株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨艳） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本人在 2024 年度工 作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨艳，中国国籍，1976 年 4 月出生，管理学博士，现任湖南大学会计学教 授、博士生导师，长期从事财务会计领域的教学与研究；本人同时兼任上市公司威 胜信息技术股份有限公司和岳阳林纸股份有限公司独立董事。 的遵旨，本人与公司经营管理层保持积极而充分的沟通，掌握公司经营动态，并在 此基础上认真审阅会议各项议案及公司其他重要事项，以谨慎的态度行使表决权， 无提出异议、反对和弃权的情形。 （二）出席专门委员会情况 1．2024 年度公司共召开 5 次审计 ...

经核查公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 株洲天桥起重机股份有限公司 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，株洲天桥起重机股 份有限公司（以下简称公司）结合独立董事杨艳、易宏举、谭永东、周奇才提供的《2024 年 度独立性自查报告》（后附），就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会 2025 年 4 月 26 日 株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人（杨艳）于 2019 年 11 月 15 日起任株洲天桥起重机股份有限公司（简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职期间为 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.9347亿元，同比增长29.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2280.61万元，同比增长355.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1953.57万元，同比增长449.41%[5] - 基本每股收益为0.016元/股，同比增长300%[5] - 营业总收入同比增长29.6%，从226,468,212.78元增至293,469,474.41元[22] - 净利润为18,190,937.96元，较上期的2,394,320.31元显著增长[23] - 归属于母公司所有者的净利润为22,806,072.33元，较上期的5,011,476.59元大幅增长[23] - 基本每股收益为0.016元，较上期的0.004元显著提升[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2075.22万元，同比增长49.74%，主要系公司加大产品智能化、数字化研发投入[11] - 研发费用同比增长49.8%，从13,858,847.20元增至20,752,217.43元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7147.48万元，同比改善30.47%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-4610.01万元，同比下降6645.75%，主要系公司短期理财净额增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,474,765.19元，较上期的-102,798,684.15元有所改善[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.7%，从330,060,851.47元增至444,487,168.01元[24] - 筹资活动现金流出小计为62,800,713.90元，去年同期为62,045,632.68元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,800,713.90元，去年同期为-62,045,632.68元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-68,829.51元，去年同期为-17,403.37元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-140,444,419.99元，去年同期为-164,157,444.50元[25] - 期初现金及现金等价物余额为756,444,230.75元，去年同期为749,349,041.86元[25] - 期末现金及现金等价物余额为615,999,810.76元，去年同期为585,191,597.36元[25] 资产和负债 - 公司总资产为46.4775亿元，较上年度末减少1%[5] - 交易性金融资产为1.0670亿元，同比增长74.41%，主要系公司增加闲置资金理财金额[11] - 货币资金期末余额为761,422,086.79元，期初余额为904,773,950.94元[19] - 交易性金融资产期末余额为106,697,107.10元，期初余额为61,176,698.35元[19] - 应收账款期末余额为1,019,927,031.09元，期初余额为1,129,997,458.74元[19] - 存货期末余额为802,714,579.18元，期初余额为733,218,479.77元[19] - 资产总计期末余额为4,647,746,162.75元，期初余额为4,694,759,462.62元[20] - 负债合计为2,067,080,872.87元，较上期的2,210,982,759.52元有所下降[21] - 长期借款从44,688,320.00元降至32,677,154.94元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为72,654[15] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例为24.08%，持股数量为341,071,926股[15] - 中车产业投资有限公司持股比例为5.00%，持股数量为70,832,040股[15] - 中铝国际工程股份有限公司持股比例为3.80%，持股数量为53,866,933股[15] - 华电电力科学研究院有限公司持股比例为3.33%，持股数量为47,144,362股[15] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为39.28万元，同比增长2354.80%，主要系交易性金融资产公允价值重估增值[13] - 其他综合收益的税后净额为76,158,552.57元，较上期的-11,965,059.38元明显改善[23] - 公司第一季度报告未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为18.54亿元，同比增长6.97%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5275.4万元，同比增长41.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2969.9万元，同比增长36.30%[21] - 基本每股收益为0.037元，同比增长42.31%[21] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比上升0.63个百分点[21] - 公司2024年第一季度至第四季度营业收入分别为2.26亿元、4.63亿元、3.80亿元、7.85亿元，第四季度环比增长106.3%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为501.15万元、2056.75万元、-795.99万元、3513.50万元，第四季度扭亏为盈[25] - 2024年公司营业收入18.54亿元，同比增长7%，归属于上市公司净利润5275万元，同比增长41.3%[41] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占营业成本比重71.14%（9.88亿元），同比增长5.48%[49] - 物料搬运装备原材料成本同比增长5.48%，达到988,427,862.97元，占营业成本比重71.14%[52] - 制造费用同比增长13.73%，达到204,041,415.39元，占营业成本比重14.69%[52] - 销售费用同比增长24.67%，达到107,427,946.12元[57] - 财务费用同比下降98.62%，从6,366,559.72元降至87,864.52元，主要因优化债务结构[57] - 研发费用同比增长3.70%，达到100,605,008.18元[57] 各条业务线表现 - 物料搬运装备收入占比82.95%（15.38亿元），配件及其他收入占比17.05%（3.16亿元），后者同比增长45.74%[46] - 多功能机组制造服务业务订单首次破亿元，同比增长超20%[41] - 港机设备订单同比增长17%，创历史纪录[41] - 物料搬运装备销售量同比下降10.60%，从604台套降至540台套[50] - 配件及其他销售量同比下降25.76%，从132台套降至98台套[50] 各地区表现 - 海外业务收入2.58亿元，同比增长187.33%，占比从5.19%提升至13.93%[46] - 国内业务收入15.96亿元，同比下降2.9%，毛利率23.33%[47] - 海外业务毛利率35.82%，同比提升15.48个百分点[47] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长7.52%[21] - 2024年经营活动现金流量净额从第一季度的-1.03亿元改善至第四季度的2.93亿元，全年累计净现金流达3.38亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的314,292,436.48元增加至2024年的337,936,775.60元，同比增长7.52%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为337,936,775.60元，同比增长7.53%[63] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益总额为2305.53万元，其中政府补助贡献2237.75万元（占比97.1%）[26][27] - 非流动性资产处置损益2024年实现15.13万元，较2023年2.21万元增长584.6%[26] - 金融资产公允价值变动损益2024年达953.63万元，较2023年78.50万元增长1115%[26][27] 研发和技术 - 公司拥有专利642项（含发明专利159项），报告期内新增发明专利29项、实用新型专利26项[39][44] - 获得政府专项资金2237万元用于科研项目[44] - 重载搬运智能天车机器人关键技术研究与应用项目已通过专家验收，达到国际领先水平[58] - 公司已完成3000t/h超大型智能螺旋卸船装备的初步设计方案，达到国际领先水平[59] - 公司已完成卸船机、装船机、斗轮机的单机试验项目和系统全自动方案初步设计，技术达到国际先进水平[59] - 公司已完成6台消防收理带机器人设备订单签订，样机测试通过验收[59] - 公司研发人员数量从2023年的419人减少至2024年的392人，同比下降6.44%[60] - 研发投入金额从2023年的97,014,896.88元增加至2024年的100,605,008.18元，同比增长3.70%[60] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的53,025,310.79元下降至2024年的-132,345,957.72元，同比下降349.59%[62] - 证券投资中，英搏尔股票最初投资成本为17,985,000元，期末账面价值为185,229,397.35元，公允价值变动收益为41,708,268元[74] - 可转债投资中，英搏尔最初投资成本为24,100,000元，本期出售金额为24,100,000元，报告期损益为9,210,065.10元[74] - 报告期投资额为316,725.30元，同比下降89.44%[73] 子公司表现 - 子公司华新机电总资产为1,908,277,181.52元，净资产为777,473,391.34元，净利润为46,328,984.10元[80] - 子公司天桥配件总资产为202,609,493.35元，净资产为145,488,848.20元，净利润为9,137,554.16元[80] 市场趋势和行业动态 - 重型机械行业2024年出口额突破400亿元，同比增长16.02%[30] - 2025年电解铝产能无新增，绿电铝转型及智能化改造需求增加[81] - 2025年软磁材料、船舶及海工钢、能源用钢等需求量预计提升[81] 风险因素 - 公司连续三年扣非净利润为负值，2023年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[22] - 公司面临政治经济环境波动及海外项目执行风险，包括汇率波动和账款回收不确定性[83] - 公司核心产品下游市场竞争激烈，将加快数字化、智能化产品研发以应对风险[84] - 公司应收账款风险存在，将强化动态监管和信用评估以降低影响[85] 公司治理和股东结构 - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有24.08%股份，数量为341,071,926股[198] - 中车产业投资有限公司持有5.00%股份，数量为70,832,040股[198] - 中铝国际工程股份有限公司持有3.80%股份，数量为53,866,933股[198] - 华电电力科学研究院有限公司持有3.33%股份，数量为47,144,362股[198] - 股东戴利国持股比例1.68%，数量为23,738,800股，报告期内新增23,738,800股[198] - 报告期末普通股股东总数为76,710户，年度报告披露日前上一月末为72,654户[198] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金21,249,612元[141][143] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为645,565,196.76元[141] - 公司总股本为1,416,640,800股，分配预案的股本基数为21,249,612股[141][143] 环保和社会责任 - 公司2023年环保投入超过900万元，用于VOCS治理升级改造[156] - 通过VOCS治理升级改造，公司实现VOCS减排4.16吨/年[157] - 公司处理危险固废30余吨，一般固废200余吨，废钢100%回收利用[153] - 公司生活废水排放符合GB8978-1996一级标准，化学需氧量68mg/L，五日生化需氧量18.9mg/L[152] - 喷漆废气非甲烷总烃排放浓度41.1mg/m³，符合DB 43/1356-2017标准[152] - 颗粒物排放浓度均为10mg/m³，符合GB 16297-1996二级标准[152] - 厂界噪声52db，符合GB12348-2008标准[152] - 公司2023年11月完成排污许可证换证，有效期至2028年11月[152] - 公司未因环境问题受到行政处罚[158] - 2024年7月通过环境管理体系外部年度审核[159] 关联交易和担保 - 公司与上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司的关联交易金额为1060万元，占同类交易金额的0.69%[172] - 公司与株洲中车特种装备科技有限公司的关联交易金额为35.8万元，占同类交易金额的0.02%[172] - 报告期内公司对子公司华新机电的担保实际发生额合计为8,856.4万元[184] - 子公司对子公司的担保实际发生额合计为27,601.41万元[184] - 报告期内公司审批的担保额度合计为75,500万元，实际发生额为19,081.77万元[184] - 报告期末公司实际担保余额合计为36,457.81万元，占公司净资产的15.19%[184] - 公司使用自有资金进行银行理财产品委托理财，金额为6,100万元[187] 其他重要事项 - 公司执行《企业会计准则解释第18号》导致2023年利润表及现金流量表调整[22] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无重大影响[167] - 公司决定解散并申请清算相对控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司，法院已受理其破产重整申请[189] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[165] - 公司报告期无违规对外担保情况[166] - 公司报告期无合并报表范围变化[168] - 公司报告期未发生破产重整及重大诉讼、仲裁事项[170] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[171]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2 93亿元 同比增长29 59% [1] - 2025年第一季度净利润2280 61万元 同比增长355 08% [1]

会议安排 - 2024年12月9日决定召开本次股东大会[4] - 2024年12月10日公告会议通知[4] - 2024年12月25日14:30现场会议召开[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持股472,551,760股，占比33.3572%[6] - 网络1,092名股东，持股58,868,760股，占比4.1555%[7][8] 会议结果 - 全部议案均获有效表决通过[13]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表1096名，代表股份531420520股，占比37.5127%[4] - 现场出席4名，代表股份472551760股，占比33.3572%[4] - 网络投票出席1092名，代表股份58868760股，占比4.1555%[4] - 中小投资者1094名，代表股份183567733股，占比12.9580%[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意528087026股，占比99.3727%[5] - 《聘请审计机构议案》同意528229666股，占比99.3996%[7] - 《修订<公司章程>议案》同意528159926股，占比99.3864%[10] - 中小投资者对三议案同意占比均超98%[5][8][10]

公司基本信息 - 公司于2010年11月22日核准首次公开发行4000万股，12月10日在深交所中小板上市[4] - 公司注册资本为141,664.08万元[7] - 公司整体变更时发行普通股12000万股，由发起人全部认购[16] - 公司股份总数为141,664.08万股，全部为普通股[19] 发起人认购情况 - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司认购32,907,053股，占比27.42％[17] - 中铝国际工程有限责任公司认购20,399,997股，占比17％[17] - 上海六禾投资有限公司认购12,675,888股，占比10.56％[17] - 株洲市金牛投资管理有限公司认购2,286,843股，占比1.91％[17] - 株洲市众联投资管理有限公司认购2,197,475股，占比1.84％[17] - 株洲市仁合投资管理有限公司认购2,164,421股，占比1.8％[17] 股份转让与收购规定 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[28] - 发起人股份自公司成立1年内及公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[28] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形发生2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[45][50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，独立董事不少于1/3，设董事长1人，副董事长1 - 2人[90] - 董事会有权审批单项金额不超最近一期经审计净资产20%的对外投资等事项[94] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长等可提议召开临时会议[99] 监事会相关规定 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1人，股东代表3名，职工代表2名[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[123][124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财务报告，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[141] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[153][154] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸和巨潮资讯网站为信息披露媒体[161] - 本章程自2024年12月25日股东大会审议通过之日起生效[189]

股票情况 - 公司股票2024年12月17 - 19日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东交易 - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4] 媒体声明 - 公司信息以《中国证券报》等选定媒体披露为准[6]

公司表现 - 天桥起重在9个交易日内录得6个涨停，累计涨幅为52.29%，累计换手率为170.15% [1] - 今日成交量为3.79亿股，成交金额为17.63亿元，换手率为26.88% [2] - 最新A股总市值达70.55亿元，A股流通市值为70.29亿元 [3] 两融数据 - 最新两融余额为2.20亿元，其中融资余额为2.20亿元，较前一个交易日减少268.12万元，环比下降1.20%，近9日累计增加5003.35万元，环比增长29.35% [3] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%，天桥起重上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，机构净卖出2984.12万元，营业部席位合计净买入3557.67万元 [3]