；归属于上市公司股东每股净资产2020年末从4.30636元变为4.30800元

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产133.46亿元，较上年度末增长2.06%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.35亿元，较上年度末增长0.42%[3] - 公司2020年9月30日资产总计133.46亿元，较2019年12月31日的130.77亿元增长2.1%[26] - 2020年9月30日所有者权益合计100.93亿元，较2019年12月31日的100.42亿元增长0.51%[28] - 母公司2020年9月30日资产总计110.84亿元，较2019年12月31日的102.80亿元增长7.82%[30] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为78.6590341305亿美元，非流动资产合计均为52.1079327177亿美元，资产总计均为130.7669668482亿美元[52][53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为22.6559980008亿美元，非流动负债合计均为7.6869466091亿美元，负债合计均为30.3429446099亿美元[53][54] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为9,594,581,686.01元，少数股东权益为447,820,537.82元，所有者权益合计为10,042,402,223.83元，负债和所有者权益总计为13,076,696,684.82元[55] - 公司流动资产合计为4,274,597,517.98元，非流动资产合计为6,004,970,222.13元，资产总计为10,279,567,740.11元[57] - 公司流动负债合计为1,231,053,740.62元，非流动负债合计为492,340,860.50元，负债合计为1,723,394,601.12元[58] - 公司所有者权益合计为8,556,173,138.99元，负债和所有者权益总计为10,279,567,740.11元[58] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入9.99亿元，较上年同期增长14.81%；年初至报告期末营业收入31.02亿元，较上年同期增长9.03%[3] - 公司2020年第三季度营业总收入为9.9871505534亿元，较上期8.6989952497亿元增长14.81%[32] - 年初到报告期末营业总收入为31.02亿元，上期为28.45亿元[39] - 本期营业收入12.60亿元，上期9.86亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期增长32.74%；年初至报告期末为3.31亿元，较上年同期增长6.30%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.87亿元，较上年同期增长198.05%；年初至报告期末为2.32亿元，较上年同期增长36.14%[3] - 公司2020年第三季度净利润为1.2189148885亿元，较上期0.9194244299亿元增长32.57%[34] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.1707962015亿元，较上期0.8820248817亿元增长32.74%[34] - 年初到报告期末净利润为3.34亿元，上期为3.21亿元[40] - 本期净利润7.46亿元，上期3.60亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长66.67%；年初至报告期末均为0.14元/股，较上年同期增长7.69%[3] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.05元，较上期0.03元增长66.67%[35] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.05元，较上期0.03元增长66.67%[35] - 基本每股收益为0.14元，上期为0.13元[42] - 稀释每股收益为0.14元，上期为0.13元[42] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.22%，较上年同期增长0.17%；年初至报告期末为3.43%，较上年同期下降0.25%[3] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，较上年同期增长2943.83%；年初至报告期末为1.96亿元，较上年同期增长146.63%[3] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，较上年同期的 - 4.19亿元增加146.63%，主要因货款回笼增加、支付材料款减少[11] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，较上年同期的 - 7.97亿元减少481.87%，主要因购买理财产品增加且无处置子公司现金收入[11] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.42亿元，较上年同期的 - 0.74亿元减少228.58%，主要因偿还债务支付现金增加[12] - 经营活动现金流入小计本期29.02亿元，上期26.27亿元[47] - 经营活动现金流出小计本期27.06亿元，上期30.46亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.96亿元，上期 -4.19亿元[47] - 投资活动现金流入小计本期34.53亿元，上期34.10亿元[48] - 投资活动现金流出小计本期42.50亿元，上期35.47亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -2.42亿元，上期 -0.74亿元[48] - 经营活动现金流入小计本期为10.496804235亿美元，上期为6.1130181977亿美元；经营活动现金流出小计本期为8.7893599045亿美元，上期为8.9213754848亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.7074443305亿美元，上期为 - 2.8083572871亿美元[49] - 投资活动现金流入小计本期为29.7448083067亿美元，上期为23.1548122107亿美元；投资活动现金流出小计本期为31.4430173788亿美元，上期为22.109158107亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.6982090721亿美元，上期为1.0456541037亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为4亿美元，上期为4.1108433077亿美元；筹资活动现金流出小计本期为6.9681975225亿美元，上期为4.9418781498亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.9681975225亿美元，上期为 - 0.8310348421亿美元[49][50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 5025.62美元，上期为1368.01美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.9590125203亿美元，上期为 - 2.5937243454亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.284479766亿美元，上期为3.8806098658亿美元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.4799684966亿美元，上期为5.3456828977亿美元[49] - 收回投资收到的现金本期为24.04亿美元，上期为20.5104118亿美元；取得投资收益收到的现金本期为5.7043337217亿美元，上期为2.0473113982亿美元[49] - 取得借款收到的现金本期为4亿美元，上期为4.1108433077亿美元；偿还债务支付的现金本期为4.107亿美元，上期为2.027亿美元[49] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.8596415225亿美元，上期为2.9148781498亿美元[50] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为155,851名，广州无线电集团有限公司持股比例26.02%，持股数量599,732,162股[6] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 增值税退税涉及金额936.59万元，原因是与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2020年9月30日货币资金为10.87亿元，较2019年末的19.46亿元减少44.11%，主要因购买理财产品及支付材料款[11] - 2020年9月30日交易性金融资产为16.20亿元，较2019年末的9.31亿元增加73.91%，主要因购买理财产品[11] - 2020年9月30日流动资产合计81.28亿元，较2019年末78.66亿元增加[25] - 2020年9月30日流动负债合计24.45亿元，较2019年12月31日的22.66亿元增长7.01%[27] - 2020年9月30日非流动负债合计8.08亿元，较2019年12月31日的7.69亿元增长5.17%[27] - 母公司2020年9月30日流动资产合计50.41亿元，较2019年12月31日的42.75亿元增长17.91%[29] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计60.43亿元，较2019年12月31日的60.05亿元增长0.63%[30] - 公司2020年9月30日长期股权投资8706.99万元，较2019年12月31日的9855.05万元下降11.65%[26] - 公司2020年9月30日在建工程2192.94万元，较2019年12月31日的622.12万元增长252.49%[26] - 母公司2020年9月30日交易性金融资产13.76亿元，较2019年12月31日的7.04亿元增长95.45%[29] - 2020年9月30日货币资金10.87亿元，较2019年末19.46亿元减少[25] - 2020年9月30日交易性金融资产16.20亿元，较2019年末9.31亿元增加[25] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司货币资金均为524,349,228.63元，交易性金融资产均为704,000,000.00元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司应收账款均为1,490,963,570.98元，存货均为928,376,612.57元[56] - 公司长期股权投资为4,964,140,621.47元，投资性房地产为206,255,300.00元，固定资产为628,371,140.58元[57] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 公司2020年第三季度负债合计为20.7073690488亿元，较上期17.2339460112亿元增长20.15%[31] - 公司短期借款为472,523,120.00元，应付账款为511,060,681.09元，预收款项调整为合同负债147,018,863.31元[57][58] 业务相关 - 员工持股计划 - 2020年公司员工持股计划累计出售股份5955.58万股，约占公司目前总股本的2.58%，所持股份全部出售完毕[13] 业务相关 - 订货合同 - 2020年公司与特殊机构客户签订多份订货合同，总金额分别约为4.1亿元、2.05亿元、2.55亿元[13] 业务相关 - 子公司理财与授信 - 2020年8月22日公司同意控股子公司驰达飞机使用不超过2000万暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品[13] - 2020年7月29日公司控股子公司驰达飞机增资扩股，注册资本由4543.22万元增加至5299.52万元[13] - 2020年7月29日公司同意驰达飞机向昆仑银行申请2000万元综合授信额度，并提供按份共同担保[15] 业务相关 - 证券投资 - 证券投资最初投资成本4054万元，期初账面价值3949.88万元，报告期损益312.54万元，期末账面价值3949.88万元[16] 业务相关 - 募集资金 - 公司通过非公开发行A股6744.65万股募集配套资金69874.62万元，实际募集资金净额67221.09万元[18] - 截至2020年9月30日，募集资金已使用68432.64万元，专户余额2990.20万元[18] - 《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》已投入募集资金5174.38万元，项目进度为66.39%[18] 业务相关 - 委托理财 - 委托理财发生额21.35亿元，未到期余额16.20亿元，逾期未收回金额为0 [2

分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.04亿元，上年同期19.76亿元，同比增长6.48%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，上年同期2.23亿元，同比下降4.16%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元，上年同期1.41亿元，同比增长2.77%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2737.22万元，上年同期 -4.11亿元，同比增长93.35%[10] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.10元/股，同比下降10.00%[10] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，上年同期0.10元/股，同比下降10.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.21%，上年同期2.63%，同比下降0.42%[10] - 本报告期末总资产131.60亿元，上年度末130.77亿元，同比增长0.63%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.17亿元，上年度末95.95亿元，同比下降0.80%[10] - 上半年实现营业收入210361万元，同比增长6.5%[31] - 上半年归属于上市公司股东的净利润21361万元，同比减少4.2%[31] - 上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14521万元，同比增长2.8%[31] - 本报告期营业收入21.04亿元，同比增长6.48%[35] - 本报告期营业成本14.23亿元，同比增长12.27%[35] - 本报告期销售费用7694.7万元，同比减少18.88%[35] - 本报告期研发投入3.08亿元，同比减少5.40%[35] - 2020年上半年公司营业总收入21.04亿元，较2019年上半年的19.76亿元增长6.48%[121] - 2020年上半年公司营业总成本19.34亿元，较2019年上半年的18.07亿元增长7.03%[121] - 2020年上半年公司净利润2.13亿元，较2019年上半年的2.29亿元下降7.20%[122] - 2020年上半年末公司资产总计109.52亿元，较期初的102.80亿元增长6.58%[119] - 2020年上半年末公司负债合计20.29亿元，较期初的17.23亿元增长17.75%[120] - 2020年上半年末公司所有者权益合计89.23亿元，较期初的85.56亿元增长4.29%[120] - 2020年上半年公司基本每股收益0.09元，较2019年上半年的0.10元下降10%[122] - 2020年上半年末公司流动资产合计49.22亿元，较期初的42.75亿元增长15.13%[119] - 2020年上半年末公司非流动资产合计60.30亿元，较期初的60.05亿元增长0.42%[119] - 2020年上半年末公司流动负债合计15.63亿元，较期初的12.31亿元增长27.00%[120] - 2020年上半年稀释每股收益0.09元，2019年上半年为0.10元[123] - 2020年上半年母公司营业收入791,523,422.57元，2019年上半年为656,678,679.87元[124] - 2020年上半年母公司净利润655,705,803.23元，2019年上半年为285,653,052.39元[124] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金1,613,031,652.34元，2019年上半年为1,571,458,412.03元[126] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额 -27,372,188.06元，2019年上半年为 -411,468,146.07元[127] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -615,301,166.26元，2019年上半年为230,049,004.08元[127] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -42,328,559.11元，2019年上半年为 -134,380,379.06元[128] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响473,341.77元，2019年上半年为30,000.57元[128] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 -684,528,571.66元，2019年上半年为 -315,769,520.48元[128] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额1,194,565,531.69元，2019年上半年为960,048,766.90元[128] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金531,405,871.27元，2019年同期为349,248,961.97元[129] - 2020年上半年经营活动现金流入小计599,276,317.81元，2019年同期为408,973,086.39元[129] - 2020年上半年经营活动现金流出小计576,647,609.07元，2019年同期为588,259,450.14元[129] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额22,628,708.74元，2019年同期为 - 179,286,363.75元[129] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1,957,901,981.87元，2019年同期为1,635,960,407.40元[130] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1,975,205,280.99元，2019年同期为1,564,745,893.29元[130] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 17,303,299.12元，2019年同期为71,214,514.11元[130] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计400,000,000.00元，2019年同期为343,764,547.20元[130] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计495,020,932.26元，2019年同期为488,298,495.59元[130] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 95,020,932.26元，2019年同期为 - 144,533,948.39元[130] - 本年期初所有者权益合计为88.48亿元[136] - 本期所有者权益合计减少8099.64万元[136] - 综合收益总额为2.29亿元[136] - 所有者投入和减少资本为 -1240.85万元[136] - 利润分配为 -2.77亿元[136] - 上年期末所有者权益合计为85.56亿元[139] - 本期所有者权益合计增加3.67亿元[139] - 综合收益总额为6.56亿元[139] - 所有者投入和减少资本为 -1195.97万元[139] - 利润分配为 -2.77亿元[140] - 2019年半年度所有者权益合计为8,147,544,557.40元[141] - 2020年本期增减变动金额所有者权益合计为 -6,588,692.57元[141] - 2020年综合收益总额为285,653,052.39元[141] - 2020年所有者投入和减少资本为 -15,408,538.88元[141] - 2020年利润分配金额为 -276,833,206.08元[142] - 2020年本期期末所有者权益合计为8,140,955,864.83元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 工业收入9.26亿元，占比44%，同比增长9.29%；服务业收入11.78亿元，占比56%，同比增长4.38%[36] - 北斗导航产品收入1.81亿元，占比8.62%，同比增长27.30%[36] - 工业营业收入925,535,660.63元，同比增9.29%，毛利率50.66%，同比降3.00%[37] - 服务业营业收入1,178,074,356.87元，同比增4.38%，毛利率17.96%，同比降4.50%[37] - 北斗导航营业收入181,287,489.23元，同比增27.30%，毛利率57.40%，同比降7.91%[37] - 其他业务营业收入23,345,042.43元，同比增69.11%，毛利率86.74%，同比增3.85%[37] 业务领域布局 - 公司主要业务覆盖无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务四大领域[14] - 无线通信领域主导产品包括短波、超短波、卫星通信等相关产品，公司全方位布局卫星互联网[15][16] - 北斗导航领域率先实现全产业链布局，拥有自主研发的关键技术知识产权，建有“海格·北斗产业园”[17] - 北斗导航核心技术及产品布局包括芯片及核心模块、天线配套、终端产品等方面[18] - 北斗业务民用布局方向包括打造高精度产品和服务、推进“北斗 + 5G”技术融合、研发防疫监管服务系统[20] - 航空航天领域从事模拟仿真、民航通导设备研制和飞机零部件精密智能制造业务[21] - 模拟仿真业务中，大负载六自由度电动运动平台填补国内空白，操控负荷系统力感模拟核心技术达国际水平[21] - 全资子公司海格怡创业务覆盖全国二十二个省（自治区、直辖市）[22] 资产变动情况 - 固定资产较年初减少3910.91万元，无形资产较年初减少1260.21万元，在建工程较年初增加852.80万元[24] - 本报告期末货币资金1,246,127,291.55元，占总资产9.47%，较上年同期末比重增0.43%[39] - 本报告期末投资性房地产2,032,122,175.25元，占总资产15.44%，较上年同期末比重增15.39%[39] - 2020年6月30日，货币资金为12.46亿元，较2019年末的19.46亿元减少36.97%[114] - 2020年6月30日，交易性金融资产为14.48亿元，较2019年末的9.31亿元增加55.51%[114] - 2020年6月30日，应收账款为25.44亿元，较2019年末的25.11亿元增加1.31%[114] - 2020年6月30日，存货为17.68亿元，较2019年末的16.91亿元增加4.55%[114] - 2020年6月30日，流动资产合计79.39亿元，较2019年末的78.66亿元增加0.93%[115] - 2020年6月30日，流动负债合计24.54亿元，较2019年末的22.66亿元增加8.33%[116] - 2020年6月30日，负债合计31.88亿元，较2019年末的30.34亿元增加5.07%[116] - 2020年6月30日，所有者权益合计99.71亿元，较2019年末的100.42亿元减少0.71%[117] 投资与融资情况 - 报告期投资额2,758,788,721.16元，上年同期2,433,140,726.49元，变动幅度13.38%[43] - 报告期收购驰达飞机30,000,000.00元，持股0.46%，本期投资盈亏28,369.39元[45] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本1,060,525,745.11元，期末金额1,497,918,820.00元，累计投资收益18,396,857.44元[46] - 公司收购驰达飞机自然人股东3.7453%股权并增资扩股引入战略投资者[33] - 海华电子公开挂牌转让海华交通40%股权[33] - 公司完成超短期融资券首期发行，金额2亿元，票面利率2.5%[33] - 公司发行2亿元超短期融资券，票面利率2.5%[91] 募集资金情况 - 募集资金总额为67,221.09万元，报告期投入33,959.19万元，累计投入67,688.65万元[49] - 累计变更用途的募集资金总额为35,241.04万元，比例为52.43%[49] - 本次募集配套资金总额为6.99亿元，扣除费用后余额为6.79亿元[49] - 截至2020年6月30日，已使用募集资金6.83亿元，专户余额为3068.61万元[50] - 支付本次交易现金对价项目承诺投资12,855万元，累计投入1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入785,608,329.30元，上年同期754,874,739.75元，同比增长4.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,512,567.48元，上年同期31,088,882.78元，同比增长1.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,796,651.57元，上年同期 -15,990,591.16元，同比增长1.21%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -171,313,462.67元，上年同期 -258,865,175.97元，同比增长33.82%[2] - 本报告期末总资产12,893,220,696.43元，上年度末13,076,696,684.82元，同比下降1.40%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,626,094,253.49元，上年度末9,594,581,686.01元，同比增长0.33%[2] - 2020年第一季度营业总收入7.86亿元，较上期7.55亿元增长4.07%[29] - 2020年第一季度营业总成本8.12亿元，较上期7.75亿元增长4.70%[30] - 2020年第一季度营业利润2323.31万元，较上期3302.54万元下降29.65%[30] - 2020年第一季度利润总额2870.89万元，较上期3370.17万元下降14.81%[30] - 2020年第一季度研发费用1.43亿元，较上期1.54亿元下降6.70%[30] - 公司净利润本期为21,356,507.16元，上期为23,480,735.02元[32] - 归属于母公司所有者的净利润本期为31,512,567.48元，上期为31,088,882.78元[32] - 少数股东损益本期为 - 10,156,060.32元，上期为 - 7,608,147.76元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为761,438,885.32元，上期为954,554,907.13元[35] - 收到的税费返还本期为4,157,659.95元，上期为1,370,572.82元[35] - 经营活动现金流入小计本期为814,679,582.53元，上期为1,009,161,925.20元[35] - 经营活动现金流出小计2020年第一季度为9.86亿元，2019年同期为12.68亿元，同比减少22.21%[36] - 投资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为-4.99亿元，2019年同期为-3.36亿元，同比减少48.14%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为-0.67亿元，2019年同期为6.78亿元，同比减少109.88%[37] - 现金及现金等价物净增加额2020年第一季度为-6.76亿元，2019年同期为-5.27亿元，同比减少28.33%[37] - 期末现金及现金等价物余额2020年第一季度为12.03亿元，2019年同期为7.48亿元，同比增加60.83%[37] - 2020年第一季度公司资产总计130.77亿元，负债合计30.34亿元，所有者权益合计100.42亿元[40][41] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -114,423.74元，计入当期损益的政府补助47,276,837.12元，交易性金融资产等投资收益7,915,310.98元，其他营业外收支127,261.54元，所得税影响额6,235,625.98元，少数股东权益影响额1,660,140.87元，非经常性损益合计47,309,219.05元[3] 增值税退税情况 - 增值税退税涉及金额4,308,574.32元，原因是与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的政府补助[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数125,835，广州无线电集团有限公司持股比例26.02%，持股数量599,732,162股[5] 控股股东相关情况 - 杨海洲为公司控股股东广州无线电集团党委书记、董事长，是广州无线电集团的一致行动人[6] 特定时间点资产项目变化 - 2020年3月31日货币资金为12.57亿元，较2019年12月31日的19.46亿元减少35.39%，主要因购买理财产品及支付材料款[10] - 2020年3月31日交易性金融资产为14.15亿元，较2019年12月31日的9.31亿元增加51.90%，主要因购买理财产品[10] - 2020年1 - 3月税金及附加为210.45万元，较上年同期的399.91万元减少47.37%，主要因城建税等同比减少[11] - 2020年1 - 3月财务费用为161.70万元，较上年同期的 - 182.59万元增加188.56%，主要因利息收入减少[11] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.71亿元，较上年同期的 - 2.59亿元增加33.82%，主要因购买商品支付款项减少[12] - 2020年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 4.99亿元，较上年同期的 - 3.36亿元减少48.57%，主要因收回理财到期资金流入减少[12] - 2020年3月31日货币资金为12.57亿元，较2019年12月31日的19.46亿元减少[22] - 2020年3月31日交易性金融资产为14.15亿元，较2019年12月31日的9.31亿元增加[22] - 2020年3月31日流动资产合计76.82亿元，较2019年12月31日的78.66亿元减少[22] - 2020年3月31日非流动资产合计52.11亿元，较2019年12月31日的52.11亿元基本持平[23] - 2020年3月31日资产总计128.93亿元，较2019年12月31日的130.77亿元减少[23] - 2020年3月31日流动负债合计20.86亿元，较2019年12月31日的22.66亿元减少[24] - 2020年3月31日非流动负债合计7.49亿元，较2019年12月31日的7.69亿元减少[24] - 2020年3月31日负债合计28.34亿元，较2019年12月31日的30.34亿元减少[24] - 2020年3月31日股本为23.05亿元，与2019年12月31日持平[24] - 2020年3月31日资产总计103.36亿元，较2019年12月31日的102.80亿元增长0.54%[27] - 2020年3月31日负债合计15.78亿元，较2019年12月31日的17.23亿元下降8.42%[28] - 2020年3月31日所有者权益合计87.58亿元，较2019年12月31日的85.56亿元增长2.36%[28] - 2020年3月31日母公司货币资金1.74亿元，较2019年12月31日的5.24亿元下降66.91%[26] - 2020年3月31日母公司交易性金融资产10.24亿元，较2019年12月31日的7.04亿元增长45.45%[26] 超短期融资券情况 - 公司超短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自2020年3月26日起2年内有效[13] 子公司业务情况 - 公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司预计中选“中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务采购项目”合计金额7.61亿元（含税）[14] - 公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司与中国移动广东公司签订合同，合计不含税金额为4.67亿元[14] 委托理财情况 - 公司委托银行理财产品发生额为21.33亿元，未到期余额为14.15亿元[17] - 公司委托民生银行和中信银行进行保本低风险理财，金额各2亿元，预期年化收益分别为4.1%和3.85%[18] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为280,237,048.52元，上期为190,638,734.38元[33] - 母公司营业成本本期为170,546,964.16元，上期为91,470,645.77元[33] - 母公司营业利润本期为200,612,618.73元，上期为174,652,704.27元[33] - 母公司净利润本期为201,940,270.05元，上期为174,826,497.87元[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2020年第一季度为-0.27亿元，2019年同期为-0.31亿元，同比减少12.39%[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为-3.19亿元，2019年同期为-3.45亿元，同比减少7.51%[39] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为-0.46亿元，2019年同期为6.10亿元，同比减少107.54%[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额2020年第一季度为-3.51亿元，2019年同期为-3.15亿元，同比减少11.43%[39] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表部分项目期初数无调整[39] 特定时间点母公司资产项目情况 - 2019年12月31日母公司流动资产合计42.75亿元，非流动资产合计60.05亿元[42][43] - 2019年12月31日母公司流动负债合计12.31亿元，非流动负债合计4.92亿元[43] 第一季度资产项目变化 - 2020年第一季度存货为16.91亿元，较2019年12月31日的9.28亿元有所增加[40][42] - 2020年第一季度长期股权投资为9855.05万元，2019年12月31日母公司长期股权投资为49.64亿元[40][42] - 2020年第一季度投资性房地产为20.32亿元，2019年12月31日母公司投资性房地产为2.06亿元[40][42] - 2020年第一季度固定资产为13.11亿元，2019年12月31日母公司固定资产为6.28亿元[40][42] - 2020年第一季度商誉13.10亿元，2019年12月31日母公司商誉8496.85万元[40][43]

公司基本信息 - 公司股票简称海格通信，代码002465，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是杨海洲，注册地址和办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，邮编510663[7] - 董事会秘书是舒剑刚，证券事务代表是王耿华，联系电话均为020 - 82085571，传真均为020 - 82085000，邮箱均为hgzqb@haige.com[8] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[9] - 公司组织机构代码为91440101724308182L，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[10] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在广州市天河区林和西路3 - 15号耀中广场中南翼11楼，签字会计师为李新航、滕海军[11] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入46.07亿元，较2018年调整后增长11.20%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.19亿元，较2018年调整后增长19.32%[12] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.51亿元，较2018年调整后增长54.31%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较2018年下降62.41%[12] - 2019年末总资产130.77亿元，较2018年末调整后增长13.38%[13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产95.95亿元，较2018年末调整后增长13.76%[13] - 2019年第一至四季度营业收入分别为7.55亿元、12.21亿元、8.70亿元、17.62亿元[16] - 2019年非经常性损益合计1.69亿元，2018年为2.08亿元，2017年为1.56亿元[19] - 2019年公司实现营业收入460,711万元，同比增长11.2%[36] - 2019年公司利润总额59,930万元，同比增长23.6%[36] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润51,947万元，同比增长19.3%[36] - 2019年公司营业收入46.07亿元，同比增长11.20%，其中工业收入24.71亿元，同比增长17.87%，服务业收入21.36亿元，同比增长4.37%[44] - 工业毛利率51.63%，同比下降0.23%；服务业毛利率21.50%，同比下降0.48%[45] - 国内市场毛利率37.66%，同比上升0.56%[46] - 2019年销售费用204,301,976.62元，同比增1.54%；管理费用278,804,513.11元，同比降8.10%；财务费用 -10,427,534.13元，同比降259.94%；研发费用677,783,721.84元，同比增5.25%[54] - 2019年研发人员数量2,525人，同比增5.16%；研发投入金额681,402,269.47元，同比增3.59%；研发投入资本化金额4,268,341.53元，同比降79.70%[56] - 2019年经营活动现金流入小计4,467,873,420.74元，同比降0.35%；现金流出小计4,231,419,451.17元，同比增9.77%；现金流量净额236,453,969.57元，同比降62.41%[57] - 2019年投资活动现金流入小计4,799,315,373.89元，同比增7.36%；现金流出小计4,381,867,965.22元，同比降7.13%；现金流量净额417,447,408.67元，同比增268.18%[58] - 2019年筹资活动现金流入小计709,007,371.15元，同比降19.76%；现金流出小计760,033,432.76元，同比降50.63%；现金流量净额 -51,026,061.61元，同比增92.22%[58] - 2019年现金及现金等价物净增加额603,275,815.97元，同比增320.37%[58] - 2019年末货币资金19.46亿元，占总资产14.88%，较年初比重增加3.24%[60] - 2019年末应收账款25.11亿元，占总资产19.20%，较年初比重减少2.60%[60] - 2019年末投资性房地产20.32亿元，占总资产15.54%，较年初比重增加15.47%[60] - 以公允价值计量的金融资产期初合计15.78亿元，期末合计30.93亿元[61] - 截至报告期末资产权利受限合计4.05亿元，包括货币资金、应收票据等[63] - 报告期投资额43.82亿元，上年同期47.18亿元，变动幅度-7.13%[64] - 报告期内重大股权投资合计1.49亿元，本期投资盈亏-452.99万元[65] - 以公允价值计量的金融资产中基金期末金额3949.88万元，其他期末金额10.21亿元[67] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本15.71亿元，期末金额10.61亿元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 无线通信产品收入19.53亿元，同比增长14.76%；北斗导航产品收入3.56亿元，同比增长13.09%；航空航天产品收入2.67亿元，同比增长57.09%；软件与信息服务收入20.01亿元，同比增长3.17%；其他业务收入0.30亿元，同比增长77.70%[44] - 无线通信毛利率49.58%，同比下降0.34%；北斗导航毛利率66.80%，同比上升5.06%；航空航天毛利率54.07%，同比下降4.25%；软件与信息服务毛利率18.50%，同比下降1.49%；其他业务毛利率48.40%，同比上升10.20%[46] - 无线通信销售量19.53亿元，同比增长15.00%，生产量18.34亿元，同比增长22.00%，库存量2.40亿元，同比下降33.00%[47] - 北斗导航销售量3.56亿元，同比增长13.00%，生产量4.20亿元，同比增长35.00%，库存量1.81亿元，同比增长54.00%[47] - 航空航天销售量2.67亿元，同比增长57.00%，生产量2.75亿元，同比增长65.00%，库存量1.51亿元，同比增长6.00%[47] - 2019年无线通信材料费865,105,952.87元，占营业成本比重87.66%，同比增18.86%；北斗导航材料费99,094,025.33元，占比83.73%，同比增9.06%；航空航天材料费63,932,762.48元，占比52.12%，同比增252.00%；软件与信息服务外协费用810,630,873.79元，占比49.70%，同比增10.81%[49] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,305,324,840为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2010 - 2018年度公司累计净利润334,553.63万元，累计现金分红176,262.78万元，平均分红率达53%[35] - 公司明确每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度内累计不少于年均可分配利润的30%[102] - 2017年以2.307395829×10⁹股为基数，每10股派现0.8元，派发现金红利1.8459166632×10⁸元[103] - 2018年以2.306943384×10⁹股为基数，每10股派现1.2元，派发现金红利2.7683320608×10⁸元[103] - 2019年以2.30532484×10⁹股为基数，每10股派现1.2元，派发现金红利2.766389808×10⁸元[104] - 2017年现金分红占净利润比率为62.94%[105] - 2018年现金分红占净利润比率为63.59%[105] - 2019年现金分红占净利润比率为53.25%[105] - 2019年可分配利润为1.62441165277×10⁹元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[106] 公司业务领域及项目情况 - 公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域[20] - 公司获得国家北斗产业园区创新发展专项资金9094万元[22] - 广州市南沙开发区北斗城市应用示范项目完成9万个智能终端在消费端的应用[37] - 国家发改委北斗产业园区创新发展重大专项实施完毕后将部署30万终端[37] - 公司软件与信息服务业务覆盖全国二十二个省（自治区、直辖市）[27] - 公司北斗导航业务具备全产业链研发与服务能力，拥有自主知识产权[22] - 公司航空航天模拟仿真业务中操控负荷系统力感模拟核心技术达模拟器“D级”标准[26] 公司资产变动情况 - 公司挂牌出售北京爱尔达电子设备有限公司51%股权[29] - 公司固定资产较年初增加12050.81万元，因北京海格产业园完工自用部分转固定资产[29] - 公司无形资产较年初减少32514.35万元，因本期摊销及北京海格产业园完工土地使用权账面价值转入投资性房地产[29] - 公司在建工程较年初减少47034.05万元，因北京海格产业园完工账面价值转入投资性房地产[29] - 公司完成子公司北京爱尔达51%股权转让[40] - 本期完成挂牌出售原子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权，子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司新设全资子公司成都驰达航空制造有限公司[50] 募集资金情况 - 2010年首次公开发行募集资金总额31.43亿元，累计使用33.37亿元，累计变更用途1亿元，比例3.14% [68] - 2015年非公开发行募集资金总额11.61亿元，已全部使用完毕，累计变更用途为0 [68] - 2017年资产重组募集配套资金总额6.72亿元，本期使用7828.87万元，累计使用3.37亿元，累计变更用途3.52亿元，比例52.43%，尚未使用3.67亿元 [68] - 三次募集资金合计总额49.76亿元，本期使用7834.22万元，累计使用48.36亿元，累计变更用途4.52亿元，比例9.09%，尚未使用3.67亿元 [68] - 2010年首次公开发行实际募股8500万股，每股发行价38元，募集资金总额32.3亿元，净额31.43亿元 [69] - 截至2019年6月30日，首次公开发行募集资金已使用33.37亿元 [69] - 2015年非公开发行向特定对象发行不超7535.63万股，每股发行价15.56元，募集资金总额11.73亿元，净额11.61亿元 [69] - 截至2018年3月31日，非公开发行募集资金已使用11.61亿元 [69] - 2017年资产重组向4名配套融资认购方发行6744.65万股，每股发行价10.36元，募集配套资金总额6.99亿元，扣除费用后余额6.79亿元 [70] - 截至2019年12月31日，资产重组募集配套资金已使用3.44亿元，专户余额3.67亿元 [70] - 年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目承诺投资116,180，实际投资92,670.13，完成率81.53%[72] - 技术研发中心技术改造项目承诺投资33,400，实际投资30,835.03，完成率92.32%[72] - 非公开发行募集资金偿还银行贷款承诺投资62,000，实际投资62,000，完成率100.00%[72] - 非公开发行募集资金补充流动资金承诺投资54,084.68，实际投资54,114.5，完成率100.06%[72] - 怡创科技研发中心建设项目承诺投资8,758，实际投资1,256.54，完成率100.00%[72] - 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目承诺投资12,328，实际投资4,866.67，完成率62.44%[73] - 驰达飞机扩能项目实际投资4,748.53，完成率104.74%[73] - 竞拍收购海华电子企业（中国）有限公司49%的股权投资4,535.92，完成率100.00%[74] - 增资海华电子企业（中国）有限公司承诺投资60,000，实际投资52,279.54，完成率104.56%[74] - 承诺投资项目小计承诺投资332,814.3，实际投资314,853.8[73] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为314,314.37万元，超募资金为164,734.37万元[75] - 公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权，持有其100%股权[75] - 公司使用523.79万元超募资金

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为11,562,070,753.39元，比上年度末调整后增长0.27%[3] - 公司2019年9月30日资产总计115.62亿元，较2018年12月31日的115.31亿元增长0.27%[26] - 母公司2019年9月30日资产总计99.55亿元，较2018年12月31日的95.99亿元增长3.71%[30] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为75.94亿元，非流动资产合计均为39.36亿元，资产总计均为115.31亿元[50][51][52] - 公司流动资产合计为37.7610318378亿美元，非流动资产合计为58.2332708259亿美元，资产总计为95.9943026637亿美元[55][56] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为869,899,524.97元，比上年同期调整后增长7.56%；年初至报告期末营业收入为2,845,442,695.44元，比上年同期调整后增长7.96%[3] - 会计政策变更调增“营业收入”本期金额119,732,758.36元，上期金额68,513,431.49元[5] - 公司本期营业总收入为8.6989952497亿元，较上期的8.0872653864亿元增长7.56%[33] - 母公司本期营业收入为3.297469388亿元，较上期的2.0858964108亿元增长58.08%[36] - 公司2019年前三季度营业总收入为28.45亿元，上年同期为26.36亿元[38] - 母公司2019年前三季度营业收入为9.86亿元，上年同期为7.87亿元[41] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为88,202,488.17元，比上年同期调整后增长20.07%；年初至报告期末为311,074,318.96元，比上年同期调整后增长19.29%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,120,297.69元，比上年同期调整后增长10.02%；年初至报告期末为170,421,581.39元，比上年同期调整后增长49.52%[3] - 本期净利润为9194.244299万元，较上期的7190.081718万元增长27.87%[34] - 2019年前三季度净利润为3.21亿元，上年同期为2.52亿元[39] - 归属于母公司所有者的2019年前三季度净利润为3.11亿元，上年同期为2.61亿元[40] - 2019年前三季度少数股东损益为0.99亿元，上年同期为 - 0.89亿元[40] - 2019年前三季度公司净利润为3.5986079145亿美元，上年同期为2.0996492083亿美元[42] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润预计同比上升15%-35%[18] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7,837,603.18元，比上年同期调整后增长21.61%；年初至报告期末为 -419,305,749.25元，比上年同期调整后下降231.25%[3] - 2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额-419,305,749.25元，上年同期-126,584,414.17元，变动比率-231.25%[16] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.1930574925亿美元，上年同期为-1.2658441417亿美元[45] - 经营活动现金流入小计本期为61.13亿元，上期为99.57亿元；现金流出小计本期为89.21亿元，上期为86.82亿元；产生的现金流量净额本期为 - 28.08亿元，上期为12.75亿元[47] 会计政策变更影响 - 会计政策变更调增“应收账款”本期金额129,183,422.93元，年初金额98,162,699.07元[4] - 会计政策变更调增“营业收入”本期金额119,732,758.36元，上期金额68,513,431.49元[5] - 2019年起可供出售金融资产从4054万元调整为0，其他权益工具投资从0调整为4054万元[51] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为3,771,208.72元[6] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为104,136,512.64元[6] - 增值税退税及增值税加计抵减涉及金额6,370,894.34元，原因是与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的政府补助[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为110,553，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 广州无线电集团有限公司持股比例26.02%，持股数量599,732,162[9] - 杨海洲为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委书记、董事长，是其一致行动人[10] 部分资产项目数据变化 - 2019年9月30日货币资金711,575,849.49元，较年初余额1,342,588,530.75元变动-47.00%[13] - 2019年9月30日应收票据162,890,376.69元，较年初余额283,288,998.50元变动-42.50%[13] - 2019年9月30日预付款项197,795,211.18元，较年初余额137,983,170.13元变动43.35%[13] - 2019年9月30日货币资金711,575,849.49元，2018年12月31日为1,342,588,530.75元[25] - 2019年9月30日流动负债合计21.65亿元，较2018年12月31日的21.08亿元增长2.71%[27] - 2019年9月30日非流动负债合计5.31亿元，较2018年12月31日的5.68亿元下降6.50%[27] - 2019年9月30日所有者权益合计88.66亿元，较2018年12月31日的88.55亿元增长0.12%[28] - 母公司2019年9月30日流动资产合计41.26亿元，较2018年12月31日的37.76亿元增长9.28%[29] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计58.29亿元，较2018年12月31日的58.23亿元增长0.11%[30] - 2019年9月30日短期借款5.41亿元，较2018年12月31日的4.55亿元增长18.90%[26] - 2019年9月30日应付票据6026.05万元，较2018年12月31日的782.63万元增长669.95%[26] - 2019年9月30日开发支出1745.98万元，较2018年12月31日的64.98万元增长2586.92%[26] - 流动负债合计本期为12.4686518766亿元，上期为9.3187562969亿元，增长33.80%[31] - 非流动负债合计本期为4.9269735334亿元，上期为5.2001007928亿元，下降5.25%[31] - 负债合计本期为17.39562541亿元，上期为14.5188570897亿元，增长20.15%[31] - 所有者权益合计本期为82.1516360389亿元，上期为81.475445574亿元，增长0.83%[32] - 公司应收票据为2.39616856亿美元，应收账款为13.6446324142亿美元，其他应收款为2.1991407923亿美元[55] - 公司存货为7.4199721278亿美元，持有待售资产为0.51亿美元，其他流动资产为5.009748894亿美元[55] - 公司长期股权投资为49.9715423329亿美元，固定资产为6.1043810832亿美元，无形资产为0.3408171067亿美元[55] - 公司短期借款为4.25亿美元，应付账款为4.2047875123亿美元，预收款项为0.412435421亿美元[56] - 公司长期借款为2.45亿美元，递延收益为2.7501007928亿美元[56] 部分财务指标数据变化 - 2019年1 - 9月财务费用-3,958,066.41元，较上年同期金额7,561,532.18元变动-152.34%[14] - 2019年1 - 9月投资收益33,540,858.47元，较上年同期金额64,951,920.51元变动-48.36%[14] - 2019年1 - 9月信用减值损失-19,536,369.22元，较上年同期金额0.00元变动-100.00%[14] - 2019年1 - 9月资产减值损失0.00元，较上年同期金额-16,962,542.25元变动100.00%[14] - 2019年1-9月资产处置收益4,670,042.97元，上年同期40,322,266.23元，变动比率-88.42%[15] - 2019年1-9月营业外收入26,241,578.74元，上年同期6,416,753.70元，变动比率308.95%[15] - 2019年1-9月营业外支出1,724,025.40元，上年同期1,226,886.82元，变动比率40.52%[15] - 2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额-137,039,315.54元，上年同期481,979,118.83元，变动比率-128.43%[16] - 2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净额-73,762,277.44元，上年同期-431,735,522.43元，变动比率82.91%[16] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03元[35] - 2019年前三季度基本每股收益为0.13元，上年同期为0.11元[40] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.13元，上年同期为0.11元[40] 现金收支相关 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.121702034亿美元，上年同期为26.6001866412亿美元[44] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.5918746755亿美元，上年同期为17.2118780756亿美元[44] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.9118025492亿美元，上年同期为7.5719550493亿美元[45] - 2019年前三季度支付的各项税费为1.8009028988亿美元，上年同期为2.0347813358亿美元[45] - 2019年前三季度收回投资收到的现金为33.0509118亿美元，上年同期为33.2063329452亿美元[45] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为4.5215433077亿美元，上年同期为5.357亿美元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.35亿元，上期为8.11亿元[47] - 收回投资收到的现金本期为20.51亿元，上期为13.95亿元[47] - 取得借款收到的现金本期为4.11亿元，上期为5亿元[48] 投资及理财相关 - 基金初始投资成本40,540,000元，报告期内售出金额1,041,180元，期末金额39,498,820元[19] - 银行理财产品委托理财发生额191,000万元，未到期余额153,235万元，逾期未收回金额0万元[21] 其他综合收益相关 - 2019年前三季度综合收益总额为3.21亿元，上年同期为2.52亿元[40] - 归属于母公司所有者的2019年前三季度综合收益总额为3.11亿元，上年同期为2.61亿元[40] 审计相关 - 公司2019年第三季度报告未经审计[57]